财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2741.40 778.78 7983.21 949.15 5841.44
本期利润(万元) 4294.58 2093.82 2032.82 -559.10 1330.43
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.44 0.00 0.68 0.00 0.42
期末可供分配利润(万元) 3868.75 0.00 2455.03 0.00 11949.58
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 250486.79 322976.02 601225.91 237764.73 326572.72
期末基金份额净值(元) 1.02 1.01 1.01 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 1.51 0.00 0.70 0.00 0.42
累计净值增长率(%) 23.86 0.00 22.02 0.00 21.69
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 987.13 4975.27 63.77 261.43 23953.53
交易性金融资产(万元) 251695.03 583168.70 427564.87 453941.04 724821.19
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 251695.03 583168.70 427564.87 453941.04 724821.19
应付管理人报酬(万元) 24.09 46.44 35.03 48.71 60.35
应付托管费(万元) 8.03 15.48 11.68 16.24 20.12
资产总计(万元) 252705.76 604322.02 427764.12 457849.50 751464.93
负债合计(万元) 70.12 92.57 97077.73 23119.58 13103.59
所有者权益合计(万元) 252635.64 604229.45 330686.38 434729.92 738361.35
未分配利润(万元) 5626.40 4560.83 14556.91 17398.31 11229.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.46 7.23 1.69 53.15 38.88
投资收益(万元) 3490.46 9802.54 6790.19 15913.55 6905.59
公允价值变动收益(万元) 1581.99 -6058.82 -4603.24 5420.82 3123.74
其它收入(万元) 0.00 1.42 1.08 5.27 4.60
收入合计(万元) 5082.91 3752.38 2189.71 21392.80 10072.81
管理人报酬(万元) 227.24 451.82 242.30 724.87 338.17
托管费(万元) 75.75 150.61 80.77 241.62 112.72
其它费用(万元) 14.74 45.49 31.71 148.71 70.29
费用合计(万元) 731.55 1698.03 843.70 2017.96 1110.71
利润总额(万元) 4351.36 2054.34 1346.02 19374.84 8962.10
净利润(万元) 4351.36 2054.34 1346.02 19374.84 8962.10