汇添富鑫成定开债A(005857)_最新动态

汇添富鑫成定开债A005857MEETING TIM FUXIN INTO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1110 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2880

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫成定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：甘信宇

2024-08-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.32亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫成定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.22	1.03	1.34
债券型名次	3331	3877	3995	3101	3596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.21	7.60	14.31	31.02
债券型名次	3558	3582	3451	1700	1573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	天弘稳利定期开放A	-0.01	0.27	0.68	1.55	2.03
3330	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.24	0.60	1.40	1.83
3331	添富鑫成定开债A	-0.01	0.13	0.22	1.03	1.34
3332	万家1-3年政策性金融债A	-0.01	0.15	0.27	1.26	1.51
3333	万家1-3年政策性金融债C	-0.01	0.13	0.23	1.16	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	天弘优利短债发起A	0.03	0.13	0.40	0.97	1.31
3876	天弘中债1-3年国开债A	0.00	0.13	0.25	0.93	1.14
3877	添富鑫成定开债A	-0.01	0.13	0.22	1.03	1.34
3878	万家1-3年政策性金融债C	-0.01	0.13	0.23	1.16	1.39
3879	万家恒C	-0.03	0.13	0.30	1.10	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	天弘中债1-3年国开债C	0.00	0.12	0.22	0.87	1.07
3994	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.22	0.61	0.82
3995	添富鑫成定开债A	-0.01	0.13	0.22	1.03	1.34
3996	万家年年恒荣C	-0.04	0.12	0.22	1.08	1.37
3997	西部利得汇享债券C	0.05	0.09	0.22	0.89	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.02	0.14	0.27	1.03	1.30
3100	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.02	0.13	0.26	1.03	1.31
3101	添富鑫成定开债A	-0.01	0.13	0.22	1.03	1.34
3102	同泰恒兴纯债C	-0.06	0.12	0.19	1.03	1.48
3103	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.16	0.36	1.03	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	鹏华双季享180天持有期债券A	0.00	0.09	0.28	1.01	1.34
3595	鹏华稳福中短债债券E	0.00	0.16	0.40	1.13	1.34
3596	添富鑫成定开债A	-0.01	0.13	0.22	1.03	1.34
3597	兴全磐稳增利债券A	0.12	-0.16	0.41	-0.35	1.34
3598	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.01	0.14	0.27	1.08	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.85	3.32	6.41	-	16.02
3557	山证超短债基金E	1.85	3.50	6.00	13.26	14.27
3558	添富鑫成定开债A	1.85	4.21	7.60	14.31	31.02
3559	兴银中短债C	1.85	3.77	7.08	13.68	25.11
3560	永赢坤益债券	1.85	4.32	8.29	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	华夏稳健增利4个月债券C	2.65	4.21	7.36	12.98	14.11
3581	民生加银岁岁增利债券A	1.78	4.21	8.10	15.53	88.26
3582	添富鑫成定开债A	1.85	4.21	7.60	14.31	31.02
3583	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.48	4.21	7.90	-	15.13
3584	英大安悦纯债债券C	1.90	4.21	7.80	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	鹏华稳健增利债券C	3.81	6.23	7.60	-	7.26
3450	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.48	5.90	7.60	-	9.54
3451	添富鑫成定开债A	1.85	4.21	7.60	14.31	31.02
3452	鑫元悦利定期开放	1.96	3.78	7.60	-	29.51
3453	博时富乾3个月定开债发起式	2.40	4.08	7.59	-	32.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	易方达中债3-5年期国债	2.66	5.27	8.98	14.32	39.93
1699	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.32	17.80
1700	添富鑫成定开债A	1.85	4.21	7.60	14.31	31.02
1701	博时聚源纯债债券C	1.92	3.64	7.53	14.30	18.34
1702	华夏恒利3个月定开债券	1.95	4.50	7.81	14.30	37.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	广发安泽短债C	1.49	3.65	6.33	11.29	31.03
1572	华夏鼎清债券A	11.11	31.85	30.20	26.35	31.03
1573	添富鑫成定开债A	1.85	4.21	7.60	14.31	31.02
1574	工银泰享三年理财债券	1.59	3.88	6.53	-	31.00
1575	招商招怡纯债A	2.65	5.07	9.38	14.77	30.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	170.00	17041.81	15.05%
19国开15	130.00	14161.47	12.50%
25江苏银行债04BC	70.00	7123.81	6.29%
23国开07	60.00	6134.35	5.42%
25北京银行01	60.00	6078.53	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131902.92	116.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1109	1.1111	1.1113	1.1114	1.1111
累计净值(元)	1.2879	1.2881	1.2883	1.2884	1.2881

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