资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74055.01 99.88%
银行存款和结算备付金 86.70 0.12%
其他资产 0.23 0.00%
资产总值:74141.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开清发02 100.00 10629.75 14.44%
25超长特别国债04 110.00 10392.04 14.12%
25国开03 80.00 7922.06 10.76%
20国开10 70.00 7576.78 10.30%
25农发15 60.00 6070.02 8.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63662.97 86.51%
国家债券 10392.04 14.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%