我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
137.02 |
79.21 |
12.91 |
14.62 |
3.38 |
本期利润(万元) |
-30.95 |
113.35 |
27.19 |
14.09 |
2.37 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.37 |
0.00 |
9.72 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5212.65 |
5033.76 |
10844.35 |
478.35 |
291.58 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.48 |
0.00 |
15.18 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
23953.53 |
21.07 |
28.01 |
323.90 |
113.51 |
交易性金融资产(万元) |
724821.19 |
946729.46 |
509732.89 |
465478.81 |
612280.04 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
724821.19 |
946729.46 |
509732.89 |
465478.81 |
612280.04 |
应付管理人报酬(万元) |
60.35 |
84.72 |
54.34 |
62.93 |
71.70 |
应付托管费(万元) |
20.12 |
28.24 |
18.11 |
20.98 |
23.90 |
资产总计(万元) |
751464.93 |
946753.60 |
509760.97 |
468398.44 |
612396.60 |
负债合计(万元) |
13103.59 |
263462.22 |
47226.88 |
149.73 |
178.85 |
所有者权益合计(万元) |
738361.35 |
683291.38 |
462534.09 |
468248.71 |
612217.75 |
未分配利润(万元) |
11229.13 |
20295.28 |
11518.17 |
8467.52 |
10975.77 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
38.88 |
138.77 |
108.26 |
65.59 |
57.83 |
投资收益(万元) |
6905.59 |
18032.58 |
6757.98 |
21823.09 |
11764.22 |
公允价值变动收益(万元) |
3123.74 |
204.78 |
761.02 |
-2864.68 |
-261.62 |
其它收入(万元) |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
300.40 |
0.14 |
收入合计(万元) |
10072.81 |
18376.14 |
7627.26 |
19324.41 |
11560.57 |
管理人报酬(万元) |
338.17 |
739.19 |
307.75 |
955.69 |
506.90 |
托管费(万元) |
112.72 |
246.40 |
102.58 |
318.56 |
168.97 |
其它费用(万元) |
70.29 |
150.48 |
64.54 |
186.27 |
97.95 |
费用合计(万元) |
1110.71 |
3297.83 |
961.32 |
3179.53 |
1658.30 |
利润总额(万元) |
8962.10 |
15078.30 |
6665.95 |
16144.88 |
9902.27 |
净利润(万元) |
8962.10 |
15078.30 |
6665.95 |
16144.88 |
9902.27 |