汇添富中债1-3年国开债A(007097)_最新动态

汇添富中债1-3年国开债A007097CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0284 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2241

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富中债1-3年国开债A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：曾丽琼

2025-12-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：25.04亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.3 元

汇添富中债1-3年国开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.26	0.56	1.22	2.07
债券型名次	2229	2456	2674	2382	2440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.60	8.58	14.96	24.55
债券型名次	2515	3223	2861	1897	2162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	泰康安惠纯债债券A	0.10	0.32	0.66	1.08	1.92
2228	泰康安惠纯债债券C	0.10	0.29	0.58	0.94	1.68
2229	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.26	0.56	1.22	2.07
2230	添富鑫成定开债A	0.10	0.22	0.42	0.92	1.65
2231	西部利得聚享一年定开债券C	0.10	0.27	0.60	1.15	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.26	0.72	1.49	1.95
2455	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.26	0.90	1.70	2.16
2456	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.26	0.56	1.22	2.07
2457	同泰恒兴纯债A	0.20	0.26	0.63	1.16	2.01
2458	万家1-3年政策性金融债C	0.11	0.26	0.47	1.10	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	天弘中债3-5年政策性金融债	0.13	0.27	0.56	1.29	2.05
2673	天治鑫祥利率债债券C	0.13	0.28	0.56	1.33	2.50
2674	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.26	0.56	1.22	2.07
2675	万家安弘C	0.01	0.49	0.56	0.73	0.90
2676	兴业120天滚动持有债券A	0.09	0.27	0.56	1.02	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	浦银安盛盛勤定开债券C	0.15	0.39	0.65	1.22	2.06
2381	浦银普瑞C	0.10	0.28	0.69	1.22	2.04
2382	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.26	0.56	1.22	2.07
2383	信诚稳瑞C	0.10	0.27	0.74	1.22	1.88
2384	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.07	0.36	0.64	1.22	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	平安惠澜纯债C	0.15	0.53	0.83	1.25	2.07
2439	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.12	0.67	1.20	2.07
2440	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.26	0.56	1.22	2.07
2441	英大安惠纯债A	0.12	0.29	0.61	1.21	2.07
2442	英大安惠纯债E	0.12	0.29	0.61	1.20	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	融通通祺债券A	2.50	4.94	9.52	15.68	41.15
2514	泰康安悦纯债3月定开债券	2.50	5.64	9.64	17.45	42.61
2515	添富中债1-3年国开债A	2.50	4.60	8.58	14.96	24.55
2516	宝盈聚福39个月定开债C	2.49	5.05	7.55	14.90	18.87
2517	大成安汇金融债C	2.49	4.48	7.33	14.94	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	南方1-3年国开债A	2.44	4.60	8.53	14.37	26.01
3222	上银慧永利中短期债券A	2.25	4.60	8.18	15.34	19.19
3223	添富中债1-3年国开债A	2.50	4.60	8.58	14.96	24.55
3224	中银恒悦180天持有期债券A	0.18	4.60	9.23	-	13.77
3225	鑫元得利	2.44	4.60	8.21	16.49	38.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	南方津享稳健添利债券A	-2.27	2.90	8.58	-	8.69
2860	平安元泓30天滚动持有短债A	3.00	5.34	8.58	-	15.19
2861	添富中债1-3年国开债A	2.50	4.60	8.58	14.96	24.55
2862	博时富璟一年定开债	2.52	4.18	8.57	-	14.27
2863	创金合信中债1-3年国开债A	2.44	4.76	8.57	14.34	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	海富通中债1-3年农发C	2.52	4.62	9.03	14.96	16.67
1896	南方乐元中短利率债A	2.37	4.30	8.47	14.96	17.91
1897	添富中债1-3年国开债A	2.50	4.60	8.58	14.96	24.55
1898	中融恒安纯债C	2.35	7.36	10.30	14.96	17.01
1899	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.96	5.76	8.90	14.95	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.14	5.53	11.39	19.66	24.57
2161	永赢欣益一年	4.61	6.87	11.53	19.35	24.56
2162	添富中债1-3年国开债A	2.50	4.60	8.58	14.96	24.55
2163	长盛安逸纯债债券D	3.86	6.37	11.12	22.56	24.54
2164	博时中债1-3政金债指数A	2.52	4.50	8.91	14.93	24.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	580.00	59930.81	23.72%
18国开05	370.00	39741.15	15.73%
25国开清发07	370.00	37818.44	14.97%
17国开10	200.00	20599.52	8.15%
21国开04	180.00	18833.55	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251695.03	99.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0283	1.0279	1.0278	1.0274	1.0273
累计净值(元)	1.2240	1.2236	1.2235	1.2231	1.2230

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。