汇添富长添利定期开放债券C(003529)_最新动态

汇添富长添利定期开放债券C003529HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0434 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2618

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

汇添富长添利定期开放债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨靖

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

汇添富长添利定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.69	1.47	0.79
债券型名次	4149	3435	2927	2090	3225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	6.23	9.08	13.62	29.32
债券型名次	1229	1721	2641	2203	1621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.02	0.22	0.58	0.98	0.63
4148	汇添富安心中国债券C	0.02	0.19	0.53	0.68	0.49
4149	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.23	0.69	1.47	0.79
4150	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.45	1.19	2.11	1.27
4151	汇添富丰利短债A	0.02	0.17	0.45	0.83	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	汇安中短债债券A	0.04	0.23	0.53	0.90	0.57
3434	汇添富安心中国债券A	0.03	0.23	0.64	0.88	0.60
3435	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.23	0.69	1.47	0.79
3436	汇添富多策略纯债E	0.07	0.23	0.54	0.27	0.48
3437	汇添富添添乐双盈债券A	0.16	0.23	0.93	2.53	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.04	0.24	0.69	1.12	0.73
2926	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.30	0.69	1.33	0.76
2927	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.23	0.69	1.47	0.79
2928	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.29	0.69	1.24	0.76
2929	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.29	0.69	1.17	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	宏利金利债券	0.06	0.44	1.03	1.47	1.08
2089	惠升和裕纯债C	0.05	0.38	1.02	1.47	1.12
2090	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.23	0.69	1.47	0.79
2091	汇添富丰润中短债E	0.04	0.37	0.81	1.47	0.88
2092	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.08	0.49	1.11	1.47	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	汇安稳裕债券	0.57	1.74	1.52	-1.14	0.79
3224	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.31	0.71	1.38	0.79
3225	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.23	0.69	1.47	0.79
3226	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.06	0.30	0.76	1.23	0.79
3227	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.30	0.72	1.23	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	工银目标收益一年定开债券A	3.19	7.71	13.58	-	37.12
1228	广发增强债券C	3.19	6.55	8.91	16.82	124.30
1229	汇添富长添利定期开放债券C	3.19	6.23	9.08	13.62	29.32
1230	融通通福债券(LOF)A	3.19	8.84	8.71	27.10	49.60
1231	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	中泰安悦6个月定开债C	1.18	6.24	10.56	-	10.86
1720	蜂巢丰吉纯债A	1.37	6.23	12.94	-	16.76
1721	汇添富长添利定期开放债券C	3.19	6.23	9.08	13.62	29.32
1722	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
1723	泰信鑫瑞债券发起式C	3.52	6.22	2.16	-	-3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	华安安业债券A	1.83	4.45	9.08	18.68	29.02
2640	华安年年红债券A	2.22	6.09	9.08	-	87.51
2641	汇添富长添利定期开放债券C	3.19	6.23	9.08	13.62	29.32
2642	中信建投稳裕A	1.41	5.20	9.08	-	37.53
2643	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.80	6.47	9.07	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	东方恒瑞短债债券A	1.82	4.37	7.66	13.62	14.47
2202	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.41	3.57	7.48	13.62	13.20
2203	汇添富长添利定期开放债券C	3.19	6.23	9.08	13.62	29.32
2204	南方卓元债券C	4.89	6.44	9.12	13.62	41.18
2205	万家家享中短债C	1.63	3.87	7.49	13.62	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	平安合颖定开债	1.09	4.41	10.16	17.20	29.37
1620	财通兴利12月定开债券发起	3.02	7.42	17.39	-	29.36
1621	汇添富长添利定期开放债券C	3.19	6.23	9.08	13.62	29.32
1622	永赢聚益债券A	2.47	5.59	10.25	17.49	29.30
1623	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.39	5.52	11.11	19.96	29.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道13	520.00	52064.92	3.27%
22国开金融债	500.00	50689.75	3.19%
22银河G3	500.00	50567.83	3.18%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	500.00	50133.83	3.15%
22电网MTN001	430.00	43469.02	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1304047.78	81.94%
金融债券	93804.92	5.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0433	1.0432	1.0431	1.0430	1.0430
累计净值(元)	1.2617	1.2616	1.2615	1.2614	1.2614

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