汇添富长添利定期开放债券C(003529)_最新动态

汇添富长添利定期开放债券C003529HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0681 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2865

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

汇添富长添利定期开放债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨靖

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

汇添富长添利定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.35	2.21	2.92	3.18
债券型名次	985	812	86	154	280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	7.74	10.69	15.51	32.38
债券型名次	497	943	1201	1309	1460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.02	0.11	0.56	1.52	1.80
984	汇安中债-广西信用债A	0.02	0.27	0.76	1.74	2.14
985	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.35	2.21	2.92	3.18
986	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.36	0.90	1.88	2.33
987	汇添富高息债债券A	0.02	0.09	0.29	0.65	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	0.35	0.85	1.95	2.26
811	汇丰晋信2016周期混合	-0.02	0.35	-1.60	-1.03	0.77
812	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.35	2.21	2.92	3.18
813	嘉合磐稳纯债A	0.01	0.35	0.73	1.71	2.15
814	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	0.35	0.88	2.02	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	国金惠盈纯债债券E	0.03	1.16	2.25	3.67	4.33
85	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
86	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.35	2.21	2.92	3.18
87	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
88	国金惠安利率债A	0.01	1.05	2.19	3.71	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
153	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
154	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.35	2.21	2.92	3.18
155	山西证券裕享增强发起式A	-0.13	-3.92	0.99	2.92	3.81
156	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.01	1.92	2.88	2.92	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	广发中债7-10年国开债指数C	-0.01	0.31	1.13	2.69	3.19
279	永赢匠心增利债券C	-0.48	-6.24	-1.50	1.44	3.19
280	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.35	2.21	2.92	3.18
281	东海祥瑞A	0.03	0.98	1.87	2.85	3.17
282	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.31	1.12	2.68	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	华安可转债债券A	4.62	27.64	17.63	34.18	117.50
496	西部利得尊泰86个月定开债券	4.62	9.16	13.66	23.58	28.11
497	汇添富长添利定期开放债券C	4.61	7.74	10.69	15.51	32.38
498	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.61	9.03	13.35	-	27.52
499	中金鑫福87个月	4.61	9.12	13.59	-	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	2.68	7.74	19.59	11.10	66.59
942	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	2.68	7.74	19.59	11.10	66.59
943	汇添富长添利定期开放债券C	4.61	7.74	10.69	15.51	32.38
944	农银增强收益债券C	1.08	7.74	2.84	4.08	92.06
945	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	3.66	7.73	9.20	-11.31	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	中信建投3-5年政金债A	1.95	4.79	10.70	18.53	20.01
1200	中银安心回报	2.43	4.84	10.70	-	58.29
1201	汇添富长添利定期开放债券C	4.61	7.74	10.69	15.51	32.38
1202	永赢欣益一年	2.65	5.80	10.69	18.18	23.46
1203	财通恒利债券	2.27	4.45	10.68	18.76	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	国联安增瑞政策性金融债纯债C	1.41	4.52	8.64	15.52	24.91
1308	鹏华尊悦定开债发起式	2.22	4.26	9.24	15.52	37.66
1309	汇添富长添利定期开放债券C	4.61	7.74	10.69	15.51	32.38
1310	建信中债3-5年国开行债券指数C	2.34	4.34	8.77	15.51	27.86
1311	太平恒久纯债	1.69	4.55	9.60	15.51	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.99	5.68	10.26	17.28	32.41
1459	永赢增益债券C	1.55	3.44	6.73	13.56	32.41
1460	汇添富长添利定期开放债券C	4.61	7.74	10.69	15.51	32.38
1461	博时安诚3个月定开债C	2.80	11.33	13.80	-	32.35
1462	国寿安保尊利增强回报债券C	8.92	16.42	12.70	12.25	32.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道13	520.00	52758.46	3.26%
22银河G3	500.00	51146.88	3.16%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	500.00	50728.90	3.14%
22国开金融债	500.00	50073.61	3.10%
22电网MTN001	430.00	43979.42	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1308487.51	80.90%
金融债券	93691.99	5.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0679	1.0678	1.0678	1.0677	1.0675
累计净值(元)	1.2863	1.2862	1.2862	1.2861	1.2859

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