汇添富鑫瑞债券C(004090)_最新动态

汇添富鑫瑞债券C004090HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.165 0.000(0.03%)

累计净值：1.278

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋鹏

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.42亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.65	0.19	2.88	0.57
债券型名次	471	1250	3473	966	1537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.11	8.59	10.19	-	29.62
债券型名次	1361	970	1716	848	1375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	华商鸿悦纯债债券	0.28	1.14	0.24	2.17	0.25
470	汇添富鑫瑞债券A	0.28	0.68	0.28	3.08	0.70
471	汇添富鑫瑞债券C	0.28	0.65	0.19	2.88	0.57
472	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.28	0.92	-0.07	2.94	0.10
473	嘉实致乾纯债债券	0.28	1.08	-0.12	3.08	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	华泰保兴尊诚定开	0.15	0.65	0.22	3.91	0.77
1249	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.14	0.65	0.13	1.83	0.06
1250	汇添富鑫瑞债券C	0.28	0.65	0.19	2.88	0.57
1251	汇添富鑫润纯债A	0.18	0.65	0.08	2.56	0.04
1252	嘉实稳盛债券	-0.04	0.65	1.26	2.25	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	汇添富安心中国债券A	0.14	0.56	0.19	1.65	0.15
3472	汇添富中高等级信用债A	0.07	0.40	0.19	2.09	0.31
3473	汇添富鑫瑞债券C	0.28	0.65	0.19	2.88	0.57
3474	建信信用增强债券C	0.19	0.13	0.19	0.89	0.25
3475	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.35	0.19	1.23	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	宏利恒利债券C	0.19	1.23	0.11	2.88	0.33
965	汇安中债-广西信用债A	0.09	0.58	0.74	2.88	0.96
966	汇添富鑫瑞债券C	0.28	0.65	0.19	2.88	0.57
967	添富AAA级信用纯债A	0.16	0.58	0.07	2.88	0.21
968	万家悦兴3个月定开债发起式	0.26	0.69	-0.18	2.88	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	华富安业一年持有期债券C	0.14	-0.25	0.53	2.08	0.57
1536	华夏稳享增利6个月债券C	0.08	0.05	0.39	2.40	0.57
1537	汇添富鑫瑞债券C	0.28	0.65	0.19	2.88	0.57
1538	建信鑫享短债债券A	0.05	0.30	0.55	1.54	0.57
1539	建信鑫享短债债券F	0.05	0.30	0.54	1.55	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	红土创新纯债A	4.11	7.65	10.54	-	18.54
1360	红土创新纯债C	4.11	7.53	10.31	-	18.13
1361	汇添富鑫瑞债券C	4.11	8.59	10.19	-	29.62
1362	南方津享稳健添利债券A	4.11	0.00	0.00	-	7.59
1363	南华瑞利债券C	4.11	8.03	11.71	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.31	8.59	12.30	-	23.70
969	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3.57	8.59	11.30	-	17.53
970	汇添富鑫瑞债券C	4.11	8.59	10.19	-	29.62
971	南方旭元A	4.60	8.59	11.28	-	24.31
972	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	2.65	8.59	11.76	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	国联金如意3个月滚动持有债券A	2.27	6.72	10.19	-	14.55
1715	华安信用四季红债券A	3.36	7.41	10.19	-	86.21
1716	汇添富鑫瑞债券C	4.11	8.59	10.19	-	29.62
1717	景顺长城景兴信用纯债债券C	3.08	7.62	10.19	-	53.00
1718	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	银华添润定期开放债券	3.29	7.66	10.39	-	37.22
847	汇添富鑫瑞债券A	4.46	9.38	11.44	-	34.46
848	汇添富鑫瑞债券C	4.11	8.59	10.19	-	29.62
849	金元顺安桉盛债券A	3.80	0.90	-0.47	-	13.14
850	国泰民安增益纯债债券A	4.83	10.69	13.31	-	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	鹏华丰达债券	3.08	7.23	10.21	-	29.65
1374	长信稳益纯债债券	2.27	6.44	9.14	-	29.64
1375	汇添富鑫瑞债券C	4.11	8.59	10.19	-	29.62
1376	国投瑞银顺鑫债券	2.47	6.31	7.79	-	29.59
1377	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	6.73	13.71	18.42	-	29.59

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	85.00	9026.83	15.40%
22国开05	35.00	3769.09	6.43%
22中信银行01	30.00	3079.63	5.25%
24附息国债11	20.00	2094.13	3.57%
22建银05	20.00	2028.88	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23034.27	39.30%
企业债	15858.23	27.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.165	1.163	1.162	1.162	1.162
累计净值(元)	1.277	1.275	1.274	1.274	1.274

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