汇添富鑫成定开债A(005857)_最新动态

汇添富鑫成定开债A005857MEETING TIM FUXIN INTO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0954 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2724

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫成定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：甘信宇

2024-08-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.14亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫成定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.02	0.46	0.40	0.77
债券型名次	2797	1855	1952	3376	3818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	6.07	9.40	15.92	29.18
债券型名次	3740	2856	2602	1964	1508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	天弘裕享一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.46	0.49	1.42
2796	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.78	1.65	2.86
2797	添富鑫成定开债A	0.06	0.02	0.46	0.40	0.77
2798	同泰恒兴纯债C	0.06	-0.30	0.45	-0.70	-1.00
2799	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	-0.09	0.55	-0.08	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.02	0.44	0.70	1.47
1854	天弘季季兴三个月定开A	0.08	0.02	0.60	0.76	1.72
1855	添富鑫成定开债A	0.06	0.02	0.46	0.40	0.77
1856	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.06	0.02	0.35	0.21	0.35
1857	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.06	0.02	0.32	0.17	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	天弘优利短债发起C	0.05	0.03	0.46	0.66	1.36
1951	天弘裕享一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.46	0.49	1.42
1952	添富鑫成定开债A	0.06	0.02	0.46	0.40	0.77
1953	万家年年恒荣A	0.04	0.09	0.46	0.51	0.87
1954	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.13	-0.18	0.46	-0.28	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.23	0.40	0.81
3375	泰康丰泰一年定开债券发起	0.11	-0.20	0.25	0.40	1.41
3376	添富鑫成定开债A	0.06	0.02	0.46	0.40	0.77
3377	招商添华纯债A	0.09	-0.06	0.48	0.40	1.11
3378	招商添华纯债C	0.09	-0.06	0.48	0.40	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	鹏华丰实定期开放债券B	0.05	-0.18	0.24	0.12	0.77
3817	泰康信用精选债券A	0.10	-0.03	0.39	-0.10	0.77
3818	添富鑫成定开债A	0.06	0.02	0.46	0.40	0.77
3819	兴业优债增利债券A	0.03	-0.03	0.38	0.45	0.77
3820	中加纯债一年A	0.08	-0.14	0.25	-0.05	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	平安合禧1年定开债发起式	1.25	8.86	12.49	-	12.54
3739	平安惠涌纯债	1.25	5.88	8.69	16.80	19.17
3740	添富鑫成定开债A	1.25	6.07	9.40	15.92	29.18
3741	万家鑫享纯债A	1.25	6.14	8.97	17.83	34.29
3742	新华鑫日享中短债A	1.25	4.10	7.13	13.74	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	交银中债1-3年政金债指数C	1.16	6.07	8.81	13.53	13.53
2855	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	9.47	25.20
2856	添富鑫成定开债A	1.25	6.07	9.40	15.92	29.18
2857	招商产业债券A	1.40	6.07	11.11	21.60	130.86
2858	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.09	6.07	10.36	17.85	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	平安元丰中短债债券E	1.10	5.33	9.40	14.56	15.38
2601	天弘安盈一年持有A	2.44	9.03	9.40	-	12.67
2602	添富鑫成定开债A	1.25	6.07	9.40	15.92	29.18
2603	西部利得沣享债券C	0.76	6.79	9.40	-	9.42
2604	圆信永丰兴融C	0.91	4.87	9.40	19.07	45.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	鹏扬浦利中短债A	1.80	5.41	8.85	15.93	19.04
1963	兴业稳健双利一年持有期债券A	11.95	17.74	17.57	15.93	16.34
1964	添富鑫成定开债A	1.25	6.07	9.40	15.92	29.18
1965	万家鑫瑞纯债E	1.17	6.46	8.07	15.92	35.26
1966	平安惠泽	0.04	4.93	8.19	15.91	39.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	南方纯元C	0.73	5.54	8.06	14.36	29.21
1507	永赢伟益债券	0.50	8.31	12.76	20.43	29.21
1508	添富鑫成定开债A	1.25	6.07	9.40	15.92	29.18
1509	国泰嘉睿纯债债券A	0.54	10.11	13.71	20.78	29.17
1510	民生加银恒益纯债A	0.39	8.40	10.74	17.93	29.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	130.00	13828.62	12.42%
25附息国债11	100.00	9955.54	8.94%
24进出10	70.00	7321.29	6.57%
24南京银行01	60.00	6089.01	5.47%
25北京银行01	60.00	6074.16	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119480.60	107.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0956	1.0953	1.0951	1.0947	1.0947
累计净值(元)	1.2726	1.2723	1.2721	1.2717	1.2717

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