汇添富鑫瑞债券C(004090)_最新动态

汇添富鑫瑞债券C004090HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.250

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋鹏

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.22亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	-0.01	1.43	3.48
债券型名次	1967	2820	5002	2246	2001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	6.77	9.23	14.20	26.58
债券型名次	1710	2199	2006	1951	1439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	汇添富鑫汇债券A	0.07	0.35	0.45	1.84	3.64
1966	汇添富鑫瑞债券A	0.07	0.27	0.03	1.56	3.78
1967	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.24	-0.01	1.43	3.48
1968	嘉合慧康63个月定开债券A	0.07	0.38	1.05	2.03	3.41
1969	嘉合磐稳纯债A	0.07	0.27	0.54	1.70	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	汇添富稳安三个月持有债券C	0.03	0.24	0.14	0.75	3.21
2819	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.24	0.57	1.47	3.21
2820	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.24	-0.01	1.43	3.48
2821	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.18	0.24	-0.09	0.23	1.02
2822	嘉合磐辉纯债C	0.04	0.24	0.38	1.22	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	光大纯债债券C	0.05	0.28	-0.01	1.00	3.33
5001	国元元赢四个月定开债	0.10	0.00	-0.01	0.88	2.73
5002	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.24	-0.01	1.43	3.48
5003	平安双季盈6个月持有债券A	0.05	0.10	-0.01	0.96	2.78
5004	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.00	0.01	-0.01	0.75	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.09	0.37	-0.02	1.43	3.63
2245	汇添富双享回报债券C	0.26	-0.70	1.71	1.43	6.04
2246	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.24	-0.01	1.43	3.48
2247	南方光元债券	0.04	0.28	0.39	1.43	3.52
2248	南方亨元C	0.02	0.28	0.60	1.43	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.16	0.49	-0.85	1.03	3.48
2000	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.28	0.80	-0.25	1.12	3.48
2001	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.24	-0.01	1.43	3.48
2002	建信泓利一年持有期债券	0.20	-0.06	3.36	1.39	3.48
2003	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.29	0.37	1.39	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	4.23	8.14	0.00	-	7.48
1709	华夏鼎康债券C	4.23	6.31	9.49	16.07	18.62
1710	汇添富鑫瑞债券C	4.23	6.77	9.23	14.20	26.58
1711	景顺长城景泰永利纯债债券A	4.23	6.69	0.00	-	6.59
1712	融通增强收益债券A	4.23	7.74	5.93	24.41	69.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	3.57	6.77	10.20	-	10.30
2198	华夏稳定双利债券A	3.36	6.77	9.49	18.53	28.52
2199	汇添富鑫瑞债券C	4.23	6.77	9.23	14.20	26.58
2200	景顺景瑞收益债券C	4.10	6.77	9.15	-	13.42
2201	鹏华丰登债券	4.27	6.77	9.70	16.56	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	汇添富多策略纯债C	4.03	6.49	9.23	-	12.17
2005	汇添富鑫汇债券C	4.02	6.58	9.23	14.86	26.27
2006	汇添富鑫瑞债券C	4.23	6.77	9.23	14.20	26.58
2007	嘉合磐泰短债A	2.48	6.05	9.23	19.37	20.38
2008	摩根丰瑞债券A	4.12	6.45	9.23	15.23	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	银华安鑫短债债券A	2.53	5.14	8.30	14.24	16.77
1950	财通资管鸿益中短债债券C	2.37	5.32	7.54	14.21	20.30
1951	汇添富鑫瑞债券C	4.23	6.77	9.23	14.20	26.58
1952	信诚稳瑞A	3.25	5.58	8.21	14.20	28.12
1953	中银证券安泽债券A	2.23	4.54	7.13	14.19	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	中银互利半年定期开放债券	3.99	13.65	6.35	17.80	26.64
1438	国联安增裕一年定开债券发起式	3.55	7.05	10.35	20.64	26.60
1439	汇添富鑫瑞债券C	4.23	6.77	9.23	14.20	26.58
1440	山证裕睿6个月定开A	3.10	6.84	12.51	23.66	26.57
1441	永赢诚益债券A	3.88	7.14	11.33	21.24	26.54

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	20.00	2052.46	3.69%
24湖南23	20.00	2020.25	3.63%
22建银05	20.00	2009.34	3.61%
24南京银行二级资本债02	20.00	1978.45	3.56%
23国债24	18.40	1880.64	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20940.72	37.65%
金融债券	16796.22	30.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.137	1.137	1.137	1.137	1.138
累计净值(元)	1.249	1.250	1.249	1.249	1.250

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