汇添富鑫瑞债券C(004090)_最新动态

汇添富鑫瑞债券C004090HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1651 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2771

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋鹏

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	-0.05	-0.10	0.21
债券型名次	1924	3194	5191	5090	3301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	5.39	9.50	14.76	29.57
债券型名次	4974	3048	2482	2336	1550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	汇添富鑫弘定开债A	0.03	0.20	0.38	0.68	0.19
1923	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.26	0.05	0.10	0.24
1924	汇添富鑫瑞债券C	0.03	0.22	-0.05	-0.10	0.21
1925	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.03	0.34	0.62	0.75	0.36
1926	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.09	0.36	0.79	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	汇添富丰润中短债C	0.01	0.22	0.47	0.98	0.21
3193	汇添富鑫汇债券C	-0.02	0.22	0.07	-0.29	0.20
3194	汇添富鑫瑞债券C	0.03	0.22	-0.05	-0.10	0.21
3195	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.35	0.19	0.28
3196	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.22	0.17	0.24	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.21	-0.05	-0.22	0.19
5190	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
5191	汇添富鑫瑞债券C	0.03	0.22	-0.05	-0.10	0.21
5192	民生加银丰鑫债券	0.03	0.22	-0.05	-0.31	0.19
5193	南方启元C	0.04	0.24	-0.05	-0.71	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.08	0.21	0.15	-0.09	0.21
5089	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.03	0.39	0.29	-0.09	0.39
5090	汇添富鑫瑞债券C	0.03	0.22	-0.05	-0.10	0.21
5091	南方7-10年国开债A	0.01	0.47	0.24	-0.10	0.42
5092	平安中债1-3年国开债指数C	0.07	0.12	-0.05	-0.10	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.21	0.41	0.81	0.21
3300	汇添富丰润中短债C	0.01	0.22	0.47	0.98	0.21
3301	汇添富鑫瑞债券C	0.03	0.22	-0.05	-0.10	0.21
3302	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.03	0.22	0.16	-0.32	0.21
3303	嘉实致盈债券	0.04	0.24	0.08	-0.16	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	富国汇泽一年定期开放债券A	0.15	5.22	9.38	-	9.00
4973	广发中债农发债总指数A	0.15	7.74	13.01	21.68	24.50
4974	汇添富鑫瑞债券C	0.15	5.39	9.50	14.76	29.57
4975	汇添富鑫润纯债C	0.15	4.45	7.76	-	7.98
4976	南方中证政策性金融债指数C	0.15	7.82	11.83	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	广发中债1-3年农发债指数C	0.80	5.39	8.99	15.91	27.91
3047	华泰紫金智盈债券A	1.60	5.39	9.25	17.46	31.12
3048	汇添富鑫瑞债券C	0.15	5.39	9.50	14.76	29.57
3049	鹏华永润一年定期开放债券	0.83	5.39	10.96	16.85	24.38
3050	兴银汇智定开债	1.27	5.39	9.91	16.83	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.29	5.04	9.50	-	13.00
2481	惠升和怡一年定开债券	0.71	5.86	9.50	-	12.96
2482	汇添富鑫瑞债券C	0.15	5.39	9.50	14.76	29.57
2483	嘉实汇鑫中短债债券C	1.54	4.62	9.50	13.98	15.52
2484	南方畅利定开债券发起	1.40	5.57	9.50	16.08	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	长盛安鑫中短债C	1.88	3.95	7.98	14.76	20.20
2335	广发景明中短债E	1.86	4.64	8.21	14.76	15.78
2336	汇添富鑫瑞债券C	0.15	5.39	9.50	14.76	29.57
2337	南方丰元信用增强债券A	0.89	4.89	10.31	14.76	74.36
2338	鑫元招利	0.94	4.67	7.99	14.76	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	嘉实致兴定期纯债债券	1.24	5.76	10.69	19.62	29.62
1549	南方3-5年农发债A	0.80	7.11	11.71	20.64	29.60
1550	汇添富鑫瑞债券C	0.15	5.39	9.50	14.76	29.57
1551	嘉实稳鑫纯债债券	-0.18	5.30	8.64	15.85	29.56
1552	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	6.45	16.04	17.31	25.58	29.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	40.00	4082.21	8.72%
25国开20	40.00	3978.58	8.50%
25附息国债02	35.00	3259.09	6.96%
25中证G9	30.00	3023.90	6.46%
25超长特别国债05	30.00	2770.13	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17482.30	37.33%
企业债	15194.61	32.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1651	1.1650	1.1649	1.1651	1.1648
累计净值(元)	1.2771	1.2770	1.2769	1.2771	1.2768

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