汇添富中债7-10年国开债A(008054)_最新动态

汇添富中债7-10年国开债A008054CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.2658 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2908

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债7-10年国开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李伟

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.77亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

汇添富中债7-10年国开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.31	1.42	3.35	3.20
债券型名次	172	706	449	271	370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	9.42	16.75	26.64	29.18
债券型名次	1961	737	309	155	1686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	华夏恒慧一年定开债券	0.18	0.15	1.08	1.40	1.33
171	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
172	汇添富中债7-10年国开债A	0.18	0.31	1.42	3.35	3.20
173	汇添富中债7-10年国开债C	0.18	0.30	1.39	3.29	3.14
174	汇添富鑫荣纯债A	0.18	0.24	1.20	2.42	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
705	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
706	汇添富中债7-10年国开债A	0.18	0.31	1.42	3.35	3.20
707	嘉实双利债券C	-0.24	0.31	-0.37	0.47	1.33
708	兴全恒益债券A	-0.88	0.31	-1.36	-0.07	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
448	华商鸿盛纯债债券	0.55	0.59	1.42	2.56	2.35
449	汇添富中债7-10年国开债A	0.18	0.31	1.42	3.35	3.20
450	摩根瑞享纯债债券A	0.12	-0.07	1.42	2.36	2.36
451	南方宣利定期开放债券A	0.09	0.15	1.42	3.34	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	同泰恒盛债券C	-0.97	1.07	2.25	3.36	3.96
270	长信金葵纯债一年定开债券C	0.16	0.17	2.40	3.35	3.35
271	汇添富中债7-10年国开债A	0.18	0.31	1.42	3.35	3.20
272	前海开源弘丰债券A	0.05	0.36	2.27	3.35	3.50
273	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.34	1.08	1.79	1.69	3.20
369	汇安鼎利纯债A	0.09	0.13	1.13	3.15	3.20
370	汇添富中债7-10年国开债A	0.18	0.31	1.42	3.35	3.20
371	汇添富双享增利债券A	-0.40	-0.18	2.36	2.54	3.19
372	富国元利债券A	-1.03	0.83	-1.05	1.87	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.62	7.59	7.21	20.69
1960	华夏鼎华一年定开债券	1.99	6.30	14.67	23.72	26.05
1961	汇添富中债7-10年国开债A	1.99	9.42	16.75	26.64	29.18
1962	金信民旺债券C	1.99	13.07	9.05	8.01	22.87
1963	兴业丰泰债券	1.99	4.47	8.49	17.81	35.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	达诚腾益债券A	5.04	9.42	17.16	-	18.02
736	大成债券C	4.00	9.42	9.11	16.04	198.14
737	汇添富中债7-10年国开债A	1.99	9.42	16.75	26.64	29.18
738	中欧增强回报债券(LOF)C	3.12	9.42	13.51	13.04	10.66
739	长信金葵纯债一年定开债券C	8.09	9.41	12.18	24.96	54.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	平安添润债券C	4.53	10.26	16.77	-	18.00
308	东方双债添利债券A	10.27	28.20	16.76	19.36	113.77
309	汇添富中债7-10年国开债A	1.99	9.42	16.75	26.64	29.18
310	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	3.05	8.21	16.73	29.73	44.85
311	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	3.05	8.21	16.73	29.73	44.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	鹏华可转债债券C	30.68	52.48	37.34	26.82	47.37
154	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.24	9.02	15.67	26.78	44.90
155	汇添富中债7-10年国开债A	1.99	9.42	16.75	26.64	29.18
156	招商民安增益债券A	7.61	19.00	18.81	26.59	34.48
157	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.77	7.89	14.38	26.57	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	长信富全纯债一年定开债券C	1.54	3.22	7.46	10.38	29.19
1685	金信民达纯债A	0.56	9.38	10.12	21.85	29.19
1686	汇添富中债7-10年国开债A	1.99	9.42	16.75	26.64	29.18
1687	国泰农惠定期开放债券	2.25	5.00	9.79	19.62	29.17
1688	平安季开鑫定开债C	1.76	3.51	5.61	20.42	29.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	690.00	72143.02	19.91%
23国开10	640.00	69879.02	19.28%
16国开05	530.00	62146.28	17.15%
26国开05	510.00	50957.55	14.06%
23国开15	420.00	45145.26	12.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	431414.48	119.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2653	1.2649	1.2635	1.2637	1.2632
累计净值(元)	1.2903	1.2899	1.2885	1.2887	1.2882

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