汇添富鑫瑞债券C(004090)_最新动态

汇添富鑫瑞债券C004090HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1732 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.2852

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋鹏

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.07亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.22	0.64	0.60	0.90
债券型名次	4245	3321	2999	4859	3399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	4.76	9.17	14.35	30.47
债券型名次	5032	3305	2499	2418	1565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	汇添富鑫利定开债券C	-0.03	0.12	0.45	0.70	0.62
4244	汇添富鑫瑞债券A	-0.03	0.25	0.74	0.80	1.04
4245	汇添富鑫瑞债券C	-0.03	0.22	0.64	0.60	0.90
4246	嘉合磐辉纯债A	-0.03	0.30	0.72	0.82	1.10
4247	嘉实纯债债券A	-0.03	0.27	0.92	1.34	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	汇添富中债1-3年农发债A	-0.02	0.22	0.69	1.04	0.94
3320	汇添富鑫汇债券C	-0.12	0.22	0.53	0.72	0.90
3321	汇添富鑫瑞债券C	-0.03	0.22	0.64	0.60	0.90
3322	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.02	0.22	0.65	1.11	0.85
3323	建信纯债C	-0.02	0.22	0.71	1.06	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.24	0.64	1.05	0.83
2998	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.17	0.64	1.11	0.86
2999	汇添富鑫瑞债券C	-0.03	0.22	0.64	0.60	0.90
3000	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.21	0.64	1.35	0.92
3001	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.03	0.19	0.64	0.96	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	国寿安保安恒金融债债券	-0.13	0.51	0.59	0.60	1.02
4858	华商鸿丰纯债债券	-0.05	0.23	0.57	0.60	0.87
4859	汇添富鑫瑞债券C	-0.03	0.22	0.64	0.60	0.90
4860	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4861	平安惠安债券	-0.02	0.13	0.12	0.60	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	汇添富中债1-3年农发债C	-0.02	0.21	0.67	0.99	0.90
3398	汇添富鑫汇债券C	-0.12	0.22	0.53	0.72	0.90
3399	汇添富鑫瑞债券C	-0.03	0.22	0.64	0.60	0.90
3400	南方定元中短债A	0.01	0.30	0.61	1.05	0.90
3401	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.41	0.75	0.99	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	博时信用债纯债债券C	0.64	4.19	8.14	16.42	43.66
5031	汇添富鑫汇债券A	0.64	5.41	9.50	15.90	34.26
5032	汇添富鑫瑞债券C	0.64	4.76	9.17	14.35	30.47
5033	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.64	4.50	8.64	-	13.38
5034	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.81	4.76	8.33	14.51	17.62
3304	惠升和泰纯债A	1.42	4.76	9.07	13.88	14.22
3305	汇添富鑫瑞债券C	0.64	4.76	9.17	14.35	30.47
3306	嘉实稳联纯债债券	1.57	4.76	9.11	14.65	20.98
3307	交银中债1-3年政金债指数A	1.59	4.76	8.62	15.31	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	华泰紫金智惠定开债券A	1.16	5.12	9.17	16.74	25.26
2498	汇安嘉盛纯债债券A	1.23	4.08	9.17	17.72	18.32
2499	汇添富鑫瑞债券C	0.64	4.76	9.17	14.35	30.47
2500	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.26	5.75	9.17	-	10.38
2501	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.92	4.80	9.17	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	永赢泰利债券A	1.91	4.89	9.80	14.37	16.17
2417	博时安祺6个月定开债C	1.12	3.14	7.41	14.36	22.86
2418	汇添富鑫瑞债券C	0.64	4.76	9.17	14.35	30.47
2419	建信利率债策略纯债债券A	0.10	3.71	7.36	14.35	15.82
2420	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.93	4.71	7.86	14.35	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	广发安泽短债C	1.45	3.93	6.91	11.66	30.50
1564	华富恒利债券A	13.22	18.69	21.79	8.72	30.48
1565	汇添富鑫瑞债券C	0.64	4.76	9.17	14.35	30.47
1566	华安安浦债券A	1.79	5.56	10.09	19.52	30.46
1567	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.47	5.85	11.01	20.33	30.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湘高速MTN006	20.00	2053.88	5.14%
25汇金MTN004	20.00	2031.87	5.09%
25浙交投MTN004	20.00	2025.38	5.07%
25沪电力MTN001	20.00	2008.47	5.03%
24特别国债01	10.00	1052.57	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9168.64	22.96%
金融债券	9153.85	22.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富鑫瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富鑫瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1736	1.1740	1.1732	1.1727	1.1733
累计净值(元)	1.2856	1.2860	1.2852	1.2847	1.2853

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。