资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 583168.70 99.12%
银行存款和结算备付金 4975.27 0.85%
其他资产 176.35 0.03%
资产总值:588320.32万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 990.00 99809.66 16.52%
17国开10 940.00 99625.17 16.49%
25国开11 560.00 56267.60 9.31%
22国开03 460.00 47604.45 7.88%
18国开05 400.00 44411.43 7.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 583168.70 96.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%