资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 333384.84 99.59%
银行存款和结算备付金 1137.34 0.34%
其他资产 239.91 0.07%
资产总值:334762.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 620.00 62838.63 18.78%
22国开08 530.00 54897.34 16.40%
18国开05 370.00 39520.39 11.81%
21国开15 220.00 23995.31 7.17%
25国开清发07 220.00 22329.06 6.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 333384.84 99.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%