汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)_最新动态

汇添富美元债债券(QDII)人民币A004419HUITIANFU SELECTION OF U.S. DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF RMB A

永赢基金员工持股计划落地中小基金谋“借势超车”[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0721 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0721

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富美元债债券(QDII)人民币A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成涛

基金规模：17.71亿元

汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.02	0.12	1.57	3.72
债券型名次	5188	1822	4683	1130	798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	6.02	4.35	-2.14	7.21
债券型名次	1115	2916	4761	3317	4898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇添富美元债债券(QDII)人民币A一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.07	-0.87	-0.82	2.30	5.12
5187	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.07	-0.23	-0.02	0.03	0.58
5188	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.07	0.02	0.12	1.57	3.72
5189	南方卓元债券C	-0.07	-0.21	0.38	3.17	4.35
5190	诺德安鸿	-0.07	-0.91	-0.37	-0.79	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇添富美元债债券(QDII)人民币A一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	华夏恒利3个月定开债券	0.07	0.02	0.50	0.43	0.89
1821	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.02	0.53	0.84	1.69
1822	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.07	0.02	0.12	1.57	3.72
1823	汇添富鑫和纯债A	0.12	0.02	0.42	-0.36	-0.33
1824	汇添富鑫利定开债券C	0.04	0.02	0.27	0.38	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富美元债债券(QDII)人民币A一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	华夏亚债中国指数A	0.09	-0.45	0.12	-0.66	-0.13
4682	汇丰晋信丰盈债券A	0.10	-0.28	0.12	-0.72	-0.64
4683	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.07	0.02	0.12	1.57	3.72
4684	汇添富鑫瑞债券A	0.07	-0.23	0.12	-0.11	0.76
4685	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	-0.20	0.12	-0.37	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇添富美元债债券(QDII)人民币A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.23	0.80	1.57	2.76
1129	华夏卓信一年定开债券发起式	0.05	-0.39	0.54	1.57	2.86
1130	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.07	0.02	0.12	1.57	3.72
1131	汇添富年年利定期开放债券A	1.42	1.48	1.75	1.57	2.65
1132	路博迈护航一年持有债券A	0.13	-0.66	-0.58	1.57	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇添富美元债债券(QDII)人民币A一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	格林泓安63个月定开债	0.05	0.24	0.78	1.93	3.72
797	广发聚财信用债券A	0.00	-0.46	0.08	2.58	3.72
798	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.07	0.02	0.12	1.57	3.72
799	泓德裕荣纯债债券A	0.13	-0.05	0.47	2.25	3.72
800	财通资管双盈债券发起式C	-0.07	-0.30	0.35	3.98	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇添富美元债债券(QDII)人民币A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	易方达稳健收益债券A	2.99	12.27	12.48	21.77	248.39
1114	银河睿嘉债券A	2.99	5.64	8.37	14.22	22.40
1115	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	2.98	6.02	4.35	-2.14	7.21
1116	交银双利债券C	2.98	6.82	6.67	10.53	79.43
1117	融通通华五年定开债券C	2.98	5.89	0.00	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
汇添富美元债债券(QDII)人民币A一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	华泰保兴尊信定开	0.90	6.02	8.39	14.39	30.12
2915	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.41	6.02	9.06	-	10.42
2916	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	2.98	6.02	4.35	-2.14	7.21
2917	汇添富中债1-3年农发债A	1.05	6.02	9.00	16.41	21.31
2918	京管泰富京元一年定开债券发起	2.02	6.02	0.00	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
汇添富美元债债券(QDII)人民币A一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	银河银信添利债券B	2.25	4.86	4.37	10.06	129.70
4760	汇安短债债券C	0.86	2.35	4.35	9.77	17.77
4761	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	2.98	6.02	4.35	-2.14	7.21
4762	招商招利1个月期理财债券A	1.06	2.71	4.35	8.11	9.64
4763	招商招利1个月期理财债券B	1.06	2.71	4.35	8.11	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
汇添富美元债债券(QDII)人民币A一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-1.67	-1.16
3316	汇安信利债券C	0.72	4.84	-1.26	-2.07	1.72
3317	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	2.98	6.02	4.35	-2.14	7.21
3318	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.45	7.95	3.71	-2.18	5.19
3319	华夏安康债券A	0.57	1.11	-2.82	-2.38	69.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
汇添富美元债债券(QDII)人民币A一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	永赢月月享30天持有期短债A	1.45	4.96	0.00	-	7.23
4897	中信建投景晟债券A	-1.17	4.63	6.71	-	7.22
4898	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	2.98	6.02	4.35	-2.14	7.21
4899	嘉实30天持有期中短债债券C	1.37	4.13	0.00	-	7.21
4900	尚正臻元债券	1.62	5.77	0.00	-	7.21

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富精选美元债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

830.68 484,638.15 境外英文名称:Bank of China (Hong Kong) Limited 资产托管人中文名称:中国银行（香港）有限公司 §3主要财务指标...

查看全文[07-19]
标题：关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-09关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资...
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0723	1.0718	1.0725	1.0728	1.0733
累计净值(元)	1.0723	1.0718	1.0725	1.0728	1.0733

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。