汇添富盛安39个月定开债(007948)_最新动态

汇添富盛安39个月定开债007948HUITIAN FUSHENG ANN 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2032

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富盛安39个月定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘宁

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.05亿元

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

汇添富盛安39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.27	0.55	1.10
债券型名次	3827	3963	3960	4070	4117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.03	8.03	14.25	22.04
债券型名次	3473	2659	3324	2171	2485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.53	0.94	1.33
3826	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.21	0.41	0.69
3827	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.08	0.27	0.55	1.10
3828	汇添富鑫禧债券	0.02	0.06	0.23	0.64	1.06
3829	嘉合磐恒债券A	0.02	0.12	0.41	1.06	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.08	0.33	0.66	1.24
3962	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.08	0.31	0.61	1.18
3963	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.08	0.27	0.55	1.10
3964	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.08	0.30	0.87	1.72
3965	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.08	0.28	0.83	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.11	0.27	0.57	0.98
3959	华夏理财30天债券B	0.04	0.12	0.27	0.53	0.90
3960	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.08	0.27	0.55	1.10
3961	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.03	0.09	0.27	0.54	0.89
3962	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.10	0.27	0.63	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.07	0.34	0.55	0.78
4069	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.09	0.29	0.55	0.86
4070	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.08	0.27	0.55	1.10
4071	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.55	0.91
4072	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.09	0.26	0.55	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.11	0.32	0.65	1.10
4116	华夏鼎优债券C	0.29	0.51	0.71	1.03	1.10
4117	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.08	0.27	0.55	1.10
4118	天弘安盈一年持有C	-0.06	-0.17	-0.30	0.46	1.10
4119	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.14	0.41	0.74	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	华夏希望债券C	1.92	6.68	12.10	10.83	124.01
3472	汇安裕同纯债债券A	1.92	3.36	8.11	-	13.97
3473	汇添富盛安39个月定开债	1.92	5.03	8.03	14.25	22.04
3474	嘉实丰安6个月定期债券	1.92	3.67	6.82	11.75	33.05
3475	鹏华丰饶定期开放债券	1.92	4.25	7.85	6.63	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	恒生前海恒扬纯债债券C	2.61	5.03	8.03	17.37	20.89
2658	宏利纯利债券C	2.94	5.03	7.63	14.32	34.19
2659	汇添富盛安39个月定开债	1.92	5.03	8.03	14.25	22.04
2660	南方兴利半年定开债券发起	1.78	5.03	9.50	17.57	39.80
2661	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.27	5.03	10.07	-	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	海富通裕昇三年定开债券	2.18	5.12	8.03	14.14	18.47
3323	恒生前海恒扬纯债债券C	2.61	5.03	8.03	17.37	20.89
3324	汇添富盛安39个月定开债	1.92	5.03	8.03	14.25	22.04
3325	嘉实稳元纯债债券C	3.01	4.81	8.03	13.28	14.31
3326	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.45	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	泰康稳健增利债券C	1.62	5.02	7.93	14.26	52.13
2170	东方永悦18个月定开债券A	1.14	3.25	7.90	14.25	14.52
2171	汇添富盛安39个月定开债	1.92	5.03	8.03	14.25	22.04
2172	民生加银睿通3个月定开发起式	4.54	5.98	8.41	14.25	24.60
2173	永赢增益债券C	2.67	4.06	7.48	14.25	33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	中银信用增利债券C	1.69	8.39	12.79	15.43	22.06
2484	融通增润三个月定开债券发起式	2.94	3.81	7.72	14.10	22.05
2485	汇添富盛安39个月定开债	1.92	5.03	8.03	14.25	22.04
2486	汇安鼎利纯债C	5.08	6.25	10.93	18.87	22.03
2487	华宝宝盛债券	1.86	3.26	7.00	12.90	22.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华宝投资MTN001A	280.00	29092.97	3.63%
26招证C1	250.00	25011.72	3.12%
25电网MTN038	200.00	20270.39	2.53%
26紫金矿业MTN003(并购)	200.00	19990.70	2.50%
26蜀道投资MTN007	200.00	19917.44	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	103451.04	12.92%
金融债券	73300.88	9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0263	1.0263	1.0262	1.0261	1.0261
累计净值(元)	1.2032	1.2032	1.2031	1.2030	1.2030

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