汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)_规模评级

汇添富美元债债券(QDII)人民币A004419HUITIANFU SELECTION OF U.S. DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF RMB A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.69	14.32	14.88	16.80	14.44	14.16	19.40
季度净申购	-6149.48	-5545.05	-18906.64	23212.76	2767.48	-51625.69	-11638.05
总份额	134916.55	141066.03	146611.08	165517.72	142304.97	139537.49	191163.19
季度总申购份额	4686.55	11005.69	5310.99	36394.95	13230.10	9532.54	14221.29
季度总赎回份额	10836.03	16550.74	24217.63	13182.19	10462.62	61158.24	25859.34

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平

1690	平安中债-0-3年国开行债券ETF	13.78	1272.84	622.80	1822.00	1199.20
1691	中融盈泽中短债A	13.78	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
1692	西部利得聚利6个月定开债券A	13.74	117617.65	-1519.59	144.89	1664.48
1693	南方振元债券发起A	13.72	121578.70	75052.84	144234.25	69181.41
1694	农银彭博利率债指数	13.71	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1695	招商招旺纯债C	13.71	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1696	东方稳健回报债券C	13.70	108761.52	-414.36	109.01	523.37
1697	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.69	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
1698	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.65	118782.54	36946.23	59481.17	22534.94
1699	嘉实稳元纯债债券A	13.63	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
1700	平安短债E	13.62	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1701	格林泓鑫纯债A	13.55	123380.38	109032.42	119631.41	10598.99
1702	易方达纯债1年定期开放债券A	13.52	131469.07	-	-	23.33
1703	上银慧永利中短期债券C	13.49	125319.41	69098.66	214079.84	144981.18
1704	泰康稳健增利债券C	13.48	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平

1578	永赢迅利中高等级短债A	15.00	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
1579	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.73	135704.42	72868.26	99087.65	26219.38
1580	鹏华丰达债券	14.86	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
1581	中欧稳鑫180天持有债券C	15.23	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65
1582	国泰双利债券A	24.49	135200.34	-126033.48	9292.54	135326.02
1583	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.91	135042.07	-	-	-
1584	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.08	135031.24	0.06	0.49	0.43
1585	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.69	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
1586	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.72	134848.43	67968.84	104958.40	36989.56
1587	银华信用季季红债券A	14.24	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53
1588	鹏华永平6个月定开债券	14.84	134426.37	-	23.15	-
1589	华夏双债债券A	30.62	134355.95	35439.71	183893.88	148454.16
1590	景顺长城景颐尊利债券C	14.77	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68
1591	鹏扬淳优债券	14.33	134196.65	-	-	-
1592	中银惠利半年定期开放债券A	14.90	134102.56	-105.87	4.29	110.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平

3742	南方祥元C	6.12	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
3743	南方交元债券	5.76	47507.06	-5960.71	4494.65	10455.36
3744	大成景兴信用债债券C	5.13	31907.10	-5991.20	10188.08	16179.29
3745	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.16	29053.88	-6011.03	36.48	6047.51
3746	汇添富稳航30天持有债券C	7.46	69011.91	-6020.00	3992.42	10012.42
3747	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
3748	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
3749	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.69	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
3750	光大保德信中高等级债券C	2.95	17879.11	-6200.93	5741.19	11942.12
3751	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
3752	民生加银增强收益债券C	4.34	27469.73	-6245.97	52218.83	58464.80
3753	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3754	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.89	7730.33	-6343.44	734.04	7077.48
3755	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
3756	博时信用债纯债债券C	15.29	141805.74	-6364.18	229596.98	235961.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平

2270	华夏债券C	4.14	29507.25	-171.16	4728.30	4899.46
2271	太平恒安三个月定开债	36.33	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
2272	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	15787.37	1830.50	4702.15	2871.65
2273	西部利得鑫泓增强债券C	0.95	9255.32	2074.91	4692.66	2617.76
2274	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
2275	国投瑞银顺恒纯债债券	1.07	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
2276	东兴兴利债券A	2.30	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
2277	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.69	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
2278	泓德裕和纯债债券A	5.12	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
2279	招商安凯债券	1.09	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
2280	北信瑞丰鼎利A	0.69	5305.62	1653.24	4665.62	3012.38
2281	华安添魁债券	2.12	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
2282	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-422.60	4657.82	5080.42
2283	中信建投双利3个月债A	0.81	6888.71	3258.16	4642.86	1384.70
2284	华富安鑫债券	0.59	5801.58	1470.67	4638.15	3167.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平

1812	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.32	28875.35	2524.13	13433.85	10909.72
1813	华夏稳健增利4个月债券C	30.32	264884.27	163161.08	174059.86	10898.77
1814	添富中债1-3年国开债C	0.22	2078.27	-869.06	10020.27	10889.33
1815	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.09	35208.24	-136.25	10741.90	10878.15
1816	工银添利债券B	5.71	42341.28	5662.68	16533.60	10870.91
1817	太平恒久纯债	20.34	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1818	华富安华债券C	0.74	6955.03	905.26	11754.04	10848.78
1819	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.69	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
1820	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.15	1374.51	369.87	11200.63	10830.76
1821	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.84	51920.83	30918.26	41746.21	10827.95
1822	长信富安纯债半年定开债券A	6.88	61074.22	-1833.08	8994.04	10827.12
1823	东方红信用债债券A	9.72	78522.61	5676.90	16495.76	10818.85
1824	易方达高等级信用债债券C	4.66	37814.17	-6662.23	4129.04	10791.27
1825	恒生前海短债债券发起式A	1.91	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
1826	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.64	47799.64	-3661.11	7127.47	10788.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

132730

10164.7400

49.05%

50.95%

2025-12-31

138427

10591.2200

44.57%

55.43%

2025-06-30

113820

12502.6300

55.72%

44.28%

2024-12-31

111250

17183.2100

70.92%

29.08%

2024-06-30

4530

372795.2700

91.43%

8.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	132730	10164.7400	66171.50	49.05	68745.05	50.95
2025-12-31	138427	10591.2200	65341.51	44.57	81269.57	55.43
2025-06-30	113820	12502.6300	79289.66	55.72	63015.31	44.28
2024-12-31	111250	17183.2100	135576.79	70.92	55586.40	29.08
2024-06-30	4530	372795.2700	154401.54	91.43	14474.72	8.57

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