汇添富鑫汇债券A(004655)_最新动态

汇添富鑫汇债券A004655HUITIAN FUXINHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0693 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.2942

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫汇债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：杨靖

2023-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：43.62亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.23	0.38	-0.59	-0.19
债券型名次	1883	4074	2844	5130	5073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	6.79	10.09	16.65	32.84
债券型名次	4926	2132	2081	1406	1253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.08	-0.02	0.47	0.05	-0.13
1882	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.08	-0.02	0.46	0.00	-0.15
1883	汇添富鑫汇债券A	0.08	-0.23	0.38	-0.59	-0.19
1884	汇添富鑫汇债券C	0.08	-0.25	0.28	-0.78	-0.56
1885	汇添富鑫远债	0.08	-0.14	0.35	-0.02	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	华夏鼎通债券C	0.06	-0.23	0.18	-0.23	-0.24
4073	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.07	-0.23	-0.02	0.03	0.58
4074	汇添富鑫汇债券A	0.08	-0.23	0.38	-0.59	-0.19
4075	汇添富鑫瑞债券A	0.07	-0.23	0.12	-0.11	0.76
4076	嘉合磐辉纯债C	0.05	-0.23	0.39	0.16	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	汇安中短债债券A	0.04	0.06	0.38	0.64	1.33
2843	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.05	0.12	0.38	0.70	1.00
2844	汇添富鑫汇债券A	0.08	-0.23	0.38	-0.59	-0.19
2845	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.08	-0.10	0.38	-0.21	0.03
2846	嘉实中短债债券C	0.06	-0.03	0.38	0.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	博时聚源纯债债券A	0.11	-0.28	0.19	-0.59	-0.24
5129	华夏安康债券C	0.04	-0.50	0.00	-0.59	-0.15
5130	汇添富鑫汇债券A	0.08	-0.23	0.38	-0.59	-0.19
5131	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.18	-0.12	0.50	-0.59	-0.06
5132	天治鑫祥利率债债券A	0.13	-0.45	0.16	-0.59	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	广发集利一年定期开放债券C	0.09	-0.28	-1.37	-0.29	-0.19
5072	国投瑞银顺立纯债债券	0.10	-0.05	0.46	-0.22	-0.19
5073	汇添富鑫汇债券A	0.08	-0.23	0.38	-0.59	-0.19
5074	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.12	-0.05	0.64	-0.06	-0.19
5075	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	红塔红土瑞景纯债A	0.58	5.28	10.95	-	13.96
4925	华宝1-3年国开债指数	0.58	4.32	7.21	13.76	14.42
4926	汇添富鑫汇债券A	0.58	6.79	10.09	16.65	32.84
4927	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.58	5.89	9.14	-	12.51
4928	嘉实致诚纯债债券	0.58	5.96	0.00	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	广发纯债债券C	1.38	6.79	12.30	20.26	77.35
2131	国富恒利债券(LOF)A	0.89	6.79	9.25	16.28	35.52
2132	汇添富鑫汇债券A	0.58	6.79	10.09	16.65	32.84
2133	平安增利六个月定开债C	0.37	6.79	10.28	30.82	26.42
2134	平安增利六个月定开债E	0.37	6.79	10.28	31.10	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	南方光元债券	1.40	6.47	10.10	-	9.80
2080	汇添富丰润中短债E	1.69	7.02	10.09	-	10.29
2081	汇添富鑫汇债券A	0.58	6.79	10.09	16.65	32.84
2082	鹏华丰华债券	1.36	6.58	10.09	16.89	35.46
2083	平安惠铭纯债	1.24	6.96	10.09	19.87	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	鹏华丰茂债券	1.55	5.59	9.67	16.66	33.20
1405	海富通融丰定开债券	1.03	6.98	9.62	16.65	33.55
1406	汇添富鑫汇债券A	0.58	6.79	10.09	16.65	32.84
1407	交银施罗德双轮动债券A/B	1.80	4.66	9.40	16.65	65.30
1408	富国天盈债券C	1.11	5.38	7.70	16.64	72.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	6.20	16.05	16.46	27.92	32.87
1252	中银互利半年定期开放债券	4.40	9.20	18.62	-	32.87
1253	汇添富鑫汇债券A	0.58	6.79	10.09	16.65	32.84
1254	方正富邦惠利纯债C	0.42	5.93	9.29	17.04	32.82
1255	工银丰淳半年定开债券	1.08	5.63	9.60	16.71	32.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	330.00	32242.54	7.39%
24农发清发17	290.00	29205.94	6.69%
20国开10	270.00	28784.40	6.60%
21国开10	220.00	24011.62	5.50%
23农发清发07	220.00	22928.28	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	409052.17	93.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0702	1.0695	1.0690	1.0682	1.0684
累计净值(元)	1.2951	1.2944	1.2939	1.2931	1.2933

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