汇添富盛安39个月定开债(007948)_最新动态

汇添富盛安39个月定开债007948HUITIAN FUSHENG ANN 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0242 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2011

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

汇添富盛安39个月定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘宁

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.05亿元

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

汇添富盛安39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.30	0.68	0.89
债券型名次	2217	2799	3878	4199	4405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.38	8.33	-	21.79
债券型名次	1772	1719	2824	3482	2474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	汇添富彭博政金债1-3年A	0.01	-0.07	0.30	1.13	1.29
2216	汇添富彭博政金债1-3年C	0.01	-0.07	0.04	0.83	0.97
2217	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.14	0.30	0.68	0.89
2218	汇添富盛和66个月定开债	0.01	0.10	0.26	0.90	1.25
2219	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.09	0.31	0.67	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	汇安中短债债券C	0.03	0.14	0.34	0.82	0.92
2798	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.14	0.61	1.15	1.26
2799	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.14	0.30	0.68	0.89
2800	汇添富稳利60天短债A	0.01	0.14	0.37	0.83	1.02
2801	汇添富稳利60天短债D	0.01	0.14	0.37	0.83	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	汇添富90天短债B	0.01	0.10	0.30	0.75	0.90
3877	汇添富彭博政金债1-3年A	0.01	-0.07	0.30	1.13	1.29
3878	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.14	0.30	0.68	0.89
3879	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.01	0.09	0.30	0.67	0.80
3880	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.01	0.09	0.30	0.71	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	红土创新丰源中短债B	0.00	-0.02	0.21	0.68	0.74
4198	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.19	0.36	0.68	0.75
4199	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.14	0.30	0.68	0.89
4200	汇添富双颐债券C	-0.14	0.55	-0.17	0.68	1.99
4201	嘉实超短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.68	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.05	0.35	0.78	0.89
4404	汇安裕同纯债债券C	0.00	0.05	0.40	0.87	0.89
4405	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.14	0.30	0.68	0.89
4406	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.28	0.74	0.89
4407	交银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.30	0.74	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	华安鼎信3个月定开债	2.33	4.86	9.51	17.20	28.02
1771	华安乾煜债券发起式C	2.33	12.54	11.88	-	15.31
1772	汇添富盛安39个月定开债	2.33	5.38	8.33	-	21.79
1773	嘉实致嘉纯债债券	2.33	4.29	8.31	15.70	20.36
1774	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.33	4.27	7.25	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	华安添顺债券	2.39	5.38	10.09	-	11.84
1718	华富63个月定期开放债券	1.78	5.38	9.24	-	21.29
1719	汇添富盛安39个月定开债	2.33	5.38	8.33	-	21.79
1720	建信泓利一年持有期债券	1.74	5.38	5.87	10.20	11.59
1721	农银金鑫定开债券	2.32	5.38	11.40	-	39.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	中邮纯债丰利债券C	1.72	3.86	8.34	16.14	20.41
2823	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.72	3.79	8.33	-	10.65
2824	汇添富盛安39个月定开债	2.33	5.38	8.33	-	21.79
2825	江信祺福A	-2.08	3.90	8.33	17.71	50.40
2826	添富中债1-3年国开债A	1.93	4.31	8.33	14.72	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	财通资管丰和两年定开债券C	1.30	3.45	5.52	-	15.51
3481	中加享润两年债券	1.92	4.73	7.50	-	19.05
3482	汇添富盛安39个月定开债	2.33	5.38	8.33	-	21.79
3483	华宝宝惠债券	2.66	5.74	8.74	-	21.79
3484	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.45	5.49	8.49	-	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	长城中债3-5年国开债指数C	2.10	5.47	11.43	18.54	21.79
2473	华宝宝惠债券	2.66	5.74	8.74	-	21.79
2474	汇添富盛安39个月定开债	2.33	5.38	8.33	-	21.79
2475	建信睿阳一年定期开放债券	2.35	4.82	8.80	15.25	21.79
2476	农银彭博利率债指数	2.04	4.77	8.67	15.83	21.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华宝投资MTN001A	280.00	29092.97	3.63%
26招证C1	250.00	25011.72	3.12%
25电网MTN038	200.00	20270.39	2.53%
26紫金矿业MTN003(并购)	200.00	19990.70	2.50%
26蜀道投资MTN007	200.00	19917.44	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	103451.04	12.92%
金融债券	73300.88	9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0241	1.0241	1.0241	1.0240	1.0240
累计净值(元)	1.2010	1.2010	1.2010	1.2009	1.2009

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