财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 10006.02 2871.38 7323.81 4258.93 16630.50
本期利润(万元) 2373.66 -1287.09 1851.79 -2132.36 20530.93
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.49 0.00 0.36 0.00 4.61
期末可供分配利润(万元) 6392.75 0.00 21099.33 0.00 12383.49
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 283416.40 540508.43 676696.22 496364.16 709830.85
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.04 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.59 0.00 0.36 0.00 4.76
累计净值增长率(%) 21.40 0.00 21.12 0.00 20.69
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 100.81 107.96 173.93 1067.54 137.77
交易性金融资产(万元) 335537.85 800093.56 748444.60 525259.67 997912.56
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 335537.85 800093.56 748444.60 525259.67 997912.56
应付管理人报酬(万元) 29.01 64.45 76.70 55.74 101.58
应付托管费(万元) 9.67 21.48 25.57 18.58 33.86
资产总计(万元) 335699.24 800203.15 748832.79 536432.94 998050.34
负债合计(万元) 51971.40 123120.09 37466.58 54132.94 191261.98
所有者权益合计(万元) 283727.84 677083.06 711366.21 482299.99 806788.36
未分配利润(万元) 9367.98 29033.35 28046.10 30840.83 38097.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 13.77 9.99 13.41 1.66 23.48
投资收益(万元) 11976.12 8350.49 18920.79 10019.10 28846.65
公允价值变动收益(万元) -7649.84 -5488.76 4003.45 -290.26 3322.83
其它收入(万元) 20.57 20.23 2.49 1.90 32.25
收入合计(万元) 4360.63 2891.95 22940.15 9732.40 32225.20
管理人报酬(万元) 730.14 387.59 668.42 321.40 1300.17
托管费(万元) 243.38 129.20 222.81 107.13 433.39
其它费用(万元) 55.07 41.81 138.30 67.27 244.71
费用合计(万元) 1988.30 1042.01 2229.77 1205.66 5865.67
利润总额(万元) 2372.33 1849.94 20710.38 8526.74 26359.53
净利润(万元) 2372.33 1849.94 20710.38 8526.74 26359.53