汇添富鑫成定开债A(005857)_最新动态

汇添富鑫成定开债A005857MEETING TIM FUXIN INTO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0979 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2749

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫成定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：甘信宇

2024-08-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.19亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫成定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.31	0.60	0.15
债券型名次	2948	4189	3935	3661	4308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	5.24	9.06	15.99	29.48
债券型名次	3842	3210	2830	1936	1557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	添富中债1-3年国开债A	0.02	0.16	0.38	0.56	0.15
2947	添富中债1-3年国开债C	0.02	0.16	0.37	0.52	0.14
2948	添富鑫成定开债A	0.02	0.16	0.31	0.60	0.15
2949	同泰恒兴纯债A	0.02	0.33	0.07	0.25	0.31
2950	万家1-3年政策性金融债C	0.02	0.12	0.24	0.41	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	添富中债1-3年国开债A	0.02	0.16	0.38	0.56	0.15
4188	添富中债1-3年国开债C	0.02	0.16	0.37	0.52	0.14
4189	添富鑫成定开债A	0.02	0.16	0.31	0.60	0.15
4190	添富鑫永定开债A	-0.06	0.16	0.35	0.59	0.16
4191	添富鑫泽定开债A	0.01	0.16	0.07	-0.02	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	泰信汇盈债券A	0.00	0.17	0.31	0.53	0.15
3934	太平恒久纯债	0.01	0.33	0.31	0.36	0.31
3935	添富鑫成定开债A	0.02	0.16	0.31	0.60	0.15
3936	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.31	0.65	0.10
3937	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.63	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	天弘同利债券(LOF)C	0.06	0.15	0.26	0.60	0.14
3660	天弘信益C	0.03	0.25	0.44	0.60	0.24
3661	添富鑫成定开债A	0.02	0.16	0.31	0.60	0.15
3662	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.17	0.33	0.60	0.15
3663	西部利得汇盈债券A	0.07	0.32	0.44	0.60	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	天弘中债3-5年政策性金融债	0.03	0.16	0.39	0.74	0.15
4307	添富中债1-3年国开债A	0.02	0.16	0.38	0.56	0.15
4308	添富鑫成定开债A	0.02	0.16	0.31	0.60	0.15
4309	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.17	0.33	0.60	0.15
4310	万家玖盛A	0.03	0.17	0.22	0.20	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	南方聪元C	1.09	4.93	8.82	14.81	17.41
3841	农银金润定开债券	1.09	6.19	11.64	18.90	18.79
3842	添富鑫成定开债A	1.09	5.24	9.06	15.99	29.48
3843	招商招坤纯债A	1.09	5.72	11.22	20.41	40.30
3844	中加颐鑫纯债债券C	1.09	5.64	7.94	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	前海开源鼎瑞债券C	0.86	5.24	8.48	3.97	23.11
3209	前海开源惠盈39个月定开债券	2.63	5.24	8.71	16.43	17.97
3210	添富鑫成定开债A	1.09	5.24	9.06	15.99	29.48
3211	易方达纯债1年定期开放债券C	1.92	5.24	10.19	16.70	67.09
3212	博时裕盈3个月定开债	1.93	5.23	11.08	22.72	55.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.28	4.85	9.06	15.20	19.82
2829	天弘同利债券(LOF)E	1.68	4.68	9.06	17.19	17.91
2830	添富鑫成定开债A	1.09	5.24	9.06	15.99	29.48
2831	招商产业债券C	0.86	3.98	9.06	17.59	52.04
2832	中信建投景和中短债A	1.50	4.61	9.06	15.47	52.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	泰信债券周期回报	-0.81	0.76	9.15	16.00	88.53
1935	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.14	5.46	9.15	15.99	24.86
1936	添富鑫成定开债A	1.09	5.24	9.06	15.99	29.48
1937	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.16	3.66	8.37	15.98	17.49
1938	长盛安鑫中短债A	2.04	4.27	8.48	15.97	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	财通汇利债券	1.85	5.74	11.24	16.51	29.52
1556	博时富益纯债债券	0.46	3.28	6.47	12.26	29.48
1557	添富鑫成定开债A	1.09	5.24	9.06	15.99	29.48
1558	民生加银恒益纯债A	-0.38	7.26	10.56	17.58	29.47
1559	泰康安和纯债6个月定开债券	1.63	6.99	13.39	21.72	29.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	130.00	13919.56	12.44%
25附息国债11	100.00	9890.07	8.84%
24进出10	70.00	7351.74	6.57%
24南京银行01	60.00	6123.31	5.47%
25北京银行01	60.00	6114.80	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119908.96	107.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0979	1.0979	1.0977	1.0978	1.0977
累计净值(元)	1.2749	1.2749	1.2747	1.2748	1.2747

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