资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2591372.55 96.72%
银行存款和结算备付金 87770.48 3.28%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2679143.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22铁道13 520.00 52758.46 3.26%
22银河G3 500.00 51146.88 3.16%
22国新控股MTN003(能源保供特别债) 500.00 50728.90 3.14%
22国开金融债 500.00 50073.61 3.10%
22电网MTN001 430.00 43979.42 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1308487.51 80.90%
金融债券 93691.99 5.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%