汇添富稳添利定期开放债券A(002487)_最新动态

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神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.258

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富稳添利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑文旭

2022-12-08 每10份派现金 0.7 元

基金规模：12.58亿元

2022-02-21 每10份派现金 0.2 元

汇添富稳添利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.41	1.79	4.01
债券型名次	4272	3402	3431	1235	1149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	7.00	11.18	17.80	26.52
债券型名次	1221	1930	880	1219	1443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富稳添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.14	0.16	0.76	2.56
4271	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.32	1.04	2.26
4272	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.21	0.41	1.79	4.01
4273	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.17	0.31	1.60	3.64
4274	汇添富中短债C	0.03	0.13	0.08	1.16	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富稳添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	汇添富安心中国债券C	0.03	0.21	0.49	1.89	3.73
3401	汇添富多策略纯债C	0.04	0.21	0.02	1.33	3.30
3402	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.21	0.41	1.79	4.01
3403	汇添富中高等级信用债A	0.05	0.21	0.15	1.11	3.14
3404	汇添富中高等级信用债E	0.05	0.21	0.10	1.00	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富稳添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	华夏鼎智债券A	0.02	0.21	0.41	1.08	2.30
3430	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.17	0.41	1.09	2.43
3431	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.21	0.41	1.79	4.01
3432	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.41	0.89	2.01
3433	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.24	0.41	1.14	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富稳添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.06	0.34	0.72	1.79	3.99
1234	华夏恒泰64个月定开债券	0.06	0.30	0.89	1.79	3.21
1235	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.21	0.41	1.79	4.01
1236	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.03	0.28	0.73	1.79	3.65
1237	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.04	0.25	0.81	1.79	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富稳添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	华夏鼎沛债券C	-0.04	-1.25	4.16	2.09	4.01
1148	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.32	0.46	1.80	4.01
1149	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.21	0.41	1.79	4.01
1150	农银悦利债券	0.04	0.27	0.29	1.61	4.01
1151	招商招鸿6个月定开债发起式	0.04	0.30	0.80	1.89	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富稳添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	海富通瑞祥一年定开债券	4.55	7.61	11.82	23.05	39.49
1220	惠升和顺恒利3个月定开债券A	4.55	7.40	0.00	-	9.06
1221	汇添富稳添利定期开放债券A	4.55	7.00	11.18	17.80	26.52
1222	嘉实致业一年定期纯债债券	4.55	7.93	11.21	-	16.30
1223	南方得利一年定开债券发起	4.55	7.74	11.06	-	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富稳添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	融通增强收益债券C	3.89	7.01	4.84	22.29	37.26
1929	中加优悦一年定开债券	4.24	7.01	10.17	-	10.63
1930	汇添富稳添利定期开放债券A	4.55	7.00	11.18	17.80	26.52
1931	鹏华丰实定期开放债券B	3.48	7.00	-0.48	13.33	59.55
1932	兴业安和6个月定开债券发起式	3.90	7.00	11.31	18.86	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富稳添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	富国纯债A/B	4.39	8.02	11.18	20.15	65.74
879	华泰保兴尊诚定开	6.22	8.02	11.18	23.60	49.75
880	汇添富稳添利定期开放债券A	4.55	7.00	11.18	17.80	26.52
881	民生加银聚益纯债	5.08	7.69	11.18	17.38	18.49
882	博时富源纯债债券	4.65	8.00	11.17	18.79	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富稳添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	永赢裕益债券C	3.36	5.86	9.15	17.81	23.87
1218	中邮纯债聚利债券A	3.63	6.43	9.18	17.81	33.42
1219	汇添富稳添利定期开放债券A	4.55	7.00	11.18	17.80	26.52
1220	易方达纯债债券A	4.17	7.23	10.07	17.80	69.96
1221	中银互利半年定期开放债券	3.99	13.65	6.35	17.80	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富稳添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	永赢诚益债券A	3.88	7.14	11.33	21.24	26.54
1442	添富鑫成定开债A	3.90	6.79	9.80	16.00	26.53
1443	汇添富稳添利定期开放债券A	4.55	7.00	11.18	17.80	26.52
1444	招商招景纯债A	2.28	4.58	7.62	13.18	26.51
1445	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	9.13	11.90	14.76	-	26.50

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	130.00	13528.67	10.75%
24贴现国债47	100.00	9984.92	7.93%
24农业银行CD033	100.00	9916.85	7.88%
23光大银行债02	70.00	7080.90	5.62%
24农发01	70.00	7078.28	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31735.67	25.21%
企业债	8711.45	6.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168
累计净值(元)	1.258	1.258	1.258	1.258	1.257

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