汇添富鑫汇债券A(004655)_最新动态

汇添富鑫汇债券A004655HUITIAN FUXINHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0904 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3153

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫汇债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：杨靖

2023-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.35亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.22	1.08	2.09	1.94
债券型名次	199	947	675	795	1146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.76	9.53	16.13	35.47
债券型名次	4444	1840	2001	1593	1250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	华夏中债1-3年政金债指数A	0.17	0.23	0.79	1.49	1.46
198	华夏中债1-3年政金债指数C	0.17	0.22	0.75	1.44	1.41
199	汇添富鑫汇债券A	0.17	0.22	1.08	2.09	1.94
200	汇添富鑫汇债券C	0.17	0.19	0.99	1.88	1.74
201	汇添富鑫荣纯债C	0.17	0.21	1.13	2.27	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.22	0.58	1.03	1.07
946	华夏中债1-3年政金债指数C	0.17	0.22	0.75	1.44	1.41
947	汇添富鑫汇债券A	0.17	0.22	1.08	2.09	1.94
948	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.22	0.42	0.75	0.75
949	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.22	0.46	0.62	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
674	华夏恒慧一年定开债券	0.18	0.15	1.08	1.40	1.33
675	汇添富鑫汇债券A	0.17	0.22	1.08	2.09	1.94
676	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.19	1.08	2.08	2.02
677	民生加银鑫升	0.02	-0.13	1.08	2.83	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
794	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.15	0.88	2.10	2.15
795	汇添富鑫汇债券A	0.17	0.22	1.08	2.09	1.94
796	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.07	1.78	1.80	2.09	3.13
797	南方金利C	0.00	-0.10	0.70	2.09	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	大成月添利债券E	0.02	0.19	1.02	1.87	1.94
1145	广发汇佳定期开放债券	0.12	0.24	0.94	1.96	1.94
1146	汇添富鑫汇债券A	0.17	0.22	1.08	2.09	1.94
1147	建信睿阳一年定期开放债券	0.08	0.16	0.77	1.89	1.94
1148	交银裕通纯债债券A	0.07	0.11	0.72	1.91	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	汇添富丰利短债C	1.15	2.65	5.29	10.48	12.67
4443	汇添富年年利定期开放债券A	1.15	3.46	8.31	11.59	57.90
4444	汇添富鑫汇债券A	1.15	5.76	9.53	16.13	35.47
4445	嘉合磐益纯债A	1.15	4.02	9.00	-	12.47
4446	嘉实超短债债券C	1.15	3.04	5.88	10.76	84.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
1839	国泰聚禾纯债债券	2.08	5.76	11.12	20.17	30.66
1840	汇添富鑫汇债券A	1.15	5.76	9.53	16.13	35.47
1841	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.13	5.75	10.68	16.82	37.77
1842	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	添富AAA级信用纯债A	1.92	5.57	9.54	17.81	28.75
2000	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.41	5.57	9.53	-	11.17
2001	汇添富鑫汇债券A	1.15	5.76	9.53	16.13	35.47
2002	嘉实致盈债券	0.61	5.45	9.53	16.53	27.50
2003	兴全恒鑫债券C	2.78	12.02	9.53	19.64	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.46	4.84	8.85	16.13	38.99
1592	汇添富高息债债券A	3.53	7.17	11.93	16.13	87.24
1593	汇添富鑫汇债券A	1.15	5.76	9.53	16.13	35.47
1594	浦银安盛普庆纯债债券C	2.09	4.60	8.99	16.13	19.32
1595	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.93	4.12	8.32	16.13	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	中银证券汇嘉定期开放债券	1.41	4.59	8.99	16.93	35.50
1249	中欧纯债(LOF)E	1.98	6.24	11.53	19.14	35.48
1250	汇添富鑫汇债券A	1.15	5.76	9.53	16.13	35.47
1251	鹏华丰茂债券	1.79	4.76	8.05	15.35	35.46
1252	中银康享3个月定期开放债券	2.25	8.89	12.52	22.45	35.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开清发02	100.00	10629.75	14.44%
25超长特别国债04	110.00	10392.04	14.12%
25国开03	80.00	7922.06	10.76%
20国开10	70.00	7576.78	10.30%
25农发15	60.00	6070.02	8.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63662.97	86.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0896	1.0895	1.0885	1.0888	1.0887
累计净值(元)	1.3145	1.3144	1.3134	1.3137	1.3136

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