资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 575240.37 99.77%
银行存款和结算备付金 1019.17 0.18%
其他资产 314.08 0.05%
资产总值:576573.62万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行01 130.00 13302.48 2.60%
23华夏银行债01 100.00 10241.99 2.00%
25农发21 100.00 10080.70 1.97%
21农发08 90.00 9184.63 1.80%
23华夏银行债05 80.00 8104.38 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129201.42 25.27%
企业债 43600.31 8.53%
国家债券 4164.04 0.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%