资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145175.24 99.58%
银行存款和结算备付金 554.06 0.38%
其他资产 54.92 0.04%
资产总值:145784.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26申能股SCP004 80.00 8027.60 6.18%
26电网CP004 60.00 6020.03 4.63%
26豫水利SCP001 50.00 5050.76 3.89%
26湘高速CP002 50.00 5040.93 3.88%
26中兵投资SCP001 50.00 5038.65 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27240.74 20.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%