汇添富长添利定期开放债券C(003529)_最新动态

汇添富长添利定期开放债券C003529HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0649 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2833

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富长添利定期开放债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨靖

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

汇添富长添利定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	1.59	2.10	2.83	2.87
债券型名次	2004	182	306	372	449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.62	7.73	10.69	15.28	31.99
债券型名次	606	1065	1300	1929	1499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	汇丰晋信丰盈债券A	0.05	0.10	0.61	1.52	1.43
2003	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.26	0.82	1.65	1.70
2004	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	1.59	2.10	2.83	2.87
2005	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	0.27	0.78	1.62	1.61
2006	汇添富稳添利定期开放债券C	0.05	0.05	0.54	1.13	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	光大保德信安祺债券A	-0.24	1.63	0.00	0.73	1.27
181	光大保德信安祺债券C	-0.25	1.60	-0.08	0.65	1.19
182	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	1.59	2.10	2.83	2.87
183	金鹰元祺信用债	-0.66	1.57	2.25	3.18	5.30
184	富国稳健添利债券A	-0.85	1.53	4.73	6.85	7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	长盛恒盛利率债C	0.07	-0.05	2.12	5.68	4.86
305	江信祺福C	-1.33	-0.39	2.11	2.51	2.50
306	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	1.59	2.10	2.83	2.87
307	南方通元6个月持有债券C	-0.07	1.27	2.10	2.79	3.42
308	富荣富乾债券C	-0.53	0.95	2.08	2.97	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
371	长安泓润纯债债券A	0.10	0.16	1.13	2.83	2.64
372	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	1.59	2.10	2.83	2.87
373	民生加银鑫升	0.02	-0.13	1.08	2.83	2.23
374	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.11	1.14	2.83	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	兴全恒裕债券C	0.07	0.12	0.89	2.85	2.88
448	光大保德信中高等级债券A	-0.19	1.97	-1.92	0.28	2.87
449	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	1.59	2.10	2.83	2.87
450	南方崇元纯债债券A	0.10	0.21	1.04	2.80	2.87
451	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.10	-0.10	0.55	2.21	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	中银招利债券A	4.65	7.70	10.32	15.99	28.70
605	淳厚安心87个月定开债	4.64	9.24	13.96	24.17	27.06
606	汇添富长添利定期开放债券C	4.62	7.73	10.69	15.28	31.99
607	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
608	广发集源债券C	4.60	7.73	11.43	19.61	45.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
1064	华宝宝康债券C	2.19	7.73	8.91	16.28	24.84
1065	汇添富长添利定期开放债券C	4.62	7.73	10.69	15.28	31.99
1066	建信双债增强C	3.01	7.73	9.73	14.34	50.34
1067	蜂巢添跃66个月定开债券	3.37	7.72	12.07	21.41	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	大成惠明纯债债券	1.12	5.54	10.69	17.20	38.58
1299	富国鼎利纯债三个月定开债	3.33	6.03	10.69	19.08	48.22
1300	汇添富长添利定期开放债券C	4.62	7.73	10.69	15.28	31.99
1301	兴华安惠纯债A	-0.76	4.81	10.69	-	10.81
1302	中信建投景益债券C	0.69	5.29	10.69	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	招商招通纯债A	1.66	4.18	7.59	15.29	35.71
1928	中信保诚稳丰债券C	1.72	4.64	7.99	15.29	36.70
1929	汇添富长添利定期开放债券C	4.62	7.73	10.69	15.28	31.99
1930	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.49	5.55	9.21	15.28	30.05
1931	平安乐顺39个月定开债A	2.74	5.69	8.64	15.28	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	中信保诚稳鸿A	1.69	3.82	8.81	16.96	32.00
1498	创金合信信用红利债券C	1.81	4.26	8.99	18.21	31.99
1499	汇添富长添利定期开放债券C	4.62	7.73	10.69	15.28	31.99
1500	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.81	5.77	10.14	18.67	31.99
1501	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.26	6.43	10.14	17.87	31.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道13	520.00	52409.34	3.27%
22国开金融债	500.00	51016.37	3.18%
22银河G3	500.00	50855.47	3.17%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	500.00	50429.33	3.14%
22电网MTN001	430.00	43722.54	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1306963.03	81.47%
金融债券	94381.44	5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0648	1.0647	1.0644	1.0644	1.0643
累计净值(元)	1.2832	1.2831	1.2828	1.2828	1.2827

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。