汇添富盛安39个月定开债(007948)_最新动态

汇添富盛安39个月定开债007948HUITIAN FUSHENG ANN 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0212 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1981

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富盛安39个月定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘宁

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.34亿元

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

汇添富盛安39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.36	1.22	0.60
债券型名次	2115	5171	4631	2217	4672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.77	8.73	15.28	21.43
债券型名次	1487	2112	2858	2119	2465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	汇添富理财60天债券E	0.01	0.07	0.22	0.44	0.29
2114	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.20	0.51	0.89	0.65
2115	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.07	0.36	1.22	0.60
2116	汇添富盛和66个月定开债	0.01	0.13	0.61	1.61	1.00
2117	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.12	0.36	0.79	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	汇安短债债券E	0.01	0.07	0.23	0.44	0.31
5170	汇添富理财60天债券E	0.01	0.07	0.22	0.44	0.29
5171	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.07	0.36	1.22	0.60
5172	嘉实超短债债券C	0.00	0.07	0.31	0.61	0.43
5173	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.21	0.42	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.06	0.53	0.36	0.98	0.86
4630	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.05	0.53	0.36	0.98	0.86
4631	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.07	0.36	1.22	0.60
4632	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.12	0.36	0.79	0.48
4633	汇添富增强收益债券A	0.13	0.51	0.36	1.14	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.01	0.22	0.77	1.22	1.12
2216	惠升和裕纯债A	-0.04	0.21	0.79	1.22	1.29
2217	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.07	0.36	1.22	0.60
2218	嘉实丰益纯债定期债券	-0.02	0.27	0.81	1.22	1.17
2219	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.17	0.49	1.22	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	华宝宝通30天持有期短债C	0.01	0.15	0.46	0.80	0.60
4671	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.19	0.46	0.77	0.60
4672	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.07	0.36	1.22	0.60
4673	汇添富鑫润纯债C	-0.13	0.01	0.46	0.57	0.60
4674	嘉合磐泰短债A	0.03	0.17	0.48	0.77	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.75	5.85	10.37	-	13.80
1486	华夏稳定双利债券A	2.74	4.28	9.61	17.68	34.08
1487	汇添富盛安39个月定开债	2.74	5.77	8.73	15.28	21.43
1488	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.74	6.49	9.40	19.13	68.80
1489	前海开源乾盛定期开放债券C	2.74	6.76	10.99	17.65	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	宏利恒利债券C	1.15	5.77	9.40	15.60	36.91
2111	华夏彭博政金债1-5年A	1.49	5.77	10.82	-	14.98
2112	汇添富盛安39个月定开债	2.74	5.77	8.73	15.28	21.43
2113	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	5.77	8.95	-	10.16
2114	南方金利C	2.59	5.77	8.90	22.08	108.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	恒生前海恒扬纯债债券C	1.69	4.98	8.73	16.43	19.60
2857	惠升和风纯债C	0.13	3.25	8.73	13.86	22.43
2858	汇添富盛安39个月定开债	2.74	5.77	8.73	15.28	21.43
2859	平安合韵	1.42	5.14	8.73	16.50	29.72
2860	前海开源鼎瑞债券C	1.86	5.37	8.73	5.65	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	博时富进一年期定开债发起式	1.76	4.60	8.12	15.28	19.49
2118	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	15.28	39.76
2119	汇添富盛安39个月定开债	2.74	5.77	8.73	15.28	21.43
2120	鹏华年年红一年持有期债券A	1.58	3.72	7.67	15.28	17.95
2121	上银聚远盈42个月定开债券	2.53	4.97	7.98	15.28	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	国寿安保尊诚纯债债券A	2.21	7.48	12.00	20.77	21.45
2464	华宝宝惠债券	3.05	6.11	9.17	16.05	21.43
2465	汇添富盛安39个月定开债	2.74	5.77	8.73	15.28	21.43
2466	嘉实中债1-3政金债指数A	1.61	4.71	8.06	14.22	21.43
2467	南方佳元6个月持有债券A	9.02	11.61	15.73	-	21.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	180.00	18304.03	2.25%
23进出03	20.00	2051.85	0.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20355.88	2.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0211	1.0210	1.0210	1.0210	1.0209
累计净值(元)	1.1980	1.1979	1.1979	1.1979	1.1978

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