我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 4528.53 9686.71 5084.44 4503.70 935.08
本期利润(万元) 1307.05 9897.88 4716.31 7083.97 507.57
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.26 0.00 4.41 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11787.77 0.00 5618.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 397747.09 356958.80 484136.59 612632.71 65097.95
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.02 1.01 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 2.47 0.00 3.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.24 0.00 3.68 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 179.46 30.44 96.14 222.41 131.64
交易性金融资产(万元) 365878.31 758103.91 129003.81 168015.42 191388.53
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 365878.31 758103.91 129003.81 168015.42 191388.53
应付管理人报酬(万元) 88.40 143.97 24.09 35.01 42.23
应付托管费(万元) 29.47 47.99 8.03 11.67 14.08
资产总计(万元) 366058.83 758141.52 129367.32 168295.13 192126.76
负债合计(万元) 8938.75 145438.63 17298.39 27372.15 20484.53
所有者权益合计(万元) 357120.08 612702.90 112068.94 140922.98 171642.23
未分配利润(万元) 11793.19 5619.11 4936.78 5045.91 6045.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 13.16 29.53 26.40 120.50 109.38
投资收益(万元) 11127.53 5914.01 2092.62 6626.41 3864.34
公允价值变动收益(万元) 211.14 2580.41 374.69 -1136.57 -691.74
其它收入(万元) 0.45 0.01 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 11352.27 8523.96 2493.71 5610.34 3281.98
管理人报酬(万元) 648.48 470.61 177.89 559.88 291.46
托管费(万元) 216.16 156.87 59.30 186.63 97.15
其它费用(万元) 12.88 24.37 11.87 24.47 13.95
费用合计(万元) 1451.05 1439.38 464.85 985.47 459.14
利润总额(万元) 9901.23 7084.58 2028.86 4624.87 2822.83
净利润(万元) 9901.23 7084.58 2028.86 4624.87 2822.83