财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5.74 1.68 19.27 5.96 8.70
本期利润(万元) -28.38 -17.98 20.09 4.52 16.81
加权平均份额本期利润(元) -0.19 -0.13 0.20 0.04 0.18
加权平均净值利润率(%) -2.72 0.00 2.86 0.00 2.55
期末可供分配利润(万元) -239.88 0.00 -177.11 0.00 -185.77
期末可供分配份额利润(元) -1.68 0.00 -1.80 0.00 -1.90
期末基金资产净值(万元) 986.73 1124.59 697.44 754.48 692.50
期末基金份额净值(元) 6.91 6.97 7.09 7.10 7.07
本期净值增长率(%) 0.57 0.00 5.35 0.00 3.10
累计净值增长率(%) 1.43 0.00 0.86 0.00 -1.29
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4335.46 1154.26 2663.54 1937.94 2542.25
交易性金融资产(万元) 156764.31 178177.76 169098.65 212178.62 177189.73
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 156764.31 178177.76 169098.65 212178.62 177189.73
应付管理人报酬(万元) 107.40 122.36 111.37 146.37 115.69
应付托管费(万元) 26.85 30.59 27.84 40.25 31.81
资产总计(万元) 161359.91 179941.29 172585.33 214116.56 180288.54
负债合计(万元) 3406.85 2167.99 1648.99 899.59 1113.41
所有者权益合计(万元) 157953.07 177773.30 170936.34 213216.97 179175.13
未分配利润(万元) 5938.37 10671.48 9479.03 6335.98 4532.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.76 13.33 8.52 8.15 3.68
投资收益(万元) 2308.81 7232.41 3006.03 7708.09 4045.62
公允价值变动收益(万元) -5338.81 584.87 2351.73 -5712.04 -3093.17
其它收入(万元) 10.75 16.30 8.18 13.18 3.65
收入合计(万元) -3204.16 8264.92 5932.99 2225.31 1116.97
管理人报酬(万元) 675.38 1469.60 698.00 1582.98 731.34
托管费(万元) 168.85 370.33 177.43 435.32 201.12
其它费用(万元) 12.89 25.02 12.87 25.32 12.02
费用合计(万元) 912.09 1966.82 932.26 2105.20 961.68
利润总额(万元) -4116.25 6298.10 5000.73 120.11 155.29
净利润(万元) -4116.25 6298.10 5000.73 120.11 155.29