汇添富中债1-3年国开债A(007097)_最新动态

汇添富中债1-3年国开债A007097CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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累计净值：1.2132

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-3年国开债A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：曾丽琼

2025-12-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：32.29亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.3 元

汇添富中债1-3年国开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.30	0.75	1.19	0.99
债券型名次	4660	2208	2152	2362	3001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	5.09	8.83	15.45	23.23
债券型名次	3477	2895	2778	2067	2232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	天弘信利债券A	-0.04	0.45	0.90	1.14	1.16
4659	天弘信利债券C	-0.04	0.45	0.85	1.04	1.09
4660	添富中债1-3年国开债A	-0.04	0.30	0.75	1.19	0.99
4661	添富中债1-3年国开债C	-0.04	0.29	0.73	1.16	0.96
4662	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.04	0.22	0.70	0.75	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	天弘京津冀C	-0.02	0.30	0.85	1.19	1.16
2207	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.64	1.04
2208	添富中债1-3年国开债A	-0.04	0.30	0.75	1.19	0.99
2209	万家年年恒荣A	0.07	0.30	0.68	1.22	0.86
2210	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.30	6.49	6.76	6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	融通通宸债券	0.02	0.23	0.75	1.05	1.06
2151	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.03	0.23	0.75	1.11	1.10
2152	添富中债1-3年国开债A	-0.04	0.30	0.75	1.19	0.99
2153	万家鑫融纯债债券A	-0.03	0.27	0.75	1.13	1.07
2154	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.29	0.75	1.49	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.31	0.66	1.19	0.91
2361	天弘京津冀C	-0.02	0.30	0.85	1.19	1.16
2362	添富中债1-3年国开债A	-0.04	0.30	0.75	1.19	0.99
2363	西部利得合享C	0.11	0.82	0.94	1.19	1.13
2364	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.02	0.20	0.72	1.19	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	尚正臻元债券	0.01	0.18	0.66	0.99	0.99
3000	天弘信益A	-0.05	0.18	0.69	1.16	0.99
3001	添富中债1-3年国开债A	-0.04	0.30	0.75	1.19	0.99
3002	同泰泰裕三个月定开债A	0.10	0.43	0.77	1.20	0.99
3003	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.02	0.20	0.72	1.19	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	上银聚合益一年定开债券发起式	1.62	7.77	13.39	-	13.37
3476	天弘中债1-3年国开债A	1.62	4.09	7.61	14.39	15.57
3477	添富中债1-3年国开债A	1.62	5.09	8.83	15.45	23.23
3478	添富鑫成定开债A	1.62	4.78	8.62	15.62	30.37
3479	招商鑫利中短债债券C	1.62	3.73	6.97	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.02	5.09	6.75	-	8.36
2894	天弘新享一年定开债券发起	1.18	5.09	8.47	-	12.31
2895	添富中债1-3年国开债A	1.62	5.09	8.83	15.45	23.23
2896	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.12	5.09	9.65	-	14.60
2897	银华顺益一年定期开放债券	1.22	5.09	9.05	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	广发汇成一年定期开放债券	0.77	4.79	8.83	14.63	17.10
2777	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.90	5.40	8.83	-	10.76
2778	添富中债1-3年国开债A	1.62	5.09	8.83	15.45	23.23
2779	易方达纯债债券C	2.03	4.97	8.83	15.53	68.00
2780	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	永赢盈益债券C	1.90	4.99	9.21	15.46	22.60
2066	广发中债1-3年农发债指数C	1.53	4.85	8.78	15.45	28.94
2067	添富中债1-3年国开债A	1.62	5.09	8.83	15.45	23.23
2068	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.12	5.08	8.46	15.45	22.99
2069	西部利得聚利6个月定开债券C	1.32	4.60	8.49	15.44	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	平安惠诚纯债	1.59	4.68	9.12	16.35	23.23
2231	融通增享纯债债券A	2.64	6.74	11.78	18.32	23.23
2232	添富中债1-3年国开债A	1.62	5.09	8.83	15.45	23.23
2233	方正富邦丰利债券A	3.00	7.44	11.66	4.84	23.22
2234	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.92	8.02	12.26	21.13	23.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	620.00	62838.63	18.78%
22国开08	530.00	54897.34	16.40%
18国开05	370.00	39520.39	11.81%
21国开15	220.00	23995.31	7.17%
25国开清发07	220.00	22329.06	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	333384.84	99.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0179	1.0180	1.0175	1.0171	1.0176
累计净值(元)	1.2136	1.2137	1.2132	1.2128	1.2133

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