汇添富盛安39个月定开债(007948)_最新动态

汇添富盛安39个月定开债007948HUITIAN FUSHENG ANN 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富盛安39个月定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：胡娜

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.53亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

汇添富盛安39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.72	1.41	2.44
债券型名次	2357	2051	1807	2311	3947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	5.60	8.76	16.03	16.57
债券型名次	3842	3403	2292	1628	2487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	汇添富纯债(LOF)	0.06	0.30	1.08	1.66	2.83
2356	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.06	-0.32	-1.57	1.68	0.84
2357	汇添富盛安39个月定开债	0.06	0.28	0.72	1.41	2.44
2358	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.33	1.04	2.17	3.97
2359	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.32	0.98	2.08	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.28	0.54	1.31	2.99
2050	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.11	0.28	0.12	1.95	5.28
2051	汇添富盛安39个月定开债	0.06	0.28	0.72	1.41	2.44
2052	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.04	0.28	0.39	1.20	3.06
2053	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.28	0.57	1.67	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.06	0.34	0.72	1.79	3.99
1806	华夏鼎通债券C	0.05	0.32	0.72	2.25	4.31
1807	汇添富盛安39个月定开债	0.06	0.28	0.72	1.41	2.44
1808	建信利率债债券	0.02	0.19	0.72	1.72	3.42
1809	建信睿怡纯债A	0.04	0.26	0.72	1.41	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.51	1.41	2.77
2310	海通安润90天滚动持有中短债A	0.05	0.38	0.84	1.41	3.07
2311	汇添富盛安39个月定开债	0.06	0.28	0.72	1.41	2.44
2312	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.21	0.54	1.41	2.91
2313	建信睿怡纯债A	0.04	0.26	0.72	1.41	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富盛安39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.17	0.25	0.93	2.44
3946	汇丰晋信丰盈债券C	0.06	0.16	0.26	0.97	2.44
3947	汇添富盛安39个月定开债	0.06	0.28	0.72	1.41	2.44
3948	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
3949	人保福欣3个月定开债券C	0.03	0.23	0.69	1.36	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	博时富通一年定开债发起式	2.88	7.35	9.66	-	12.85
3841	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.88	6.32	12.03	-	12.19
3842	汇添富盛安39个月定开债	2.88	5.60	8.76	16.03	16.57
3843	交银丰盈收益债券C	2.88	5.20	7.79	14.14	25.16
3844	平安惠融纯债	2.88	5.10	10.92	18.52	31.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	国寿安保尊荣中短债债券C	2.64	5.60	7.85	14.59	17.92
3402	汇安裕盈纯债债券A	2.85	5.60	0.00	-	4.74
3403	汇添富盛安39个月定开债	2.88	5.60	8.76	16.03	16.57
3404	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
3405	景顺30天滚动持有短债债券C类	2.68	5.60	0.00	-	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	广发汇浦三年定期开放债券	2.44	5.27	8.76	-	13.19
2291	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	3.29	5.39	8.76	-	11.91
2292	汇添富盛安39个月定开债	2.88	5.60	8.76	16.03	16.57
2293	建信信用增强债券C	2.87	5.56	8.76	20.66	50.76
2294	东吴悦秀纯债A	3.89	6.04	8.75	13.65	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	建信稳定增利债券A	2.07	3.56	6.19	16.05	63.80
1627	华宝宝惠债券	2.94	5.66	9.23	16.04	16.15
1628	汇添富盛安39个月定开债	2.88	5.60	8.76	16.03	16.57
1629	前海联合泳辉纯债A	4.05	7.60	10.13	16.03	17.06
1630	中加颐合纯债债券A	2.96	6.56	9.00	16.03	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富盛安39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	南方旭元C	4.64	7.59	8.42	-	16.58
2486	博时富添纯债债券A	4.12	7.71	12.54	16.56	16.57
2487	汇添富盛安39个月定开债	2.88	5.60	8.76	16.03	16.57
2488	浦银安盛普庆纯债债券A	4.17	8.40	11.92	-	16.57
2489	万家可转债债券C	-0.21	-0.26	-4.25	-	16.57

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发03	4210.00	432049.45	53.65%
农发2301	2720.00	276908.03	34.38%
21国开03	720.00	74052.15	9.20%
22中国银行绿色金融债02	700.00	71318.31	8.86%
16进出03	640.00	65855.30	8.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1227759.60	152.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
累计净值(元)	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156

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