资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 167373.46 96.85%
银行存款和结算备付金 450.99 0.26%
其他资产 5000.49 2.89%
资产总值:172824.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债02A 110.00 11322.66 7.32%
24平安银行二级资本债01A 90.00 9290.92 6.00%
24交行二级资本债02A 80.00 8215.98 5.31%
19合建投MTN001 70.00 7309.37 4.72%
23海曙广聚MTN002 70.00 7226.96 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65709.58 42.45%
企业债 21762.80 14.06%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%