财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1126.27 273.15 10006.02 2871.38 7323.81
本期利润(万元) 2680.20 1168.29 2373.66 -1287.09 1851.79
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.37 0.00 0.49 0.00 0.36
期末可供分配利润(万元) 7560.00 0.00 6392.75 0.00 21099.33
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 269830.95 202164.26 283416.40 540508.43 676696.22
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.03 1.03 1.04
本期净值增长率(%) 1.40 0.00 0.59 0.00 0.36
累计净值增长率(%) 23.10 0.00 21.40 0.00 21.12
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 10107.00 100.81 107.96 173.93 1067.54
交易性金融资产(万元) 296976.57 335537.85 800093.56 748444.60 525259.67
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 296976.57 335537.85 800093.56 748444.60 525259.67
应付管理人报酬(万元) 26.38 29.01 64.45 76.70 55.74
应付托管费(万元) 8.79 9.67 21.48 25.57 18.58
资产总计(万元) 307096.47 335699.24 800203.15 748832.79 536432.94
负债合计(万元) 36914.30 51971.40 123120.09 37466.58 54132.94
所有者权益合计(万元) 270182.17 283727.84 677083.06 711366.21 482299.99
未分配利润(万元) 12556.25 9367.98 29033.35 28046.10 30840.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.63 13.77 9.99 13.41 1.66
投资收益(万元) 1462.55 11976.12 8350.49 18920.79 10019.10
公允价值变动收益(万元) 1556.64 -7649.84 -5488.76 4003.45 -290.26
其它收入(万元) 20.20 20.57 20.23 2.49 1.90
收入合计(万元) 3041.02 4360.63 2891.95 22940.15 9732.40
管理人报酬(万元) 145.94 730.14 387.59 668.42 321.40
托管费(万元) 48.65 243.38 129.20 222.81 107.13
其它费用(万元) 13.50 55.07 41.81 138.30 67.27
费用合计(万元) 356.28 1988.30 1042.01 2229.77 1205.66
利润总额(万元) 2684.75 2372.33 1849.94 20710.38 8526.74
净利润(万元) 2684.75 2372.33 1849.94 20710.38 8526.74