汇添富鑫成定开债A(005857)_规模评级

汇添富鑫成定开债A005857MEETING TIM FUXIN INTO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.35	11.35	11.35	11.35	11.35	11.35	11.35
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	102065.62	102065.62	102065.62	102065.62	102065.62	102065.62	102065.62
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇添富鑫成定开债A基金规模在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平

1851	平安惠润纯债	11.39	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
1852	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.39	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1853	兴业一年持有期债券A	11.38	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
1854	中银康享3个月定期开放债券	11.38	103791.85	-	-	0.10
1855	中银乐享债券	11.36	107751.63	-39331.08	11640.26	50971.34
1856	广发景明中短债C	11.35	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
1857	嘉实信用债券A	11.35	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
1858	添富鑫成定开债A	11.35	102065.62	-	-	-
1859	工银全球美元债A人民币	11.34	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1860	华安强化收益债券A	11.29	82976.96	-73251.02	214374.94	287625.96
1861	长安泓源纯债债券A	11.28	106721.99	30450.47	67842.35	37391.88
1862	南方得利一年定开债券发起	11.27	95660.82	-	0.02	-
1863	华夏债券A/B	11.26	77131.77	27558.70	44041.27	16482.57
1864	鹏华丰茂债券	11.25	98818.12	4.53	10.46	5.93
1865	同泰中短债C	11.25	109123.57	106873.92	107474.82	600.90

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫成定开债A基金规模在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平

1813	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85
1814	海富通中短债债券A	12.37	102888.21	55152.04	97856.57	42704.53
1815	永赢宏益债券A	13.60	102654.42	-	-	0.00
1816	华夏纯债债券C	12.25	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
1817	平安惠悦纯债	11.63	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
1818	国投瑞银顺泓债券	10.89	102504.55	-1.15	1.65	2.80
1819	富国国有企业债债券D	10.29	102380.52	50210.56	81208.49	30997.93
1820	添富鑫成定开债A	11.35	102065.62	-	-	-
1821	南方远利3个月定开债券发起	10.97	102051.19	-	1909.16	-
1822	圆信永丰丰和A	11.05	102033.78	9790.44	28685.96	18895.52
1823	长城稳健增利债券C	15.06	101999.52	51704.95	114699.07	62994.12
1824	永赢永益债券A	10.50	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
1825	永赢诚益债券A	10.43	101908.21	-	-	-
1826	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.56	101763.64	-	0.00	-
1827	华夏鼎隆债券A	10.18	101607.64	-57.66	106.37	164.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇添富鑫成定开债A基金规模在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平

4618	长江乐越定开债	11.62	111122.11	-	9521.90	-
4619	鹏华尊悦定开债发起式	18.32	175317.42	-	0.00	-
4620	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	16.63
4621	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4622	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.05	659526.90	-	-	-
4623	海富通弘丰定开债券	5.43	47993.96	-	-	0.00
4624	鑫元合利定期开放	30.45	296062.53	-	-	-
4625	添富鑫成定开债A	11.35	102065.62	-	-	-
4626	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4627	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.37	245425.23	-	-	0.00
4628	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4629	中加颐兴定开债券	30.32	291557.93	-	0.00	-
4630	先锋博盈纯债A	12.13	182472.79	-	-	1.19
4631	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4632	先锋汇盈纯债A	13.39	166936.45	-	-	3.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇添富鑫成定开债A基金规模在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平

4802	国泰农惠定期开放债券	1.88	16801.41	-	-	-
4803	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.40	360150.65	-	-	-
4804	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	16.63
4805	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4806	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.05	659526.90	-	-	-
4807	海富通弘丰定开债券	5.43	47993.96	-	-	0.00
4808	鑫元合利定期开放	30.45	296062.53	-	-	-
4809	添富鑫成定开债A	11.35	102065.62	-	-	-
4810	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4811	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.37	245425.23	-	-	0.00
4812	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4813	先锋博盈纯债A	12.13	182472.79	-	-	1.19
4814	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4815	先锋汇盈纯债A	13.39	166936.45	-	-	3.09
4816	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富鑫成定开债A基金规模在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平

4859	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4860	国泰农惠定期开放债券	1.88	16801.41	-	-	-
4861	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.40	360150.65	-	-	-
4862	长江乐越定开债	11.62	111122.11	-	9521.90	-
4863	鹏华尊悦定开债发起式	18.32	175317.42	-	0.00	-
4864	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.05	659526.90	-	-	-
4865	鑫元合利定期开放	30.45	296062.53	-	-	-
4866	添富鑫成定开债A	11.35	102065.62	-	-	-
4867	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4868	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4869	中加颐兴定开债券	30.32	291557.93	-	0.00	-
4870	平安合丰定开债	9.08	83457.13	-	-	-
4871	平安合颖定开债	20.46	195186.60	-	-	-
4872	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4873	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

210

4860267.7200

100.00%

0.00%

2025-12-31

210

4860267.7200

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

4860267.7200

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

4769421.6100

100.00%

0.00%

2024-06-30

72904002.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	210	4860267.7200	102065.60	100.00	0.02
2025-12-31	210	4860267.7200	102065.60	100.00	0.02
2025-06-30	210	4860267.7200	102065.60	100.00	0.02
2024-12-31	214	4769421.6100	102065.60	100.00	0.02
2024-06-30	14	72904002.6900	102065.58	100.00	0.02

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