汇添富长添利定期开放债券C(003529)_最新动态

汇添富长添利定期开放债券C003529HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2964

更新时间：2026-11-09 15:00

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投资类型：债券型

汇添富长添利定期开放债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨靖

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

汇添富长添利定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	0.84	3.09	4.11
债券型名次	4351	2331	1779	168	241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	7.78	10.80	15.86	33.57
债券型名次	201	708	1382	1213	1396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.14	0.73	1.43	3.12
4350	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.35	0.93	1.88	3.02
4351	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.33	0.84	3.09	4.11
4352	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.06	0.16	0.36	0.67	1.16
4353	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.06	0.14	0.31	0.56	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	华富恒欣纯债债券C	0.20	0.33	0.98	1.88	3.57
2330	华泰紫金智盈债券A	0.15	0.33	0.83	1.57	2.68
2331	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.33	0.84	3.09	4.11
2332	汇添富稳添利定期开放债券C	0.08	0.33	1.20	1.70	2.46
2333	金元顺安丰祥A	0.32	0.33	0.24	0.46	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	华夏纯债债券C	0.25	0.45	0.84	1.48	2.49
1778	华夏中短债债券A	0.28	0.41	0.84	1.47	2.30
1779	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.33	0.84	3.09	4.11
1780	汇添富鑫弘定开债A	0.38	0.53	0.84	1.53	2.72
1781	建信纯债A	0.24	0.42	0.84	1.53	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	中信保诚稳达C	0.27	0.53	1.42	3.10	5.47
167	华润元大润丰纯债债券C	0.81	1.46	2.30	3.09	3.85
168	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.33	0.84	3.09	4.11
169	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
170	广发中债7-10年国开债指数E	0.63	1.24	1.65	3.07	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	长安泓润纯债债券E	0.37	0.62	1.24	2.34	4.12
240	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.49	1.29	2.52	4.12
241	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.33	0.84	3.09	4.11
242	交银境尚收益债券C	0.37	0.73	1.44	2.71	4.11
243	交银境尚收益债券A	0.37	0.74	1.44	2.71	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.56	8.24	15.96	26.59	48.59
200	国泰聚享纯债债券	4.55	6.88	10.61	17.94	31.46
201	汇添富长添利定期开放债券C	4.55	7.78	10.80	15.86	33.57
202	淳厚安裕87个月定开债	4.54	9.03	13.54	-	29.18
203	方正富邦恒利A	4.54	7.28	10.95	17.68	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	大成债券A/B	1.99	7.78	10.92	12.02	281.63
707	国泰信用互利债券A	2.75	7.78	11.86	14.49	20.93
708	汇添富长添利定期开放债券C	4.55	7.78	10.80	15.86	33.57
709	鹏扬双利债券A	2.63	7.78	13.41	18.64	48.45
710	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.44	7.77	16.09	18.50	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	招商招祥纯债A	2.89	5.99	10.81	19.54	44.05
1381	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	3.09	5.38	10.81	19.06	25.81
1382	汇添富长添利定期开放债券C	4.55	7.78	10.80	15.86	33.57
1383	建信鑫和30天持有期债券A	3.57	6.69	10.80	-	15.77
1384	平安惠信3个月定开债C	2.85	5.56	10.80	15.95	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	中金金元A	2.82	5.35	8.89	15.87	28.07
1212	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	15.86	24.93
1213	汇添富长添利定期开放债券C	4.55	7.78	10.80	15.86	33.57
1214	金元顺安丰祥A	1.51	5.30	8.22	15.86	49.51
1215	平安合盛定开债	2.15	4.27	7.62	15.86	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	华安中债7-10年国开债A	4.92	8.86	16.78	27.56	33.67
1395	浙商惠南纯债	1.80	3.40	6.55	11.69	33.60
1396	汇添富长添利定期开放债券C	4.55	7.78	10.80	15.86	33.57
1397	前海联合添和纯债C	1.49	4.71	8.81	12.73	33.55
1398	南华瑞鑫定期开放债券	3.22	6.34	11.30	17.88	33.52

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道13	520.00	53111.44	3.25%
22国开金融债	500.00	50412.64	3.09%
22银河G3	500.00	50212.09	3.07%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	500.00	49912.26	3.06%
22电网MTN001	430.00	43192.81	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1099537.80	67.30%
金融债券	94287.02	5.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-06	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02
单位净值(元)	1.0777	1.0777	1.0776	1.0775	1.0774
累计净值(元)	1.2961	1.2961	1.2960	1.2959	1.2958

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