汇添富鑫汇债券A(004655)_最新动态

汇添富鑫汇债券A004655HUITIAN FUXINHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1046 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.3295

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫汇债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：杨靖

2023-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.90亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.64	1.30	2.25	3.27
债券型名次	366	293	319	336	425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	5.95	10.59	17.10	37.23
债券型名次	626	1605	1425	1141	1134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	汇添富稳添利定期开放债券A	0.25	0.86	1.34	1.96	2.75
365	汇添富增强收益债券A	0.25	0.40	0.15	-0.04	1.07
366	汇添富鑫汇债券A	0.25	0.64	1.30	2.25	3.27
367	汇添富鑫汇债券C	0.25	0.61	1.20	2.05	2.95
368	嘉实致盈债券	0.25	0.44	0.81	1.32	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	汇添富中债7-10年国开债A	0.36	0.64	1.10	2.29	4.35
292	汇添富中债7-10年国开债C	0.36	0.64	1.07	2.24	4.27
293	汇添富鑫汇债券A	0.25	0.64	1.30	2.25	3.27
294	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.28	0.64	1.31	1.74	2.56
295	建信睿富纯债债券	0.22	0.64	1.12	1.59	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
318	中邮纯债聚利债券C	0.26	0.67	1.31	2.13	3.01
319	汇添富鑫汇债券A	0.25	0.64	1.30	2.25	3.27
320	鹏华丰享债券	0.23	0.57	1.30	2.03	3.14
321	博时富诚纯债债券	0.21	0.60	1.29	1.75	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.42	1.17	2.25	3.37
335	华宝宝润债券	0.15	0.32	1.00	2.25	3.01
336	汇添富鑫汇债券A	0.25	0.64	1.30	2.25	3.27
337	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.03	0.09	0.40	2.25	3.85
338	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	中银安享债券	0.17	0.47	0.96	1.74	3.28
424	广发景丰纯债	0.20	0.49	0.91	1.78	3.27
425	汇添富鑫汇债券A	0.25	0.64	1.30	2.25	3.27
426	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.19	0.51	1.10	2.10	3.27
427	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.12	2.19	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.64	7.02	11.50	18.53	18.90
625	惠升和赢纯债3个月定开A	3.64	6.19	11.70	-	16.62
626	汇添富鑫汇债券A	3.64	5.95	10.59	17.10	37.23
627	景顺长城政策性金融债A	3.64	6.14	11.53	18.72	39.39
628	鹏华双债增利债券A	3.64	8.18	14.05	9.58	89.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
1604	惠升和韵66个月定开债券	2.26	5.95	9.79	17.91	21.06
1605	汇添富鑫汇债券A	3.64	5.95	10.59	17.10	37.23
1606	南方华元C	3.23	5.95	9.98	15.94	25.90
1607	南华瑞利债券C	1.15	5.95	8.80	13.19	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	中银安心回报	2.44	5.46	10.60	14.37	58.77
1424	大摩双利增强债券A	3.19	7.51	10.59	15.28	90.43
1425	汇添富鑫汇债券A	3.64	5.95	10.59	17.10	37.23
1426	诺安聚利债券A	3.37	5.90	10.59	17.05	56.47
1427	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.90	6.22	10.59	17.31	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	中融聚明定期开放债券	2.80	4.63	8.90	17.11	33.31
1140	东方臻享纯债债券C	2.54	5.13	9.04	17.10	42.49
1141	汇添富鑫汇债券A	3.64	5.95	10.59	17.10	37.23
1142	万家鑫丰纯债C	4.44	9.63	12.87	17.10	43.11
1143	兴全磐稳增利债券A	0.77	11.06	11.18	17.10	142.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	中银丰进定期开放债券	2.41	4.50	8.19	14.58	37.26
1133	摩根纯债丰利债券A	3.38	5.35	9.67	12.59	37.24
1134	汇添富鑫汇债券A	3.64	5.95	10.59	17.10	37.23
1135	招商招通纯债A	3.00	4.66	8.51	15.46	37.22
1136	鑫元聚利	2.82	4.42	7.95	14.37	37.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发10	100.00	11096.18	14.02%
23国开清发02	100.00	10731.32	13.56%
25超长特别国债04	110.00	10687.13	13.50%
22国开05	50.00	5439.31	6.87%
24进出07	50.00	5245.62	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60313.44	76.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1051	1.1039	1.1035	1.1018	1.1006
累计净值(元)	1.3300	1.3288	1.3284	1.3267	1.3255

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