汇添富90天短债B(007457)_最新动态

汇添富90天短债B007457HUI TIANFU'S 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.163

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富90天短债B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁巍

基金规模：4.43亿元

汇添富90天短债B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.40	0.94	2.26
债券型名次	4257	3225	3511	4033	4247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	5.26	7.44	14.42	16.26
债券型名次	4176	3663	2834	1921	2539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富90天短债B一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.03	0.20	0.46	1.06	2.39
4256	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.96	2.22
4257	汇添富90天短债B	0.03	0.22	0.40	0.94	2.26
4258	汇添富安心中国债券C	0.03	0.21	0.49	1.89	3.73
4259	汇添富丰利短债A	0.03	0.16	0.21	0.78	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富90天短债B一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	汇安嘉盛纯债债券C	0.04	0.22	0.38	1.36	3.19
3224	汇泉安盈回报债券C	0.04	0.22	0.26	1.23	3.64
3225	汇添富90天短债B	0.03	0.22	0.40	0.94	2.26
3226	汇添富多策略纯债E	0.05	0.22	0.04	1.40	3.45
3227	汇添富多元收益债券C	-0.04	0.22	1.78	2.32	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富90天短债B一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.13	0.40	0.77	1.70
3510	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.96	2.22
3511	汇添富90天短债B	0.03	0.22	0.40	0.94	2.26
3512	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.04	0.29	0.40	1.24	3.14
3513	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.40	0.86	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富90天短债B一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	海富通中证短融ETF	0.03	0.17	0.47	0.94	1.94
4032	华夏鼎信债券A	0.07	0.08	-0.45	0.94	3.45
4033	汇添富90天短债B	0.03	0.22	0.40	0.94	2.26
4034	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.11	-0.10	1.44	0.94	4.85
4035	交银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.24	0.41	0.94	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富90天短债B一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	华宝增强收益债券A	0.27	3.42	15.15	3.28	2.26
4246	汇安中短债债券A	0.04	0.19	0.43	0.93	2.26
4247	汇添富90天短债B	0.03	0.22	0.40	0.94	2.26
4248	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.03	0.16	0.36	0.99	2.26
4249	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.32	1.04	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富90天短债B一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.65	5.12	7.91	-	12.72
4175	华夏短债债券C	2.65	5.55	7.80	14.72	23.85
4176	汇添富90天短债B	2.65	5.26	7.44	14.42	16.26
4177	嘉实60天滚动持有短债C	2.65	5.62	8.44	-	9.12
4178	平安如意中短债A	2.65	5.84	8.66	17.57	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富90天短债B一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	工银开元利率债债券C	3.23	5.26	7.66	-	12.35
3662	华安添锦债券	3.83	5.26	0.00	-	6.10
3663	汇添富90天短债B	2.65	5.26	7.44	14.42	16.26
3664	摩根瑞益纯债债券A	2.59	5.26	8.28	-	14.32
3665	南方多利增强债券A	2.21	5.26	6.16	21.74	116.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富90天短债B一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	工银瑞益债券A	2.29	4.63	7.44	-	9.54
2833	华夏鼎明债券A	2.44	4.98	7.44	-	11.47
2834	汇添富90天短债B	2.65	5.26	7.44	14.42	16.26
2835	万家安弘C	3.28	5.51	7.44	16.70	30.84
2836	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富90天短债B一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.43	6.21	9.16	14.44	66.72
1920	工银信用纯债债券B	3.85	8.55	12.77	14.42	43.59
1921	汇添富90天短债B	2.65	5.26	7.44	14.42	16.26
1922	东海祥利纯债	4.53	10.04	14.17	14.40	15.59
1923	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.79	5.85	7.88	14.40	52.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富90天短债B一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	银华安盈短债债券C	3.02	5.42	7.84	13.31	16.27
2538	博时信用优选债券C	2.95	6.62	10.64	-	16.26
2539	汇添富90天短债B	2.65	5.26	7.44	14.42	16.26
2540	人保鑫瑞中短债债券A	3.25	6.14	8.44	10.73	16.26
2541	景顺长城景泰益利纯债债券	6.12	8.89	12.48	-	16.25

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24赣国资SCP003	150.00	15036.17	2.79%
24淮河能源SCP002	130.00	13070.35	2.43%
22进出32	110.00	11239.43	2.09%
24进出01	100.00	10150.25	1.89%
19大横琴MTN001	90.00	9336.53	1.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72001.23	13.38%
企业债	54038.98	10.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.163	1.162	1.162	1.162	1.162
累计净值(元)	1.163	1.162	1.162	1.162	1.162

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