汇添富鑫成定开债A(005857)_最新动态

汇添富鑫成定开债A005857MEETING TIM FUXIN INTO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.1101 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2871

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫成定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：甘信宇

2024-08-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.32亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫成定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.42	1.09	1.26
债券型名次	2714	4090	3121	3041	3461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.91	7.80	14.42	30.92
债券型名次	3756	3601	3300	1671	1562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	添富短债债券A	0.01	0.09	0.28	0.73	0.86
2713	添富短债债券C	0.01	0.05	0.19	0.53	0.63
2714	添富鑫成定开债A	0.01	0.07	0.42	1.09	1.26
2715	添富鑫永定开债A	0.01	0.13	0.53	1.27	1.44
2716	添富鑫泽定开债A	0.01	0.21	0.63	1.29	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.63	0.74
4089	添富短债债券E	0.00	0.07	0.23	0.62	0.72
4090	添富鑫成定开债A	0.01	0.07	0.42	1.09	1.26
4091	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.03	0.07	-0.27	0.40	1.08
4092	万家年年恒荣C	0.04	0.07	0.53	1.13	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	山西证券裕泽债券发起式A	0.00	0.30	0.42	3.23	2.67
3120	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.06	0.42	1.30	1.40
3121	添富鑫成定开债A	0.01	0.07	0.42	1.09	1.26
3122	万家家享中短债D	0.01	0.12	0.42	1.07	1.21
3123	兴华安丰纯债C	-0.01	0.11	0.42	0.93	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	江信聚福	0.72	-0.09	0.06	1.09	3.82
3040	天治鑫利纯债债券A	0.01	0.12	0.43	1.09	1.32
3041	添富鑫成定开债A	0.01	0.07	0.42	1.09	1.26
3042	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3043	兴业启元一年定开债券A	0.11	0.40	0.24	1.09	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	景顺长城90天持有期短债债券A	0.01	0.19	0.51	1.07	1.26
3460	南华瑞恒中短债债券A	0.01	0.19	0.42	1.08	1.26
3461	添富鑫成定开债A	0.01	0.07	0.42	1.09	1.26
3462	万家集利债券发起式A	-0.13	-0.49	-0.76	0.25	1.26
3463	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.47	1.05	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.62	3.27	6.41	-	12.51
3755	天弘增强回报E	1.62	11.06	8.69	9.23	31.42
3756	添富鑫成定开债A	1.62	3.91	7.80	14.42	30.92
3757	西部利得沣享债券C	1.62	4.38	8.93	-	11.39
3758	永赢伟益债券	1.62	5.25	11.80	19.53	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.03	3.91	8.12	-	14.62
3600	前海联合泓元定开债券	0.82	3.91	7.50	11.23	33.71
3601	添富鑫成定开债A	1.62	3.91	7.80	14.42	30.92
3602	招商招通纯债A	1.89	3.91	7.62	14.65	35.98
3603	中融恒泽纯债C	2.24	3.91	6.96	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.98	4.22	7.80	-	13.89
3299	诺德中短债C	1.56	3.21	7.80	-	10.76
3300	添富鑫成定开债A	1.62	3.91	7.80	14.42	30.92
3301	西部利得合享A	1.70	3.64	7.80	14.47	40.23
3302	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	博时聚源纯债债券C	1.40	3.43	7.71	14.42	18.25
1670	方正富邦富利纯债C	0.56	2.85	7.39	14.42	23.32
1671	添富鑫成定开债A	1.62	3.91	7.80	14.42	30.92
1672	金鹰鑫日享债券A	2.51	4.89	7.56	14.41	29.72
1673	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.41	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	华安鼎益债券A	1.47	4.23	8.05	14.78	30.95
1561	中金浙金	1.86	3.67	7.92	-	30.94
1562	添富鑫成定开债A	1.62	3.91	7.80	14.42	30.92
1563	国泰聚禾纯债债券	2.47	5.30	10.99	19.58	30.91
1564	中欧鼎利债券E	8.90	22.80	11.74	4.00	30.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	170.00	17041.81	15.05%
19国开15	130.00	14161.47	12.50%
25江苏银行债04BC	70.00	7123.81	6.29%
23国开07	60.00	6134.35	5.42%
25北京银行01	60.00	6078.53	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131902.92	116.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1100	1.1099	1.1097	1.1096	1.1098
累计净值(元)	1.2870	1.2869	1.2867	1.2866	1.2868

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