资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 431414.48 97.68%
银行存款和结算备付金 71.51 0.02%
其他资产 10174.96 2.30%
资产总值:441660.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 690.00 72143.02 19.91%
23国开10 640.00 69879.02 19.28%
16国开05 530.00 62146.28 17.15%
26国开05 510.00 50957.55 14.06%
23国开15 420.00 45145.26 12.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 431414.48 119.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%