汇添富中债1-3年国开债A(007097)_最新动态

汇添富中债1-3年国开债A007097CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0247 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2204

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-3年国开债A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：曾丽琼

2025-12-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：25.04亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.3 元

汇添富中债1-3年国开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.16	0.33	1.40	1.71
债券型名次	3705	3186	2818	1920	2676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.60	8.18	14.65	24.11
债券型名次	2541	3052	2932	1564	2208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	天弘合利债券发起A	-0.02	0.18	0.37	1.50	1.98
3704	天弘京津冀C	-0.02	0.21	0.32	1.49	1.93
3705	添富中债1-3年国开债A	-0.02	0.16	0.33	1.40	1.71
3706	添富中债1-3年国开债C	-0.02	0.15	0.32	1.36	1.65
3707	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.02	0.16	0.30	1.28	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	天弘增利短债A	0.03	0.16	0.37	0.93	1.26
3185	天治鑫祥利率债债券C	-0.06	0.16	0.33	1.54	2.10
3186	添富中债1-3年国开债A	-0.02	0.16	0.33	1.40	1.71
3187	同泰泰和三个月定开债C	-0.31	0.16	0.56	1.06	1.42
3188	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.02	0.16	0.30	1.28	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	天弘招利短债C	0.02	0.15	0.33	0.95	1.18
2817	天治鑫祥利率债债券C	-0.06	0.16	0.33	1.54	2.10
2818	添富中债1-3年国开债A	-0.02	0.16	0.33	1.40	1.71
2819	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
2820	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.33	1.15	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.24	0.60	1.40	1.83
1919	天弘信益C	-0.05	0.20	0.39	1.40	1.78
1920	添富中债1-3年国开债A	-0.02	0.16	0.33	1.40	1.71
1921	万家双利债券C	-0.04	-0.15	-4.50	1.40	4.95
1922	永赢昌利债券C	-0.02	0.15	0.42	1.40	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.24	0.38	1.29	1.71
2675	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.40	1.27	1.71
2676	添富中债1-3年国开债A	-0.02	0.16	0.33	1.40	1.71
2677	万家鑫耀纯债债券A	-0.06	0.17	0.27	1.42	1.71
2678	信诚三得益债券B	0.02	0.55	-0.99	-0.88	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	天弘信利债券C	2.24	5.21	9.40	17.81	40.62
2540	天弘优选债券	2.24	6.63	13.97	20.59	41.89
2541	添富中债1-3年国开债A	2.24	4.60	8.18	14.65	24.11
2542	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.24	4.71	8.18	-	13.28
2543	信诚稳泰C	2.24	5.39	8.97	17.01	28.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	南方和元A	1.87	4.60	8.83	16.65	43.27
3051	泰康安惠纯债债券A	2.09	4.60	7.77	15.48	39.43
3052	添富中债1-3年国开债A	2.24	4.60	8.18	14.65	24.11
3053	兴业中证银行50金融债指数A	2.17	4.60	8.52	16.21	23.32
3054	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.63	4.60	8.49	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.07	4.19	8.18	14.45	18.29
2931	嘉实稳泽纯债债券C	1.76	4.47	8.18	-	11.22
2932	添富中债1-3年国开债A	2.24	4.60	8.18	14.65	24.11
2933	万家1-3年政策性金融债A	1.92	4.17	8.18	15.28	25.42
2934	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.24	4.71	8.18	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	南方泰元C	2.44	4.55	8.38	14.65	23.58
1563	平安合润定开债	0.46	1.68	4.52	14.65	18.57
1564	添富中债1-3年国开债A	2.24	4.60	8.18	14.65	24.11
1565	国泰信用互利债券C	2.51	10.70	10.13	14.64	19.55
1566	建信睿享纯债债券A	2.63	5.09	9.44	14.64	40.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	华夏鼎康债券A	2.52	5.05	8.93	14.90	24.12
2207	兴银合盈债券C	2.38	4.49	7.99	14.98	24.12
2208	添富中债1-3年国开债A	2.24	4.60	8.18	14.65	24.11
2209	招商招旭纯债D	2.10	4.83	9.00	17.65	24.11
2210	富国稳健添利债券E	7.59	23.72	23.68	-	24.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	580.00	59930.81	23.72%
18国开05	370.00	39741.15	15.73%
25国开清发07	370.00	37818.44	14.97%
17国开10	200.00	20599.52	8.15%
21国开04	180.00	18833.55	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251695.03	99.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0248	1.0250	1.0251	1.0252	1.0249
累计净值(元)	1.2205	1.2207	1.2208	1.2209	1.2206

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