汇添富长添利定期开放债券C(003529)_最新动态

汇添富长添利定期开放债券C003529HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

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最新净值：1.0465 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2649

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富长添利定期开放债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨靖

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

汇添富长添利定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.79	1.38	1.09
债券型名次	3396	1631	2398	2098	3240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	6.25	9.14	13.73	29.71
债券型名次	1166	1642	2497	2118	1634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.05	0.16	0.63	1.01	0.92
3395	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.05	0.15	0.57	0.92	0.85
3396	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.21	0.79	1.38	1.09
3397	汇添富利率债	0.05	0.18	0.58	1.01	0.86
3398	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.05	0.15	0.63	0.93	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	惠升和怡一年定开债券	0.14	0.21	1.05	1.54	1.60
1630	汇安裕盈纯债债券A	0.17	0.21	0.83	0.96	1.25
1631	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.21	0.79	1.38	1.09
1632	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.06	0.21	0.71	1.21	1.02
1633	汇添富鑫瑞债券A	0.20	0.21	0.92	1.08	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.07	0.13	0.79	1.18	1.05
2397	华夏鼎业三个月定开债券A	0.11	0.20	0.79	1.15	1.12
2398	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.21	0.79	1.38	1.09
2399	汇添富丰润中短债A	0.07	0.16	0.79	1.25	1.16
2400	汇添富中高等级信用债C	0.09	0.16	0.79	1.28	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	汇安中债-广西信用债C	0.09	0.20	0.90	1.38	1.38
2097	汇泉安盈回报债券A	0.01	0.76	0.32	1.38	0.95
2098	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.21	0.79	1.38	1.09
2099	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.11	0.20	0.97	1.38	1.60
2100	嘉实丰益纯债定期债券	0.09	0.17	0.91	1.38	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	华安安腾一年定开债	0.07	0.10	0.69	1.16	1.09
3239	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.20	-0.04	0.73	1.08	1.09
3240	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.21	0.79	1.38	1.09
3241	汇添富丰润中短债C	0.07	0.15	0.74	1.16	1.09
3242	嘉实多盈债券A	-0.01	-0.87	-1.14	3.25	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	富安达富利纯债A	3.22	9.16	13.09	19.83	26.88
1165	格林聚享增强债券A	3.22	8.09	10.16	-	10.10
1166	汇添富长添利定期开放债券C	3.22	6.25	9.14	13.73	29.71
1167	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	24.21	25.95
1168	鹏华永盛定期开放债券	3.21	7.07	11.24	16.67	47.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	富国增利债券发起式A	2.46	6.25	0.00	-	11.63
1641	工银可转债债券	2.30	6.25	16.02	24.49	76.24
1642	汇添富长添利定期开放债券C	3.22	6.25	9.14	13.73	29.71
1643	民生加银恒益纯债A	0.68	6.25	10.56	17.05	30.71
1644	南方3-5年农发债E	1.73	6.25	11.49	-	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
2496	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.09	4.85	9.14	-	20.97
2497	汇添富长添利定期开放债券C	3.22	6.25	9.14	13.73	29.71
2498	农银双利回报债券A	4.98	7.58	9.14	-	9.48
2499	鹏华丰登债券	1.60	5.46	9.14	15.56	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	13.73	13.00
2117	汇添富安心中国债券A	1.32	4.88	8.33	13.73	48.41
2118	汇添富长添利定期开放债券C	3.22	6.25	9.14	13.73	29.71
2119	民生加银中债1-3年农发债指数	1.49	4.00	7.39	13.73	20.40
2120	光大尊盈半年A	2.02	4.12	7.58	13.72	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	西部利得聚享一年定开债券A	2.49	5.38	9.84	17.23	29.74
1633	宏利溢利债券C	0.04	1.96	4.71	10.15	29.71
1634	汇添富长添利定期开放债券C	3.22	6.25	9.14	13.73	29.71
1635	财通资管鸿达纯债债券A	1.51	3.59	6.79	12.78	29.67
1636	天弘季季兴三个月定开A	2.72	7.03	13.45	-	29.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道13	520.00	52409.34	3.27%
22国开金融债	500.00	51016.37	3.18%
22银河G3	500.00	50855.47	3.17%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	500.00	50429.33	3.14%
22电网MTN001	430.00	43722.54	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1306963.03	81.47%
金融债券	94381.44	5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0464	1.0464	1.0463	1.0462	1.0460
累计净值(元)	1.2648	1.2648	1.2647	1.2646	1.2644

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