汇添富鑫汇债券C(004656)_最新动态

汇添富鑫汇债券C004656HUITIAN FUXINHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0944 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2903

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫汇债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：杨靖

2023-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫汇债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.61	1.20	2.05	2.95
债券型名次	367	354	413	457	707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	5.10	9.22	14.71	32.34
债券型名次	1068	2557	2396	1986	1464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫汇债券C一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	汇添富增强收益债券A	0.25	0.40	0.15	-0.04	1.07
366	汇添富鑫汇债券A	0.25	0.64	1.30	2.25	3.27
367	汇添富鑫汇债券C	0.25	0.61	1.20	2.05	2.95
368	嘉实致盈债券	0.25	0.44	0.81	1.32	2.20
369	民生加银恒泽债券	0.25	0.53	1.00	1.89	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫汇债券C一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	华夏鼎通债券C	0.24	0.61	1.18	1.43	2.28
353	汇安嘉盛纯债债券A	0.32	0.61	1.41	2.26	3.38
354	汇添富鑫汇债券C	0.25	0.61	1.20	2.05	2.95
355	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.27	0.61	1.10	2.00	3.09
356	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.26	0.61	1.38	2.37	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫汇债券C一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.22	0.57	1.20	1.85	2.72
412	汇添富纯债(LOF)	0.22	0.55	1.20	2.02	3.34
413	汇添富鑫汇债券C	0.25	0.61	1.20	2.05	2.95
414	南方臻利3个月定开债券发起	0.21	0.55	1.20	2.21	4.52
415	融通增益债券C	0.29	0.61	1.20	1.59	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富鑫汇债券C一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	广发集富纯债A	0.29	0.58	1.07	2.05	3.54
456	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
457	汇添富鑫汇债券C	0.25	0.61	1.20	2.05	2.95
458	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.49	1.08	2.05	3.75
459	易方达恒安定开债券发起式	0.29	0.69	1.27	2.05	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富鑫汇债券C一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	国泰聚禾纯债债券	0.13	0.36	0.94	1.70	2.95
706	华商鸿悦纯债债券	0.29	0.73	1.07	1.85	2.95
707	汇添富鑫汇债券C	0.25	0.61	1.20	2.05	2.95
708	建信睿怡纯债C	0.09	0.28	0.79	1.54	2.95
709	鹏华丰禄债券	0.23	0.56	1.14	1.79	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富鑫汇债券C一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	华安锦灏金融债定开债	3.23	5.08	9.36	16.43	16.95
1067	华富吉富30天滚动持有中短债A	3.23	5.84	9.13	-	13.47
1068	汇添富鑫汇债券C	3.23	5.10	9.22	14.71	32.34
1069	交银裕隆纯债债券A	3.23	5.33	9.47	17.78	48.31
1070	景顺长城景泰优利一年定开债券	3.23	5.15	10.11	18.36	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富鑫汇债券C一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	中银信享定期开放债券	2.81	5.11	9.27	16.33	37.98
2556	汇安裕和纯债债券A	2.41	5.10	9.06	18.14	25.31
2557	汇添富鑫汇债券C	3.23	5.10	9.22	14.71	32.34
2558	嘉实稳瑞纯债债券	3.20	5.10	8.84	15.79	43.60
2559	嘉实稳元纯债债券A	3.17	5.10	8.52	14.10	38.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富鑫汇债券C一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	工银信用纯债一年定开债券C	2.74	5.08	9.22	16.20	80.00
2395	国投瑞银顺昌纯债债券	2.90	5.26	9.22	18.61	30.83
2396	汇添富鑫汇债券C	3.23	5.10	9.22	14.71	32.34
2397	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.59	4.48	9.22	15.68	19.57
2398	建信稳定增利债券A	1.32	8.65	9.22	17.13	75.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富鑫汇债券C一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	大成景优中短债C	2.37	4.56	8.90	14.72	35.97
1985	建信稳定增利债券C	0.87	7.76	7.88	14.72	168.60
1986	汇添富鑫汇债券C	3.23	5.10	9.22	14.71	32.34
1987	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.44	5.41	8.34	14.71	20.07
1988	易方达稳健收益债券C	1.32	8.57	12.13	14.71	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富鑫汇债券C一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.22	5.42	11.00	19.49	32.37
1463	海富通瑞利债券	1.94	3.65	6.38	12.11	32.36
1464	汇添富鑫汇债券C	3.23	5.10	9.22	14.71	32.34
1465	嘉实稳鑫纯债债券	2.67	4.62	8.77	14.64	32.34
1466	鹏扬添利增强A	2.93	8.96	13.74	11.66	32.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发10	100.00	11096.18	14.02%
23国开清发02	100.00	10731.32	13.56%
25超长特别国债04	110.00	10687.13	13.50%
22国开05	50.00	5439.31	6.87%
24进出07	50.00	5245.62	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60313.44	76.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0949	1.0937	1.0934	1.0917	1.0906
累计净值(元)	1.2908	1.2896	1.2893	1.2876	1.2865

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