汇添富长添利定期开放债券C(003529)_最新动态

汇添富长添利定期开放债券C003529HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0450 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2634

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富长添利定期开放债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨靖

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

汇添富长添利定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.72	1.45	0.95
债券型名次	1453	3824	2780	1696	3241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	6.23	9.12	-	29.52
债券型名次	1251	1767	2649	703	1631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.38	0.90	1.22	1.11
1452	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.27	0.82	1.64	1.08
1453	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.24	0.72	1.45	0.95
1454	汇添富多元收益债券A	0.06	4.55	4.03	5.60	4.79
1455	汇添富多元收益债券C	0.06	4.51	3.94	5.39	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	华泰柏瑞锦乾债券	0.03	0.24	0.75	0.97	0.93
3823	华夏鼎略债券A	0.03	0.24	0.59	0.97	0.76
3824	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.24	0.72	1.45	0.95
3825	汇添富丰润中短债C	0.01	0.24	0.71	1.19	0.92
3826	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.24	0.61	1.00	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.32	0.72	1.14	0.89
2779	汇丰晋信丰盈债券C	0.07	0.27	0.72	0.77	0.91
2780	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.24	0.72	1.45	0.95
2781	交银纯债债券C	0.03	0.27	0.72	1.02	0.91
2782	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.34	0.72	1.65	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	华安添顺债券	0.03	0.48	1.01	1.45	1.32
1695	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.35	0.95	1.45	1.26
1696	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.24	0.72	1.45	0.95
1697	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	0.97	1.33	1.45	1.55
1698	南方崇元纯债债券C	0.01	0.46	1.22	1.45	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	华泰柏瑞益享债券	0.06	0.31	0.79	0.33	0.95
3240	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.01	0.40	0.76	1.00	0.95
3241	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.24	0.72	1.45	0.95
3242	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.30	0.70	1.24	0.95
3243	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.06	0.26	0.79	1.10	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	银河领先债券C	3.21	12.06	13.74	-	15.22
1250	安信永顺一年定开债券	3.20	6.05	13.13	-	28.98
1251	汇添富长添利定期开放债券C	3.20	6.23	9.12	-	29.52
1252	兴全稳泰债券C	3.20	6.37	10.88	-	26.14
1253	富安达富利纯债C	3.19	8.96	13.00	-	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	汇安裕华纯债定期开放	1.51	6.23	11.36	-	37.31
1766	汇泉安盈回报债券A	4.10	6.23	9.03	-	7.12
1767	汇添富长添利定期开放债券C	3.20	6.23	9.12	-	29.52
1768	景顺长城景颐辰利债券C	4.07	6.23	8.19	-	8.19
1769	天弘齐享债券发起A	1.10	6.23	11.59	-	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	中证兴业中高等级信用债指数	2.04	5.30	9.13	-	51.10
2648	国泰惠泰一年定期开放债券	0.85	4.47	9.12	-	18.16
2649	汇添富长添利定期开放债券C	3.20	6.23	9.12	-	29.52
2650	金信民达纯债A	0.35	7.74	9.12	-	27.84
2651	鹏华丰启债券	2.04	5.12	9.12	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	鹏华丰腾债券	1.81	4.79	8.52	-	29.92
702	汇添富长添利定期开放债券A	3.56	6.98	10.28	-	33.71
703	汇添富长添利定期开放债券C	3.20	6.23	9.12	-	29.52
704	汇添富鑫利定开债券A	1.63	3.93	7.24	-	31.58
705	汇添富鑫利定开债券C	1.23	3.04	5.88	-	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	万家家享中短债A	1.87	4.26	8.04	-	29.56
1630	财通资管鸿达纯债债券A	1.61	3.67	7.00	-	29.55
1631	汇添富长添利定期开放债券C	3.20	6.23	9.12	-	29.52
1632	德邦景颐债券A	2.33	5.47	10.06	-	29.51
1633	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	7.31	11.65	9.30	-	29.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道13	520.00	52409.34	3.27%
22国开金融债	500.00	51016.37	3.18%
22银河G3	500.00	50855.47	3.17%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	500.00	50429.33	3.14%
22电网MTN001	430.00	43722.54	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1306963.03	81.47%
金融债券	94381.44	5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0449	1.0449	1.0447	1.0444	1.0444
累计净值(元)	1.2633	1.2633	1.2631	1.2628	1.2628

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