汇添富中债1-3年国开债A(007097)_最新动态

汇添富中债1-3年国开债A007097CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-3年国开债A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：曾丽琼

2024-06-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：57.56亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

汇添富中债1-3年国开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.66	1.62	3.11
债券型名次	4478	2875	2048	1676	2758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	6.75	9.63	17.02	19.34
债券型名次	2353	2225	1756	1402	2091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	添富短债债券C	0.03	0.15	0.30	0.71	1.83
4477	添富短债债券E	0.03	0.17	0.26	0.73	1.92
4478	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.24	0.66	1.62	3.11
4479	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.24	0.69	1.62	3.05
4480	同泰恒利纯债C	0.03	0.16	0.65	1.72	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	天弘丰益债券发起A	0.02	0.24	0.88	2.08	3.99
2874	添富AAA级信用纯债C	0.05	0.24	-0.33	0.62	2.30
2875	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.24	0.66	1.62	3.11
2876	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.24	0.69	1.62	3.05
2877	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	平安惠泰纯债	0.05	0.27	0.66	2.07	5.65
2047	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.23	0.66	1.51	3.23
2048	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.24	0.66	1.62	3.11
2049	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.23	0.66	1.18	1.97
2050	兴全恒裕债券A	0.05	0.39	0.66	1.40	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	前海开源弘泽债券A	0.08	0.42	1.55	1.62	2.43
1675	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.16	0.48	1.62	3.04
1676	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.24	0.66	1.62	3.11
1677	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.24	0.69	1.62	3.05
1678	万家年年恒荣A	0.09	0.35	0.57	1.62	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	南方惠利6个月定开债券C	0.05	0.24	0.27	1.26	3.11
2757	融通通安债券	0.05	0.14	0.43	1.50	3.11
2758	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.24	0.66	1.62	3.11
2759	银华远兴一年持有期债券	0.08	0.20	1.18	1.37	3.11
2760	永赢汇利六个月定开债	0.02	0.17	0.54	1.55	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	交银裕祥纯债债券A	3.85	6.51	9.53	16.63	21.99
2352	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	3.85	6.75	9.55	16.69	19.45
2353	添富中债1-3年国开债A	3.85	6.75	9.63	17.02	19.34
2354	兴业嘉辰一年定开债券发起式	3.85	0.00	0.00	-	4.20
2355	圆信永丰兴利C	3.85	6.15	8.71	9.58	25.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.09	6.75	12.79	-	12.96
2224	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	3.85	6.75	9.55	16.69	19.45
2225	添富中债1-3年国开债A	3.85	6.75	9.63	17.02	19.34
2226	财通资管鸿商中短债A	2.78	6.74	0.00	-	8.39
2227	创金合信尊智纯债A	3.48	6.74	9.87	16.95	29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	平安合兴1年定开债	5.92	9.27	9.63	-	14.76
1755	天弘华享三个月定开	3.62	6.44	9.63	19.17	21.30
1756	添富中债1-3年国开债A	3.85	6.75	9.63	17.02	19.34
1757	鑫元中短债A	2.96	6.72	9.63	-	16.62
1758	蜂巢丰远债券C	3.71	6.89	9.62	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	嘉合磐稳纯债C	4.44	7.60	11.01	17.02	23.08
1401	金鹰添祥中短债A	3.09	6.10	9.09	17.02	23.07
1402	添富中债1-3年国开债A	3.85	6.75	9.63	17.02	19.34
1403	中融盈泽中短债A	2.65	7.05	9.86	17.02	32.10
1404	嘉实稳祥纯债债券A	3.23	6.33	9.34	17.01	39.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.91	8.54	13.12	-	19.35
2090	国投瑞银顺祺纯债债券	3.77	6.42	9.68	18.16	19.34
2091	添富中债1-3年国开债A	3.85	6.75	9.63	17.02	19.34
2092	易方达中债1-3年国开行债券指数A	3.54	6.26	9.27	16.98	19.33
2093	汇安嘉汇纯债债券C	5.53	14.03	15.81	-	19.31

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	1170.00	118512.18	20.40%
17国开10	670.00	71921.76	12.38%
24国开02	460.00	47313.87	8.15%
22国开03	440.00	45519.27	7.84%
22国开08	420.00	43263.60	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	579725.18	99.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.026	1.026	1.025	1.026	1.026
累计净值(元)	1.180	1.180	1.179	1.180	1.180

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