资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 482127.49 99.92%
银行存款和结算备付金 114.80 0.02%
其他资产 289.34 0.06%
资产总值:482531.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD163 100.00 9896.22 2.07%
24农发13 90.00 9066.17 1.90%
23华夏银行债05 80.00 8206.42 1.72%
24国开02 80.00 8159.56 1.71%
24上海银行债01 80.00 8126.79 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112303.81 23.52%
企业债 38275.39 8.02%
国家债券 10254.20 2.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%