汇添富鑫瑞债券C(004090)_最新动态

汇添富鑫瑞债券C004090HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1913 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3033

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曾丽琼

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.16亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.24	0.93	2.05	2.46
债券型名次	3201	1778	377	481	865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	5.04	9.45	14.55	32.49
债券型名次	2245	2462	1932	1593	1473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	汇添富年年利定期开放债券C	-0.01	0.15	0.32	0.98	1.15
3200	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	0.27	1.02	2.24	2.73
3201	汇添富鑫瑞债券C	-0.01	0.24	0.93	2.05	2.46
3202	嘉合磐稳纯债A	-0.01	0.24	0.63	1.67	2.34
3203	嘉合磐稳纯债C	-0.01	0.22	0.58	1.56	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.00	0.24	-1.00	-1.33	-0.42
1777	汇添富双利债券A	-0.23	0.24	-1.75	0.35	1.77
1778	汇添富鑫瑞债券C	-0.01	0.24	0.93	2.05	2.46
1779	嘉合磐稳纯债A	-0.01	0.24	0.63	1.67	2.34
1780	嘉实丰益纯债定期债券	-0.01	0.24	0.50	1.58	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.94	1.76	2.32
376	泓德裕泰债券A	0.27	1.00	0.94	0.74	1.81
377	汇添富鑫瑞债券C	-0.01	0.24	0.93	2.05	2.46
378	天弘安盈一年持有C	0.04	0.36	0.93	1.23	1.54
379	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
480	华夏聚利债券A	0.02	0.84	0.58	2.05	5.38
481	汇添富鑫瑞债券C	-0.01	0.24	0.93	2.05	2.46
482	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.13	0.22	0.48	2.05	2.52
483	诺德汇盈一年定开	0.03	0.29	0.79	2.05	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	工银信用纯债债券A	0.03	0.33	0.67	1.84	2.46
864	广发集瑞债券A	-0.08	0.07	-1.28	1.58	2.46
865	汇添富鑫瑞债券C	-0.01	0.24	0.93	2.05	2.46
866	农银悦利债券	-0.05	0.27	0.52	1.88	2.46
867	鹏扬淳优债券	-0.03	0.42	0.88	2.04	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	汇添富丰润中短债E	2.35	4.12	8.77	-	12.15
2244	汇添富高息债债券A	2.35	7.08	11.85	15.31	87.45
2245	汇添富鑫瑞债券C	2.35	5.04	9.45	14.55	32.49
2246	平安惠合纯债	2.35	5.11	9.75	17.53	23.82
2247	平安双季盈6个月持有债券C	2.35	4.07	7.81	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.61	5.04	9.82	18.02	30.68
2461	惠升中债1-5年政策性金融债C	2.09	5.04	8.82	-	13.02
2462	汇添富鑫瑞债券C	2.35	5.04	9.45	14.55	32.49
2463	平安惠涌纯债	2.21	5.04	8.15	13.61	21.39
2464	平安季添盈定开债A	2.74	5.04	9.26	17.46	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	银河景行3个月定开债券	2.46	5.39	9.46	-	36.84
1931	蜂巢丰华债券C	2.69	5.69	9.45	-	15.78
1932	汇添富鑫瑞债券C	2.35	5.04	9.45	14.55	32.49
1933	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.62	4.16	9.45	-	14.59
1934	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.64	5.48	9.44	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	财通纯债债券C	1.57	3.25	9.15	14.55	24.23
1592	广发集裕债券A	2.12	23.35	14.38	14.55	55.56
1593	汇添富鑫瑞债券C	2.35	5.04	9.45	14.55	32.49
1594	交银境尚收益债券A	3.11	5.24	8.51	14.55	36.10
1595	鹏扬利沣短债A	1.74	3.98	7.08	14.55	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	华安安悦债券A	1.90	4.61	8.09	14.70	32.53
1472	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
1473	汇添富鑫瑞债券C	2.35	5.04	9.45	14.55	32.49
1474	博时民丰纯债债券C	1.87	4.00	7.16	12.36	32.47
1475	兴业优债增利债券A	2.72	4.93	7.87	14.25	32.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	20.00	2071.13	10.18%
25国开15	20.00	1980.98	9.74%
26国债01	11.00	1107.13	5.44%
24中行二级资本债02B	10.00	1053.29	5.18%
23中信集团MTN005A	10.00	1054.20	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8181.82	40.22%
企业债	6332.93	31.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1914	1.1919	1.1919	1.1918	1.1914
累计净值(元)	1.3034	1.3039	1.3039	1.3038	1.3034

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