资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86031.91 99.78%
银行存款和结算备付金 184.71 0.21%
其他资产 2.37 0.00%
资产总值:86218.98万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大控股MTN001 60.00 6053.67 8.91%
25建行二级资本债02A(BC) 40.00 4100.00 6.03%
24奔驰财务MTN001B(BC) 30.00 3108.54 4.57%
24光大环境MTN003 30.00 3093.26 4.55%
25农行二级资本债02A(BC) 30.00 3072.28 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16280.20 23.95%
企业债 7109.30 10.46%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%