汇添富中债7-10年国开债A(008054)_最新动态

汇添富中债7-10年国开债A008054CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.204 0.002(0.17%)

累计净值：1.210

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富中债7-10年国开债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李伟

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.45亿元

汇添富中债7-10年国开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.44	0.89	3.55	6.70
债券型名次	1054	850	1430	183	208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.97	12.56	16.80	-	20.98
债券型名次	111	62	46	2708	1914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	汇丰晋信2016周期混合	0.13	0.53	1.57	-0.05	1.81
1053	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.13	-1.23	-2.38	0.44	-0.69
1054	汇添富中债7-10年国开债A	0.13	0.44	0.89	3.55	6.70
1055	汇添富中债7-10年国开债C	0.13	0.43	0.97	3.61	6.72
1056	嘉实同舟债券A	0.13	0.29	0.38	-0.27	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	惠升和睿兴利债券A	0.16	0.44	3.58	4.14	1.53
849	汇添富增强收益债券A	0.20	0.44	0.77	0.41	4.62
850	汇添富中债7-10年国开债A	0.13	0.44	0.89	3.55	6.70
851	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.13	0.44	0.57	2.43	5.20
852	平安合兴1年定开债	0.07	0.44	1.09	2.32	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	华夏中债3-5年政金债指数C	0.06	0.26	0.89	2.49	4.07
1429	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.06	0.34	0.89	2.12	3.85
1430	汇添富中债7-10年国开债A	0.13	0.44	0.89	3.55	6.70
1431	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.06	0.30	0.89	2.10	3.94
1432	南方3-5年农发债C	0.08	0.32	0.89	2.30	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	华安乾煜债券发起式C	0.24	1.02	5.89	3.56	5.56
182	国寿安保安恒金融债债券	0.09	0.34	1.04	3.55	5.95
183	汇添富中债7-10年国开债A	0.13	0.44	0.89	3.55	6.70
184	景顺长城稳健增益债券C	0.08	0.76	1.89	3.55	6.68
185	广发集远债券A	0.36	0.00	5.23	3.54	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	汇添富中债7-10年国开债C	0.13	0.43	0.97	3.61	6.72
207	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.44	2.02	9.93	5.39	6.71
208	汇添富中债7-10年国开债A	0.13	0.44	0.89	3.55	6.70
209	财通收益增强债券C	0.39	0.84	13.07	5.55	6.69
210	长城定期开放债券A	0.12	0.40	1.37	2.49	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	博时恒乐债券C	7.98	9.30	0.00	-	10.67
110	汇添富中债7-10年国开债C	7.98	12.43	16.54	-	20.44
111	汇添富中债7-10年国开债A	7.97	12.56	16.80	-	20.98
112	华润元大双鑫债券C	7.95	10.16	3.45	30.81	25.49
113	新华增怡债券E	7.95	8.34	5.40	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	国泰惠丰纯债债券	9.51	12.59	14.35	21.58	22.29
61	博时利发纯债债券A	4.27	12.57	16.02	21.93	34.90
62	汇添富中债7-10年国开债A	7.97	12.56	16.80	-	20.98
63	招商安盈债券A	7.78	12.52	15.25	35.80	112.94
64	东方臻选纯债债券C	5.87	12.50	17.40	30.33	37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	博时裕弘纯债债券	8.00	13.53	17.02	25.89	36.48
45	创金合信尊泰纯债	6.11	11.51	16.92	28.04	22.54
46	汇添富中债7-10年国开债A	7.97	12.56	16.80	-	20.98
47	泓德裕泰债券A	5.24	11.36	16.80	24.48	55.39
48	长盛盛裕纯债C	5.15	11.49	16.74	27.32	37.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	中融睿嘉39个月定开债券A	2.88	5.52	8.90	-	15.74
2707	中融睿嘉39个月定开债券C	2.77	5.31	8.58	-	15.16
2708	汇添富中债7-10年国开债A	7.97	12.56	16.80	-	20.98
2709	汇添富中债7-10年国开债C	7.98	12.43	16.54	-	20.44
2710	建信睿信三个月定期开放债券	4.03	8.42	12.38	-	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	平安5-10年期政策性金融债债券C	6.25	9.95	14.60	20.98	20.99
1913	汇添富丰润中短债A	4.79	7.48	10.40	17.68	20.98
1914	汇添富中债7-10年国开债A	7.97	12.56	16.80	-	20.98
1915	平安合盛定开债	3.26	8.76	11.49	19.84	20.97
1916	浦银安盛双债增强债券A	2.80	3.45	4.37	19.54	20.97

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	1020.00	107139.38	16.44%
22国开20	990.00	105510.17	16.19%
24国开10	800.00	81474.30	12.50%
24国开15	760.00	76447.03	11.73%
23国开15	620.00	64329.59	9.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	861731.94	132.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

至2021年8月3日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年4月15日至2023年3月2日任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.202	1.202	1.200	1.202	1.202
累计净值(元)	1.208	1.208	1.206	1.208	1.208

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。