汇添富长添利定期开放债券C(003529)_最新动态

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溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0375 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2559

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富长添利定期开放债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨靖

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

汇添富长添利定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.72	1.64	0.22
债券型名次	898	3061	1367	1212	3171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	6.13	8.96	13.65	28.59
债券型名次	1231	2225	2915	2636	1629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
897	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	-0.05	-0.92	-1.06	-0.09
898	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.23	0.72	1.64	0.22
899	汇添富多元收益债券A	0.05	0.41	1.51	10.33	0.72
900	汇添富彭博政金债1-3年A	0.05	0.16	0.33	0.51	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	汇安嘉盛纯债债券C	-0.03	0.23	0.06	-0.07	0.22
3060	汇丰晋信丰盈债券A	-0.01	0.23	0.13	-0.33	0.21
3061	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.23	0.72	1.64	0.22
3062	汇添富丰润中短债A	0.01	0.23	0.52	1.08	0.23
3063	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.23	0.38	0.59	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1366	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.10	0.72	1.26	0.10
1367	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.23	0.72	1.64	0.22
1368	嘉实新兴市场C2	0.36	0.72	0.72	3.88	0.81
1369	人保鑫盛纯债A	0.02	0.11	0.72	0.90	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.30	0.84	1.65	0.25
1211	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.19	0.61	1.64	0.15
1212	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.23	0.72	1.64	0.22
1213	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.66	1.64	0.13
1214	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.04	1.40	1.08	1.64	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	汇安嘉盛纯债债券A	-0.03	0.23	0.09	-0.01	0.22
3170	汇安嘉盛纯债债券C	-0.03	0.23	0.06	-0.07	0.22
3171	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.23	0.72	1.64	0.22
3172	汇添富鑫汇债券A	-0.01	0.24	0.16	-0.08	0.22
3173	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.22	0.17	0.24	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	蜂巢丰瑞债券C	3.17	7.58	12.15	-	22.93
1230	大成景兴信用债债券A	3.16	9.98	12.62	25.94	112.02
1231	汇添富长添利定期开放债券C	3.16	6.13	8.96	13.65	28.59
1232	金鹰添裕纯债债券A	3.16	8.04	12.51	10.96	29.66
1233	金鹰添裕纯债债券C	3.16	7.95	12.51	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	中银淳享一年定开债券发起式	0.79	6.14	10.42	-	10.25
2224	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.69	6.14	11.08	19.45	21.76
2225	汇添富长添利定期开放债券C	3.16	6.13	8.96	13.65	28.59
2226	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.43	6.13	10.81	-	14.88
2227	南方涪利定开债券发起	1.77	6.13	11.12	21.28	37.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	广发添财60天持有债券C	1.62	4.77	8.96	-	9.43
2914	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.60	5.23	8.96	16.03	16.83
2915	汇添富长添利定期开放债券C	3.16	6.13	8.96	13.65	28.59
2916	平安惠鸿纯债	1.36	3.79	8.96	19.63	24.78
2917	添富中债1-3年国开债A	0.89	5.29	8.96	15.88	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	东方恒瑞短债债券B	2.04	4.66	7.84	13.65	13.83
2635	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.82	5.55	7.98	13.65	16.38
2636	汇添富长添利定期开放债券C	3.16	6.13	8.96	13.65	28.59
2637	中欧可转债债券C	28.81	52.60	17.96	13.65	61.50
2638	财通资管鸿运中短债债券A	1.49	3.99	7.54	13.64	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	新华聚利A	0.89	5.73	9.32	10.02	28.61
1628	华泰紫金智盈债券C	1.30	4.76	8.26	15.68	28.59
1629	汇添富长添利定期开放债券C	3.16	6.13	8.96	13.65	28.59
1630	长安泓润纯债债券C	0.14	3.05	9.38	15.31	28.58
1631	长信利鑫债券(LOF)C	3.49	9.54	7.50	7.88	28.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道13	520.00	52064.92	3.27%
22国开金融债	500.00	50689.75	3.19%
22银河G3	500.00	50567.83	3.18%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	500.00	50133.83	3.15%
22电网MTN001	430.00	43469.02	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1304047.78	81.94%
金融债券	93804.92	5.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0375	1.0374	1.0373	1.0372	1.0370
累计净值(元)	1.2559	1.2558	1.2557	1.2556	1.2554

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