汇添富鑫汇债券A(004655)_最新动态

汇添富鑫汇债券A004655HUITIAN FUXINHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.0958 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3207

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫汇债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：杨靖

2023-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.90亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.31	0.74	2.03	2.45
债券型名次	5014	1215	562	498	872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.18	9.51	16.00	36.14
债券型名次	1475	2296	1892	1131	1220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.09	0.21	0.44	1.52	1.85
5013	汇添富添添乐双盈债券C	-0.09	0.73	0.66	1.26	2.34
5014	汇添富鑫汇债券A	-0.09	0.31	0.74	2.03	2.45
5015	汇添富鑫荣纯债A	-0.09	0.35	0.90	2.24	2.84
5016	汇添富鑫润纯债A	-0.09	0.23	0.48	1.49	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	汇安鼎利纯债C	0.03	0.31	0.75	2.42	3.60
1214	汇添富6月红定期开放债券C	-0.14	0.31	-0.74	0.79	1.95
1215	汇添富鑫汇债券A	-0.09	0.31	0.74	2.03	2.45
1216	交银增利债券C	0.09	0.31	-0.19	0.66	2.01
1217	金信民兴债券A	0.03	0.31	0.53	1.67	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	华夏亚债中国指数C	-0.10	0.35	0.74	1.92	2.43
561	汇添富双颐债券A	-0.14	1.09	0.74	1.03	3.11
562	汇添富鑫汇债券A	-0.09	0.31	0.74	2.03	2.45
563	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
564	摩根强化回报债券A	0.51	1.51	0.74	-1.68	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	东兴兴福一年定开C	0.08	0.13	0.56	2.03	3.22
497	国泰金龙债券C	0.00	0.21	0.55	2.03	2.60
498	汇添富鑫汇债券A	-0.09	0.31	0.74	2.03	2.45
499	鹏扬淳开债券C	0.02	0.29	0.75	2.03	2.59
500	浦银安盛稳健丰利债券A	0.24	1.95	1.47	2.03	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	大成元合双利债券发起式C	0.00	0.16	-0.59	0.56	2.45
871	华泰保兴尊利债券A	0.02	0.49	0.46	0.59	2.45
872	汇添富鑫汇债券A	-0.09	0.31	0.74	2.03	2.45
873	嘉合磐昇纯债A	-0.10	0.17	1.00	2.09	2.45
874	嘉实双利债券C	-0.22	0.76	-0.04	0.44	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	宏利纯利债券A	2.68	5.15	8.13	15.31	37.21
1474	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.68	5.21	9.56	19.12	24.48
1475	汇添富鑫汇债券A	2.68	5.18	9.51	16.00	36.14
1476	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.68	4.98	7.79	-	10.31
1477	交银丰晟收益债券A	2.68	4.82	8.92	16.50	40.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.72	5.18	9.73	-	22.85
2295	汇安信利债券A	0.86	5.18	4.56	-3.70	5.02
2296	汇添富鑫汇债券A	2.68	5.18	9.51	16.00	36.14
2297	嘉合慧康63个月定开债券C	1.61	5.18	9.05	-	21.58
2298	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.82	5.18	8.65	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	广发聚鑫债券C	-0.64	13.93	9.52	12.06	173.56
1891	宏利昇利一年定开债券发起式	3.15	5.76	9.51	-	13.39
1892	汇添富鑫汇债券A	2.68	5.18	9.51	16.00	36.14
1893	永赢颐利债券	2.36	4.81	9.51	17.54	30.45
1894	中加颐兴定开债券	2.54	5.38	9.51	18.15	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	西部利得汇逸债券C	4.90	13.38	12.50	16.02	35.53
1130	中银证券汇福定期开放债券	2.80	5.56	9.28	16.02	19.11
1131	汇添富鑫汇债券A	2.68	5.18	9.51	16.00	36.14
1132	前海联合泰瑞纯债A	1.87	5.39	9.77	16.00	19.40
1133	天弘睿选利率债发起式C	1.14	3.99	9.03	16.00	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	长盛稳怡添利C	9.48	22.64	24.62	19.18	36.16
1219	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
1220	汇添富鑫汇债券A	2.68	5.18	9.51	16.00	36.14
1221	融通通玺债券	3.67	5.46	8.55	14.42	36.12
1222	交银境尚收益债券A	3.11	5.24	8.51	14.55	36.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发10	100.00	11096.18	14.02%
23国开清发02	100.00	10731.32	13.56%
25超长特别国债04	110.00	10687.13	13.50%
22国开05	50.00	5439.31	6.87%
24进出07	50.00	5245.62	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60313.44	76.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0959	1.0971	1.0975	1.0977	1.0968
累计净值(元)	1.3208	1.3220	1.3224	1.3226	1.3217

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