汇添富中债1-3年国开债A(007097)_最新动态

汇添富中债1-3年国开债A007097CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0160 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2117

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-3年国开债A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：曾丽琼

2025-12-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：60.12亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.3 元

汇添富中债1-3年国开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.36	0.80	1.27	0.84
债券型名次	2145	2218	2303	2815	3063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	5.06	9.13	15.64	23.05
债券型名次	3485	2895	2611	2005	2222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	天弘睿选利率债发起式C	0.08	0.32	0.76	1.28	0.80
2144	天治天享66个月定开债	0.08	0.38	0.98	1.94	1.07
2145	添富中债1-3年国开债A	0.08	0.36	0.80	1.27	0.84
2146	添富中债1-3年国开债C	0.08	0.35	0.78	1.23	0.81
2147	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.08	0.44	0.98	1.38	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
2217	泰康安欣纯债债券C	0.10	0.36	0.87	1.30	0.91
2218	添富中债1-3年国开债A	0.08	0.36	0.80	1.27	0.84
2219	万家鑫享纯债C	0.06	0.36	0.93	1.25	0.95
2220	万家鑫耀纯债债券A	0.12	0.36	0.80	1.16	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	泰信汇盈债券C	0.11	0.32	0.80	1.02	0.83
2302	泰信鑫益定期开放A	0.07	0.32	0.80	1.39	0.85
2303	添富中债1-3年国开债A	0.08	0.36	0.80	1.27	0.84
2304	万家鑫橙纯债债券C	0.09	0.33	0.80	1.29	0.84
2305	万家鑫耀纯债债券A	0.12	0.36	0.80	1.16	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	人保福欣3个月定开债券A	0.08	0.27	0.78	1.27	0.80
2814	泰康安泓纯债一年定开债券	0.05	0.29	0.79	1.27	0.76
2815	添富中债1-3年国开债A	0.08	0.36	0.80	1.27	0.84
2816	新华纯债添利债券B	0.05	0.44	0.72	1.27	0.79
2817	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.54	1.06	1.27	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	平安季开鑫定开债E	0.05	0.36	0.76	1.30	0.84
3062	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.08	0.34	0.79	0.94	0.84
3063	添富中债1-3年国开债A	0.08	0.36	0.80	1.27	0.84
3064	同泰恒兴纯债A	0.11	0.29	0.77	1.02	0.84
3065	万家鑫橙纯债债券C	0.09	0.33	0.80	1.29	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	天弘恒享一年定开	1.62	4.13	8.07	15.72	16.52
3484	天弘信益C	1.62	6.06	9.97	15.55	19.21
3485	添富中债1-3年国开债A	1.62	5.06	9.13	15.64	23.05
3486	万家鑫盛纯债C	1.62	3.36	5.86	11.81	17.02
3487	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.62	5.03	0.00	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.62	5.06	9.60	-	12.14
2894	上银慧祥利债券C	1.74	5.06	10.42	17.39	24.47
2895	添富中债1-3年国开债A	1.62	5.06	9.13	15.64	23.05
2896	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
2897	兴业一年持有期债券C	1.85	5.06	9.10	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	民生加银岁岁增利债券A	0.61	4.41	9.13	17.35	86.73
2610	鹏扬淳享债券C	1.46	4.47	9.13	16.74	24.79
2611	添富中债1-3年国开债A	1.62	5.06	9.13	15.64	23.05
2612	万家惠利债券A	6.45	9.48	9.13	-	9.59
2613	兴业丰泰债券	1.99	4.76	9.13	19.32	34.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	广发中债1-3年农发债指数C	1.55	4.81	9.07	15.64	28.77
2004	国泰惠泰一年定期开放债券	0.84	4.59	9.24	15.64	17.83
2005	添富中债1-3年国开债A	1.62	5.06	9.13	15.64	23.05
2006	中融恒泰纯债C	1.55	4.53	8.46	15.64	37.25
2007	中信保诚稳利债券C	1.84	4.72	8.37	15.64	32.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	安信永盛定开债券	1.10	3.15	5.72	11.48	23.05
2221	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.85	1.92	4.02	8.44	23.05
2222	添富中债1-3年国开债A	1.62	5.06	9.13	15.64	23.05
2223	平安惠诚纯债	1.59	4.66	9.55	16.49	23.03
2224	招商招旭纯债D	1.62	5.17	10.35	19.73	23.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	990.00	99809.66	16.52%
17国开10	940.00	99625.17	16.49%
25国开11	560.00	56267.60	9.31%
22国开03	460.00	47604.45	7.88%
18国开05	400.00	44411.43	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	583168.70	96.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0158	1.0157	1.0152	1.0150	1.0151
累计净值(元)	1.2115	1.2114	1.2109	1.2107	1.2108

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