财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.71 |
0.87 |
24.96 |
-0.49 |
26.13 |
| 本期利润(万元) |
18.55 |
2.80 |
24.14 |
-2.15 |
26.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.28 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
1.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
214.87 |
0.00 |
22.68 |
0.00 |
211.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1606.67 |
735.39 |
183.98 |
234.61 |
1630.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.91 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
31.77 |
0.00 |
29.31 |
0.00 |
30.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
606.47 |
172.16 |
7629.48 |
193.19 |
69.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
21018.50 |
50360.98 |
164597.07 |
63213.30 |
36462.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21018.50 |
50360.98 |
164597.07 |
63213.30 |
36462.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.11 |
14.99 |
28.74 |
13.22 |
8.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
2.50 |
4.79 |
2.20 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
22391.75 |
51600.09 |
173395.74 |
64251.76 |
39691.50 |
| 负债合计(万元) |
2047.47 |
4767.29 |
29411.72 |
8888.02 |
35.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
20344.28 |
46832.80 |
143984.02 |
55363.74 |
39656.28 |
| 未分配利润(万元) |
3201.84 |
6544.69 |
20562.33 |
7401.89 |
4446.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.10 |
46.63 |
18.53 |
23.64 |
13.22 |
| 投资收益(万元) |
466.39 |
1264.95 |
1340.61 |
2000.80 |
986.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
292.34 |
-586.63 |
-296.66 |
407.17 |
219.88 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
4.46 |
4.18 |
4.97 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
763.10 |
729.42 |
1066.66 |
2436.58 |
1219.60 |
| 管理人报酬(万元) |
52.63 |
271.82 |
105.39 |
124.62 |
51.95 |
| 托管费(万元) |
8.77 |
45.30 |
17.56 |
20.77 |
8.66 |
| 其它费用(万元) |
12.06 |
24.75 |
11.75 |
23.24 |
11.60 |
| 费用合计(万元) |
107.47 |
529.04 |
199.98 |
336.39 |
167.99 |
| 利润总额(万元) |
655.64 |
200.38 |
866.68 |
2100.18 |
1051.61 |
| 净利润(万元) |
655.64 |
200.38 |
866.68 |
2100.18 |
1051.61 |
