资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40013.42 92.92%
银行存款和结算备付金 2719.74 6.32%
其他资产 330.85 0.77%
资产总值:43064.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24湘高速MTN006 20.00 2053.88 5.14%
25汇金MTN004 20.00 2031.87 5.09%
25浙交投MTN004 20.00 2025.38 5.07%
25沪电力MTN001 20.00 2008.47 5.03%
24特别国债01 10.00 1052.57 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9168.64 22.96%
金融债券 9153.85 22.93%
国家债券 3138.43 7.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%