汇添富鑫成定开债A(005857)_规模评级

汇添富鑫成定开债A005857MEETING TIM FUXIN INTO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	102065.62	102065.62	102065.62	102065.62	102065.62	102065.62	102065.62
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
汇添富鑫成定开债A基金规模在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平

1857	嘉实信用债券A	11.36	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
1858	平安惠润纯债	11.36	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
1859	兴业一年持有期债券A	11.35	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
1860	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.35	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1861	鑫元瑞利定开债券	11.35	99741.35	-	-	-
1862	中银康享3个月定期开放债券	11.34	103791.85	-	-	0.10
1863	广发景明中短债C	11.33	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
1864	添富鑫成定开债A	11.33	102065.62	-	-	-
1865	中银乐享债券	11.30	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
1866	长安泓源纯债债券A	11.24	106721.99	11524.16	44603.50	33079.34
1867	华夏债券A/B	11.24	77131.77	-5954.76	5293.72	11248.48
1868	南方得利一年定开债券发起	11.23	95660.82	-	0.02	-
1869	同泰中短债C	11.23	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
1870	鹏华丰茂债券	11.21	98818.12	2.60	6.39	3.79
1871	中融恒益纯债A	11.20	99062.02	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫成定开债A基金规模在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平

1816	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85
1817	海富通中短债债券A	12.34	102888.21	37535.19	68586.60	31051.41
1818	永赢宏益债券A	13.55	102654.42	-	-	0.00
1819	华夏纯债债券C	12.21	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
1820	平安惠悦纯债	11.60	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
1821	国投瑞银顺泓债券	10.85	102504.55	-1.61	0.01	1.62
1822	富国国有企业债债券D	10.29	102380.52	20223.94	50468.12	30244.18
1823	添富鑫成定开债A	11.33	102065.62	-	-	-
1824	南方远利3个月定开债券发起	10.92	102051.19	-	1909.16	-
1825	圆信永丰丰和A	11.02	102033.78	9790.44	28685.96	18895.52
1826	长城稳健增利债券C	14.99	101999.52	26610.20	76594.15	49983.96
1827	永赢永益债券A	10.50	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
1828	永赢诚益债券A	10.41	101908.21	-	-	-
1829	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.53	101763.64	-	0.00	-
1830	华夏鼎隆债券A	10.24	101607.64	-57.66	106.37	164.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
汇添富鑫成定开债A基金规模在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平

4549	长江乐越定开债	11.59	111122.11	-	9521.90	-
4550	鹏华尊悦定开债发起式	18.48	175317.42	-	-	-
4551	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9753.67	-	-	16.63
4552	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4553	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.82	659526.90	-	-	-
4554	海富通弘丰定开债券	5.41	47993.96	-	-	0.00
4555	鑫元合利定期开放	30.79	296062.53	-	-	-
4556	添富鑫成定开债A	11.33	102065.62	-	-	-
4557	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4558	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.87	245425.23	-	-	0.00
4559	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4560	中加颐兴定开债券	30.22	291557.93	-	-	-
4561	平安合悦定开债	5.12	49426.00	-	-	0.01
4562	先锋博盈纯债A	12.12	182472.79	-	-	1.19
4563	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
汇添富鑫成定开债A基金规模在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平

4707	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.29	360150.65	-	-	-
4708	鹏华尊悦定开债发起式	18.48	175317.42	-	-	-
4709	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9753.67	-	-	16.63
4710	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4711	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.82	659526.90	-	-	-
4712	海富通弘丰定开债券	5.41	47993.96	-	-	0.00
4713	鑫元合利定期开放	30.79	296062.53	-	-	-
4714	添富鑫成定开债A	11.33	102065.62	-	-	-
4715	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4716	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.87	245425.23	-	-	0.00
4717	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4718	中加颐兴定开债券	30.22	291557.93	-	-	-
4719	平安合悦定开债	5.12	49426.00	-	-	0.01
4720	先锋博盈纯债A	12.12	182472.79	-	-	1.19
4721	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
汇添富鑫成定开债A基金规模在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平

4813	国泰农惠定期开放债券	1.88	16801.41	-	-	-
4814	金元顺安沣顺定开债发起式	15.19	147922.41	-	-	-
4815	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.29	360150.65	-	-	-
4816	长江乐越定开债	11.59	111122.11	-	9521.90	-
4817	鹏华尊悦定开债发起式	18.48	175317.42	-	-	-
4818	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.82	659526.90	-	-	-
4819	鑫元合利定期开放	30.79	296062.53	-	-	-
4820	添富鑫成定开债A	11.33	102065.62	-	-	-
4821	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4822	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4823	中加颐兴定开债券	30.22	291557.93	-	-	-
4824	平安合丰定开债	9.33	83457.13	-	-	-
4825	平安合颖定开债	20.38	195186.60	-	-	-
4826	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4827	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

210

4860267.7200

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

4860267.7200

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

4769421.6100

100.00%

0.00%

2024-06-30

72904002.6900

100.00%

0.00%

2023-12-31

51033263.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	210	4860267.7200	102065.60	100.00	0.02
2025-06-30	210	4860267.7200	102065.60	100.00	0.02
2024-12-31	214	4769421.6100	102065.60	100.00	0.02
2024-06-30	14	72904002.6900	102065.58	100.00	0.02
2023-12-31	20	51033263.0400	102066.51	100.00	0.02

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