汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)_规模评级

汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C004422HUITIANFU SELECTION OF U.S. DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF $C IN CASH C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	68.33	1.21	0.10	3.51	-1.14	-3.53	2.34
总份额	116.79	48.46	47.25	47.16	43.65	44.79	48.32
季度总申购份额	68.71	3.19	2.70	4.91	0.18	0.64	3.16
季度总赎回份额	0.38	1.98	2.60	1.40	1.33	4.17	0.82

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金规模在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平

4995	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	64.39	-9.59	2.21	11.80
4996	惠升和泰纯债C	0.01	122.77	110.22	142.98	32.76
4997	汇安鼎利纯债C	0.01	46.74	-6.31	0.78	7.09
4998	汇安稳裕债券	0.01	102.85	-1096.68	100.20	1196.88
4999	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	72.33	-	-	-
5000	汇添富丰利短债D	0.01	99.84	56.17	191.56	135.40
5001	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	64.67	6.08	10.47	4.39
5002	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	116.79	68.33	68.71	0.38
5003	汇添富稳添利定期开放债券C	0.01	92.76	-	-	-
5004	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
5005	嘉实稳元纯债债券C	0.01	75.89	-21.04	22.60	43.64
5006	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	66.16	31.31	87.80	56.49
5007	建信双息红利债券H	0.01	64.49	-1.41	10.43	11.84
5008	建信稳定鑫利债券C	0.01	120.88	33.27	63.71	30.44
5009	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金规模在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平

4977	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
4978	惠升和泰纯债C	0.01	122.77	110.22	142.98	32.76
4979	前海开源1-3年国开债A	0.01	120.92	-5.92	3.60	9.52
4980	建信稳定鑫利债券C	0.01	120.88	33.27	63.71	30.44
4981	前海联合润盈短债A	0.01	119.99	3.26	4.00	0.73
4982	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	119.03	-11.41	12.10	23.51
4983	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	117.08	8.40	149.32	140.92
4984	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	116.79	68.33	68.71	0.38
4985	兴业优债增利债券C	0.01	114.81	-1.34	6.00	7.34
4986	新华利率债C	0.01	114.66	75.42	90.15	14.72
4987	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
4988	海富通上清所短融债券C	0.01	110.61	-101.45	1.48	102.93
4989	创金合信益久9个月持有期债券E	0.01	110.53	-18.87	0.28	19.15
4990	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.01	110.29	-1026.68	255.69	1282.37
4991	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金规模在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平

1220	新华利率债C	0.01	114.66	75.42	90.15	14.72
1221	工银尊享短债债券F	1.46	13386.50	74.52	2259.82	2185.30
1222	平安惠诚纯债	9.33	90216.63	74.12	75.67	1.55
1223	中银证券安业债券C	0.01	88.17	73.52	75.10	1.58
1224	博时双季享持有期债券B	0.06	495.08	71.79	144.23	72.44
1225	平安中短债债券C	0.02	145.44	69.60	4206.95	4137.35
1226	中欧聚瑞债券C	0.02	151.79	68.96	91.49	22.53
1227	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	116.79	68.33	68.71	0.38
1228	太平恒利纯债	26.31	241640.72	67.56	123.03	55.47
1229	万家可转债债券C	0.17	1461.23	67.56	205.32	137.76
1230	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
1231	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
1232	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
1233	汇添富鑫和纯债A	20.60	200539.48	60.84	132.97	72.13
1234	平安高等级债E	0.01	68.88	59.66	107.81	48.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金规模在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平

3094	光大阳光添利债券A	10.29	41253.16	-4042.59	70.60	4113.20
3095	富国收益增强债券C	0.45	3575.52	-148.82	70.18	218.99
3096	大成景荣债券C	0.24	2130.50	-252.11	69.95	322.06
3097	富国天盈债券(LOF)A	2.41	18572.50	-9254.00	69.95	9323.94
3098	工银月月薪定期支付债券A	2.19	12476.28	-548.31	69.37	617.68
3099	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	23.74	11.72	69.17	57.45
3100	中融恒润纯债A	10.22	99463.68	40.51	69.01	28.50
3101	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	116.79	68.33	68.71	0.38
3102	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.41	3733.38	-746.77	68.39	815.15
3103	易方达稳健收益债券C	1.21	8719.50	-37208.50	68.16	37276.67
3104	建信收益增强债券A	1.60	10557.63	-34642.72	65.90	34708.62
3105	江信祺福A	0.02	133.83	-57.87	65.67	123.54
3106	农银恒久增利债券C	0.06	514.59	32.34	65.50	33.16
3107	鹏扬富利增强债券C	0.39	3646.95	56.74	65.34	8.60
3108	海通安润90天滚动持有中短债C	0.41	3717.44	-987.39	65.13	1052.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金规模在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平

4132	国泰瑞和纯债债券	12.53	116268.92	-	-	0.46
4133	淳厚瑞明债券A	15.99	152717.50	-0.05	0.40	0.45
4134	人保鑫盛纯债C	0.20	1978.37	0.30	0.76	0.45
4135	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5007.86	1.03	1.47	0.44
4136	浙商汇金兴利增强债券A	0.54	5587.00	-0.42	0.00	0.43
4137	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.52	0.37	0.78	0.41
4138	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.03	10011.19	-	-	0.38
4139	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	116.79	68.33	68.71	0.38
4140	中欧兴利债券C	0.00	14.75	-0.34	0.00	0.34
4141	博时裕新纯债	35.87	347899.22	3.97	4.30	0.33
4142	宝盈盈沛纯债A	2.87	28111.31	-	-	0.31
4143	兴银聚丰债券	0.01	104.21	4.11	4.42	0.31
4144	格林泓景债券C	0.00	11.17	-	-	0.30
4145	华宝宝润债券	10.11	96735.61	1.11	1.40	0.29
4146	嘉实长三角ESG纯债债券	25.43	238899.04	377.42	377.71	0.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

7127.0300

0.00%

100.00%

2023-12-31

7368.3000

0.00%

100.00%

2023-06-30

7109.4700

0.00%

100.00%

2022-12-31

7927.0800

0.00%

100.00%

2022-06-30

7435.3500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	68	7127.0300	48.46	100.00
2023-12-31	64	7368.3000	47.16	100.00
2023-06-30	63	7109.4700	44.79	100.00
2022-12-31	58	7927.0800	45.98	100.00
2022-06-30	59	7435.3500	43.87	100.00

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