汇添富鑫汇债券A(004655)_最新动态

汇添富鑫汇债券A004655HUITIAN FUXINHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0819 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.3068

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫汇债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：杨靖

2023-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.35亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.38	0.92	1.08	1.15
债券型名次	5087	2155	1489	3136	2312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	5.58	9.81	-	34.41
债券型名次	4983	2383	2121	950	1282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	汇安嘉盛纯债债券A	-0.02	0.65	0.97	1.06	1.20
5086	汇安嘉盛纯债债券C	-0.02	0.63	0.95	1.00	1.16
5087	汇添富鑫汇债券A	-0.02	0.38	0.92	1.08	1.15
5088	汇添富鑫润纯债A	-0.02	0.21	0.74	0.95	0.87
5089	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.61	0.89	1.24	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	华夏希望债券A	0.10	0.38	0.40	1.80	1.26
2154	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.38	0.90	1.22	1.11
2155	汇添富鑫汇债券A	-0.02	0.38	0.92	1.08	1.15
2156	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.38	0.95	1.26	1.34
2157	嘉实致享纯债债券	0.08	0.38	0.95	1.00	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.36	0.92	1.22	1.11
1488	汇添富稳安三个月持有债券A	0.03	0.32	0.92	1.61	1.41
1489	汇添富鑫汇债券A	-0.02	0.38	0.92	1.08	1.15
1490	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.04	0.36	0.92	1.55	1.29
1491	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.33	0.92	1.55	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.02	0.07	0.65	1.08	0.84
3135	华夏恒利3个月定开债券	0.02	0.23	0.71	1.08	0.88
3136	汇添富鑫汇债券A	-0.02	0.38	0.92	1.08	1.15
3137	汇添富鑫远债	0.04	0.37	0.80	1.08	1.05
3138	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.33	0.79	1.08	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	华安安浦债券C	0.03	0.40	0.89	1.25	1.15
2311	惠升和睿兴利债券C	-0.09	-0.01	-0.73	0.15	1.15
2312	汇添富鑫汇债券A	-0.02	0.38	0.92	1.08	1.15
2313	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.02	0.35	0.85	1.29	1.15
2314	民生加银恒宁债券	0.05	0.28	0.90	1.22	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	信诚景瑞A	0.77	6.31	9.87	-	37.75
4982	中银欣享利率债	0.77	4.55	8.26	-	16.73
4983	汇添富鑫汇债券A	0.76	5.58	9.81	-	34.41
4984	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.76	1.95	3.95	-	23.12
4985	南方鼎利一年定开债券发起	0.76	4.91	10.87	-	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	广发纯债债券C	1.99	5.58	10.58	-	79.77
2382	汇泉安盈回报债券C	3.76	5.58	8.08	-	5.98
2383	汇添富鑫汇债券A	0.76	5.58	9.81	-	34.41
2384	诺安联创顺鑫债券C	0.22	5.58	11.31	-	45.67
2385	诺安鑫享定开发起式债券	1.46	5.58	9.32	-	32.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.76	5.35	9.81	-	13.13
2120	华夏鼎佳债券A	1.62	5.56	9.81	-	16.48
2121	汇添富鑫汇债券A	0.76	5.58	9.81	-	34.41
2122	嘉实致业一年定期纯债债券	1.71	5.09	9.81	-	19.84
2123	平安季享裕定开债A	2.97	6.95	9.81	-	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	新华鼎利债券A	2.29	5.38	9.38	-	26.09
949	长信利丰债券E	7.56	9.07	6.01	-	33.77
950	汇添富鑫汇债券A	0.76	5.58	9.81	-	34.41
951	汇添富鑫汇债券C	0.36	4.66	8.46	-	29.86
952	招商招财通理财债券A	1.24	2.67	4.98	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	博时富安3个月定开债发起式	1.81	5.05	9.65	-	34.42
1281	蜂巢添汇纯债A	2.77	5.64	16.34	-	34.42
1282	汇添富鑫汇债券A	0.76	5.58	9.81	-	34.41
1283	永赢恒益债券	0.39	6.20	10.98	-	34.41
1284	大成景优中短债C	1.13	4.89	9.03	-	34.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开清发02	100.00	10629.75	14.44%
25超长特别国债04	110.00	10392.04	14.12%
25国开03	80.00	7922.06	10.76%
20国开10	70.00	7576.78	10.30%
25农发15	60.00	6070.02	8.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63662.97	86.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0826	1.0816	1.0811	1.0821	1.0832
累计净值(元)	1.3075	1.3065	1.3060	1.3070	1.3081

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