汇添富鑫瑞债券C(004090)_最新动态

汇添富鑫瑞债券C004090HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.1805 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2925

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋鹏

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.07亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.49	1.09	1.64	1.53
债券型名次	1262	387	926	1965	1759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	4.64	9.26	14.81	31.29
债券型名次	4616	3114	2202	1874	1529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	华宸稳健债券A	0.07	-1.24	0.18	0.34	0.29
1261	汇添富鑫瑞债券A	0.07	0.53	1.20	1.84	1.72
1262	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.49	1.09	1.64	1.53
1263	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1264	鹏华丰利债券(LOF)C	0.07	-0.12	0.58	2.82	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	广发集丰债券C	0.29	0.49	1.20	2.01	1.76
386	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
387	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.49	1.09	1.64	1.53
388	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.24	0.49	1.16	1.96	1.89
389	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.04	0.49	1.48	2.03	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	汇安嘉汇纯债债券A	0.02	0.27	1.09	2.19	2.09
925	汇安嘉盛纯债债券A	0.00	0.23	1.09	1.68	1.53
926	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.49	1.09	1.64	1.53
927	嘉合磐昇纯债C	0.01	0.05	1.09	1.45	1.36
928	金鹰添盈纯债债券A	0.04	0.27	1.09	1.63	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	惠升和润39个月封闭债券	0.01	0.18	0.83	1.64	1.55
1964	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.11	0.28	0.84	1.64	1.54
1965	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.49	1.09	1.64	1.53
1966	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.20	0.75	1.64	1.43
1967	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.25	0.83	1.64	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	汇安中债-广西信用债C	0.00	0.23	0.81	1.63	1.53
1758	汇添富鑫弘定开债A	0.00	0.16	0.97	1.68	1.53
1759	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.49	1.09	1.64	1.53
1760	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.01	0.13	0.91	1.68	1.53
1761	交银裕通纯债债券C	0.03	0.16	0.83	1.70	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	华泰紫金丰益中短债发起C	1.12	2.56	4.47	15.84	14.47
4615	华夏理财30天债券B	1.12	2.54	4.58	9.29	10.56
4616	汇添富鑫瑞债券C	1.12	4.64	9.26	14.81	31.29
4617	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.12	5.85	9.97	-	15.46
4618	平安鼎信债券	1.12	4.53	14.37	15.14	42.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	博时中债1-3政金债指数C	1.55	4.64	8.24	14.71	22.39
3113	广发汇承定期开放债券	1.54	4.64	8.15	-	28.51
3114	汇添富鑫瑞债券C	1.12	4.64	9.26	14.81	31.29
3115	交银中债1-3年政金债指数A	1.62	4.64	8.24	15.26	18.50
3116	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.18	4.64	7.97	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.93	5.17	9.26	-	16.14
2201	华安安嘉定开	1.39	5.00	9.26	-	24.56
2202	汇添富鑫瑞债券C	1.12	4.64	9.26	14.81	31.29
2203	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.75	29.41
2204	鹏华永宁3个月定开债券	1.24	6.27	9.26	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	鹏华双债增利债券A	2.54	7.36	7.00	14.82	83.77
1873	永赢元利债券A	1.75	5.14	8.37	14.82	17.29
1874	汇添富鑫瑞债券C	1.12	4.64	9.26	14.81	31.29
1875	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.78	5.61	8.34	14.81	19.67
1876	南方升元中短期利率债A	0.91	4.14	7.38	14.81	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	永赢裕益债券C	1.53	7.20	10.19	18.23	31.30
1528	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.94	5.05	8.47	16.15	31.29
1529	汇添富鑫瑞债券C	1.12	4.64	9.26	14.81	31.29
1530	建信睿丰纯债定期开放债券	1.87	4.90	9.48	19.09	31.29
1531	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.45	4.57	7.83	14.89	31.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湘高速MTN006	20.00	2053.88	5.14%
25汇金MTN004	20.00	2031.87	5.09%
25浙交投MTN004	20.00	2025.38	5.07%
25沪电力MTN001	20.00	2008.47	5.03%
24特别国债01	10.00	1052.57	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9168.64	22.96%
金融债券	9153.85	22.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1797	1.1789	1.1799	1.1804	1.1811
累计净值(元)	1.2917	1.2909	1.2919	1.2924	1.2931

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