资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21018.50 93.87%
银行存款和结算备付金 1279.57 5.71%
其他资产 93.68 0.42%
资产总值:22391.75万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债03 20.00 2071.13 10.18%
25国开15 20.00 1980.98 9.74%
26国债01 11.00 1107.13 5.44%
24中行二级资本债02B 10.00 1053.29 5.18%
23中信集团MTN005A 10.00 1054.20 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8181.82 40.22%
企业债 6332.93 31.13%
国家债券 3178.26 15.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%