财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.14 |
35.50 |
19.62 |
23.11 |
23.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
178704.95 |
176355.85 |
216669.26 |
209324.79 |
224309.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
178704.95 |
176355.85 |
216669.26 |
209324.79 |
224309.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.14 |
39.10 |
37.62 |
38.43 |
37.23 |
| 应付托管费(万元) |
12.38 |
13.03 |
12.54 |
12.81 |
12.41 |
| 资产总计(万元) |
179020.30 |
177086.59 |
217770.89 |
210173.42 |
224805.13 |
| 负债合计(万元) |
28235.81 |
23487.64 |
65127.96 |
58636.18 |
74097.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
150784.48 |
153598.95 |
152642.93 |
151537.24 |
150707.16 |
| 未分配利润(万元) |
3117.64 |
5932.11 |
4976.08 |
3870.39 |
3040.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
4.70 |
1.59 |
8.48 |
3.27 |
| 投资收益(万元) |
863.14 |
4767.41 |
2663.49 |
6876.57 |
3757.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1865.75 |
-1468.59 |
-824.34 |
87.18 |
398.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2730.11 |
3303.52 |
1840.74 |
6972.24 |
4159.52 |
| 管理人报酬(万元) |
228.59 |
457.41 |
225.88 |
453.01 |
225.52 |
| 托管费(万元) |
76.20 |
152.47 |
75.29 |
151.00 |
75.17 |
| 其它费用(万元) |
12.36 |
24.37 |
12.41 |
22.98 |
12.14 |
| 费用合计(万元) |
450.07 |
1241.80 |
735.04 |
1618.20 |
816.88 |
| 利润总额(万元) |
2280.04 |
2061.71 |
1105.69 |
5354.04 |
3342.64 |
| 净利润(万元) |
2280.04 |
2061.71 |
1105.69 |
5354.04 |
3342.64 |
