汇添富鑫汇债券A(004655)_最新动态

汇添富鑫汇债券A004655HUITIAN FUXINHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0941 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3190

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫汇债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：杨靖

2023-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.90亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.51	1.13	2.04	2.29
债券型名次	2242	419	323	475	809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.76	9.66	16.03	35.93
债券型名次	3007	2353	1789	1123	1220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.08	0.42	1.05	1.24
2241	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.65	0.77
2242	汇添富鑫汇债券A	0.01	0.51	1.13	2.04	2.29
2243	汇添富鑫汇债券C	0.01	0.48	1.02	1.85	2.06
2244	汇添富鑫利定开债券A	0.01	0.14	0.50	1.10	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	华安中债7-10年国开债C	-0.01	0.51	1.22	2.74	3.23
418	华夏鼎隆债券A	0.01	0.51	1.02	2.00	2.23
419	汇添富鑫汇债券A	0.01	0.51	1.13	2.04	2.29
420	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.03	0.51	1.14	2.14	2.55
421	南方旭元C	0.03	0.51	1.11	2.48	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	广发中债7-10年国开债指数C	-0.01	0.31	1.13	2.69	3.19
322	华夏亚债中国指数A	0.00	0.57	1.13	2.09	2.48
323	汇添富鑫汇债券A	0.01	0.51	1.13	2.04	2.29
324	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.01	0.46	1.13	2.36	2.70
325	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.14	0.68	2.04	2.52
474	惠升和赢纯债3个月定开A	0.00	0.36	0.90	2.04	2.38
475	汇添富鑫汇债券A	0.01	0.51	1.13	2.04	2.29
476	添富AAA级信用纯债E	0.02	0.30	0.83	2.04	2.52
477	永赢盛益债券A	0.01	0.39	0.95	2.04	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	富国天利增长债券C	0.04	0.31	0.43	1.63	2.29
808	国投瑞银稳定增利债券A	0.03	0.12	0.39	1.08	2.29
809	汇添富鑫汇债券A	0.01	0.51	1.13	2.04	2.29
810	南方达元债券C	-0.02	0.99	-1.21	0.18	2.29
811	鹏华产业债债券	0.02	0.31	0.17	1.14	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.85	3.81	7.88	13.89	18.23
3006	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.85	3.57	6.34	-	11.69
3007	汇添富鑫汇债券A	1.85	4.76	9.66	16.03	35.93
3008	南方弘利定开债券发起	1.85	4.18	9.22	16.17	44.50
3009	兴业纯债6个月定开债券C	1.85	5.03	9.79	-	32.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	华夏安益短债债券C	1.96	4.76	2.18	-	3.47
2352	华夏鼎隆债券A	2.28	4.76	11.12	20.53	33.77
2353	汇添富鑫汇债券A	1.85	4.76	9.66	16.03	35.93
2354	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.08	4.76	8.68	-	11.15
2355	摩根丰瑞债券A	2.44	4.76	8.87	14.81	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	大摩双利增强债券A	3.55	6.05	9.66	15.06	89.84
1788	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.45	4.95	9.66	-	15.88
1789	汇添富鑫汇债券A	1.85	4.76	9.66	16.03	35.93
1790	嘉实稳固收益债券C	4.32	9.56	9.66	11.68	108.42
1791	兴业180天持有期债券C	1.77	5.64	9.66	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.90	4.84	9.08	16.03	18.80
1122	华夏恒慧一年定开债券	1.49	4.09	8.85	16.03	20.87
1123	汇添富鑫汇债券A	1.85	4.76	9.66	16.03	35.93
1124	金鹰元盛债券E	1.52	12.13	12.39	16.03	44.84
1125	鹏华丰华债券	1.95	5.14	9.90	16.03	38.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.93	4.06	7.22	13.02	35.93
1219	汇安嘉源纯债债券	1.83	3.61	9.06	14.91	35.93
1220	汇添富鑫汇债券A	1.85	4.76	9.66	16.03	35.93
1221	红塔红土长益定期开放债券C	0.89	3.87	10.66	6.49	35.89
1222	鹏扬汇利债券C	2.17	9.62	7.46	10.40	35.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发10	100.00	11096.18	14.02%
23国开清发02	100.00	10731.32	13.56%
25超长特别国债04	110.00	10687.13	13.50%
22国开05	50.00	5439.31	6.87%
24进出07	50.00	5245.62	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60313.44	76.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0940	1.0935	1.0922	1.0924	1.0926
累计净值(元)	1.3189	1.3184	1.3171	1.3173	1.3175

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