汇添富鑫汇债券A(004655)_最新动态

汇添富鑫汇债券A004655HUITIAN FUXINHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0799 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3048

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫汇债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：杨靖

2023-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：51.67亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.46	0.99	1.30	0.96
债券型名次	1808	1106	1277	2678	2330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.49	9.92	16.10	34.16
债券型名次	4968	2381	2006	1545	1278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	汇添富中高等级信用债E	0.07	0.36	0.76	1.42	0.85
1807	汇添富鑫弘定开债A	0.07	0.49	1.02	1.50	1.04
1808	汇添富鑫汇债券A	0.07	0.46	0.99	1.30	0.96
1809	汇添富鑫汇债券C	0.07	0.42	0.89	1.10	0.86
1810	汇添富鑫瑞债券A	0.07	0.47	0.94	1.03	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.05	0.46	0.84	1.26	0.88
1105	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.05	0.46	0.82	1.20	0.86
1106	汇添富鑫汇债券A	0.07	0.46	0.99	1.30	0.96
1107	嘉实丰益纯债定期债券	0.06	0.46	0.96	1.69	1.05
1108	建信睿阳一年定期开放债券	0.03	0.46	1.04	1.86	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	华夏鼎润债券A	0.35	0.65	0.99	1.72	1.48
1276	汇添富6月红定期开放债券C	0.44	0.72	0.99	3.34	1.66
1277	汇添富鑫汇债券A	0.07	0.46	0.99	1.30	0.96
1278	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.38	0.99	1.60	1.11
1279	民生加银嘉益债券	0.04	0.46	0.99	1.71	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	华安众享180天持有期中短债C	0.10	0.42	0.86	1.30	1.00
2677	华夏鼎英债券C	0.08	0.45	0.88	1.30	0.97
2678	汇添富鑫汇债券A	0.07	0.46	0.99	1.30	0.96
2679	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.32	0.75	1.30	0.84
2680	民生加银恒祥债券	0.06	0.38	0.97	1.30	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	华安鼎丰债券发起式A	0.13	0.59	0.98	1.24	0.96
2329	华夏希望债券C	0.02	-0.09	0.55	2.11	0.96
2330	汇添富鑫汇债券A	0.07	0.46	0.99	1.30	0.96
2331	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.35	0.58	0.98	1.16	0.96
2332	嘉实致享纯债债券	0.08	0.38	0.94	1.12	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	华泰柏瑞锦元债券	0.78	3.94	8.55	-	12.93
4967	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.78	4.54	8.66	16.58	34.29
4968	汇添富鑫汇债券A	0.78	5.49	9.92	16.10	34.16
4969	嘉实致诚纯债债券	0.78	4.72	8.14	-	8.21
4970	同泰中短债E	0.78	2.88	4.89	-	6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	国泰中债1-5年政金债A	1.54	5.49	10.34	-	14.29
2380	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.45	5.49	9.78	17.18	17.66
2381	汇添富鑫汇债券A	0.78	5.49	9.92	16.10	34.16
2382	民生加银恒益纯债C	0.16	5.49	9.98	16.11	27.99
2383	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.01	5.49	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	大成景轩中高等级债券C	1.57	5.31	9.92	15.80	17.24
2005	宏利昇利一年定开债券发起式	2.82	5.98	9.92	-	12.10
2006	汇添富鑫汇债券A	0.78	5.49	9.92	16.10	34.16
2007	金元顺安沣泰定开债发起式	2.27	5.82	9.92	-	34.35
2008	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.43	5.22	9.92	-	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	方正富邦富利纯债A	0.09	3.91	9.67	16.11	25.01
1544	民生加银恒益纯债C	0.16	5.49	9.98	16.11	27.99
1545	汇添富鑫汇债券A	0.78	5.49	9.92	16.10	34.16
1546	万家鑫安纯债C	1.91	6.16	9.72	16.10	39.94
1547	南方稳利1年持有债券C	0.93	3.57	8.07	16.09	50.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	广发集富纯债C	2.85	9.81	12.96	18.26	34.17
1277	中银证券汇宇定期开放债券	1.62	5.10	9.36	16.31	34.17
1278	汇添富鑫汇债券A	0.78	5.49	9.92	16.10	34.16
1279	摩根纯债丰利债券A	0.76	4.75	6.38	11.95	34.14
1280	格林泓鑫纯债C	3.91	6.38	12.58	21.87	34.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	270.00	29695.47	5.75%
24农发清发17	290.00	29402.16	5.69%
20国开10	270.00	28954.19	5.60%
23农发清发07	220.00	23065.34	4.46%
22国开10	210.00	22783.69	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	486310.44	94.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0798	1.0791	1.0785	1.0787	1.0785
累计净值(元)	1.3047	1.3040	1.3034	1.3036	1.3034

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