资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 630860.16 99.94%
银行存款和结算备付金 55.47 0.01%
其他资产 296.36 0.05%
资产总值:631211.99万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开15 980.00 103836.32 20.02%
25国开20 970.00 96480.61 18.60%
24国开15 800.00 82470.27 15.90%
16国开05 650.00 77753.09 14.99%
23国开10 690.00 74334.13 14.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 630860.16 121.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%