资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138075.58 99.86%
银行存款和结算备付金 189.15 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:138264.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 130.00 14344.10 12.63%
25国开08 130.00 13092.83 11.52%
26广发银行债01BC 100.00 10029.37 8.83%
26南京银行债01BC 100.00 10022.27 8.82%
25江苏银行债04BC 70.00 7147.96 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138075.58 121.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%