汇添富短债债券A(006646)_最新动态

汇添富短债债券A006646HUITIANFU SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.182

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富短债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘宁

2024-06-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.00亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.1 元

汇添富短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.39	0.90	2.18
债券型名次	4475	4053	3604	4197	4398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.08	7.39	14.36	18.44
债券型名次	4357	3781	2852	1935	2213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.23	0.66	1.51	3.23
4474	天治鑫祥利率债债券C	0.03	0.23	0.53	1.37	3.03
4475	添富短债债券A	0.03	0.18	0.39	0.90	2.18
4476	添富短债债券C	0.03	0.15	0.30	0.71	1.83
4477	添富短债债券E	0.03	0.17	0.26	0.73	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	天弘兴享一年定开	0.03	0.18	0.15	0.85	2.79
4052	天治稳健双盈债券	-0.28	0.18	8.82	6.03	6.11
4053	添富短债债券A	0.03	0.18	0.39	0.90	2.18
4054	万家恒C	0.03	0.18	0.19	0.92	3.32
4055	稳达三个月滚动持有债券C	0.06	0.18	0.20	0.97	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	天弘合益D	0.04	0.21	0.39	1.13	2.73
3603	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.15	0.39	0.85	1.96
3604	添富短债债券A	0.03	0.18	0.39	0.90	2.18
3605	万家安弘C	0.08	0.38	0.39	1.16	2.85
3606	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.93	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	太平洋证券30天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.27	0.90	2.29
4196	天弘增利短债A	0.04	0.23	0.32	0.90	2.17
4197	添富短债债券A	0.03	0.18	0.39	0.90	2.18
4198	西部利得聚享一年定开债券C	0.02	0.21	0.07	0.90	2.88
4199	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.16	0.30	0.90	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	鹏华普利债券C	0.04	0.25	0.21	0.82	2.18
4397	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.16	0.36	0.93	2.18
4398	添富短债债券A	0.03	0.18	0.39	0.90	2.18
4399	万家鑫璟纯债C	-0.34	0.10	-0.12	1.57	2.18
4400	西部利得汇逸债券C	0.01	-0.33	2.44	1.29	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.53	0.00	0.00	-	4.86
4356	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	2.53	5.54	8.11	-	10.45
4357	添富短债债券A	2.53	5.08	7.39	14.36	18.44
4358	银华安鑫短债债券A	2.53	5.14	8.30	14.24	16.77
4359	永赢安泰中短债A	2.53	6.46	0.00	-	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	浦银安盛优化收益债券A	3.35	5.08	7.01	13.02	82.61
3780	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.40	5.08	8.70	-	13.17
3781	添富短债债券A	2.53	5.08	7.39	14.36	18.44
3782	财通资管鸿福短债债券A	2.44	5.07	7.76	16.77	17.20
3783	工银尊利中短债债券A	2.39	5.07	7.81	15.15	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	金鹰添瑞中短债C	2.56	5.08	7.39	13.76	24.31
2851	融通通源短融债券B	2.29	4.62	7.39	14.02	29.81
2852	添富短债债券A	2.53	5.08	7.39	14.36	18.44
2853	浙商汇金短债E	2.05	5.11	7.39	15.01	19.73
2854	易方达安源中短债债券C	2.44	5.27	7.38	14.10	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	华宝宝润债券	3.09	5.51	8.44	14.36	14.60
1934	浦银安盛盛通定开债券	2.39	4.67	7.61	14.36	24.29
1935	添富短债债券A	2.53	5.08	7.39	14.36	18.44
1936	信诚稳悦C	3.63	5.50	7.88	14.35	30.27
1937	长盛盛康纯债C	2.97	6.77	10.77	14.34	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	中加民丰纯债A	3.92	6.81	9.81	17.57	18.46
2212	诺德增强收益债券	2.01	3.67	-4.78	2.20	18.44
2213	添富短债债券A	2.53	5.08	7.39	14.36	18.44
2214	银河睿嘉债券A	2.26	4.69	7.14	12.90	18.44
2215	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	-	18.43

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24蓉城轨交SCP001	100.00	10104.66	3.57%
24南新工SCP002	100.00	10087.64	3.56%
24赣国资SCP003	100.00	10024.11	3.54%
24申能股SCP004	100.00	10012.01	3.53%
24天健集SCP001	90.00	9126.98	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35535.72	12.54%
企业债	8187.76	2.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139
累计净值(元)	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182

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