汇添富鑫汇债券A(004655)_最新动态

汇添富鑫汇债券A004655HUITIAN FUXINHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1002 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3251

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫汇债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：杨靖

2023-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.90亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.31	1.06	2.24	2.86
债券型名次	839	954	382	594	695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	5.13	10.14	16.35	36.68
债券型名次	1193	2188	1755	1069	1201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	汇添富年年利定期开放债券A	0.12	0.46	0.78	1.50	1.88
838	汇添富年年利定期开放债券C	0.12	0.42	0.67	1.30	1.58
839	汇添富鑫汇债券A	0.12	0.31	1.06	2.24	2.86
840	汇添富鑫汇债券C	0.12	0.28	0.96	2.04	2.58
841	汇添富鑫润纯债A	0.12	0.34	0.88	1.70	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.12	0.31	0.98	1.94	2.38
953	汇安裕泰纯债债券A	0.08	0.31	0.66	1.51	1.62
954	汇添富鑫汇债券A	0.12	0.31	1.06	2.24	2.86
955	汇添富鑫润纯债C	0.11	0.31	0.77	1.50	1.89
956	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.31	0.86	1.80	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	蜂巢丰吉纯债A	0.28	0.61	1.06	2.07	2.36
381	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
382	汇添富鑫汇债券A	0.12	0.31	1.06	2.24	2.86
383	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.24	1.06	2.31	3.22
384	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.12	0.26	1.06	2.77	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	大成景轩中高等级债券A	0.15	0.44	1.07	2.24	3.26
593	华夏鼎信债券A	0.12	0.42	1.02	2.24	2.81
594	汇添富鑫汇债券A	0.12	0.31	1.06	2.24	2.86
595	汇添富鑫悦纯债A	0.27	0.52	1.44	2.24	2.42
596	农银瑞泽添利债券C	0.25	0.12	0.06	2.24	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	鑫元臻利债券A	0.08	0.58	1.11	2.15	2.87
694	工银可转债优选债券A	-0.46	-4.39	-4.99	-2.80	2.86
695	汇添富鑫汇债券A	0.12	0.31	1.06	2.24	2.86
696	中邮纯债丰利债券A	0.07	0.39	0.80	2.44	2.86
697	博时宏观回报债券A/B	0.11	-0.42	-3.06	2.10	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	广发景荣纯债	3.11	4.45	8.71	16.65	22.01
1192	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.11	5.76	9.35	-	19.08
1193	汇添富鑫汇债券A	3.11	5.13	10.14	16.35	36.68
1194	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.11	4.37	7.92	-	11.13
1195	永赢智益纯债三个月	3.11	5.29	10.19	16.57	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	富国纯债A/B	3.06	5.13	10.30	17.59	74.23
2187	广发双债添利债券A	3.36	5.13	11.95	20.56	81.79
2188	汇添富鑫汇债券A	3.11	5.13	10.14	16.35	36.68
2189	景顺景泰悦利三个月定开债C	2.87	5.13	11.35	-	15.86
2190	诺安聚利债券A	2.87	5.13	10.37	16.64	55.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	国泰裕祥三个月定期开放债券	2.87	4.98	10.14	-	26.24
1754	华安稳固收益债券A	2.86	5.48	10.14	12.01	53.54
1755	汇添富鑫汇债券A	3.11	5.13	10.14	16.35	36.68
1756	永赢宏益债券A	3.27	5.26	10.14	18.04	33.58
1757	东方红信用债债券A	1.70	17.95	10.13	12.26	54.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.84	4.53	9.38	16.35	40.19
1068	宏利恒利债券C	3.48	5.39	10.41	16.35	39.43
1069	汇添富鑫汇债券A	3.11	5.13	10.14	16.35	36.68
1070	嘉实致业一年定期纯债债券	1.95	4.14	9.05	16.35	20.74
1071	诺德安鸿	2.04	2.12	6.69	16.35	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	博时裕诚纯债债券	2.31	4.41	8.38	14.13	36.69
1200	前海联合添和纯债A	1.69	5.01	9.44	14.04	36.69
1201	汇添富鑫汇债券A	3.11	5.13	10.14	16.35	36.68
1202	蜂巢添汇纯债C	2.76	4.95	13.80	28.56	36.65
1203	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.79	5.27	9.87	17.01	36.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发10	100.00	11096.18	14.02%
23国开清发02	100.00	10731.32	13.56%
25超长特别国债04	110.00	10687.13	13.50%
22国开05	50.00	5439.31	6.87%
24进出07	50.00	5245.62	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60313.44	76.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0994	1.0989	1.0979	1.0979	1.0976
累计净值(元)	1.3243	1.3238	1.3228	1.3228	1.3225

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。