汇添富中债7-10年国开债A(008054)_最新动态

汇添富中债7-10年国开债A008054CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3050

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债7-10年国开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李伟

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.53亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

汇添富中债7-10年国开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.64	1.10	2.29	4.35
债券型名次	139	291	552	320	144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.74	8.50	16.91	26.76	30.63
债券型名次	204	633	217	69	1595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	华夏鼎康债券C	0.36	0.78	1.34	2.15	3.05
138	华夏鼎琪三个月定开债券	0.36	0.77	1.29	2.15	3.01
139	汇添富中债7-10年国开债A	0.36	0.64	1.10	2.29	4.35
140	汇添富中债7-10年国开债C	0.36	0.64	1.07	2.24	4.27
141	上银中债5-10年国开行债券指数	0.36	0.81	1.50	2.95	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	华安添锦债券	0.27	0.64	1.33	2.07	3.38
290	华夏鼎通债券A	0.26	0.64	1.28	2.10	3.08
291	汇添富中债7-10年国开债A	0.36	0.64	1.10	2.29	4.35
292	汇添富中债7-10年国开债C	0.36	0.64	1.07	2.24	4.27
293	汇添富鑫汇债券A	0.25	0.64	1.30	2.25	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	华富恒盛纯债债券A	0.14	0.47	1.10	1.97	3.46
551	华润元大润鑫债券C	0.26	0.63	1.10	1.74	2.49
552	汇添富中债7-10年国开债A	0.36	0.64	1.10	2.29	4.35
553	金信民兴债券C	0.14	0.50	1.10	1.79	3.58
554	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.13	0.37	1.10	1.90	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	华安鼎丰债券发起式C	0.22	0.67	1.35	2.29	3.17
319	华夏亚债中国指数A	0.25	0.57	1.36	2.29	3.48
320	汇添富中债7-10年国开债A	0.36	0.64	1.10	2.29	4.35
321	汇添富鑫荣纯债C	0.26	0.65	1.36	2.29	3.45
322	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.38	1.15	2.29	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	广发中债7-10年国开债指数E	0.38	0.71	1.10	2.32	4.36
143	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
144	汇添富中债7-10年国开债A	0.36	0.64	1.10	2.29	4.35
145	安信华享纯债C	0.47	0.72	2.09	3.44	4.34
146	博时中债7-10政金债指数A	0.36	0.74	1.26	2.52	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	南方通元6个月持有债券C	4.76	5.59	6.92	-	4.19
203	华夏鼎丰债券	4.75	4.75	8.52	14.65	14.69
204	汇添富中债7-10年国开债A	4.74	8.50	16.91	26.76	30.63
205	金信民兴债券C	4.74	9.36	11.14	13.17	30.34
206	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.74	8.86	11.64	18.24	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	易方达稳健收益债券A	1.29	8.52	12.04	14.58	253.27
632	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.07	15.97
633	汇添富中债7-10年国开债A	4.74	8.50	16.91	26.76	30.63
634	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
635	华夏鼎泓债券A	2.47	8.49	14.05	14.92	40.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.57	8.84	16.92	27.06	46.91
216	大成可转债增强债券	-8.94	20.58	16.91	9.42	75.71
217	汇添富中债7-10年国开债A	4.74	8.50	16.91	26.76	30.63
218	易方达增强回报债券B	2.46	7.87	16.91	20.10	262.41
219	富国丰利增强债券	1.60	14.76	16.90	16.38	46.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.51	7.38	15.32	26.84	47.47
68	景顺长城景盛双息收益债券A	2.93	12.63	20.92	26.82	45.84
69	汇添富中债7-10年国开债A	4.74	8.50	16.91	26.76	30.63
70	工银添福债券A	3.51	18.03	21.13	26.63	132.88
71	长盛盛裕纯债A	4.34	7.81	13.91	26.52	49.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	长盛盛和纯债C	2.80	5.16	9.34	16.79	30.63
1594	华宝宝利债券	4.92	9.73	14.48	24.50	30.63
1595	汇添富中债7-10年国开债A	4.74	8.50	16.91	26.76	30.63
1596	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.92	6.38	13.06	20.19	30.63
1597	鑫元添利三个月定期开放债券	3.78	6.11	11.65	19.72	30.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	980.00	100177.43	16.30%
16国开05	630.00	75117.75	12.22%
24国开15	700.00	74268.98	12.08%
25国开10	700.00	70506.68	11.47%
25国开05	710.00	70517.16	11.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	699894.60	113.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2803	1.2780	1.2770	1.2754	1.2747
累计净值(元)	1.3053	1.3030	1.3020	1.3004	1.2997

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