汇添富中债1-3年国开债A(007097)_最新动态

汇添富中债1-3年国开债A007097CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

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累计净值：1.197

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-3年国开债A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：曾丽琼

2024-06-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：33.13亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

汇添富中债1-3年国开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.68	0.11	1.88	0.07
债券型名次	1290	1147	3974	2770	4351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	7.27	9.76	-	21.26
债券型名次	2235	2078	2007	1798	2091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	太平恒安三个月定开债	0.19	1.00	0.41	2.45	0.65
1289	天弘华享三个月定开	0.19	0.67	0.32	2.49	0.37
1290	添富中债1-3年国开债A	0.19	0.68	0.11	1.88	0.07
1291	添富中债1-3年国开债C	0.19	0.67	0.09	1.83	0.04
1292	同泰恒盛债券A	0.19	1.15	0.80	2.56	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	上银慧祥利债券C	0.16	0.68	-0.21	1.83	-0.08
1146	天弘信益A	0.20	0.68	0.53	3.39	0.70
1147	添富中债1-3年国开债A	0.19	0.68	0.11	1.88	0.07
1148	添富鑫永定开债A	0.21	0.68	-0.19	1.98	-0.38
1149	新华纯债添利债券B	0.16	0.68	0.24	2.10	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	天弘安益A	0.16	0.49	0.11	2.21	0.23
3973	天弘优选债券	0.13	0.52	0.11	3.65	0.32
3974	添富中债1-3年国开债A	0.19	0.68	0.11	1.88	0.07
3975	新华利率债A	0.09	0.48	0.11	2.35	0.35
3976	兴合锦安利率债C	0.25	0.84	0.11	2.23	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	鹏华丰实定期开放债券A	0.18	0.80	0.35	1.88	0.50
2769	平安季添盈定开债E	0.09	0.47	0.54	1.88	0.58
2770	添富中债1-3年国开债A	0.19	0.68	0.11	1.88	0.07
2771	兴银长益三个月定开债	0.10	0.42	0.22	1.88	0.29
2772	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.12	0.57	0.25	1.88	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	前海联合润盈短债A	0.01	0.18	0.12	0.59	0.07
4350	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.33	1.13	0.07	2.29	0.07
4351	添富中债1-3年国开债A	0.19	0.68	0.11	1.88	0.07
4352	银华中债1-3年农发行债券指数	0.14	0.52	0.17	1.77	0.07
4353	永赢稳益债券	0.11	0.41	0.05	1.69	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	南方升元中短期利率债A	3.46	6.96	9.59	-	17.58
2234	天弘稳健回报债券发起C	3.46	6.21	0.00	-	6.53
2235	添富中债1-3年国开债A	3.46	7.27	9.76	-	21.26
2236	信诚稳悦A	3.46	6.39	8.49	-	32.79
2237	招商招恒纯债A	3.46	7.35	9.89	-	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	华泰柏瑞季季红债券C	3.09	7.27	10.06	-	10.79
2077	南方祥元C	3.35	7.27	10.68	-	36.20
2078	添富中债1-3年国开债A	3.46	7.27	9.76	-	21.26
2079	万家恒瑞18个月C	3.56	7.27	9.37	-	25.91
2080	西部利得聚享一年定开债券A	2.87	7.27	10.55	-	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	南方多利增强债券C	3.73	5.34	9.76	-	139.15
2006	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	3.34	7.16	9.76	-	21.27
2007	添富中债1-3年国开债A	3.46	7.27	9.76	-	21.26
2008	兴业90天滚动持有中短债A	2.40	5.78	9.76	-	10.20
2009	招商添裕纯债C	2.53	6.58	9.76	-	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.76	8.14	10.83	-	25.61
1797	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.64	7.92	10.49	-	24.89
1798	添富中债1-3年国开债A	3.46	7.27	9.76	-	21.26
1799	添富中债1-3年国开债C	3.40	7.10	9.45	-	20.55
1800	安信尊享添益债券C	3.96	4.08	7.62	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.83	6.66	9.49	-	21.27
2090	前海联合添泽债券C	8.17	12.13	15.87	-	21.26
2091	添富中债1-3年国开债A	3.46	7.27	9.76	-	21.26
2092	南方崇元纯债债券C	4.31	10.25	14.28	-	21.25
2093	平安合慧定开债	2.20	4.62	6.98	-	21.25

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	530.00	57515.80	17.02%
24国开清发02	460.00	47140.67	13.95%
20国开04	450.00	46666.62	13.81%
22国开03	320.00	32650.04	9.66%
16国开13	230.00	23841.80	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	373494.55	110.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.042	1.041	1.040	1.040	1.040
累计净值(元)	1.196	1.195	1.195	1.194	1.194

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