资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223797.37 99.95%
银行存款和结算备付金 104.11 0.05%
其他资产 9.56 0.00%
资产总值:223911.04万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 700.00 71161.31 35.14%
25农发23 450.00 45551.43 22.49%
25农发03 410.00 40993.35 20.24%
25农发清发32 200.00 20150.89 9.95%
23农发07 130.00 13580.74 6.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 223797.37 110.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%