汇添富中债1-3年国开债C(007098)_最新动态

汇添富中债1-3年国开债C007098CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-3年国开债C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：曾丽琼

2024-06-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.52亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

汇添富中债1-3年国开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.69	1.62	3.05
债券型名次	4479	2876	1919	1677	2857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	6.58	9.32	16.49	18.69
债券型名次	2455	2404	1954	1529	2179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富中债1-3年国开债C一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	添富短债债券E	0.03	0.17	0.26	0.73	1.92
4478	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.24	0.66	1.62	3.11
4479	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.24	0.69	1.62	3.05
4480	同泰恒利纯债C	0.03	0.16	0.65	1.72	2.65
4481	同泰中短债A	0.03	0.17	0.65	1.39	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富中债1-3年国开债C一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	添富AAA级信用纯债C	0.05	0.24	-0.33	0.62	2.30
2875	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.24	0.66	1.62	3.11
2876	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.24	0.69	1.62	3.05
2877	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2878	万家1-3年政策性金融债C	0.03	0.24	0.80	1.76	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富中债1-3年国开债C一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	人保福欣3个月定开债券C	0.03	0.23	0.69	1.36	2.44
1918	上银中债1-3年国开行债券指数	0.04	0.22	0.69	1.77	4.23
1919	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.24	0.69	1.62	3.05
1920	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.69	1.38	2.34
1921	信澳鑫享债券C	0.23	-0.32	0.69	-0.63	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富中债1-3年国开债C一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.16	0.48	1.62	3.04
1676	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.24	0.66	1.62	3.11
1677	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.24	0.69	1.62	3.05
1678	万家年年恒荣A	0.09	0.35	0.57	1.62	2.94
1679	兴业年年利定开债券	0.08	2.33	2.25	1.62	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富中债1-3年国开债C一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	浦银安盛盛煊定开债券	0.04	0.24	0.67	1.54	3.05
2856	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.06	0.20	0.36	1.29	3.05
2857	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.24	0.69	1.62	3.05
2858	稳达三个月滚动持有债券C	0.06	0.18	0.20	0.97	3.05
2859	银华信用精选18个月定期开放债券	0.15	0.62	-0.12	1.25	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富中债1-3年国开债C一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	平安元丰中短债债券A	3.79	7.16	9.00	-	14.76
2454	人保安和定开	3.79	0.00	0.00	-	5.96
2455	添富中债1-3年国开债C	3.79	6.58	9.32	16.49	18.69
2456	信澳汇享三个月定开债券C	3.79	0.00	0.00	-	5.85
2457	招商招通纯债C	3.79	7.11	10.65	18.32	30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富中债1-3年国开债C一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	汇添富鑫汇债券C	4.02	6.58	9.23	14.86	26.27
2403	鹏华双债加利债券A	9.54	6.58	3.34	29.76	98.15
2404	添富中债1-3年国开债C	3.79	6.58	9.32	16.49	18.69
2405	中银证券安进债券C	3.86	6.58	9.49	17.31	31.67
2406	蜂巢添益纯债A	3.13	6.57	11.29	-	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富中债1-3年国开债C一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	创金合信中债1-3年政金债A	3.58	6.20	9.32	-	14.25
1953	蜂巢添幂中短债A	3.03	6.90	9.32	17.00	17.71
1954	添富中债1-3年国开债C	3.79	6.58	9.32	16.49	18.69
1955	永赢增益债券C	3.25	6.07	9.32	18.19	28.53
1956	宝盈聚福39个月定开债C	2.33	5.70	9.31	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富中债1-3年国开债C一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	博时富元纯债债券	4.06	7.01	8.01	16.51	32.38
1528	鹏扬利沣短债A	2.89	6.73	10.10	16.49	16.98
1529	添富中债1-3年国开债C	3.79	6.58	9.32	16.49	18.69
1530	招商招琪纯债A	3.54	6.53	10.82	16.49	31.98
1531	汇添富纯债(LOF)	3.30	5.99	8.92	16.48	-13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富中债1-3年国开债C一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	万家可转债债券A	0.19	0.54	-3.10	-	18.72
2178	淳厚安裕87个月定开债	4.22	8.50	13.12	-	18.69
2179	添富中债1-3年国开债C	3.79	6.58	9.32	16.49	18.69
2180	兴业中证银行50金融债指数A	4.47	7.58	11.22	18.66	18.68
2181	浦银安盛双债增强债券C	2.43	2.72	3.28	17.47	18.67

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	1170.00	118512.18	20.40%
17国开10	670.00	71921.76	12.38%
24国开02	460.00	47313.87	8.15%
22国开03	440.00	45519.27	7.84%
22国开08	420.00	43263.60	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	579725.18	99.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
累计净值(元)	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174

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