资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 251695.03 99.60%
银行存款和结算备付金 987.13 0.39%
其他资产 23.60 0.01%
资产总值:252705.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 580.00 59930.81 23.72%
18国开05 370.00 39741.15 15.73%
25国开清发07 370.00 37818.44 14.97%
17国开10 200.00 20599.52 8.15%
21国开04 180.00 18833.55 7.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 251695.03 99.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%