我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1046.01 |
3136.27 |
1635.46 |
14137.60 |
4236.93 |
| 本期利润(万元) |
742.67 |
4142.38 |
2217.68 |
16017.36 |
2978.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29287.98 |
0.00 |
24288.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
189966.22 |
280558.96 |
249418.40 |
244611.47 |
527781.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.67 |
0.00 |
15.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
168.70 |
96.18 |
310.42 |
109.75 |
390.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
802043.41 |
374963.42 |
978444.51 |
887149.11 |
2546670.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
798841.30 |
371962.44 |
978444.51 |
887149.11 |
2541954.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
177.88 |
97.47 |
199.52 |
227.52 |
596.08 |
| 应付托管费(万元) |
59.29 |
32.49 |
66.51 |
75.84 |
198.69 |
| 资产总计(万元) |
802816.38 |
377376.97 |
992005.92 |
892392.76 |
2550158.41 |
| 负债合计(万元) |
141759.13 |
67136.72 |
199630.42 |
96779.87 |
237347.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
661057.26 |
310240.24 |
792375.50 |
795612.89 |
2312810.76 |
| 未分配利润(万元) |
75933.75 |
32324.27 |
80376.93 |
73077.73 |
207111.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.87 |
35.44 |
22.00 |
334.06 |
20.98 |
| 投资收益(万元) |
7866.10 |
21861.39 |
13603.67 |
55997.98 |
28848.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1652.98 |
2215.97 |
1538.53 |
-5416.56 |
2186.53 |
| 其它收入(万元) |
242.06 |
138.26 |
101.92 |
149.51 |
87.55 |
| 收入合计(万元) |
9778.00 |
24251.06 |
15266.13 |
51064.99 |
31143.78 |
| 管理人报酬(万元) |
807.61 |
2150.29 |
1169.10 |
5331.15 |
2785.83 |
| 托管费(万元) |
269.20 |
716.76 |
389.70 |
1777.05 |
928.61 |
| 其它费用(万元) |
16.74 |
33.90 |
16.90 |
35.46 |
17.57 |
| 费用合计(万元) |
2168.23 |
6952.75 |
3582.08 |
12743.97 |
6612.98 |
| 利润总额(万元) |
7609.77 |
17298.31 |
11684.05 |
38321.02 |
24530.80 |
| 净利润(万元) |
7609.77 |
17298.31 |
11684.05 |
38321.02 |
24530.80 |
