财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.13 |
0.07 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.13 |
0.07 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
1.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.12 |
10.17 |
10.10 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
2.80 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
1.33 |
| 累计净值增长率(%) |
18.90 |
0.00 |
15.66 |
0.00 |
13.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
684.91 |
111.13 |
1633.14 |
102.83 |
1339.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
398.23 |
405.03 |
384.47 |
393.44 |
381.52 |
| 应付托管费(万元) |
132.74 |
135.01 |
128.16 |
131.15 |
127.17 |
| 资产总计(万元) |
2679143.03 |
2776685.52 |
2589108.56 |
2677701.39 |
2727176.84 |
| 负债合计(万元) |
1061785.30 |
1185224.34 |
1027692.64 |
1127657.47 |
1173732.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
1617357.73 |
1591461.18 |
1561415.92 |
1550043.93 |
1553444.68 |
| 未分配利润(万元) |
99197.41 |
73300.86 |
43255.60 |
35260.84 |
47542.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36642.07 |
78470.63 |
36898.41 |
80467.34 |
38061.89 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
36642.07 |
78470.63 |
36898.41 |
80467.34 |
38061.89 |
| 管理人报酬(万元) |
2386.36 |
4698.47 |
2313.14 |
4656.74 |
2300.47 |
| 托管费(万元) |
795.45 |
1566.16 |
771.05 |
1552.25 |
766.82 |
| 其它费用(万元) |
14.81 |
27.97 |
13.73 |
28.99 |
14.46 |
| 费用合计(万元) |
10747.06 |
25351.55 |
13824.72 |
30487.61 |
16275.98 |
| 利润总额(万元) |
25895.01 |
53119.07 |
23073.69 |
49979.73 |
21785.91 |
| 净利润(万元) |
25895.01 |
53119.07 |
23073.69 |
49979.73 |
21785.91 |
