汇添富盛安39个月定开债(007948)_最新动态

汇添富盛安39个月定开债007948HUITIAN FUSHENG ANN 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0231 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1920

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富盛安39个月定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：刘宁

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.20亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

汇添富盛安39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.43	0.93	1.68	3.05
债券型名次	722	794	628	1089	1076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	6.08	8.99	-	20.71
债券型名次	1130	2368	2831	3191	2391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	汇添富丰利短债C	0.03	0.10	0.35	0.51	1.04
721	汇添富丰利短债D	0.03	0.11	0.37	0.56	1.10
722	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.43	0.93	1.68	3.05
723	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.03	0.19	0.42	0.66	0.94
724	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.03	0.12	0.47	0.71	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
793	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.43	0.98	1.12	3.04
794	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.43	0.93	1.68	3.05
795	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.08	0.43	0.52	6.82	7.48
796	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	国投瑞银中高等级债券A	0.02	0.56	0.93	2.27	4.00
627	恒生前海恒润纯债C	-0.03	0.45	0.93	0.01	0.63
628	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.43	0.93	1.68	3.05
629	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.00	0.25	0.93	0.54	1.43
630	前海开源弘泽债券C	-0.01	0.46	0.93	2.71	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	易方达悦安一年持有期债券C	0.04	0.81	1.49	1.69	3.13
1088	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1089	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.43	0.93	1.68	3.05
1090	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.05	0.28	1.67	2.25
1091	兴证全球招益债券A	-0.19	-0.27	-0.31	1.67	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.13	0.37	0.61	3.05
1075	富国稳健增强债券C	-0.08	0.31	0.39	1.98	3.05
1076	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.43	0.93	1.68	3.05
1077	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.11	0.29	1.15	3.05
1078	太平丰润一年定开债券发起式	-0.15	0.22	0.26	2.35	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
1129	富国稳健增强债券C	3.05	7.53	8.29	16.61	86.17
1130	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.08	8.99	-	20.71
1131	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.08	11.09	-	21.33
1132	太平丰润一年定开债券发起式	3.05	10.51	7.64	-	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	国泰丰祺纯债债券C	0.06	6.08	9.44	-	9.08
2367	华夏鼎淳债券C	1.41	6.08	7.69	8.21	20.13
2368	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.08	8.99	-	20.71
2369	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.47	6.08	9.24	16.37	17.11
2370	摩根丰瑞债券A	0.65	6.08	8.99	15.29	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.06	4.31	8.99	19.54	75.18
2830	华夏鼎淳债券A	1.82	6.93	8.99	10.39	23.23
2831	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.08	8.99	-	20.71
2832	建信睿享纯债债券A	1.68	6.16	8.99	16.68	37.95
2833	摩根丰瑞债券A	0.65	6.08	8.99	15.29	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	财通资管丰和两年定开债券C	1.99	4.14	6.35	-	15.09
3190	中加享润两年债券	2.64	5.42	8.22	-	18.20
3191	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.08	8.99	-	20.71
3192	华宝宝惠债券	3.09	6.14	8.86	-	20.20
3193	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.99	6.01	8.79	-	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	鑫元恒鑫收益增强A	6.86	10.37	12.03	14.60	20.72
2390	大成惠兴一年定开债券	1.11	7.61	11.91	19.63	20.71
2391	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.08	8.99	-	20.71
2392	兴银鑫日享短债A	1.70	4.79	9.14	16.32	20.71
2393	添富短债债券A	1.34	4.13	6.80	12.50	20.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发03	4210.00	429581.01	52.90%
农发2301	2720.00	276992.38	34.11%
21国开03	720.00	73581.17	9.06%
22中国银行绿色金融债02	700.00	71286.90	8.78%
16进出03	640.00	65452.36	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1223937.75	150.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0230	1.0230	1.0228	1.0227	1.0226
累计净值(元)	1.1919	1.1919	1.1917	1.1916	1.1915

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