汇添富稳添利定期开放债券A(002487)_最新动态

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最新净值：1.1613 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3085

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富稳添利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐光

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.79亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.4 元

汇添富稳添利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.86	1.34	1.96	2.75
债券型名次	375	121	297	545	957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	4.81	9.72	15.70	32.25
债券型名次	1406	2923	1991	1615	1473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富稳添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	华夏中债1-3年政金债指数C	0.25	0.55	1.14	1.80	2.56
374	汇安裕盈纯债债券C	0.25	0.59	0.99	1.52	2.17
375	汇添富稳添利定期开放债券A	0.25	0.86	1.34	1.96	2.75
376	汇添富增强收益债券A	0.25	0.40	0.15	-0.04	1.07
377	汇添富鑫汇债券A	0.25	0.64	1.30	2.25	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富稳添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	华安中债7-10年国开债A	0.44	0.87	1.51	2.67	4.55
120	华安中债7-10年国开债C	0.44	0.86	1.48	2.62	4.47
121	汇添富稳添利定期开放债券A	0.25	0.86	1.34	1.96	2.75
122	永赢凯利债券	0.35	0.86	1.32	2.01	3.34
123	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富稳添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
296	华夏鼎康债券C	0.36	0.78	1.34	2.15	3.05
297	汇添富稳添利定期开放债券A	0.25	0.86	1.34	1.96	2.75
298	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
299	南方润元纯债债券A/B	0.31	0.79	1.34	2.06	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富稳添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.20	0.52	1.14	1.96	3.28
544	惠升和赢纯债3个月定开A	0.22	0.49	1.03	1.96	3.18
545	汇添富稳添利定期开放债券A	0.25	0.86	1.34	1.96	2.75
546	南方润元纯债债券C类	0.31	0.77	1.28	1.96	3.03
547	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富稳添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	华商收益增强债券A	0.20	0.53	0.66	1.06	2.75
956	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
957	汇添富稳添利定期开放债券A	0.25	0.86	1.34	1.96	2.75
958	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.18	0.45	0.92	1.73	2.75
959	南方泽元	0.24	0.54	0.92	1.64	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富稳添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	华安锦源0-7年金融债定开债	3.04	4.97	9.37	16.76	21.35
1405	华夏稳健增利4个月债券A	3.04	4.78	8.45	14.31	15.78
1406	汇添富稳添利定期开放债券A	3.04	4.81	9.72	15.70	32.25
1407	嘉实致明3个月定期纯债债券	3.04	5.41	10.86	-	16.92
1408	交银裕通纯债债券C	3.04	5.45	9.71	17.95	39.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富稳添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	13.99	20.84
2922	华泰紫金智盈债券C	2.73	4.81	8.27	14.35	31.20
2923	汇添富稳添利定期开放债券A	3.04	4.81	9.72	15.70	32.25
2924	嘉实稳元纯债债券C	3.01	4.81	8.03	13.28	14.31
2925	南方丰元信用增强债券C	3.05	4.81	7.57	10.82	69.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富稳添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	浦银普益A	2.92	5.05	9.73	15.94	27.48
1990	太平恒安三个月定开债	2.71	5.37	9.73	17.45	29.27
1991	汇添富稳添利定期开放债券A	3.04	4.81	9.72	15.70	32.25
1992	建信双债增强A	1.84	7.24	9.72	13.76	56.70
1993	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.19	4.76	9.72	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富稳添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.82	5.01	9.01	15.70	37.74
1614	华夏鼎康债券C	3.35	5.45	9.82	15.70	24.78
1615	汇添富稳添利定期开放债券A	3.04	4.81	9.72	15.70	32.25
1616	民生加银恒益纯债C	2.48	4.29	10.52	15.70	29.84
1617	兴全恒益债券A	0.65	14.84	12.85	15.70	55.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富稳添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	财通聚利债券	3.13	5.11	8.72	18.96	32.30
1472	南方纯元C	2.53	4.70	8.27	13.35	32.29
1473	汇添富稳添利定期开放债券A	3.04	4.81	9.72	15.70	32.25
1474	民生加银恒益纯债A	2.68	4.70	11.23	16.89	32.25
1475	万家可转债债券C	-4.20	16.13	11.69	13.01	32.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大控股MTN001	60.00	6053.67	8.91%
25建行二级资本债02A(BC)	40.00	4100.00	6.03%
24奔驰财务MTN001B(BC)	30.00	3108.54	4.57%
24光大环境MTN003	30.00	3093.26	4.55%
25农行二级资本债02A(BC)	30.00	3072.28	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16280.20	23.95%
企业债	7109.30	10.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1603	1.1596	1.1589	1.1584	1.1579
累计净值(元)	1.3075	1.3068	1.3061	1.3056	1.3051

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