汇添富中债1-3年国开债A(007097)_最新动态

汇添富中债1-3年国开债A007097CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0208 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2165

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-3年国开债A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：曾丽琼

2025-12-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：32.29亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.3 元

汇添富中债1-3年国开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.83	1.40	1.32
债券型名次	4757	1775	1951	2815	2542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.01	8.55	15.52	23.63
债券型名次	2880	2615	2744	1678	2217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.18	0.92	1.74	1.60
4756	添富短债债券E	0.00	0.05	0.33	0.66	0.59
4757	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.19	0.83	1.40	1.32
4758	添富中债1-3年国开债C	0.00	0.17	0.81	1.35	1.28
4759	添富鑫成定开债A	0.00	0.07	0.55	1.14	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	天弘合利债券发起C	0.02	0.19	0.92	1.64	1.49
1774	天弘通享债券发起A	0.02	0.19	0.83	1.51	1.44
1775	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.19	0.83	1.40	1.32
1776	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.31	0.19	0.81	1.44	1.32
1777	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	天弘通享债券发起A	0.02	0.19	0.83	1.51	1.44
1950	天弘永利优享债券C	0.99	0.84	0.83	1.93	1.61
1951	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.19	0.83	1.40	1.32
1952	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.13	0.83	1.38	1.26
1953	新沃通利纯债A	0.01	0.22	0.83	1.39	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	0.11	0.74	1.40	1.26
2814	人保鑫利债券C	0.21	-0.01	0.18	1.40	1.31
2815	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.19	0.83	1.40	1.32
2816	万家鑫怡债券A	-0.01	0.16	0.89	1.40	1.28
2817	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.66	1.40	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	泰康安益纯债债券C	0.01	0.12	0.69	1.48	1.32
2541	泰信鑫益定期开放A	-0.15	0.24	0.78	1.43	1.32
2542	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.19	0.83	1.40	1.32
2543	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.31	0.19	0.81	1.44	1.32
2544	万家悦兴3个月定开债发起式	0.00	0.15	0.80	1.44	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	人保利丰纯债A	1.75	2.58	5.48	-	6.67
2879	天弘信利债券C	1.75	5.61	9.97	19.36	40.20
2880	添富中债1-3年国开债A	1.75	5.01	8.55	15.52	23.63
2881	万家年年恒荣A	1.75	4.93	7.69	-	33.84
2882	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.75	3.89	7.88	14.25	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
2614	嘉实稳泽纯债债券A	1.34	5.01	9.84	16.09	38.07
2615	添富中债1-3年国开债A	1.75	5.01	8.55	15.52	23.63
2616	万家恒A	2.38	5.01	10.37	17.91	75.62
2617	万家悦兴3个月定开债发起式	0.86	5.01	8.52	-	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	嘉实多元债券B	0.61	9.12	8.55	11.00	142.22
2743	民生加银鑫通债券	-0.41	3.68	8.55	15.58	17.65
2744	添富中债1-3年国开债A	1.75	5.01	8.55	15.52	23.63
2745	招商添裕纯债A	1.88	4.49	8.55	18.27	26.94
2746	中加1-5年国开债指数	1.54	4.98	8.55	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	东方红汇阳债券A	2.91	8.08	8.52	15.52	54.94
1677	建信收益增强债券A	6.77	11.86	12.34	15.52	127.11
1678	添富中债1-3年国开债A	1.75	5.01	8.55	15.52	23.63
1679	东方红汇阳债券Z	2.90	8.07	8.52	15.51	45.47
1680	建信纯债C	1.49	4.12	7.96	15.51	62.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.27	5.92	10.72	19.58	23.65
2216	永赢华嘉信用债A	3.32	5.88	9.35	22.53	23.65
2217	添富中债1-3年国开债A	1.75	5.01	8.55	15.52	23.63
2218	南方崇元纯债债券C	1.26	5.34	11.24	-	23.62
2219	前海开源鼎欣债券A	1.53	4.36	8.23	16.38	23.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	620.00	62838.63	18.78%
22国开08	530.00	54897.34	16.40%
18国开05	370.00	39520.39	11.81%
21国开15	220.00	23995.31	7.17%
25国开清发07	220.00	22329.06	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	333384.84	99.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0208	1.0207	1.0211	1.0213	1.0216
累计净值(元)	1.2165	1.2164	1.2168	1.2170	1.2173

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