资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2587067.27 97.74%
银行存款和结算备付金 59797.62 2.26%
其他资产 11.12 0.00%
资产总值:2646876.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22铁道13 520.00 52409.34 3.27%
22国开金融债 500.00 51016.37 3.18%
22银河G3 500.00 50855.47 3.17%
22国新控股MTN003(能源保供特别债) 500.00 50429.33 3.14%
22电网MTN001 430.00 43722.54 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1306963.03 81.47%
金融债券 94381.44 5.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%