资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1061719.63 99.32%
银行存款和结算备付金 7236.65 0.68%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1068956.28万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发03 4210.00 432502.91 53.03%
农发2301 2720.00 278810.24 34.18%
21国开03 720.00 74059.37 9.08%
16进出03 640.00 65886.26 8.08%
16农发08 320.00 32946.03 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 961054.72 117.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%