基金简介
基金简称: 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 基金全称: 汇添富精选美元债债券型证券投资基金美元现汇C
基金代码: 004422 成立日期: 2017-04-20
募集份额: 0.0202亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: QDII 投资类型: 债券型
投资风格: - 基金规模: 0.01亿元 (截止 2025-12-31)
基金经理: 成涛 交易状态: 开放其它
申购费率: 0.00%~0.00% 赎回费率: 1.50%
最低申购金额: - 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20%
风险收益特征:   本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。   本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。   
基金公司简介
公司名称: 汇添富基金管理股份有限公司 电话: 86-21-28932888
成立时间: 2005-02-03 公司网址: www.99fund.com
注册地址: 上海市黄浦区外马路728号9楼
办公地址: 上海市黄浦区外马路728号
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
AdmiraltyHarbourCapitalLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2978.86 0.30 0.00 0.00
BARCLAYS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 140221.63 14.16 0.00 0.00
BNPParibas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 75143.76 7.59 0.00 0.00
CitadelSecuritiesInstitutionalLLC 0 0.00 0.00 0.00 0.00 231073.58 23.34 0.00 0.00
CITICSecuritiesInternational 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1367.33 0.14 0.00 0.00
CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 186133.30 18.80 0.00 0.00
CLSALimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1400.38 0.14 0.00 0.00
GoldmanSachs 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12770.35 1.29 0.00 0.00
GuotaiJunanSecurities(HongKong)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 4039.36 0.41 0.00 0.00
HSBCHoldings 0 0.00 0.00 0.00 0.00 40823.39 4.12 0.00 0.00
JefferiesInternationalLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 88435.47 8.93 0.00 0.00
J.P.Morgan 0 0.00 0.00 0.00 0.00 139521.07 14.09 0.00 0.00
Mizuho 0 0.00 0.00 0.00 0.00 7414.13 0.75 0.00 0.00
MorganStanley&CoInternationalPLC 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2183.57 0.22 0.00 0.00
ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 3573.35 0.36 0.00 0.00
东方证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中信建投证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中信证券 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中国国际金融香港证券有限公司 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2033.06 0.21 0.00 0.00
中国银行(香港)有限公司 0 0.00 0.00 0.00 0.00 140.14 0.01 0.00 0.00
中银国际证券有限公司 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1432.23 0.14 0.00 0.00
华泰证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
华泰金融控股(香港)有限公司 0 0.00 0.00 0.00 0.00 9004.95 0.91 0.00 0.00
国泰海通 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工银国际 0 0.00 0.00 0.00 0.00 24244.38 2.45 0.00 0.00
平安证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
广发证券 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
招商证券 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
招银国际环球市场有限公司 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2438.32 0.25 0.00 0.00
民生证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
海通国际证券有限公司 0 0.00 0.00 0.00 0.00 13792.79 1.39 0.00 0.00
申万宏源证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
银河证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长江证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
截止日期:2025-12-31
代销机构
证券公司61
  • 长城国瑞证券
  • 兴业证券
  • 开源证券
  • 中国银河
  • 华安证券
  • 华鑫证券
  • 上海证券
  • 中信证券(山东)
  • 华龙证券
  • 渤海证券
  • 长城证券
  • 光大证券
  • 国联民生
  • 平安证券
  • 中信证券华南
  • 方正承销保荐
  • 国都证券
  • 东吴证券
  • 第一创业
  • 中银证券
  • 民生证券
  • 财信证券
  • 爱建证券
  • 万联证券
  • 德邦证券
  • 华福证券
  • 诚通证券
  • 方正证券
  • 东方证券
  • 中原证券
  • 粤开证券
  • 首创证券
  • 大同证券
  • 中泰证券
  • 财通证券
  • 东海证券
  • 中天证券
  • 中信建投证券
  • 国融证券
  • 中金财富
  • 华源证券
  • 国新证券
  • 东北证券
  • 国海证券
  • 国金证券
  • 太平洋
  • 海通证券
  • 西南证券
  • 中信证券
  • 国泰海通证券
  • 招商证券
  • 湘财证券
  • 国投证券
  • 信达证券
  • 东兴证券
  • 江海证券
  • 华宝证券
  • 国信证券
  • 中航证券
  • 申万宏源证券
  • 申万宏源西部证券
投资咨询机构1
  • 鑫鼎盛
    银行2
    • 招商银行
    • 中国工商银行
      其他3
      • 好买基金
      • 长量基金
      • 和耕传承
        基金相关机构1
        • 天天基金
          其他机构2
          • 钱景基金
          • 君德财富