汇添富鑫瑞债券C(004090)_最新动态

汇添富鑫瑞债券C004090HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1940 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3060

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曾丽琼

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.16亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.94	2.18	2.69
债券型名次	3121	2035	543	640	868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	4.53	10.00	15.11	32.79
债券型名次	2195	2936	1841	1460	1464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.21	0.55	1.50	2.25
3120	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.14	0.46	1.45	2.11
3121	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.22	0.94	2.18	2.69
3122	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.18	0.48	0.89	1.24
3123	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.31	0.86	1.80	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.06	0.22	0.55	1.15	1.60
2034	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.10	0.22	0.60	1.26	1.49
2035	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.22	0.94	2.18	2.69
2036	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.07	0.22	0.49	1.06	1.45
2037	嘉合磐辉纯债A	0.07	0.22	0.74	1.80	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	华润元大润丰纯债债券C	0.28	0.69	0.94	1.76	2.29
542	华夏鼎隆债券C	0.10	0.29	0.94	2.03	2.68
543	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.22	0.94	2.18	2.69
544	建信睿安一年定期开放债券发起	0.10	0.29	0.94	1.89	2.31
545	景顺长城景泰益利纯债债券	0.08	0.25	0.94	2.09	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	华富恒盛纯债债券A	0.11	0.39	0.95	2.18	3.17
639	华夏鼎通债券A	0.12	0.29	0.99	2.18	2.67
640	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.22	0.94	2.18	2.69
641	农银金耀定开债券	0.16	0.41	1.52	2.18	2.78
642	添富AAA级信用纯债A	0.09	0.36	0.83	2.18	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	国金惠享一年定开	0.13	0.36	0.70	1.73	2.69
867	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.30	0.80	1.99	2.69
868	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.22	0.94	2.18	2.69
869	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.30	0.68	1.76	2.69
870	南方润元纯债债券A/B	0.15	0.46	0.96	2.43	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.61	4.92	9.45	16.18	19.25
2194	华夏鼎优债券A	2.61	4.19	8.99	-	11.58
2195	汇添富鑫瑞债券C	2.61	4.53	10.00	15.11	32.79
2196	嘉实同舟债券A	2.61	8.48	9.43	-	9.71
2197	嘉实稳熙纯债债券	2.61	4.15	9.24	15.53	38.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.84	4.53	9.38	16.35	40.19
2935	宏利闽利一年定开债券发起式	2.49	4.53	8.45	-	12.49
2936	汇添富鑫瑞债券C	2.61	4.53	10.00	15.11	32.79
2937	南华价值启航纯债债券A	2.77	4.53	7.29	10.11	16.14
2938	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.51	4.53	7.93	13.52	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	广发汇佳定期开放债券	3.07	5.07	10.00	16.87	33.93
1840	华夏鼎辉债券A	2.87	4.98	10.00	-	13.05
1841	汇添富鑫瑞债券C	2.61	4.53	10.00	15.11	32.79
1842	建信渤泰债券C	-0.91	8.46	10.00	-	9.64
1843	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.88	3.97	10.00	16.98	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
1459	永赢荣益债券C	2.83	4.05	7.73	15.12	35.32
1460	汇添富鑫瑞债券C	2.61	4.53	10.00	15.11	32.79
1461	上银慧永利中短期债券A	2.15	4.35	8.21	15.11	19.00
1462	添富AAA级信用纯债C	3.42	4.56	8.93	15.11	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	嘉实丰安6个月定期债券	1.82	3.73	6.83	11.62	32.85
1463	兴业纯债6个月定开债券C	2.54	5.05	10.33	-	32.83
1464	汇添富鑫瑞债券C	2.61	4.53	10.00	15.11	32.79
1465	汇添富鑫利定开债券A	2.11	3.56	6.96	12.98	32.77
1466	万家鑫悦纯债A	3.28	5.41	10.35	16.64	32.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	20.00	2071.13	10.18%
25国开15	20.00	1980.98	9.74%
26国债01	11.00	1107.13	5.44%
24中行二级资本债02B	10.00	1053.29	5.18%
23中信集团MTN005A	10.00	1054.20	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8181.82	40.22%
企业债	6332.93	31.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1938	1.1935	1.1933	1.1931	1.1930
累计净值(元)	1.3058	1.3055	1.3053	1.3051	1.3050

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