我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 4107.74 5759.15 2013.11 14858.90 4506.74
本期利润(万元) 3241.07 8848.75 3944.57 15064.22 2534.83
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.97 0.00 3.07 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1437.89 0.00 16235.80 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 575658.81 733327.59 733683.48 682813.03 661030.28
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.04 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 2.05 0.00 3.19 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.12 0.00 15.74 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 23953.53 21.07 28.01 323.90 113.51
交易性金融资产(万元) 724821.19 946729.46 509732.89 465478.81 612280.04
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 724821.19 946729.46 509732.89 465478.81 612280.04
应付管理人报酬(万元) 60.35 84.72 54.34 62.93 71.70
应付托管费(万元) 20.12 28.24 18.11 20.98 23.90
资产总计(万元) 751464.93 946753.60 509760.97 468398.44 612396.60
负债合计(万元) 13103.59 263462.22 47226.88 149.73 178.85
所有者权益合计(万元) 738361.35 683291.38 462534.09 468248.71 612217.75
未分配利润(万元) 11229.13 20295.28 11518.17 8467.52 10975.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 38.88 138.77 108.26 65.59 57.83
投资收益(万元) 6905.59 18032.58 6757.98 21823.09 11764.22
公允价值变动收益(万元) 3123.74 204.78 761.02 -2864.68 -261.62
其它收入(万元) 4.60 0.00 0.00 300.40 0.14
收入合计(万元) 10072.81 18376.14 7627.26 19324.41 11560.57
管理人报酬(万元) 338.17 739.19 307.75 955.69 506.90
托管费(万元) 112.72 246.40 102.58 318.56 168.97
其它费用(万元) 70.29 150.48 64.54 186.27 97.95
费用合计(万元) 1110.71 3297.83 961.32 3179.53 1658.30
利润总额(万元) 8962.10 15078.30 6665.95 16144.88 9902.27
净利润(万元) 8962.10 15078.30 6665.95 16144.88 9902.27