财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.65 |
-0.86 |
4.71 |
0.64 |
3.69 |
| 本期利润(万元) |
0.95 |
0.42 |
-2.18 |
-2.37 |
-0.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3.01 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
18.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50.22 |
54.41 |
79.13 |
110.99 |
287.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.70 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
0.29 |
| 累计净值增长率(%) |
10.18 |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
9.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.75 |
141.11 |
119.70 |
170.98 |
179.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
79083.23 |
528396.63 |
579864.44 |
499863.94 |
365878.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
79083.23 |
528396.63 |
579864.44 |
499863.94 |
365878.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.65 |
112.20 |
112.66 |
100.23 |
88.40 |
| 应付托管费(万元) |
4.88 |
37.40 |
37.55 |
33.41 |
29.47 |
| 资产总计(万元) |
79193.24 |
528537.94 |
580162.27 |
572482.91 |
366058.83 |
| 负债合计(万元) |
31.77 |
11704.81 |
13565.86 |
163.93 |
8938.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
79161.47 |
516833.13 |
566596.41 |
572318.98 |
357120.08 |
| 未分配利润(万元) |
6530.89 |
33644.10 |
40274.77 |
38106.07 |
11793.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.40 |
361.64 |
335.11 |
74.05 |
13.16 |
| 投资收益(万元) |
-2974.62 |
12595.46 |
8175.06 |
19814.38 |
11127.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4246.79 |
-12059.08 |
-5091.83 |
5237.56 |
211.14 |
| 其它收入(万元) |
99.86 |
0.23 |
0.13 |
0.93 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
1375.43 |
898.25 |
3418.47 |
25126.91 |
11352.27 |
| 管理人报酬(万元) |
154.57 |
1507.46 |
796.66 |
1192.17 |
648.48 |
| 托管费(万元) |
51.52 |
502.49 |
265.55 |
397.39 |
216.16 |
| 其它费用(万元) |
13.23 |
26.99 |
13.31 |
24.29 |
12.88 |
| 费用合计(万元) |
254.12 |
2319.17 |
1240.24 |
2459.66 |
1451.05 |
| 利润总额(万元) |
1121.31 |
-1420.92 |
2178.23 |
22667.25 |
9901.23 |
| 净利润(万元) |
1121.31 |
-1420.92 |
2178.23 |
22667.25 |
9901.23 |
