汇添富鑫成定开债A(005857)_最新动态

汇添富鑫成定开债A005857MEETING TIM FUXIN INTO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

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累计净值：1.2947

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫成定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：甘信宇

2026-10-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.36亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.6 元

汇添富鑫成定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.42	0.66	1.11	1.96
债券型名次	2809	1825	2477	2707	2912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.35	8.35	14.52	31.83
债券型名次	2971	3605	3154	1659	1509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	山证裕睿6个月定开A	0.22	0.19	0.61	1.29	2.76
2808	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.22	0.43	0.81	1.49	2.81
2809	添富鑫成定开债A	0.22	0.42	0.66	1.11	1.96
2810	万家1-3年政策性金融债A	0.22	0.44	0.75	1.38	2.21
2811	万家1-3年政策性金融债C	0.22	0.42	0.69	1.28	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	天弘京津冀A	0.26	0.42	0.93	1.64	2.93
1824	添富AAA级信用纯债E	0.31	0.42	0.93	1.86	3.50
1825	添富鑫成定开债A	0.22	0.42	0.66	1.11	1.96
1826	添富鑫泽定开债A	0.19	0.42	1.06	1.73	2.50
1827	万家1-3年政策性金融债C	0.22	0.42	0.69	1.28	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	前海开源弘丰债券A	0.49	0.29	0.66	1.57	4.37
2476	天弘齐享债券发起A	0.17	0.35	0.66	1.45	2.36
2477	添富鑫成定开债A	0.22	0.42	0.66	1.11	1.96
2478	西部利得聚享一年定开债券A	0.15	0.20	0.66	1.26	2.58
2479	兴业添益6个月定开债券	0.25	0.35	0.66	1.28	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	融通四季添利债券(LOF)A	0.68	0.57	0.67	1.11	1.99
2706	泰康安惠纯债债券A	0.07	0.31	0.67	1.11	2.08
2707	添富鑫成定开债A	0.22	0.42	0.66	1.11	1.96
2708	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.05	0.31	1.11	1.73
2709	信澳安益纯债债券	0.08	0.22	0.57	1.11	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	华安安敦债券A	0.29	0.48	0.88	1.29	1.96
2911	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.11	0.18	0.50	1.12	1.96
2912	添富鑫成定开债A	0.22	0.42	0.66	1.11	1.96
2913	中银安心回报	-0.03	0.16	0.43	0.88	1.96
2914	宝盈盈旭纯债债券A	0.09	0.21	0.50	1.01	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	鹏华年年红一年持有期债券A	2.09	4.19	7.29	14.11	19.48
2970	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.09	4.18	7.76	11.19	22.67
2971	添富鑫成定开债A	2.09	4.35	8.35	14.52	31.83
2972	西部利得添盈短债债券C	2.09	4.08	6.46	12.26	14.17
2973	兴业收益增强债券A	2.09	14.73	22.25	25.00	92.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.78	4.35	7.56	-	13.30
3604	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.38	4.35	9.24	-	15.63
3605	添富鑫成定开债A	2.09	4.35	8.35	14.52	31.83
3606	湘财久盈中短债A	1.68	4.35	7.23	15.11	18.15
3607	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.83	4.35	7.23	13.65	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	嘉实多元债券A	-1.86	0.71	8.35	8.54	151.86
3153	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.43	5.42	8.35	14.70	20.25
3154	添富鑫成定开债A	2.09	4.35	8.35	14.52	31.83
3155	万家惠利债券A	0.55	5.91	8.35	-	8.17
3156	圆信永丰兴益三个月定开债	2.36	4.98	8.35	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	南方1-3年国开债A	2.56	4.84	8.85	14.52	26.45
1658	泰康长江经济带债券C	2.90	4.56	8.42	14.52	19.80
1659	添富鑫成定开债A	2.09	4.35	8.35	14.52	31.83
1660	中银添利债券发起E	1.03	5.75	10.47	14.52	28.52
1661	金鹰添祥中短债A	2.19	5.17	8.22	14.51	29.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	财通汇利债券	2.29	5.00	9.11	15.17	31.85
1508	天弘弘丰增强回报A	-2.66	14.40	16.17	2.33	31.83
1509	添富鑫成定开债A	2.09	4.35	8.35	14.52	31.83
1510	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.19	31.82
1511	西部利得合赢债券A	1.58	3.39	7.04	13.26	31.78

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	130.00	14344.10	12.63%
25国开08	130.00	13092.83	11.52%
26广发银行债01BC	100.00	10029.37	8.83%
26南京银行债01BC	100.00	10022.27	8.82%
25江苏银行债04BC	70.00	7147.96	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138075.58	121.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0714	1.0711	1.0705	1.0696	1.0694
累计净值(元)	1.2944	1.2941	1.2935	1.2926	1.2924

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