资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23355.66 98.39%
银行存款和结算备付金 362.19 1.53%
其他资产 20.17 0.08%
资产总值:23738.03万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行二级资本债02B 10.00 1071.85 5.76%
23中信集团MTN005A 10.00 1058.23 5.68%
25民生银行二级资本债01 10.00 1032.49 5.55%
25华泰13 10.00 1024.50 5.50%
25中银02 10.00 1024.12 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11133.66 59.80%
金融债券 3124.30 16.78%
国家债券 957.72 5.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%