汇添富盛安39个月定开债(007948)_最新动态

汇添富盛安39个月定开债007948HUITIAN FUSHENG ANN 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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累计净值：1.1976

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富盛安39个月定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘宁

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.56亿元

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

汇添富盛安39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.44	1.37	0.55
债券型名次	4967	4339	4173	2428	4465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.88	8.84	15.42	21.37
债券型名次	1389	1962	2838	2077	2434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	汇添富理财60天债券B	0.01	0.10	0.25	0.52	0.28
4966	汇添富理财60天债券E	0.01	0.09	0.21	0.45	0.24
4967	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.14	0.44	1.37	0.55
4968	汇添富中短债C	0.01	0.26	0.52	0.81	0.55
4969	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.27	0.68	1.27	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.36	0.68	0.41
4338	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.65	0.40
4339	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.14	0.44	1.37	0.55
4340	汇添富增强收益债券A	0.06	0.14	0.53	1.44	1.11
4341	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.38	0.67	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.17	0.44	0.78	0.48
4172	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.19	0.44	0.76	0.49
4173	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.14	0.44	1.37	0.55
4174	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.44	0.81	0.51
4175	嘉实超短债债券A	0.02	0.16	0.44	0.81	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	汇安嘉盛纯债债券C	0.15	0.66	1.19	1.37	1.07
2427	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.32	0.70	1.37	0.79
2428	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.14	0.44	1.37	0.55
2429	南方3-5年农发债E	0.11	0.35	0.86	1.37	0.86
2430	南华瑞扬纯债A	0.07	0.31	0.83	1.37	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	华安稳定收益债券A	0.12	0.38	0.61	-0.24	0.55
4464	汇添富90天短债A	0.02	0.20	0.48	0.89	0.55
4465	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.14	0.44	1.37	0.55
4466	汇添富中短债C	0.01	0.26	0.52	0.81	0.55
4467	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.21	0.50	0.79	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	东方红鑫安39个月定开债券	2.85	5.47	8.52	16.17	18.56
1388	广发集富纯债C	2.85	9.92	12.96	18.26	34.17
1389	汇添富盛安39个月定开债	2.85	5.88	8.84	15.42	21.37
1390	中融睿嘉39个月定开债券C	2.85	5.73	8.53	15.00	19.89
1391	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.50	8.22	15.63	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	南方宣利定期开放债券C	2.42	5.89	10.92	21.55	41.13
1961	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.83	5.88	0.00	-	10.35
1962	汇添富盛安39个月定开债	2.85	5.88	8.84	15.42	21.37
1963	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.87	5.88	10.63	-	14.80
1964	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	红土创新丰源中短债B	1.28	4.63	8.84	-	10.98
2837	华安安悦债券A	1.50	4.99	8.84	15.67	31.38
2838	汇添富盛安39个月定开债	2.85	5.88	8.84	15.42	21.37
2839	南方乐元中短利率债A	1.42	4.85	8.84	16.03	16.54
2840	农银丰盈定开债券	2.56	5.76	8.84	16.87	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	中银证券安沛债券A	2.18	4.77	9.62	15.43	17.25
2076	工银产业债债券B	8.10	11.80	12.13	15.42	101.99
2077	汇添富盛安39个月定开债	2.85	5.88	8.84	15.42	21.37
2078	交银裕如纯债债券A	1.11	4.42	9.35	15.42	28.79
2079	中欧增强回报债券(LOF)A	5.21	11.06	15.78	15.42	90.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.31	5.79	10.33	18.24	21.38
2433	银华安盈短债债券A	1.76	4.54	7.96	13.77	21.38
2434	汇添富盛安39个月定开债	2.85	5.88	8.84	15.42	21.37
2435	永赢迅利中高等级短债A	1.69	3.92	7.16	13.12	21.37
2436	中加颐瑾定开债券A	1.32	4.87	8.55	15.22	21.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发03	4210.00	432502.91	53.03%
农发2301	2720.00	278810.24	34.18%
21国开03	720.00	74059.37	9.08%
16进出03	640.00	65886.26	8.08%
16农发08	320.00	32946.03	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	961054.72	117.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	1.0206
累计净值(元)	1.1976	1.1976	1.1975	1.1975	1.1975

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