资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 178704.95 99.82%
银行存款和结算备付金 314.13 0.18%
其他资产 1.22 0.00%
资产总值:179020.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债02A 110.00 11416.25 7.57%
24特别国债02 90.00 9526.53 6.32%
24平安银行二级资本债01A 90.00 9368.56 6.21%
24交行二级资本债02A 80.00 8285.96 5.50%
24工行二级资本债01A(BC) 70.00 7256.13 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62104.71 41.19%
企业债 26676.03 17.69%
国家债券 9526.53 6.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%