汇添富中债7-10年国开债A(008054)_最新动态

汇添富中债7-10年国开债A008054CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

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最新净值：1.2513 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2763

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债7-10年国开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李伟

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.84亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

汇添富中债7-10年国开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.90	1.95	2.39	2.01
债券型名次	570	209	107	603	483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	9.42	17.84	26.83	27.70
债券型名次	3913	753	205	210	1760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	华夏鼎丰债券	0.22	0.81	1.85	1.81	1.77
569	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.22	-0.10	-1.68	-2.16	-1.71
570	汇添富中债7-10年国开债A	0.22	0.90	1.95	2.39	2.01
571	嘉合磐通C	0.22	0.70	0.90	2.66	2.85
572	嘉实稳固收益债券A	0.22	-0.43	-1.24	0.56	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	海富通恒丰定开债券	0.28	0.90	2.50	2.99	2.58
208	华夏鼎富债券C	0.29	0.90	1.19	1.70	1.20
209	汇添富中债7-10年国开债A	0.22	0.90	1.95	2.39	2.01
210	交银施罗德稳固收益债券C	0.09	0.90	1.61	2.34	2.30
211	金鹰添利信用债债券A	0.50	0.90	0.17	7.65	6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	中银证券安弘债券A	1.00	2.39	1.96	3.89	3.16
106	广发中债7-10年国开债指数E	0.23	0.93	1.95	2.50	1.99
107	汇添富中债7-10年国开债A	0.22	0.90	1.95	2.39	2.01
108	永赢欣益一年	0.19	0.80	1.95	2.28	1.92
109	平安添悦债券A	-0.65	-1.73	1.94	2.97	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	中银国有企业债C	0.08	0.32	0.60	2.40	1.53
602	红土创新丰源中短债C	0.12	0.31	0.40	2.39	0.41
603	汇添富中债7-10年国开债A	0.22	0.90	1.95	2.39	2.01
604	南方泽元	0.10	0.59	1.19	2.39	1.10
605	平安惠复纯债A	0.06	0.47	1.07	2.39	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
482	长江尊利债券型A	-0.01	0.01	1.32	2.80	2.01
483	汇添富中债7-10年国开债A	0.22	0.90	1.95	2.39	2.01
484	鹏华畅享债券A	0.30	0.92	0.52	2.62	2.01
485	鹏扬富利增强债券A	0.10	-0.20	0.82	3.06	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.48	3.98	6.96	13.79	15.02
3912	惠升和泰纯债A	1.48	4.72	9.50	13.99	14.13
3913	汇添富中债7-10年国开债A	1.48	9.42	17.84	26.83	27.70
3914	交银稳安60天滚动持有债券C	1.48	3.46	7.64	-	8.35
3915	诺安鑫享定开发起式债券	1.48	5.37	9.32	16.23	31.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	大成债券C	5.55	9.42	8.92	19.26	198.09
752	华夏海外收益债券A	2.42	9.42	17.70	19.89	82.77
753	汇添富中债7-10年国开债A	1.48	9.42	17.84	26.83	27.70
754	建信收益增强债券C	5.08	9.41	8.31	12.74	109.40
755	诺安增利债券A	11.92	9.41	3.60	5.02	98.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	博时中债7-10政金债指数A	1.30	9.21	17.85	-	18.12
204	招商信用增强债券A	8.80	14.84	17.85	25.54	102.61
205	汇添富中债7-10年国开债A	1.48	9.42	17.84	26.83	27.70
206	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.23	21.53	17.83	23.60	37.26
207	南方7-10年国开债C	1.11	9.40	17.81	30.50	42.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	华商收益增强债券A	3.84	5.06	12.89	26.88	129.43
209	华夏鼎利债券C	18.30	29.03	23.71	26.88	101.32
210	汇添富中债7-10年国开债A	1.48	9.42	17.84	26.83	27.70
211	东方添益债券	2.73	7.59	14.43	26.80	72.37
212	光大保德信安诚债券C	23.95	33.10	20.09	26.79	48.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	中融睿享86个月定开债券C	3.99	8.02	12.16	21.00	27.72
1759	添富AAA级信用纯债A	2.08	5.32	10.29	18.06	27.71
1760	汇添富中债7-10年国开债A	1.48	9.42	17.84	26.83	27.70
1761	永赢通益债券C	-0.05	0.69	2.50	13.80	27.68
1762	平安短债A	1.90	4.02	7.83	15.06	27.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	980.00	103836.32	20.02%
25国开20	970.00	96480.61	18.60%
24国开15	800.00	82470.27	15.90%
16国开05	650.00	77753.09	14.99%
23国开10	690.00	74334.13	14.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	630860.16	121.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2508	1.2502	1.2485	1.2476	1.2481
累计净值(元)	1.2758	1.2752	1.2735	1.2726	1.2731

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