汇添富长添利定期开放债券C(003529)_最新动态

汇添富长添利定期开放债券C003529HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0732 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2916

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富长添利定期开放债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨靖

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

汇添富长添利定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.91	3.03	3.67
债券型名次	1934	1132	592	304	335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.56	7.81	10.72	15.72	33.01
债券型名次	385	1025	1382	1272	1455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	汇安裕泰纯债债券C	0.07	0.30	0.63	1.45	1.55
1933	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.32	0.99	1.84	2.56
1934	汇添富长添利定期开放债券C	0.07	0.29	0.91	3.03	3.67
1935	汇添富双享回报债券A	0.07	-0.32	-5.26	4.26	4.17
1936	汇添富双享回报债券C	0.07	-0.35	-5.35	4.07	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	汇安嘉源纯债债券	0.11	0.29	0.63	1.24	1.69
1131	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.10	0.29	0.57	1.45	2.18
1132	汇添富长添利定期开放债券C	0.07	0.29	0.91	3.03	3.67
1133	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.29	0.74	1.99	2.76
1134	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.29	0.80	1.70	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	海富通瑞合纯债	0.07	0.25	0.91	2.15	3.50
591	华夏中债1-3年政金债指数A	0.09	0.29	0.91	1.76	2.26
592	汇添富长添利定期开放债券C	0.07	0.29	0.91	3.03	3.67
593	农银金玉债券	0.08	0.22	0.91	1.93	2.58
594	鹏华丰康债券	0.04	0.21	0.91	1.79	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	博时安怡6个月定开债	0.40	0.40	1.41	3.04	4.44
303	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.43	1.09	3.04	4.36
304	汇添富长添利定期开放债券C	0.07	0.29	0.91	3.03	3.67
305	富国优化增强债券A/B	0.05	-0.72	-2.98	3.02	6.13
306	恒越嘉鑫债券C	0.29	0.62	-1.66	3.02	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	长城瑞利债券C	0.33	0.64	2.83	3.89	3.68
334	摩根瑞享纯债债券A	0.16	0.35	1.31	3.29	3.68
335	汇添富长添利定期开放债券C	0.07	0.29	0.91	3.03	3.67
336	万家鑫丰纯债A	0.17	0.49	1.20	3.06	3.67
337	信澳鑫享债券C	0.07	0.10	0.87	3.08	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	中信建投景明一年定开债券发起式	4.57	7.18	13.89	-	19.07
384	国投瑞银优化增强债券A/B	4.56	12.83	13.01	19.42	164.94
385	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.81	10.72	15.72	33.01
386	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.56	9.03	13.48	-	27.20
387	南方宣利定期开放债券C	4.56	6.34	10.88	19.93	43.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	东方臻宝纯债债券A	3.01	7.82	13.86	26.53	39.73
1024	大摩灵动优选债券C	-0.44	7.81	7.62	-	-1.40
1025	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.81	10.72	15.72	33.01
1026	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1027	格林泓旭利率债	3.84	7.78	12.33	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	信诚稳健C	5.85	6.73	10.73	18.45	44.14
1381	兴全恒瑞定开债券发起式	3.25	5.65	10.73	19.84	30.55
1382	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.81	10.72	15.72	33.01
1383	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.88	5.65	10.72	-	13.10
1384	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.68	5.16	10.72	17.23	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	交银稳利中短债债券A	2.39	4.34	8.41	15.73	24.02
1271	浦银安盛普天纯债债券A	2.53	4.67	9.00	15.73	17.20
1272	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.81	10.72	15.72	33.01
1273	泰信债券增强收益A	2.21	4.52	7.10	15.72	83.73
1274	兴业中证银行50金融债指数C	2.19	4.14	8.65	15.72	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	永赢增益债券C	2.41	3.70	7.16	13.82	33.02
1454	招商添琪3个月定开债发起式A	2.33	4.76	8.87	14.96	33.02
1455	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.81	10.72	15.72	33.01
1456	天弘悦享定开债发起式	2.01	3.71	8.31	16.65	33.01
1457	万家鑫瑞纯债A	1.89	3.42	7.73	12.01	33.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道13	520.00	52758.46	3.26%
22银河G3	500.00	51146.88	3.16%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	500.00	50728.90	3.14%
22国开金融债	500.00	50073.61	3.10%
22电网MTN001	430.00	43979.42	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1308487.51	80.90%
金融债券	93691.99	5.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0727	1.0725	1.0725	1.0724	1.0723
累计净值(元)	1.2911	1.2909	1.2909	1.2908	1.2907

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