汇添富鑫瑞债券C(004090)_最新动态

汇添富鑫瑞债券C004090HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1955 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3075

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.16亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.76	1.94	2.82
债券型名次	2514	2888	1670	560	865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.41	10.04	15.39	32.95
债券型名次	1910	2182	1777	1738	1430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	汇安鼎利纯债A	0.08	0.33	0.98	1.99	4.24
2513	汇添富鑫瑞债券A	0.08	0.25	0.87	2.15	3.16
2514	汇添富鑫瑞债券C	0.08	0.21	0.76	1.94	2.82
2515	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.08	0.32	1.15	1.94	2.56
2516	嘉实超短债债券C	0.08	0.12	0.32	0.56	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	华泰紫金丰益中短债发起A	0.10	0.21	0.40	0.82	1.40
2887	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.21	0.60	1.27	2.16
2888	汇添富鑫瑞债券C	0.08	0.21	0.76	1.94	2.82
2889	嘉实3个月理财债券E	-0.03	0.21	0.36	0.79	1.12
2890	嘉实致业一年定期纯债债券	0.08	0.21	0.55	1.01	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	华夏中短债债券A	0.15	0.37	0.76	1.36	2.10
1669	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
1670	汇添富鑫瑞债券C	0.08	0.21	0.76	1.94	2.82
1671	嘉实稳荣债券	0.15	0.37	0.76	1.37	2.48
1672	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.10	0.32	0.76	1.55	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
559	华安添魁债券	0.30	0.61	1.16	1.94	2.87
560	汇添富鑫瑞债券C	0.08	0.21	0.76	1.94	2.82
561	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.08	0.32	1.15	1.94	2.56
562	民生加银恒裕债券	0.20	0.66	1.16	1.94	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	蜂巢添盈纯债A	0.13	0.39	0.87	1.59	2.82
864	格林泓盛一年定开债券发起式	0.29	0.66	1.09	1.85	2.82
865	汇添富鑫瑞债券C	0.08	0.21	0.76	1.94	2.82
866	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.79	1.50	2.82
867	永赢泽利一年	0.16	0.46	0.94	1.51	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	恒生前海恒祥纯债债券C	2.79	4.22	7.94	16.19	16.52
1909	华夏稳定双利债券A	2.79	5.29	9.20	16.14	35.18
1910	汇添富鑫瑞债券C	2.79	5.41	10.04	15.39	32.95
1911	嘉合磐辉纯债A	2.79	4.91	7.64	-	8.84
1912	诺安鑫享定开发起式债券	2.79	5.39	9.36	15.54	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	华宝宝隆债券C	2.96	5.41	9.16	-	11.55
2181	华富吉富30天滚动持有中短债C	3.02	5.41	8.47	-	12.59
2182	汇添富鑫瑞债券C	2.79	5.41	10.04	15.39	32.95
2183	嘉实致明3个月定期纯债债券	3.04	5.41	10.86	-	16.92
2184	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.66	5.41	9.69	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	格林泓皓纯债	4.24	4.96	10.04	-	15.15
1776	国联安双佳信用债券(LOF)	2.63	5.28	10.04	12.18	43.53
1777	汇添富鑫瑞债券C	2.79	5.41	10.04	15.39	32.95
1778	信诚稳泰A	2.89	5.54	10.04	18.24	29.76
1779	银河久泰债券	3.12	7.27	10.04	17.64	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.54	4.79	8.07	15.40	16.38
1737	财通汇利债券	2.58	4.93	9.18	15.39	31.73
1738	汇添富鑫瑞债券C	2.79	5.41	10.04	15.39	32.95
1739	嘉实增强信用定期债券	1.68	4.37	8.11	15.39	73.37
1740	平安惠安债券	3.18	4.59	8.75	15.39	30.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	永赢丰利债券C	2.97	4.77	8.38	16.76	32.96
1429	创金合信信用红利债券C	3.04	4.94	9.24	17.37	32.95
1430	汇添富鑫瑞债券C	2.79	5.41	10.04	15.39	32.95
1431	永赢盛益债券A	2.90	4.67	11.16	18.96	32.92
1432	中融恒泰纯债A	-2.24	0.24	3.39	10.00	32.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	20.00	2071.13	10.18%
25国开15	20.00	1980.98	9.74%
26国债01	11.00	1107.13	5.44%
24中行二级资本债02B	10.00	1053.29	5.18%
23中信集团MTN005A	10.00	1054.20	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8181.82	40.22%
企业债	6332.93	31.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1952	1.1950	1.1947	1.1946	1.1945
累计净值(元)	1.3072	1.3070	1.3067	1.3066	1.3065

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