资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60432.82 99.37%
银行存款和结算备付金 379.68 0.62%
其他资产 1.34 0.00%
资产总值:60813.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国建设MTN001(科创债) 30.00 3104.76 8.90%
25晋能电力MTN016 20.00 2053.76 5.89%
26三能K1 20.00 2025.00 5.81%
26深港01 20.00 2019.36 5.79%
26广越09 20.00 2002.76 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 30851.77 88.48%
金融债券 1003.62 2.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%