资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201384.56 87.02%
银行存款和结算备付金 47.44 0.02%
其他资产 30002.83 12.96%
资产总值:231434.83万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 420.00 42337.33 18.49%
23国开03 340.00 35257.01 15.40%
26国开清发02 270.00 27208.75 11.88%
24国开08 200.00 20307.95 8.87%
21国开04 180.00 18899.61 8.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 201384.56 87.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%