资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68970.60 99.78%
银行存款和结算备付金 144.09 0.21%
其他资产 9.19 0.01%
资产总值:69123.88万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 60.00 6069.90 9.00%
22中行二级资本债02A 50.00 5172.96 7.67%
24永赢金租债02 50.00 5149.56 7.63%
24农发13 40.00 4066.51 6.03%
24中银消费金融债01 30.00 3087.67 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36789.65 54.52%
企业债 4047.08 6.00%
国家债券 2297.09 3.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%