汇添富鑫成定开债A(005857)_最新动态

汇添富鑫成定开债A005857MEETING TIM FUXIN INTO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

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最新净值：1.1124 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2894

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫成定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：甘信宇

2024-08-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.32亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫成定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.34	0.92	1.47
债券型名次	4351	3779	3686	3783	3545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	3.90	7.98	14.39	31.19
债券型名次	3683	3854	3393	1697	1582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.23	0.48	1.03	1.62
4350	添富短债债券E	0.02	0.10	0.26	0.59	0.89
4351	添富鑫成定开债A	0.02	0.12	0.34	0.92	1.47
4352	万家安弘A	0.02	0.06	0.16	0.38	0.58
4353	万家安弘C	0.02	0.05	0.11	0.28	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	天弘睿选利率债发起式C	0.05	0.12	-0.01	0.73	1.29
3778	添富短债债券A	0.03	0.12	0.32	0.71	1.06
3779	添富鑫成定开债A	0.02	0.12	0.34	0.92	1.47
3780	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.31	0.62	0.95
3781	万家鑫瑞纯债D	-0.03	0.12	0.59	1.37	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.13	0.34	0.80	1.25
3685	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.13	0.34	0.78	1.17
3686	添富鑫成定开债A	0.02	0.12	0.34	0.92	1.47
3687	湘财久盈中短债C	0.02	0.13	0.34	0.86	1.26
3688	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.13	0.34	0.76	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.39	0.92	1.43
3782	天弘同利债券(LOF)C	0.03	0.18	0.42	0.92	1.32
3783	添富鑫成定开债A	0.02	0.12	0.34	0.92	1.47
3784	万家家享中短债C	0.04	0.15	0.37	0.92	1.33
3785	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.13	0.39	0.92	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	鹏华丰诚债券C	-0.02	-0.11	0.07	0.51	1.47
3544	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.21	0.48	1.05	1.47
3545	添富鑫成定开债A	0.02	0.12	0.34	0.92	1.47
3546	万家家享中短债D	0.04	0.17	0.41	1.01	1.47
3547	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.43	0.99	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	平安短债A	1.93	3.78	7.03	13.74	28.59
3682	平安元和90天滚动持有短债A	1.93	3.81	7.01	-	12.17
3683	添富鑫成定开债A	1.93	3.90	7.98	14.39	31.19
3684	万家玖盛C	1.93	2.97	7.64	-	37.50
3685	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	平安合泰定开债	2.31	3.90	11.39	20.02	28.53
3853	平安元丰中短债债券A	2.10	3.90	8.05	13.69	18.97
3854	添富鑫成定开债A	1.93	3.90	7.98	14.39	31.19
3855	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.15	3.90	7.65	13.34	20.73
3856	博时富瑞纯债债券C	2.27	3.89	7.67	13.76	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.26	4.49	7.98	-	13.05
3392	泰康安惠纯债债券A	2.32	4.63	7.98	15.48	39.73
3393	添富鑫成定开债A	1.93	3.90	7.98	14.39	31.19
3394	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.19	4.23	7.98	15.67	17.09
3395	东兴兴利债券A	2.72	5.37	7.97	17.91	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	中加瑞鑫纯债债券	2.18	3.82	7.04	14.40	23.21
1696	泰康长江经济带债券C	2.59	3.63	8.01	14.39	19.08
1697	添富鑫成定开债A	1.93	3.90	7.98	14.39	31.19
1698	华夏恒利3个月定开债券	2.12	4.22	8.19	14.38	37.35
1699	建信稳定鑫利债券A	1.43	3.73	7.85	14.38	38.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	宏利金利债券	2.82	4.71	7.75	14.16	31.20
1581	财通兴利12月定开债券发起	3.59	6.28	15.01	-	31.19
1582	添富鑫成定开债A	1.93	3.90	7.98	14.39	31.19
1583	招商民安增益债券A	-0.11	16.76	16.07	22.65	31.17
1584	易方达裕富债券A	4.42	17.24	17.71	18.64	31.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	170.00	17041.81	15.05%
19国开15	130.00	14161.47	12.50%
25江苏银行债04BC	70.00	7123.81	6.29%
23国开07	60.00	6134.35	5.42%
25北京银行01	60.00	6078.53	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131902.92	116.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1123	1.1122	1.1121	1.1120	1.1119
累计净值(元)	1.2893	1.2892	1.2891	1.2890	1.2889

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