财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 10633.44 1269.21 7266.37 4139.61 17421.82
本期利润(万元) -1418.74 -5401.68 2178.45 -3779.67 22657.77
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) -0.28 0.00 0.41 0.00 5.71
期末可供分配利润(万元) 33639.41 0.00 38111.80 0.00 30968.97
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 516754.00 436219.88 566308.93 548620.58 571945.26
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.08 1.06 1.07
本期净值增长率(%) -0.16 0.00 0.49 0.00 6.14
累计净值增长率(%) 9.87 0.00 10.58 0.00 10.05
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 141.11 119.70 170.98 179.46 30.44
交易性金融资产(万元) 528396.63 579864.44 499863.94 365878.31 758103.91
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 528396.63 579864.44 499863.94 365878.31 758103.91
应付管理人报酬(万元) 112.20 112.66 100.23 88.40 143.97
应付托管费(万元) 37.40 37.55 33.41 29.47 47.99
资产总计(万元) 528537.94 580162.27 572482.91 366058.83 758141.52
负债合计(万元) 11704.81 13565.86 163.93 8938.75 145438.63
所有者权益合计(万元) 516833.13 566596.41 572318.98 357120.08 612702.90
未分配利润(万元) 33644.10 40274.77 38106.07 11793.19 5619.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 361.64 335.11 74.05 13.16 29.53
投资收益(万元) 12595.46 8175.06 19814.38 11127.53 5914.01
公允价值变动收益(万元) -12059.08 -5091.83 5237.56 211.14 2580.41
其它收入(万元) 0.23 0.13 0.93 0.45 0.01
收入合计(万元) 898.25 3418.47 25126.91 11352.27 8523.96
管理人报酬(万元) 1507.46 796.66 1192.17 648.48 470.61
托管费(万元) 502.49 265.55 397.39 216.16 156.87
其它费用(万元) 26.99 13.31 24.29 12.88 24.37
费用合计(万元) 2319.17 1240.24 2459.66 1451.05 1439.38
利润总额(万元) -1420.92 2178.23 22667.25 9901.23 7084.58
净利润(万元) -1420.92 2178.23 22667.25 9901.23 7084.58