财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
633.68 |
221.26 |
3142.64 |
397.36 |
2030.15 |
| 本期利润(万元) |
924.78 |
423.71 |
2504.16 |
-461.06 |
2346.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
1.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5793.14 |
0.00 |
7785.12 |
0.00 |
15945.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67969.13 |
67468.05 |
100945.74 |
191962.00 |
192423.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.36 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
30.46 |
0.00 |
28.71 |
0.00 |
28.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.09 |
842.59 |
2042.95 |
277.22 |
151.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
86031.91 |
60062.08 |
230375.41 |
110764.82 |
124814.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
86031.91 |
60062.08 |
230375.41 |
110764.82 |
117787.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.74 |
42.76 |
50.73 |
40.24 |
30.76 |
| 应付托管费(万元) |
5.58 |
14.25 |
16.91 |
13.41 |
10.25 |
| 资产总计(万元) |
86218.98 |
101029.72 |
234532.54 |
210568.43 |
125541.47 |
| 负债合计(万元) |
18242.84 |
77.92 |
42102.16 |
79.33 |
58.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
67976.14 |
100951.80 |
192430.38 |
210489.09 |
125482.75 |
| 未分配利润(万元) |
8637.02 |
11631.57 |
24050.30 |
24248.85 |
17345.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.36 |
201.89 |
86.95 |
150.82 |
11.06 |
| 投资收益(万元) |
764.12 |
4370.68 |
2907.39 |
6628.85 |
4719.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
291.13 |
-638.49 |
316.08 |
183.88 |
293.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1100.62 |
3934.08 |
3310.43 |
6963.56 |
5023.95 |
| 管理人报酬(万元) |
103.75 |
596.42 |
311.98 |
381.61 |
183.44 |
| 托管费(万元) |
34.58 |
198.81 |
103.99 |
127.20 |
61.15 |
| 其它费用(万元) |
12.82 |
24.92 |
12.67 |
21.69 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
175.76 |
1429.82 |
964.11 |
1392.96 |
1018.41 |
| 利润总额(万元) |
924.86 |
2504.26 |
2346.32 |
5570.60 |
4005.54 |
| 净利润(万元) |
924.86 |
2504.26 |
2346.32 |
5570.60 |
4005.54 |
