汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)_最新动态

汇添富美元债债券(QDII)人民币A004419HUITIANFU SELECTION OF U.S. DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF RMB A

最新动态

最新净值：1.0210 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0210

更新时间：2026-11-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富美元债债券(QDII)人民币A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成涛

基金规模：12.42亿元

汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.74	-1.61	-2.57	-4.48
债券型名次	2868	525	4896	4949	5302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.67	-0.49	2.06	3.50	2.10
债券型名次	5338	5384	5221	3103	5322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富美元债债券(QDII)人民币A一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.21	0.34	0.59	1.02	1.91
2867	华宝宝怡债券	0.21	0.34	0.78	1.49	2.69
2868	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.21	0.74	-1.61	-2.57	-4.48
2869	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.21	0.70	-1.70	-2.77	-4.80
2870	嘉实稳瑞纯债债券	0.21	0.31	0.71	1.38	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富美元债债券(QDII)人民币A一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.37	0.74	1.16	2.02	2.84
524	汇安嘉盛纯债债券C	0.34	0.74	1.14	2.57	3.66
525	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.21	0.74	-1.61	-2.57	-4.48
526	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.45	0.74	1.16	2.27	3.53
527	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富美元债债券(QDII)人民币A一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	西部利得鑫泓增强债券C	0.44	-0.62	-1.60	-1.91	0.37
4895	招商安阳债券C	1.06	-0.56	-1.60	-2.95	-2.98
4896	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.21	0.74	-1.61	-2.57	-4.48
4897	万家集利债券发起式C	0.63	-0.84	-1.61	-2.44	-0.32
4898	天弘添利债券(LOF)C	0.48	-0.31	-1.63	-1.44	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富美元债债券(QDII)人民币A一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	东兴兴利债券A	1.61	-1.29	-2.44	-2.57	-0.30
4948	华润元大双鑫债券A	1.85	-2.21	-2.88	-2.57	-2.04
4949	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.21	0.74	-1.61	-2.57	-4.48
4950	嘉实多元债券A	1.50	-1.15	-1.83	-2.57	-1.04
4951	东兴兴利债券C	1.61	-1.28	-2.44	-2.58	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富美元债债券(QDII)人民币A一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	国泰君安君得盛债券C	1.10	-4.24	-4.41	-7.51	-4.45
5301	华夏鼎淳债券A	0.83	-3.67	-6.15	-6.17	-4.47
5302	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.21	0.74	-1.61	-2.57	-4.48
5303	中银通利债券C	0.60	-0.18	-0.98	-3.84	-4.49
5304	东吴优益债券C	0.74	0.34	-0.01	-9.25	-4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇添富美元债债券(QDII)人民币A一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	大成全球美元债债券A人民币	-4.66	-1.57	1.68	11.31	3.70
5337	汇安嘉诚债券A	-4.66	11.45	14.15	7.04	22.53
5338	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-4.67	-0.49	2.06	3.50	2.10
5339	嘉实稳宏债券A	-4.67	16.10	13.78	3.07	63.26
5340	融通中国概念债券(QDII)	-4.69	-0.37	2.46	7.59	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇添富美元债债券(QDII)人民币A一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	广发集嘉债券C	-5.70	-0.40	5.82	4.31	40.79
5383	中融恒泰纯债A	-3.51	-0.46	2.47	8.67	31.94
5384	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-4.67	-0.49	2.06	3.50	2.10
5385	长江聚利债券型A	-7.34	-0.59	5.01	-	-3.97
5386	国泰君安君得盛债券C	-3.65	-0.59	0.73	-	-1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富美元债债券(QDII)人民币A一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	工银添颐债券B	0.87	4.30	2.10	-6.58	132.90
5220	前海联合添利债券A	-3.35	1.04	2.09	1.04	21.35
5221	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-4.67	-0.49	2.06	3.50	2.10
5222	江信添福A	-2.52	-0.39	2.06	9.95	24.34
5223	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.06	3.13	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富美元债债券(QDII)人民币A一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	3.55	14.42
3102	信澳鑫安债券(LOF)	-2.43	-0.93	5.50	3.52	24.43
3103	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-4.67	-0.49	2.06	3.50	2.10
3104	汇添富可转换债券A	-8.77	15.50	21.03	3.48	160.38
3105	太平丰和一年定开债券发起式	1.94	4.70	7.74	3.44	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇添富美元债债券(QDII)人民币A一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	1.52	2.15
5321	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
5322	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-4.67	-0.49	2.06	3.50	2.10
5323	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
5324	宏利添盈两年定开债券C	0.89	1.75	2.05	-	2.08

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	1.0204	1.0186	1.0193	1.0189	1.0184
累计净值(元)	1.0204	1.0186	1.0193	1.0189	1.0184

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。