我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2984.13 |
3192.30 |
2112.80 |
-5796.82 |
-738.58 |
| 本期利润(万元) |
1458.49 |
140.24 |
-1066.77 |
1020.77 |
-2026.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33777.91 |
0.00 |
-38941.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
210720.17 |
173565.97 |
183666.17 |
183096.00 |
100300.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2542.25 |
2302.42 |
2603.82 |
14036.29 |
634.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
177189.73 |
184020.86 |
103181.06 |
189225.88 |
4266.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
177189.73 |
184020.86 |
103181.06 |
189225.88 |
4266.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.69 |
125.08 |
72.55 |
157.19 |
3.13 |
| 应付托管费(万元) |
31.81 |
34.40 |
19.95 |
43.23 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
180288.54 |
186499.45 |
110019.11 |
231662.31 |
5171.63 |
| 负债合计(万元) |
1113.41 |
883.07 |
1570.46 |
256.77 |
43.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
179175.13 |
185616.38 |
108448.65 |
231405.54 |
5128.39 |
| 未分配利润(万元) |
4532.84 |
4489.12 |
2426.86 |
6290.29 |
-232.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.68 |
14.08 |
9.11 |
17.01 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
4045.62 |
-3441.77 |
-4725.00 |
-1060.66 |
-219.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3093.17 |
6908.76 |
3964.54 |
-1310.80 |
130.36 |
| 其它收入(万元) |
3.65 |
37.17 |
32.87 |
3.06 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
1116.97 |
2571.43 |
-342.13 |
-3675.18 |
-79.53 |
| 管理人报酬(万元) |
731.34 |
1164.04 |
619.30 |
318.25 |
19.94 |
| 托管费(万元) |
201.12 |
320.11 |
170.31 |
87.52 |
5.48 |
| 其它费用(万元) |
12.02 |
23.13 |
10.78 |
23.54 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
961.68 |
1536.57 |
818.24 |
441.29 |
42.57 |
| 利润总额(万元) |
155.29 |
1034.86 |
-1160.37 |
-4116.47 |
-122.10 |
| 净利润(万元) |
155.29 |
1034.86 |
-1160.37 |
-4116.47 |
-122.10 |
