我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
258.01 |
593.83 |
265.34 |
1137.74 |
302.93 |
| 本期利润(万元) |
113.33 |
707.03 |
370.38 |
1343.12 |
239.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5642.60 |
0.00 |
4954.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44342.13 |
45108.87 |
45531.61 |
43535.77 |
47307.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.49 |
0.00 |
13.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
243.61 |
8901.09 |
302.67 |
1085.83 |
516.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
635514.37 |
699944.40 |
740098.52 |
831738.23 |
1218410.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
635514.37 |
698626.84 |
737096.54 |
831738.23 |
1211582.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.03 |
117.08 |
126.70 |
157.96 |
215.86 |
| 应付托管费(万元) |
45.61 |
46.83 |
50.68 |
63.19 |
86.35 |
| 资产总计(万元) |
640088.90 |
711350.48 |
743354.60 |
835427.30 |
1219391.97 |
| 负债合计(万元) |
84229.09 |
158474.62 |
128288.81 |
120471.09 |
183701.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
555859.80 |
552875.86 |
615065.79 |
714956.21 |
1035690.92 |
| 未分配利润(万元) |
78179.75 |
70009.62 |
70999.27 |
72235.87 |
99031.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.62 |
26.00 |
12.49 |
287.82 |
232.68 |
| 投资收益(万元) |
9672.06 |
20254.31 |
10241.44 |
34739.11 |
21062.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1425.68 |
2636.09 |
2614.41 |
-3642.22 |
936.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11127.36 |
22916.40 |
12868.34 |
31384.72 |
22232.36 |
| 管理人报酬(万元) |
693.63 |
1527.46 |
790.80 |
2541.93 |
1429.40 |
| 托管费(万元) |
277.45 |
610.98 |
316.32 |
1016.77 |
571.76 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
24.52 |
12.08 |
25.27 |
12.32 |
| 费用合计(万元) |
2100.40 |
5219.39 |
2544.80 |
9059.31 |
5576.08 |
| 利润总额(万元) |
9026.96 |
17697.01 |
10323.54 |
22325.40 |
16656.27 |
| 净利润(万元) |
9026.96 |
17697.01 |
10323.54 |
22325.40 |
16656.27 |
