汇添富中债1-3年国开债A(007097)_最新动态

汇添富中债1-3年国开债A007097CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0227 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2184

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-3年国开债A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：曾丽琼

2025-12-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：32.29亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.3 元

汇添富中债1-3年国开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.75	1.53	1.51
债券型名次	2583	2425	1779	2240	2425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.05	8.49	15.23	23.86
债券型名次	2755	2579	2800	1952	2205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.10	0.49	1.09	1.12
2582	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.42	0.83	0.83
2583	添富中债1-3年国开债A	0.04	0.11	0.75	1.53	1.51
2584	添富鑫成定开债A	0.04	0.11	0.53	1.24	1.22
2585	万家1-3年政策性金融债A	0.04	0.12	0.73	1.40	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	天弘信益A	0.05	0.11	0.73	1.59	1.62
2424	天弘中债1-3年国开债C	0.00	0.11	0.49	0.99	0.97
2425	添富中债1-3年国开债A	0.04	0.11	0.75	1.53	1.51
2426	添富鑫成定开债A	0.04	0.11	0.53	1.24	1.22
2427	添富鑫盛定开债A	0.06	0.11	0.62	1.46	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	融通债券C	0.07	0.08	0.75	1.49	1.49
1778	泰康瑞丰3月定开债券	0.00	0.05	0.75	2.27	2.27
1779	添富中债1-3年国开债A	0.04	0.11	0.75	1.53	1.51
1780	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.18	0.75	1.64	1.59
1781	万家惠利债券A	-0.44	0.58	0.75	1.69	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.07	0.00	0.82	1.53	1.53
2239	天弘兴享一年定开	0.05	0.02	0.65	1.53	1.56
2240	添富中债1-3年国开债A	0.04	0.11	0.75	1.53	1.51
2241	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.12	0.75	1.53	1.48
2242	万家鑫怡债券A	0.04	0.02	0.74	1.53	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	天弘丰利债券(LOF)C	-0.07	-0.02	0.57	1.26	1.51
2424	天弘合益C	0.04	0.08	0.65	1.50	1.51
2425	添富中债1-3年国开债A	0.04	0.11	0.75	1.53	1.51
2426	万家稳健增利债券C	-0.17	-0.07	0.14	1.20	1.51
2427	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.05	0.74	1.58	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.71	4.93	8.92	16.40	17.04
2754	泰康安益纯债债券A	1.71	5.00	9.05	17.08	39.11
2755	添富中债1-3年国开债A	1.71	5.05	8.49	15.23	23.86
2756	新华利率债E	1.71	5.69	7.54	-	9.01
2757	招商添琪3个月定开债发起式A	1.71	5.16	8.69	15.18	32.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.05	7.71	15.21	18.47
2578	华泰紫金智惠定开债券A	1.31	5.05	8.70	16.71	26.02
2579	添富中债1-3年国开债A	1.71	5.05	8.49	15.23	23.86
2580	西部利得尊逸三年定开债券	2.08	5.05	7.99	14.19	19.45
2581	兴业一年持有期债券A	1.83	5.05	9.22	-	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.78	4.83	8.49	15.32	24.32
2799	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.44	4.77	8.49	-	13.87
2800	添富中债1-3年国开债A	1.71	5.05	8.49	15.23	23.86
2801	兴业丰泰债券	1.99	4.47	8.49	17.81	35.53
2802	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.99	4.22	8.49	16.42	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	博时富诚纯债债券	1.54	3.66	7.31	15.23	26.93
1951	南方乐元中短利率债A	1.54	4.70	8.09	15.23	17.23
1952	添富中债1-3年国开债A	1.71	5.05	8.49	15.23	23.86
1953	万家恒C	1.94	4.15	8.83	15.23	65.95
1954	国联安增盈纯债C	2.07	4.65	9.75	15.22	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	国联安恒利63个月定开债券C	1.66	4.27	8.17	16.87	23.87
2204	融通增享纯债债券A	2.20	6.22	12.02	18.22	23.87
2205	添富中债1-3年国开债A	1.71	5.05	8.49	15.23	23.86
2206	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	15.18	23.85
2207	财通资管鸿利中短债债券C	1.39	3.58	7.03	14.18	23.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	620.00	62838.63	18.78%
22国开08	530.00	54897.34	16.40%
18国开05	370.00	39520.39	11.81%
21国开15	220.00	23995.31	7.17%
25国开清发07	220.00	22329.06	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	333384.84	99.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0226	1.0226	1.0223	1.0223	1.0222
累计净值(元)	1.2183	1.2183	1.2180	1.2180	1.2179

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