汇添富鑫成定开债A(005857)_最新动态

汇添富鑫成定开债A005857MEETING TIM FUXIN INTO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

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最新净值：1.1144 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2914

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫成定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：甘信宇

2026-10-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.32亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.6 元

汇添富鑫成定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.22	0.42	0.92	1.65
债券型名次	2230	2808	3335	3139	3156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.11	8.15	14.56	31.42
债券型名次	3317	3830	3234	2051	1527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	泰康安惠纯债债券C	0.10	0.29	0.58	0.94	1.68
2229	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.26	0.56	1.22	2.07
2230	添富鑫成定开债A	0.10	0.22	0.42	0.92	1.65
2231	西部利得聚享一年定开债券C	0.10	0.27	0.60	1.15	2.21
2232	西部利得双兴一年定开债券发起	0.10	0.31	0.82	1.49	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.22	0.61	1.03	1.74
2807	天弘同利债券(LOF)D	0.08	0.22	0.57	1.05	1.72
2808	添富鑫成定开债A	0.10	0.22	0.42	0.92	1.65
2809	万家家享中短债A	0.08	0.22	0.49	0.94	1.63
2810	万家家享中短债D	0.08	0.22	0.48	0.93	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	人保利丰纯债A	0.08	0.21	0.42	0.84	1.51
3334	泰信添鑫中短债债券A	0.05	0.16	0.42	0.79	1.37
3335	添富鑫成定开债A	0.10	0.22	0.42	0.92	1.65
3336	湘财久盈中短债A	0.05	0.15	0.42	0.85	1.49
3337	兴业30天滚动持有中短债A	0.05	0.18	0.42	0.82	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	平安中短债债券C	0.08	0.22	0.48	0.92	1.61
3138	申万菱信合利纯债A	0.06	0.19	0.46	0.92	1.64
3139	添富鑫成定开债A	0.10	0.22	0.42	0.92	1.65
3140	万家鑫盛纯债A	0.06	0.19	0.49	0.92	1.54
3141	兴业120天滚动持有债券C	0.08	0.24	0.51	0.92	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	平安中短债债券A	0.08	0.22	0.50	0.97	1.65
3155	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.16	0.26	0.54	0.99	1.65
3156	添富鑫成定开债A	0.10	0.22	0.42	0.92	1.65
3157	万家稳健增利债券C	-0.17	0.08	0.21	0.18	1.65
3158	兴合锦安利率债A	0.11	0.20	0.37	0.90	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	汇添富中短债E	2.02	3.52	7.47	12.72	15.24
3316	嘉实致业一年定期纯债债券	2.02	4.35	9.19	16.47	20.93
3317	添富鑫成定开债A	2.02	4.11	8.15	14.56	31.42
3318	信诚三得益债券A	2.02	7.76	10.74	8.70	127.80
3319	易方达中债1-3年政金债指数C	2.02	3.67	7.16	13.16	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.06	4.11	6.85	12.93	16.02
3829	南方赢元	2.53	4.11	8.25	15.54	33.95
3830	添富鑫成定开债A	2.02	4.11	8.15	14.56	31.42
3831	中航瑞夏一年定开债发起A	2.46	4.11	7.94	-	12.93
3832	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.10	4.10	6.94	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	国投瑞银顺荣债券A	2.81	5.55	8.15	15.78	20.32
3233	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.89	4.58	8.15	14.85	31.81
3234	添富鑫成定开债A	2.02	4.11	8.15	14.56	31.42
3235	中加聚利纯债定开C	3.78	5.80	8.15	16.71	31.00
3236	渤海汇金汇添益3个月定开	1.98	4.01	8.14	19.20	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	德邦短债A	2.08	5.03	8.91	14.56	19.74
2050	国泰中债1-3年国开债A	2.18	4.40	8.25	14.56	19.26
2051	添富鑫成定开债A	2.02	4.11	8.15	14.56	31.42
2052	中融聚汇定期开放债券	2.89	4.36	8.59	14.56	21.84
2053	鹏华丰惠债券	2.00	4.21	7.54	14.55	38.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	财通兴利12月定开债券发起	3.74	7.31	14.93	26.27	31.44
1526	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.31	3.39	5.58	10.10	31.42
1527	添富鑫成定开债A	2.02	4.11	8.15	14.56	31.42
1528	招商安华债券A	2.16	8.49	11.26	17.90	31.42
1529	广发安泽短债C	1.72	3.86	6.66	11.38	31.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	170.00	17041.81	15.05%
19国开15	130.00	14161.47	12.50%
25江苏银行债04BC	70.00	7123.81	6.29%
23国开07	60.00	6134.35	5.42%
25北京银行01	60.00	6078.53	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131902.92	116.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1142	1.1138	1.1137	1.1133	1.1132
累计净值(元)	1.2912	1.2908	1.2907	1.2903	1.2902

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