汇添富鑫瑞债券C(004090)_最新动态

汇添富鑫瑞债券C004090HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.1728 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2848

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋鹏

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.43	0.82	0.83	0.87
债券型名次	2392	1474	2172	4517	2880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	4.85	9.53	14.63	30.43
债券型名次	4959	3138	2309	2333	1538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	汇添富鑫和纯债C	0.07	0.24	0.63	0.98	0.59
2391	汇添富鑫瑞债券A	0.07	0.47	0.91	1.03	0.99
2392	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.43	0.82	0.83	0.87
2393	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.07	0.50	1.09	1.93	1.20
2394	汇添富鑫远债	0.07	0.34	0.82	1.21	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	汇添富稳安三个月持有债券B	0.05	0.43	1.05	1.97	1.29
1473	汇添富稳安三个月持有债券E	0.05	0.43	1.05	1.97	1.29
1474	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.43	0.82	0.83	0.87
1475	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.43	0.94	1.68	1.12
1476	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.43	0.95	1.65	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.38	0.82	1.34	0.88
2171	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.36	0.82	1.34	0.85
2172	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.43	0.82	0.83	0.87
2173	汇添富鑫远债	0.07	0.34	0.82	1.21	0.88
2174	嘉实稳泽纯债债券C	0.01	0.35	0.82	1.36	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.13	0.37	0.83	0.41
4516	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.18	0.45	0.83	0.51
4517	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.43	0.82	0.83	0.87
4518	嘉合磐益纯债C	0.00	0.20	0.34	0.83	0.34
4519	民生加银高等级信用债债券E	0.01	0.20	0.46	0.83	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	华富强化回报债券	0.39	-0.67	-0.97	0.01	0.87
2879	华泰柏瑞锦乾债券	0.09	0.34	0.85	1.26	0.87
2880	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.43	0.82	0.83	0.87
2881	嘉实致乾纯债债券	0.13	0.42	0.89	1.14	0.87
2882	嘉实致盈债券	0.12	0.36	0.87	1.07	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	工银瑞嘉一年定开债券A	0.82	4.38	8.35	-	9.26
4958	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.82	4.85	10.90	-	11.98
4959	汇添富鑫瑞债券C	0.82	4.85	9.53	14.63	30.43
4960	南方初元中短债C	0.82	2.68	5.10	10.84	17.45
4961	同泰中短债E	0.82	2.89	4.91	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	华宝宝裕债券A	2.19	4.85	7.41	12.86	20.02
3137	华夏恒泰64个月定开债券	1.38	4.85	8.59	16.51	22.01
3138	汇添富鑫瑞债券C	0.82	4.85	9.53	14.63	30.43
3139	南方乐元中短利率债A	1.42	4.85	8.84	16.03	16.54
3140	鹏扬淳悦一年定开债券	1.82	4.85	8.52	15.10	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	5.40	9.53	16.92	24.59
2308	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.00	4.70	9.53	24.52	20.59
2309	汇添富鑫瑞债券C	0.82	4.85	9.53	14.63	30.43
2310	景顺长城优信增利债券C	2.04	5.99	9.53	14.90	70.79
2311	平安惠复纯债A	2.42	5.77	9.53	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	财通安瑞短债债券C	1.81	3.73	7.14	14.63	22.47
2332	财通资管鸿利中短债债券C	1.71	3.99	7.56	14.63	23.43
2333	汇添富鑫瑞债券C	0.82	4.85	9.53	14.63	30.43
2334	融通增润三个月定开债券发起式	0.68	3.59	7.80	14.63	20.37
2335	嘉实稳联纯债债券	1.58	4.73	9.47	14.62	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	永赢诚益债券A	1.88	4.94	9.29	18.77	30.46
1537	财通汇利债券	2.29	5.33	9.24	16.27	30.43
1538	汇添富鑫瑞债券C	0.82	4.85	9.53	14.63	30.43
1539	广发安泽短债C	1.44	4.23	7.18	11.75	30.40
1540	南方纯元C	0.72	4.44	8.02	13.81	30.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	40.00	4082.21	8.72%
25国开20	40.00	3978.58	8.50%
25附息国债02	35.00	3259.09	6.96%
25中证G9	30.00	3023.90	6.46%
25超长特别国债05	30.00	2770.13	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17482.30	37.33%
企业债	15194.61	32.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1728	1.1726	1.1720	1.1717	1.1718
累计净值(元)	1.2848	1.2846	1.2840	1.2837	1.2838

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