汇添富鑫成定开债A(005857)_最新动态

汇添富鑫成定开债A005857MEETING TIM FUXIN INTO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.1075 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2845

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫成定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：甘信宇

2024-08-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.26亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫成定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.11	0.59	1.10	1.02
债券型名次	2511	3152	3123	3625	3528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.45	8.06	15.48	30.61
债券型名次	3692	3382	3195	1644	1561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	-0.11	0.19	0.73	1.45	1.32
2510	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.11	0.06	0.32	0.48	0.50
2511	添富鑫成定开债A	-0.11	0.11	0.59	1.10	1.02
2512	万家1-3年政策性金融债A	-0.11	0.17	0.76	1.25	1.14
2513	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	-0.11	0.15	0.61	1.29	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	天弘惠享一年定开债券发起	-0.10	0.11	0.50	1.07	0.96
3151	天弘增利短债A	-0.03	0.11	0.47	1.00	0.89
3152	添富鑫成定开债A	-0.11	0.11	0.59	1.10	1.02
3153	同泰中短债E	-0.04	0.11	0.41	0.67	0.63
3154	万家玖盛C	-0.18	0.11	0.74	1.18	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	融通中证中诚信央企信用债指数A	-0.14	0.12	0.59	1.12	1.03
3122	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.14	0.12	0.59	1.12	1.03
3123	添富鑫成定开债A	-0.11	0.11	0.59	1.10	1.02
3124	万家家享中短债A	-0.09	0.14	0.59	1.09	0.97
3125	万家家享中短债D	-0.09	0.14	0.59	1.09	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	天弘安恒60天滚动持有短债	-0.05	0.11	0.48	1.10	0.95
3624	天弘纯享一年定开	-0.09	0.12	0.61	1.10	1.07
3625	添富鑫成定开债A	-0.11	0.11	0.59	1.10	1.02
3626	同泰恒兴纯债C	-0.14	0.12	0.67	1.10	1.16
3627	兴业90天滚动持有中短债A	-0.11	0.12	0.55	1.10	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	融通通玺债券	-0.24	0.36	0.61	1.12	1.02
3527	天弘荣享	-0.22	0.14	0.63	1.23	1.02
3528	添富鑫成定开债A	-0.11	0.11	0.59	1.10	1.02
3529	兴业定开债券C	-0.16	-0.31	0.08	1.26	1.02
3530	永赢汇利六个月定开债	-0.21	0.06	0.64	1.05	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	融通通玺债券	1.51	3.92	6.98	13.08	33.29
3691	天弘恒享一年定开	1.51	4.00	7.40	15.17	16.83
3692	添富鑫成定开债A	1.51	4.45	8.06	15.48	30.61
3693	兴业120天滚动持有债券C	1.51	4.17	7.86	-	11.04
3694	永赢昌益债券C	1.51	4.43	7.95	13.90	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.17	4.45	8.06	14.00	20.30
3381	太平恒睿纯债	1.94	4.45	8.06	14.46	16.35
3382	添富鑫成定开债A	1.51	4.45	8.06	15.48	30.61
3383	易方达富华纯债债券A	1.81	4.45	9.11	17.52	18.40
3384	永赢昌益债券A	1.55	4.45	7.98	14.49	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.17	4.45	8.06	14.00	20.30
3194	太平恒睿纯债	1.94	4.45	8.06	14.46	16.35
3195	添富鑫成定开债A	1.51	4.45	8.06	15.48	30.61
3196	博时信用债纯债债券C	0.75	4.05	8.05	16.22	44.16
3197	创金合信尊丰纯债	1.96	4.42	8.05	16.31	39.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	国富恒利债券(LOF)A	1.25	5.32	8.92	15.48	37.48
1643	汇添富增强收益债券C	2.32	5.58	11.85	15.48	85.03
1644	添富鑫成定开债A	1.51	4.45	8.06	15.48	30.61
1645	中航瑞景3个月定开A	1.31	4.23	7.44	15.48	27.12
1646	华安安悦债券A	1.49	4.85	8.22	15.47	31.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	国金惠盈纯债债券C	-1.07	2.67	9.61	21.10	30.63
1560	博时富益纯债债券	1.45	2.82	5.62	12.40	30.61
1561	添富鑫成定开债A	1.51	4.45	8.06	15.48	30.61
1562	富国金融债债券型	1.58	5.58	9.83	18.48	30.60
1563	华安鼎益债券A	1.38	4.59	8.17	15.76	30.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	130.00	14040.55	12.47%
25江苏银行债04BC	70.00	7071.24	6.28%
24南京银行01	60.00	6160.62	5.47%
23国开07	60.00	6113.29	5.43%
25北京银行01	60.00	6043.55	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132166.59	117.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1075	1.1080	1.1082	1.1085	1.1087
累计净值(元)	1.2845	1.2850	1.2852	1.2855	1.2857

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