汇添富鑫汇债券A(004655)_最新动态

汇添富鑫汇债券A004655HUITIAN FUXINHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.0844 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3093

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫汇债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：杨靖

2023-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.35亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.03	0.89	1.16	1.38
债券型名次	893	4496	1723	3002	2057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	5.56	9.64	16.04	34.72
债券型名次	4906	2260	2127	1468	1278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.14	0.10	0.59	-0.23	0.63
892	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.14	0.09	0.57	-0.28	0.59
893	汇添富鑫汇债券A	0.14	0.03	0.89	1.16	1.38
894	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.14	0.26	1.07	1.72	1.85
895	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.14	0.25	1.10	1.78	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	汇添富理财14天债券A	0.00	0.03	0.20	0.35	0.23
4495	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.03	0.03	0.61	0.99	0.82
4496	汇添富鑫汇债券A	0.14	0.03	0.89	1.16	1.38
4497	江信添福C	0.02	0.03	0.21	0.46	0.39
4498	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.15	0.03	0.27	3.86	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	华夏彭博政金债1-5年C	0.10	0.18	0.89	1.30	1.29
1722	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.25	0.89	1.58	1.25
1723	汇添富鑫汇债券A	0.14	0.03	0.89	1.16	1.38
1724	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.06	0.89	1.23	1.33
1725	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.09	0.14	0.89	1.18	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	汇添富丰润中短债C	0.07	0.15	0.74	1.16	1.09
3001	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.06	0.19	0.69	1.16	0.98
3002	汇添富鑫汇债券A	0.14	0.03	0.89	1.16	1.38
3003	嘉合磐辉纯债C	0.12	0.15	0.87	1.16	1.50
3004	建信安心回报定期开放债券C	0.06	0.24	0.77	1.16	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	华夏鼎佳债券A	0.12	0.15	0.86	1.35	1.38
2056	汇安中债-广西信用债C	0.09	0.20	0.90	1.38	1.38
2057	汇添富鑫汇债券A	0.14	0.03	0.89	1.16	1.38
2058	建信恒瑞债券	0.11	0.17	0.92	1.42	1.38
2059	金鹰添润定期开放债券	0.08	0.19	0.87	1.34	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.98	5.76	9.27	16.81	25.15
4905	国寿安保泰荣纯债债券	0.98	4.77	7.95	13.98	20.92
4906	汇添富鑫汇债券A	0.98	5.56	9.64	16.04	34.72
4907	平安中债1-3年国开债指数C	0.98	2.84	7.10	-	13.17
4908	万家悦兴3个月定开债发起式	0.98	5.39	8.91	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	蜂巢丰裕债券A	2.17	5.56	9.05	-	11.29
2259	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.98	5.56	10.83	18.06	26.99
2260	汇添富鑫汇债券A	0.98	5.56	9.64	16.04	34.72
2261	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.30	5.55	10.21	18.58	18.58
2262	海富通利率债债券A	1.37	5.55	9.49	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	汇添富稳合4个月持有债券A	1.71	6.45	9.64	-	9.79
2126	汇添富鑫弘定开债A	2.05	5.68	9.64	-	12.67
2127	汇添富鑫汇债券A	0.98	5.56	9.64	16.04	34.72
2128	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.71	5.04	9.64	-	16.52
2129	鹏华稳健添利债券C	1.64	5.81	9.64	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	红土创新纯债A	1.52	5.55	9.07	16.04	20.44
1467	华夏债券C	3.51	7.88	11.94	16.04	181.64
1468	汇添富鑫汇债券A	0.98	5.56	9.64	16.04	34.72
1469	金鹰元盛债券(LOF)C	3.73	10.56	11.93	16.04	67.64
1470	永赢丰益债券	2.23	4.95	8.20	16.04	39.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	永赢恒益债券	0.63	6.17	10.80	19.28	34.75
1277	招商招享纯债A	-0.54	3.21	6.80	14.74	34.75
1278	汇添富鑫汇债券A	0.98	5.56	9.64	16.04	34.72
1279	平安惠融纯债	1.23	3.06	5.89	15.70	34.72
1280	中银泰享定期开放债券	2.13	6.09	10.31	17.42	34.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开清发02	100.00	10629.75	14.44%
25超长特别国债04	110.00	10392.04	14.12%
25国开03	80.00	7922.06	10.76%
20国开10	70.00	7576.78	10.30%
25农发15	60.00	6070.02	8.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63662.97	86.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0846	1.0847	1.0848	1.0834	1.0829
累计净值(元)	1.3095	1.3096	1.3097	1.3083	1.3078

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