汇添富长添利定期开放债券C(003529)_最新动态

汇添富长添利定期开放债券C003529HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：1.0485 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2669

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富长添利定期开放债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨靖

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

汇添富长添利定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.26	0.73	1.39	1.28
债券型名次	331	861	2395	2587	2545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	6.27	9.15	13.73	29.95
债券型名次	1040	1477	2284	2135	1616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.37	1.10	2.17	1.95
330	汇添富长添利定期开放债券A	0.08	0.29	0.83	1.60	1.47
331	汇添富长添利定期开放债券C	0.08	0.26	0.73	1.39	1.28
332	嘉实信用债券C	0.08	-0.50	0.18	1.77	1.40
333	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.08	0.79	2.68	4.19	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
860	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.15	0.26	1.11	1.87	1.82
861	汇添富长添利定期开放债券C	0.08	0.26	0.73	1.39	1.28
862	汇添富中债7-10年国开债C	-0.29	0.26	1.55	2.57	2.62
863	交银裕盈纯债债券C	-0.14	0.26	1.06	1.56	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	惠升和风纯债C	-0.19	0.16	0.73	1.16	1.18
2394	汇安裕盈纯债债券C	-0.27	0.18	0.73	0.93	1.03
2395	汇添富长添利定期开放债券C	0.08	0.26	0.73	1.39	1.28
2396	汇添富中债1-3年农发债C	-0.10	0.13	0.73	1.23	1.16
2397	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.13	0.14	0.73	1.28	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.19	0.26	0.81	1.39	1.27
2586	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.13	0.10	0.82	1.39	1.27
2587	汇添富长添利定期开放债券C	0.08	0.26	0.73	1.39	1.28
2588	汇添富鑫瑞债券C	-0.18	0.46	1.04	1.39	1.46
2589	建信睿富纯债债券	-0.13	0.16	0.78	1.39	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	华安添信债券	-0.16	0.25	0.76	1.38	1.28
2544	华泰保兴尊颐定开	-0.15	0.14	0.75	1.43	1.28
2545	汇添富长添利定期开放债券C	0.08	0.26	0.73	1.39	1.28
2546	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.17	0.14	0.69	1.38	1.28
2547	汇添富鑫和纯债A	0.15	0.01	0.86	1.33	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	大成全球美元债债券C美元	3.21	6.33	5.12	-9.88	-8.99
1039	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	23.85	25.95
1040	汇添富长添利定期开放债券C	3.21	6.27	9.15	13.73	29.95
1041	富安达富利纯债A	3.20	9.00	12.91	19.77	27.14
1042	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.20	10.47	13.88	-	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	工银四季收益债券C	2.86	6.27	9.38	-	10.63
1476	国泰嘉睿纯债债券C	0.73	6.27	12.05	-	13.32
1477	汇添富长添利定期开放债券C	3.21	6.27	9.15	13.73	29.95
1478	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.71	6.27	9.92	-	10.12
1479	永赢众利债券	0.91	6.27	11.38	20.16	26.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	华安信用四季红债券A	1.68	5.00	9.15	16.79	90.37
2283	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.38	4.32	9.15	17.14	27.19
2284	汇添富长添利定期开放债券C	3.21	6.27	9.15	13.73	29.95
2285	建信纯债A	1.84	4.87	9.15	17.51	71.28
2286	万家家瑞债券C	12.76	13.47	9.15	10.40	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	广发景和中短债C	1.58	3.65	6.73	13.73	21.48
2134	华安稳定收益债券B	1.58	8.70	7.82	13.73	141.71
2135	汇添富长添利定期开放债券C	3.21	6.27	9.15	13.73	29.95
2136	南方贺元利率债A	0.13	3.29	6.57	13.73	21.13
2137	汇安嘉裕纯债债券A	1.85	4.57	9.42	13.72	33.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.56	5.42	10.23	19.75	29.97
1615	华泰紫金智盈债券C	1.68	4.08	7.65	15.75	29.95
1616	汇添富长添利定期开放债券C	3.21	6.27	9.15	13.73	29.95
1617	招商民安增益债券C	9.10	16.15	17.76	24.18	29.90
1618	平安合颖定开债	1.05	4.13	8.90	16.95	29.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道13	520.00	52409.34	3.27%
22国开金融债	500.00	51016.37	3.18%
22银河G3	500.00	50855.47	3.17%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	500.00	50429.33	3.14%
22电网MTN001	430.00	43722.54	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1306963.03	81.47%
金融债券	94381.44	5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0484	1.0484	1.0483	1.0482	1.0477
累计净值(元)	1.2668	1.2668	1.2667	1.2666	1.2661

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