资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50360.98 97.60%
银行存款和结算备付金 1236.13 2.40%
其他资产 2.98 0.01%
资产总值:51600.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行01 40.00 4082.21 8.72%
25国开20 40.00 3978.58 8.50%
25附息国债02 35.00 3259.09 6.96%
25中证G9 30.00 3023.90 6.46%
25超长特别国债05 30.00 2770.13 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17482.30 37.33%
企业债 15194.61 32.44%
国家债券 9059.51 19.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%