汇添富盛安39个月定开债(007948)_最新动态

汇添富盛安39个月定开债007948HUITIAN FUSHENG ANN 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0198 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1887

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富盛安39个月定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：刘宁

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.20亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

汇添富盛安39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.75	1.50	2.71
债券型名次	3148	364	621	1176	1131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	6.05	8.81	-	20.32
债券型名次	1086	2880	3060	3138	2418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.26	0.87	1.79	3.00
3147	汇添富多策略纯债C	0.05	-0.49	-0.14	-0.65	0.02
3148	汇添富盛安39个月定开债	0.05	0.23	0.75	1.50	2.71
3149	汇添富实业债债券C	0.05	-0.08	2.00	5.92	9.15
3150	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.05	0.12	0.38	0.70	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.06	0.23	0.75	1.76	3.52
363	华夏聚利债券A	0.85	0.23	2.40	14.34	19.21
364	汇添富盛安39个月定开债	0.05	0.23	0.75	1.50	2.71
365	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.23	0.71	1.43	2.77
366	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.05	0.23	0.65	1.29	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	华宝宝惠债券	0.05	0.30	0.75	1.55	2.92
620	汇安嘉裕纯债债券A	0.07	0.32	0.75	1.28	2.05
621	汇添富盛安39个月定开债	0.05	0.23	0.75	1.50	2.71
622	金信民旺债券A	0.00	-0.59	0.75	2.79	6.26
623	景顺长城稳定收益债券C	0.00	-0.49	0.75	4.57	10.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1175	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1176	汇添富盛安39个月定开债	0.05	0.23	0.75	1.50	2.71
1177	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1178	天弘永利债券C	-0.13	-0.74	-0.68	1.50	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
1130	华泰保兴尊合债券A	0.02	-0.48	0.09	0.71	2.71
1131	汇添富盛安39个月定开债	0.05	0.23	0.75	1.50	2.71
1132	天弘永利债券E	-0.12	-0.72	-0.61	1.65	2.71
1133	兴银合盛定开债A	0.05	0.21	0.81	1.48	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
1085	华安全球美元收益债券C	3.05	4.69	6.01	5.35	18.20
1086	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.05	8.81	-	20.32
1087	中欧润逸债券	3.05	7.08	11.16	-	21.06
1088	东方兴润债券C	3.04	9.06	13.26	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	光大保德信恒利纯债债券	0.94	6.05	9.28	16.17	33.14
2879	国泰君安君得盈债券A	4.48	6.05	5.27	-	5.96
2880	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.05	8.81	-	20.32
2881	南方泰元A	0.93	6.05	9.21	17.04	22.60
2882	南方臻利3个月定开债券发起	0.76	6.05	9.36	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	长信稳惠债券C	1.24	6.01	8.81	-	10.45
3059	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.63	4.76	8.81	-	12.19
3060	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.05	8.81	-	20.32
3061	交银中债1-3年政金债指数C	1.16	6.07	8.81	13.53	13.53
3062	太平恒兴纯债	0.40	5.59	8.81	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	财通资管丰和两年定开债券C	2.10	4.24	6.46	-	15.00
3137	中加享润两年债券	2.84	5.49	8.33	-	18.14
3138	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.05	8.81	-	20.32
3139	华宝宝惠债券	3.13	6.13	8.92	-	20.01
3140	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	3.09	6.07	8.72	-	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	大摩丰裕63个月开放债券	3.49	7.45	11.45	-	20.35
2417	广发景明中短债C	1.39	4.24	7.29	13.32	20.33
2418	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.05	8.81	-	20.32
2419	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
2420	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.40	4.92	8.49	-	20.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发03	4210.00	429581.01	52.90%
农发2301	2720.00	276992.38	34.11%
21国开03	720.00	73581.17	9.06%
22中国银行绿色金融债02	700.00	71286.90	8.78%
16进出03	640.00	65452.36	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1223937.75	150.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0198	1.0197	1.0196	1.0195	1.0243
累计净值(元)	1.1887	1.1886	1.1885	1.1884	1.1882

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