汇添富鑫盛定开债C(005411)_最新动态

汇添富鑫盛定开债C005411HUITIANFU XINSHENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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投资类型：债券型

汇添富鑫盛定开债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李伟

基金规模：

汇添富鑫盛定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	5514	5514	5512	5512	5505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5089	5435	5356	3068	5431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	添富鑫泽定开债C	-	-	-	-	-
5513	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5514	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5515	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5516	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富鑫盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-
5513	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5514	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5515	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5516	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富鑫盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-
5511	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5512	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5513	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5514	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富鑫盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-
5511	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5512	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5513	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5514	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富鑫盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-
5504	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5505	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5506	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
5507	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
汇添富鑫盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5088	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5089	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5090	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5091	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
汇添富鑫盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
5434	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5436	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5437	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
汇添富鑫盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	天治鑫祥利率债债券C	-0.07	3.88	0.00	-	5.05
5355	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5356	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5357	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5358	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
汇添富鑫盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	银河铭忆3个月定开债券	0.59	4.04	9.64	-	33.11
3067	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
3068	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3069	民生加银睿通3个月定开发起式	1.68	4.04	6.58	-	20.43
3070	渤海汇金汇增利3个月定开	1.02	6.11	10.37	-	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
汇添富鑫盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5430	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5431	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5432	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5433	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	110.00	11192.21	7.29%
24平安银行二级资本债01A	90.00	9169.63	5.97%
24交行二级资本债02A	80.00	8120.78	5.29%
19合建投MTN001	70.00	7276.68	4.74%
23武汉车都MTN001	70.00	7276.66	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65224.97	42.46%
企业债	37064.20	24.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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