汇添富鑫盛定开债C(005411)_最新动态

汇添富鑫盛定开债C005411HUITIANFU XINSHENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

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投资类型：债券型

汇添富鑫盛定开债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏建军

基金规模：

汇添富鑫盛定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	5515	5515	5514	5514	5506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	4932	5359	5416	3936	5399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	添富鑫泽定开债C	-	-	-	-	-
5514	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5515	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5516	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5517	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-
5514	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5515	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5516	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5517	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-
5513	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5514	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5515	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5516	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富鑫盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-
5513	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5514	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5515	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5516	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富鑫盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-
5505	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5506	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5507	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
5508	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富鑫盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4931	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4932	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4933	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
4934	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富鑫盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
5358	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5359	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5360	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5361	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富鑫盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	12.92	12.92
5415	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5416	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5417	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5418	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富鑫盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3935	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
3936	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3937	华泰紫金智惠定开债券C	2.83	0.11	7.33	-	7.57
3938	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富鑫盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5398	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5399	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5400	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5401	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	110.00	11416.25	7.57%
24特别国债02	90.00	9526.53	6.32%
24平安银行二级资本债01A	90.00	9368.56	6.21%
24交行二级资本债02A	80.00	8285.96	5.50%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7256.13	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62104.71	41.19%
企业债	26676.03	17.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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