汇添富鑫成定开债A(005857)_最新动态

汇添富鑫成定开债A005857MEETING TIM FUXIN INTO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.1055 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2825

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫成定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：甘信宇

2024-08-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.26亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫成定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.69	1.00	0.84
债券型名次	3330	4127	2983	3539	3722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.87	8.80	-	30.37
债券型名次	3456	3253	2888	1258	1569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.36	0.88	1.26	1.03
3329	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.37	0.86	1.23	1.00
3330	添富鑫成定开债A	0.03	0.22	0.69	1.00	0.84
3331	万家恒C	0.03	0.28	0.74	1.33	1.11
3332	万家家瑞债券C	0.03	2.35	2.40	5.21	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	天弘惠享一年定开债券发起	0.03	0.22	0.68	1.19	0.82
4126	天弘齐享债券发起A	0.05	0.22	0.72	0.92	0.90
4127	添富鑫成定开债A	0.03	0.22	0.69	1.00	0.84
4128	万家鑫盛纯债A	0.03	0.22	0.56	0.93	0.70
4129	西部利得合赢债券A	0.01	0.22	0.56	0.84	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	平安利率债A	0.04	0.23	0.69	0.95	0.84
2982	泰信债券增强收益C	0.03	0.30	0.69	0.91	0.87
2983	添富鑫成定开债A	0.03	0.22	0.69	1.00	0.84
2984	万家玖盛C	0.05	0.29	0.69	0.85	0.82
2985	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.20	0.93	0.69	1.52	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	天弘兴益一年定开	0.08	0.23	0.63	1.00	0.75
3538	天弘悦享定开债发起式	0.03	0.42	0.88	1.00	0.98
3539	添富鑫成定开债A	0.03	0.22	0.69	1.00	0.84
3540	西部利得沣泰债券A	0.02	0.21	0.58	1.00	0.74
3541	西部利得沣泰债券C	0.02	0.21	0.58	1.00	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.02	0.22	0.67	0.87	0.84
3721	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.28	0.71	0.88	0.84
3722	添富鑫成定开债A	0.03	0.22	0.69	1.00	0.84
3723	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.27	0.64	1.39	0.84
3724	新华纯债添利债券C	0.04	0.32	0.64	0.99	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	鹏华年年红一年持有期债券A	1.65	3.81	7.84	-	17.98
3455	天弘恒享一年定开	1.65	4.20	7.92	-	16.60
3456	添富鑫成定开债A	1.65	4.87	8.80	-	30.37
3457	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.65	3.65	7.76	-	13.45
3458	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	天弘兴享一年定开	2.18	4.87	9.25	-	20.73
3252	天治鑫利纯债债券C	1.70	4.87	10.22	-	19.50
3253	添富鑫成定开债A	1.65	4.87	8.80	-	30.37
3254	万家鑫瑞纯债D	1.59	4.87	8.09	-	10.75
3255	永赢坤益债券	0.85	4.87	8.91	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.46	3.70	8.80	-	13.05
2887	添富中债1-3年国开债C	1.58	5.04	8.80	-	22.45
2888	添富鑫成定开债A	1.65	4.87	8.80	-	30.37
2889	中融益海30天滚动持有短债A	1.76	4.48	8.80	-	11.80
2890	博时富丰3个月定开债发起式	1.86	4.99	8.79	-	25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	财通聚利债券	1.88	4.62	9.69	-	30.39
1257	财通汇利债券	2.33	5.40	9.24	-	30.56
1258	添富鑫成定开债A	1.65	4.87	8.80	-	30.37
1259	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1260	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.24	6.00	11.97	-	35.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	财通聚利债券	1.88	4.62	9.69	-	30.39
1568	宏利交利债券A	2.64	4.63	7.57	-	30.38
1569	添富鑫成定开债A	1.65	4.87	8.80	-	30.37
1570	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.49	6.13	10.17	-	30.34
1571	工银泰享三年理财债券	1.47	4.13	6.79	-	30.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	130.00	14040.55	12.47%
25江苏银行债04BC	70.00	7071.24	6.28%
24南京银行01	60.00	6160.62	5.47%
23国开07	60.00	6113.29	5.43%
25北京银行01	60.00	6043.55	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132166.59	117.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1056	1.1053	1.1051	1.1052	1.1053
累计净值(元)	1.2826	1.2823	1.2821	1.2822	1.2823

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