汇添富鑫瑞债券C(004090)_最新动态

汇添富鑫瑞债券C004090HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1964 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3084

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.14亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.60	1.98	2.90
债券型名次	4360	3415	2671	761	1231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.44	9.96	14.93	33.05
债券型名次	2057	2239	1946	1517	1435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.16	0.33	0.60	1.11
4359	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.22	0.70	2.19	3.25
4360	汇添富鑫瑞债券C	0.06	0.18	0.60	1.98	2.90
4361	嘉实短债债券A	0.06	0.14	0.41	0.73	1.40
4362	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.15	0.32	0.76	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.18	0.41	0.67	1.68
3414	汇添富稳利60天短债C	0.10	0.18	0.38	0.71	1.30
3415	汇添富鑫瑞债券C	0.06	0.18	0.60	1.98	2.90
3416	嘉实超短债债券C	0.05	0.18	0.37	0.60	1.03
3417	嘉实中短债债券C	0.09	0.18	0.39	0.83	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.19	0.31	0.60	1.13	1.98
2670	华夏稳鑫增利80天债券A	0.10	0.20	0.60	1.32	2.41
2671	汇添富鑫瑞债券C	0.06	0.18	0.60	1.98	2.90
2672	交银纯债债券A/B	0.15	0.22	0.60	1.26	2.30
2673	交银施罗德双轮动债券A/B	0.12	0.25	0.60	1.06	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	国融添益增强债券A	0.12	0.35	1.36	1.98	2.85
760	国泰丰祺纯债债券A	0.39	0.79	1.23	1.98	2.99
761	汇添富鑫瑞债券C	0.06	0.18	0.60	1.98	2.90
762	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
763	建信鑫和30天持有期债券C	0.26	0.47	1.03	1.98	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.26	0.75	1.41	2.90
1230	恒生前海恒祥纯债债券A	0.15	0.38	0.83	1.48	2.90
1231	汇添富鑫瑞债券C	0.06	0.18	0.60	1.98	2.90
1232	民生加银汇智3个月定开债券	0.53	0.65	1.03	1.87	2.90
1233	平安合兴1年定开债	0.38	0.57	1.00	1.83	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	11.06	8.75
2056	惠升中债1-5年政策性金融债C	2.59	5.41	9.81	-	14.04
2057	汇添富鑫瑞债券C	2.59	5.44	9.96	14.93	33.05
2058	嘉实稳骏纯债债券	2.59	4.99	7.37	12.77	15.07
2059	农银彭博利率债指数	2.59	5.43	9.47	16.15	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.39	5.44	10.38	17.08	27.71
2238	国寿安保泰安纯债债券	2.73	5.44	11.41	18.37	21.63
2239	汇添富鑫瑞债券C	2.59	5.44	9.96	14.93	33.05
2240	南方光元债券	2.84	5.44	9.66	-	12.93
2241	银华顺益一年定期开放债券	3.12	5.44	9.71	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	国泰惠融纯债债券	2.88	5.18	9.96	16.16	24.01
1945	华泰柏瑞稳健收益债券A	4.62	6.42	9.96	16.05	76.99
1946	汇添富鑫瑞债券C	2.59	5.44	9.96	14.93	33.05
1947	嘉实致兴定期纯债债券	2.82	5.30	9.96	17.25	32.80
1948	天弘增强回报C	-1.06	5.16	9.96	6.52	44.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	圆信永丰兴融C	2.04	3.86	7.32	14.95	48.50
1516	工银瑞信双利债券A	2.50	6.32	11.56	14.94	154.52
1517	汇添富鑫瑞债券C	2.59	5.44	9.96	14.93	33.05
1518	添富中债1-3年国开债A	2.60	4.86	8.82	14.93	24.94
1519	博时民丰纯债债券A	2.39	5.42	9.15	14.92	38.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.44	7.77	16.09	18.50	33.09
1434	万家家瑞债券A	2.16	9.15	8.52	7.58	33.08
1435	汇添富鑫瑞债券C	2.59	5.44	9.96	14.93	33.05
1436	南方3-5年农发债C	3.19	5.83	11.19	19.05	33.04
1437	永赢聚益债券C	3.52	6.96	11.73	18.53	33.03

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02B	10.00	1071.85	5.76%
23中信集团MTN005A	10.00	1058.23	5.68%
25民生银行二级资本债01	10.00	1032.49	5.55%
25华泰13	10.00	1024.50	5.50%
25中银02	10.00	1024.12	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11133.66	59.80%
金融债券	3124.30	16.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1960	1.1958	1.1953	1.1946	1.1957
累计净值(元)	1.3080	1.3078	1.3073	1.3066	1.3077

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