资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 971570.81 99.97%
银行存款和结算备付金 252.36 0.03%
其他资产 9.02 0.00%
资产总值:971832.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华宝投资MTN001A 300.00 30694.46 3.82%
26招证C1 250.00 25097.03 3.13%
25电网MTN038 200.00 20333.83 2.53%
26紫金矿业MTN003(并购) 200.00 20061.18 2.50%
26蜀道投资MTN007 200.00 19987.83 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 151768.84 18.90%
金融债券 131813.34 16.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%