资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20355.88 4.12%
银行存款和结算备付金 473844.21 95.88%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:494200.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 180.00 18304.03 2.25%
23进出03 20.00 2051.85 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20355.88 2.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%