财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.97 |
4.22 |
129.95 |
10.90 |
107.82 |
| 本期利润(万元) |
56.78 |
26.23 |
21.52 |
-7.45 |
15.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
56.03 |
0.00 |
45.86 |
0.00 |
146.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2148.85 |
11696.90 |
3003.53 |
3047.50 |
4113.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.46 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.36 |
| 累计净值增长率(%) |
23.01 |
0.00 |
21.24 |
0.00 |
20.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
987.13 |
4975.27 |
63.77 |
261.43 |
23953.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
251695.03 |
583168.70 |
427564.87 |
453941.04 |
724821.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
251695.03 |
583168.70 |
427564.87 |
453941.04 |
724821.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.09 |
46.44 |
35.03 |
48.71 |
60.35 |
| 应付托管费(万元) |
8.03 |
15.48 |
11.68 |
16.24 |
20.12 |
| 资产总计(万元) |
252705.76 |
604322.02 |
427764.12 |
457849.50 |
751464.93 |
| 负债合计(万元) |
70.12 |
92.57 |
97077.73 |
23119.58 |
13103.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
252635.64 |
604229.45 |
330686.38 |
434729.92 |
738361.35 |
| 未分配利润(万元) |
5626.40 |
4560.83 |
14556.91 |
17398.31 |
11229.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.46 |
7.23 |
1.69 |
53.15 |
38.88 |
| 投资收益(万元) |
3490.46 |
9802.54 |
6790.19 |
15913.55 |
6905.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1581.99 |
-6058.82 |
-4603.24 |
5420.82 |
3123.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.42 |
1.08 |
5.27 |
4.60 |
| 收入合计(万元) |
5082.91 |
3752.38 |
2189.71 |
21392.80 |
10072.81 |
| 管理人报酬(万元) |
227.24 |
451.82 |
242.30 |
724.87 |
338.17 |
| 托管费(万元) |
75.75 |
150.61 |
80.77 |
241.62 |
112.72 |
| 其它费用(万元) |
14.74 |
45.49 |
31.71 |
148.71 |
70.29 |
| 费用合计(万元) |
731.55 |
1698.03 |
843.70 |
2017.96 |
1110.71 |
| 利润总额(万元) |
4351.36 |
2054.34 |
1346.02 |
19374.84 |
8962.10 |
| 净利润(万元) |
4351.36 |
2054.34 |
1346.02 |
19374.84 |
8962.10 |
