我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
4528.53 |
9686.71 |
5084.44 |
4503.70 |
935.08 |
本期利润(万元) |
1307.05 |
9897.88 |
4716.31 |
7083.97 |
507.57 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11787.77 |
0.00 |
5618.30 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
397747.09 |
356958.80 |
484136.59 |
612632.71 |
65097.95 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
179.46 |
30.44 |
96.14 |
222.41 |
131.64 |
交易性金融资产(万元) |
365878.31 |
758103.91 |
129003.81 |
168015.42 |
191388.53 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
365878.31 |
758103.91 |
129003.81 |
168015.42 |
191388.53 |
应付管理人报酬(万元) |
88.40 |
143.97 |
24.09 |
35.01 |
42.23 |
应付托管费(万元) |
29.47 |
47.99 |
8.03 |
11.67 |
14.08 |
资产总计(万元) |
366058.83 |
758141.52 |
129367.32 |
168295.13 |
192126.76 |
负债合计(万元) |
8938.75 |
145438.63 |
17298.39 |
27372.15 |
20484.53 |
所有者权益合计(万元) |
357120.08 |
612702.90 |
112068.94 |
140922.98 |
171642.23 |
未分配利润(万元) |
11793.19 |
5619.11 |
4936.78 |
5045.91 |
6045.72 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
13.16 |
29.53 |
26.40 |
120.50 |
109.38 |
投资收益(万元) |
11127.53 |
5914.01 |
2092.62 |
6626.41 |
3864.34 |
公允价值变动收益(万元) |
211.14 |
2580.41 |
374.69 |
-1136.57 |
-691.74 |
其它收入(万元) |
0.45 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
11352.27 |
8523.96 |
2493.71 |
5610.34 |
3281.98 |
管理人报酬(万元) |
648.48 |
470.61 |
177.89 |
559.88 |
291.46 |
托管费(万元) |
216.16 |
156.87 |
59.30 |
186.63 |
97.15 |
其它费用(万元) |
12.88 |
24.37 |
11.87 |
24.47 |
13.95 |
费用合计(万元) |
1451.05 |
1439.38 |
464.85 |
985.47 |
459.14 |
利润总额(万元) |
9901.23 |
7084.58 |
2028.86 |
4624.87 |
2822.83 |
净利润(万元) |
9901.23 |
7084.58 |
2028.86 |
4624.87 |
2822.83 |