资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92968.83 99.93%
银行存款和结算备付金 66.57 0.07%
其他资产 2.00 0.00%
资产总值:93037.41万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发10 100.00 11167.36 12.91%
25超长特别国债04 110.00 10843.47 12.54%
23国开清发02 100.00 10509.62 12.15%
22国开05 50.00 5476.62 6.33%
19国开05 50.00 5355.31 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65606.87 75.85%
国家债券 27361.96 31.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%