资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2698913.32 97.20%
银行存款和结算备付金 77732.27 2.80%
其他资产 39.94 0.00%
资产总值:2776685.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22铁道13 520.00 52064.92 3.27%
22国开金融债 500.00 50689.75 3.19%
22银河G3 500.00 50567.83 3.18%
22国新控股MTN003(能源保供特别债) 500.00 50133.83 3.15%
22电网MTN001 430.00 43469.02 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1304047.78 81.94%
金融债券 93804.92 5.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%