资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 79083.23 99.86%
银行存款和结算备付金 109.75 0.14%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:79193.24万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发10 100.00 11096.18 14.02%
23国开清发02 100.00 10731.32 13.56%
25超长特别国债04 110.00 10687.13 13.50%
22国开05 50.00 5439.31 6.87%
24进出07 50.00 5245.62 6.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60313.44 76.19%
国家债券 18769.80 23.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%