汇添富中债7-10年国开债A(008054)_最新动态

汇添富中债7-10年国开债A008054CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.2325 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2575

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债7-10年国开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李伟

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.84亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

汇添富中债7-10年国开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.53	0.31	-0.00	0.48
债券型名次	4089	1244	3908	4998	1480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.50	10.04	17.24	26.25	25.79
债券型名次	5303	926	275	259	1866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	汇丰晋信丰盈债券C	-0.01	0.21	0.06	-0.48	0.19
4088	汇添富双颐债券C	-0.01	1.59	2.13	6.88	1.62
4089	汇添富中债7-10年国开债A	-0.01	0.53	0.31	-0.00	0.48
4090	汇添富鑫和纯债C	-0.01	0.11	0.19	-0.04	0.09
4091	汇添富鑫汇债券A	-0.01	0.24	0.16	-0.08	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.48	0.53	0.30	1.03	0.51
1243	汇添富丰和纯债C	-0.41	0.53	-2.91	-6.33	0.34
1244	汇添富中债7-10年国开债A	-0.01	0.53	0.31	-0.00	0.48
1245	尚正臻利债券C	-0.05	0.53	0.72	1.11	0.46
1246	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.63	0.53	2.00	7.29	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	汇添富丰利短债D	0.02	0.12	0.31	0.59	0.11
3907	汇添富彭博政金债1-3年C	0.04	0.14	0.31	0.46	0.13
3908	汇添富中债7-10年国开债A	-0.01	0.53	0.31	-0.00	0.48
3909	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.31	0.61	0.11
3910	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.15	0.31	0.59	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4997	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4998	汇添富中债7-10年国开债A	-0.01	0.53	0.31	-0.00	0.48
4999	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.00	0.41	0.30	-0.00	0.38
5000	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.08	0.52	0.68	1.18	0.48
1479	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.08	0.52	0.68	1.17	0.48
1480	汇添富中债7-10年国开债A	-0.01	0.53	0.31	-0.00	0.48
1481	建信稳定增利债券C	-0.14	0.48	0.48	1.81	0.48
1482	金元顺安丰祥A	0.00	0.49	0.57	1.15	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
5302	华夏亚债中国指数C	-0.50	6.88	12.04	20.77	66.40
5303	汇添富中债7-10年国开债A	-0.50	10.04	17.24	26.25	25.79
5304	建信利率债策略纯债债券A	-0.50	4.38	7.86	15.21	15.24
5305	民生加银岁岁增利债券C	-0.50	4.34	7.86	15.38	76.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	华夏卓信一年定开债券发起式	3.73	10.07	13.82	-	14.71
925	汇添富增强收益债券A	3.61	10.04	14.95	18.42	114.82
926	汇添富中债7-10年国开债A	-0.50	10.04	17.24	26.25	25.79
927	红土创新增强收益债券A	4.20	10.03	15.18	26.55	52.35
928	万家惠利债券C	6.24	10.03	7.67	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	南方7-10年国开债E	-0.62	10.46	17.25	-	25.12
274	博时利发纯债债券A	1.08	6.90	17.24	24.03	39.85
275	汇添富中债7-10年国开债A	-0.50	10.04	17.24	26.25	25.79
276	广发中债7-10年国开债指数A	-0.42	10.18	17.22	30.11	47.56
277	易方达裕祥回报债券A	7.38	15.77	17.21	23.67	99.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	华夏鼎航债券A	2.34	7.53	16.13	26.33	28.44
258	富国新天锋债券(LOF)	5.31	12.84	15.87	26.29	114.10
259	汇添富中债7-10年国开债A	-0.50	10.04	17.24	26.25	25.79
260	中邮纯债优选一年定开债A	4.13	9.60	17.53	26.21	32.59
261	金信民达纯债C	2.25	9.28	11.47	26.19	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	中加颐合纯债债券A	1.97	5.62	9.36	16.17	25.82
1865	创金合信恒利超短债债券A	1.65	4.28	7.66	14.42	25.81
1866	汇添富中债7-10年国开债A	-0.50	10.04	17.24	26.25	25.79
1867	永赢凯利债券	1.75	6.46	11.29	18.47	25.79
1868	中融恒惠纯债A	0.90	4.83	8.25	17.33	25.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	980.00	103836.32	20.02%
25国开20	970.00	96480.61	18.60%
24国开15	800.00	82470.27	15.90%
16国开05	650.00	77753.09	14.99%
23国开10	690.00	74334.13	14.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	630860.16	121.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2325	1.2327	1.2321	1.2328	1.2326
累计净值(元)	1.2575	1.2577	1.2571	1.2578	1.2576

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