财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5858.45 |
4237.90 |
24384.20 |
6015.14 |
10819.79 |
| 本期利润(万元) |
5858.45 |
4237.90 |
24384.20 |
6015.14 |
10819.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
1.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17789.99 |
0.00 |
18421.66 |
0.00 |
12828.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
800457.85 |
813455.31 |
815594.79 |
812031.38 |
810002.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.75 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.34 |
| 累计净值增长率(%) |
21.61 |
0.00 |
20.71 |
0.00 |
18.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1092.16 |
17.99 |
41.87 |
48.50 |
48.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.64 |
103.82 |
100.42 |
102.79 |
99.59 |
| 应付托管费(万元) |
32.88 |
34.61 |
33.47 |
34.26 |
33.20 |
| 资产总计(万元) |
807442.28 |
1068956.28 |
1273969.85 |
1282781.49 |
1266838.39 |
| 负债合计(万元) |
6984.43 |
253361.49 |
463967.75 |
474033.10 |
459088.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
800457.85 |
815594.79 |
810002.11 |
808748.39 |
807750.22 |
| 未分配利润(万元) |
17789.99 |
18421.66 |
12828.98 |
11575.27 |
10577.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7190.82 |
33629.43 |
16011.45 |
34378.12 |
16186.89 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7190.83 |
33629.43 |
16011.45 |
34378.12 |
16186.89 |
| 管理人报酬(万元) |
565.28 |
1219.17 |
603.99 |
1212.71 |
602.74 |
| 托管费(万元) |
188.43 |
406.39 |
201.33 |
404.24 |
200.91 |
| 其它费用(万元) |
19.56 |
24.57 |
12.16 |
24.34 |
12.71 |
| 费用合计(万元) |
1332.38 |
9245.23 |
5191.66 |
10939.11 |
5703.65 |
| 利润总额(万元) |
5858.45 |
24384.20 |
10819.79 |
23439.00 |
10483.23 |
| 净利润(万元) |
5858.45 |
24384.20 |
10819.79 |
23439.00 |
10483.23 |
