汇添富鑫汇债券A(004655)_最新动态

汇添富鑫汇债券A004655HUITIAN FUXINHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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最新净值：1.046 0.001(0.09%)

累计净值：1.271

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫汇债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：杨靖

2023-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：39.77亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.45	1.84	3.64
债券型名次	1965	1277	3154	1134	1723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.50	7.50	10.60	17.10	29.95
债券型名次	1287	1399	1164	1384	1192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.07	0.23	0.66	1.59	2.94
1964	汇添富盛和66个月定开债	0.07	0.34	0.98	1.96	3.44
1965	汇添富鑫汇债券A	0.07	0.35	0.45	1.84	3.64
1966	汇添富鑫瑞债券A	0.07	0.27	0.03	1.56	3.78
1967	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.24	-0.01	1.43	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	华夏鼎通债券A	0.06	0.35	0.83	2.49	4.71
1276	汇添富稳合4个月持有债券A	0.05	0.35	0.87	2.39	3.87
1277	汇添富鑫汇债券A	0.07	0.35	0.45	1.84	3.64
1278	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.35	0.49	0.02	1.63
1279	交银裕如纯债债券A	0.03	0.35	0.46	1.73	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	华夏鼎明债券A	0.02	0.22	0.45	0.95	2.12
3153	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.15	0.45	0.87	1.89
3154	汇添富鑫汇债券A	0.07	0.35	0.45	1.84	3.64
3155	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.19	0.45	1.21	2.61
3156	嘉实3个月理财债券A	-0.04	0.50	0.45	0.88	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.36	0.85	1.84	5.06
1133	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.04	0.30	0.77	1.84	3.69
1134	汇添富鑫汇债券A	0.07	0.35	0.45	1.84	3.64
1135	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.07	0.32	0.57	1.84	4.32
1136	建信利率债策略纯债债券A	0.04	0.28	0.79	1.84	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	汇泉安盈回报债券C	0.04	0.22	0.26	1.23	3.64
1722	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.17	0.31	1.60	3.64
1723	汇添富鑫汇债券A	0.07	0.35	0.45	1.84	3.64
1724	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.39	0.70	2.01	3.64
1725	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.26	0.77	1.76	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	恒生前海恒悦纯债C	4.50	7.33	0.00	-	6.60
1286	华安年年红债券C	4.50	5.51	6.63	18.24	38.15
1287	汇添富鑫汇债券A	4.50	7.50	10.60	17.10	29.95
1288	浦银普益A	4.50	6.94	10.19	17.19	21.69
1289	万家恒瑞18个月A	4.50	7.21	10.11	18.15	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	格林泓远纯债C	4.27	7.50	8.84	-	3.67
1398	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	4.63	7.50	0.00	-	8.00
1399	汇添富鑫汇债券A	4.50	7.50	10.60	17.10	29.95
1400	鹏华稳福中短债债券C	3.73	7.50	0.00	-	7.46
1401	平安增鑫六个月定开债C	6.77	7.50	8.69	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	中信保诚景华A	5.39	8.40	10.61	-	15.14
1163	大成景兴信用债债券A	5.74	7.94	10.60	24.51	101.90
1164	汇添富鑫汇债券A	4.50	7.50	10.60	17.10	29.95
1165	中融恒利纯债A	4.11	8.54	10.60	-	10.63
1166	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	4.64	7.58	10.60	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.83	6.22	8.99	17.12	17.79
1383	华富可转债债券	-0.87	-10.14	-19.53	17.10	28.80
1384	汇添富鑫汇债券A	4.50	7.50	10.60	17.10	29.95
1385	华富恒欣纯债债券A	4.09	7.95	9.99	17.08	18.58
1386	南方国利	4.14	6.70	9.88	17.08	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	民生加银鑫元纯债债券C	4.03	6.12	8.23	16.73	29.97
1191	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.49	7.84	11.13	19.81	29.97
1192	汇添富鑫汇债券A	4.50	7.50	10.60	17.10	29.95
1193	华夏鼎泓债券A	5.04	7.35	4.56	29.91	29.92
1194	兴全恒鑫债券C	2.51	9.18	5.88	-	29.92

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	770.00	78419.02	19.70%
23农发15	450.00	46141.53	11.59%
24国开14	410.00	41507.10	10.43%
23进出13	320.00	33205.77	8.34%
24国开15	250.00	25147.05	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	414822.65	104.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
累计净值(元)	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270

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