汇添富中债1-3年农发债A(007289)_最新动态

汇添富中债1-3年农发债A007289HUITIANFU CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-3年农发债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：杨靖

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.25亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

汇添富中债1-3年农发债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.60	1.52	3.26
债券型名次	3619	2600	2305	1963	2453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	6.74	9.86	17.36	18.95
债券型名次	2079	2232	1621	1317	2145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富中债1-3年农发债A一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	汇添富中短债A	0.04	0.17	0.22	1.39	3.37
3618	汇添富中高等级信用债C	0.04	0.19	0.07	0.95	2.87
3619	汇添富中债1-3年农发债A	0.04	0.25	0.60	1.52	3.26
3620	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.24	0.57	1.47	3.21
3621	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.04	0.29	0.40	1.24	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富中债1-3年农发债A一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	汇添富稳安三个月持有债券B	0.04	0.25	0.19	0.85	3.31
2599	汇添富稳安三个月持有债券E	0.03	0.25	0.18	0.83	3.31
2600	汇添富中债1-3年农发债A	0.04	0.25	0.60	1.52	3.26
2601	汇添富鑫和纯债A	0.04	0.25	0.70	1.69	3.25
2602	汇添富鑫润纯债A	0.05	0.25	0.49	1.58	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富中债1-3年农发债A一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.23	0.60	1.13	1.88
2304	惠升和泰纯债C	0.03	0.25	0.60	1.62	3.60
2305	汇添富中债1-3年农发债A	0.04	0.25	0.60	1.52	3.26
2306	汇添富鑫禧债券	0.03	0.28	0.60	1.30	2.79
2307	路博迈护航一年持有债券A	0.07	0.01	0.60	0.72	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富中债1-3年农发债A一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1962	汇添富多策略纯债A	0.05	0.24	0.11	1.52	3.66
1963	汇添富中债1-3年农发债A	0.04	0.25	0.60	1.52	3.26
1964	建信稳定鑫利债券A	0.04	0.25	0.54	1.52	3.54
1965	金信民达纯债A	0.43	1.84	4.18	1.52	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富中债1-3年农发债A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.26	0.68	1.53	3.26
2452	工银1-3年农发债指数A	0.05	0.25	0.70	1.57	3.26
2453	汇添富中债1-3年农发债A	0.04	0.25	0.60	1.52	3.26
2454	交银裕祥纯债债券A	0.05	0.15	0.06	1.17	3.26
2455	交银裕盈纯债债券C	0.05	0.27	0.70	1.68	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富中债1-3年农发债A一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	华安沣悦债券C	4.00	4.78	0.00	-	3.89
2078	华夏卓享债券A	4.00	4.44	2.70	-	3.50
2079	汇添富中债1-3年农发债A	4.00	6.74	9.86	17.36	18.95
2080	交银裕通纯债债券A	4.00	8.66	12.50	20.42	35.17
2081	南方乐元中短利率债A	4.00	6.72	9.81	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富中债1-3年农发债A一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	光大阳光稳债中短债债券C	2.80	6.74	9.01	-	14.01
2231	国信安泰中短债债券C	2.77	6.74	0.00	-	6.68
2232	汇添富中债1-3年农发债A	4.00	6.74	9.86	17.36	18.95
2233	鹏华丰康债券	3.07	6.74	9.68	21.78	43.04
2234	新华中债1-5年农发行债券指数C	3.83	6.74	10.56	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富中债1-3年农发债A一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	汇添富多策略纯债E	4.21	6.87	9.86	-	11.63
1620	汇添富稳添利定期开放债券C	4.13	6.13	9.86	15.46	22.28
1621	汇添富中债1-3年农发债A	4.00	6.74	9.86	17.36	18.95
1622	永赢泽利一年	3.83	6.48	9.86	-	15.23
1623	中融盈泽中短债A	2.65	7.05	9.86	17.02	32.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富中债1-3年农发债A一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	富安达富利纯债A	4.18	6.65	9.58	17.36	18.07
1316	广发景富纯债	4.47	7.72	10.71	17.36	17.61
1317	汇添富中债1-3年农发债A	4.00	6.74	9.86	17.36	18.95
1318	泰康安惠纯债债券A	3.07	6.87	9.99	17.36	33.92
1319	添富鑫盛定开债A	3.49	6.49	9.30	17.36	28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富中债1-3年农发债A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	长信浦瑞87个月定开债券	4.42	8.88	13.66	-	18.95
2144	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.34	8.09	14.13	-	18.95
2145	汇添富中债1-3年农发债A	4.00	6.74	9.86	17.36	18.95
2146	嘉实致信一年定期纯债债券	4.10	10.44	13.87	-	18.95
2147	鹏华3个月中短债C	2.99	5.60	7.78	14.31	18.95

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	1400.00	142546.70	32.12%
23农发13	1260.00	127505.10	28.73%
22农发02	390.00	40440.85	9.11%
24国开10	300.00	30552.86	6.88%
21农发08	280.00	28732.98	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	467195.81	105.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
累计净值(元)	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179

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