我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 460865.05 98.81%
银行存款和结算备付金 486.20 0.10%
其他资产 5072.25 1.09%
资产总值:466423.50万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 770.00 78419.02 19.70%
23农发15 450.00 46141.53 11.59%
24国开14 410.00 41507.10 10.43%
23进出13 320.00 33205.77 8.34%
24国开15 250.00 25147.05 6.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 414822.65 104.23%
国家债券 46042.40 11.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%