财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 129.95 10.90 107.82 61.74 254.21
本期利润(万元) 21.52 -7.45 15.59 -41.45 156.82
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.00 -0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.51 0.00 0.29 0.00 1.75
期末可供分配利润(万元) 45.86 0.00 146.36 0.00 81.10
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.04 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 3003.53 3047.50 4113.66 6586.49 4549.97
期末基金份额净值(元) 1.02 1.04 1.04 1.03 1.04
本期净值增长率(%) 0.61 0.00 0.36 0.00 4.62
累计净值增长率(%) 21.24 0.00 20.94 0.00 20.50
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4975.27 63.77 261.43 23953.53 21.07
交易性金融资产(万元) 583168.70 427564.87 453941.04 724821.19 946729.46
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 583168.70 427564.87 453941.04 724821.19 946729.46
应付管理人报酬(万元) 46.44 35.03 48.71 60.35 84.72
应付托管费(万元) 15.48 11.68 16.24 20.12 28.24
资产总计(万元) 604322.02 427764.12 457849.50 751464.93 946753.60
负债合计(万元) 92.57 97077.73 23119.58 13103.59 263462.22
所有者权益合计(万元) 604229.45 330686.38 434729.92 738361.35 683291.38
未分配利润(万元) 4560.83 14556.91 17398.31 11229.13 20295.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.23 1.69 53.15 38.88 138.77
投资收益(万元) 9802.54 6790.19 15913.55 6905.59 18032.58
公允价值变动收益(万元) -6058.82 -4603.24 5420.82 3123.74 204.78
其它收入(万元) 1.42 1.08 5.27 4.60 0.00
收入合计(万元) 3752.38 2189.71 21392.80 10072.81 18376.14
管理人报酬(万元) 451.82 242.30 724.87 338.17 739.19
托管费(万元) 150.61 80.77 241.62 112.72 246.40
其它费用(万元) 45.49 31.71 148.71 70.29 150.48
费用合计(万元) 1698.03 843.70 2017.96 1110.71 3297.83
利润总额(万元) 2054.34 1346.02 19374.84 8962.10 15078.30
净利润(万元) 2054.34 1346.02 19374.84 8962.10 15078.30