汇添富长添利定期开放债券C(003529)_最新动态

汇添富长添利定期开放债券C003529HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2937

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富长添利定期开放债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨靖

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

汇添富长添利定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.89	3.04	3.87
债券型名次	3128	2259	1087	131	217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.56	7.77	10.80	15.72	33.27
债券型名次	253	782	1294	1606	1411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
3127	汇添富90天短债C	0.05	0.17	0.38	0.73	1.27
3128	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.28	0.89	3.04	3.87
3129	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.14	0.38	0.63	1.57
3130	汇添富稳合4个月持有债券A	0.05	0.18	0.42	0.82	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.28	0.84	1.57	2.41
2258	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.10	0.28	0.56	1.09	1.80
2259	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.28	0.89	3.04	3.87
2260	汇添富多策略纯债C	0.13	0.28	0.88	1.43	1.90
2261	汇添富中短债C	0.10	0.28	0.58	1.02	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.13	0.89	1.72	2.34
1086	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
1087	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.28	0.89	3.04	3.87
1088	嘉合磐稳纯债C	0.10	0.31	0.89	1.50	2.73
1089	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.31	0.89	1.18	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	长盛恒盛利率债C	0.45	1.08	2.25	3.05	7.26
130	博时富华纯债债券	0.47	1.08	1.73	3.04	3.90
131	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.28	0.89	3.04	3.87
132	兴华安裕利率债C	0.26	0.54	1.49	3.03	4.94
133	汇添富多元收益债券A	-1.26	-3.05	-6.60	3.01	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	方正富邦恒利C	0.25	0.62	1.44	2.40	3.87
216	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.31	0.58	0.96	2.06	3.87
217	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.28	0.89	3.04	3.87
218	山证裕利定开债发起式	0.23	0.56	1.28	2.27	3.87
219	华泰保兴尊信定开	0.22	0.57	1.24	2.18	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.56	8.08	16.97	-	19.71
252	广发集汇债券A	4.56	8.80	12.79	-	13.87
253	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.77	10.80	15.72	33.27
254	中金新璟3个月	4.55	6.11	10.51	16.95	17.05
255	民生加银睿通3个月定开发起式	4.54	5.98	8.41	14.25	24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
781	大摩添利18个月开放债券A	3.85	7.78	12.83	21.36	90.05
782	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.77	10.80	15.72	33.27
783	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.63	7.77	14.37	-22.91	-43.82
784	浦银安盛双债增强债券C	-0.70	7.77	9.08	12.16	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.58	6.88	10.80	22.13	25.93
1293	广发景阳纯债	3.10	5.57	10.80	-	13.29
1294	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.77	10.80	15.72	33.27
1295	易方达纯债债券A	3.33	6.24	10.80	17.31	80.48
1296	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.93	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.83	9.45	15.73	15.84
1605	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.38	5.05	8.73	15.72	34.46
1606	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.77	10.80	15.72	33.27
1607	鹏扬淳悦一年定开债券	3.60	5.61	9.46	15.72	20.66
1608	前海开源鼎欣债券A	2.81	4.86	8.73	15.72	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	中融聚明定期开放债券	2.80	4.63	8.90	17.11	33.31
1410	汇添富鑫利定开债券A	2.44	3.99	7.33	13.37	33.29
1411	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.77	10.80	15.72	33.27
1412	兴业纯债6个月定开债券C	2.84	5.49	10.72	17.72	33.27
1413	招商添琪3个月定开债发起式A	2.45	4.99	9.03	15.09	33.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道13	520.00	52758.46	3.26%
22银河G3	500.00	51146.88	3.16%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	500.00	50728.90	3.14%
22国开金融债	500.00	50073.61	3.10%
22电网MTN001	430.00	43979.42	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1308487.51	80.90%
金融债券	93691.99	5.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0753	1.0751	1.0750	1.0748	1.0747
累计净值(元)	1.2937	1.2935	1.2934	1.2932	1.2931

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