资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 528396.63 99.97%
银行存款和结算备付金 141.11 0.03%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:528537.94万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 270.00 29695.47 5.75%
24农发清发17 290.00 29402.16 5.69%
20国开10 270.00 28954.19 5.60%
23农发清发07 220.00 23065.34 4.46%
22国开10 210.00 22783.69 4.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 486310.44 94.09%
国家债券 42086.19 8.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%