汇添富中债7-10年国开债A(008054)_最新动态

汇添富中债7-10年国开债A008054CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.2525 -0.0009(-0.07%)

累计净值：1.2775

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债7-10年国开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李伟

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.77亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

汇添富中债7-10年国开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.57	1.36	1.76	2.11
债券型名次	5098	1232	478	1029	762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	9.51	17.04	26.64	27.83
债券型名次	4483	734	311	233	1769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	汇添富多策略纯债C	-0.07	0.16	0.31	0.06	0.50
5097	汇添富多策略纯债E	-0.07	0.18	0.35	0.16	0.56
5098	汇添富中债7-10年国开债A	-0.07	0.57	1.36	1.76	2.11
5099	汇添富中债7-10年国开债C	-0.07	0.57	1.34	1.71	2.07
5100	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.24	0.70	0.82	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	0.57	1.09	3.95	1.77
1231	恒生前海恒源嘉利债券C	0.03	0.57	1.06	3.89	1.74
1232	汇添富中债7-10年国开债A	-0.07	0.57	1.36	1.76	2.11
1233	汇添富中债7-10年国开债C	-0.07	0.57	1.34	1.71	2.07
1234	南方润元纯债债券A/B	-0.01	0.57	0.85	1.21	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	信诚增强收益债券(LOF)	0.28	3.44	1.37	2.59	3.40
477	工银月月薪定期支付债券C	0.40	2.27	1.36	1.36	1.61
478	汇添富中债7-10年国开债A	-0.07	0.57	1.36	1.76	2.11
479	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
480	兴银收益增强债券A	0.15	1.61	1.36	4.90	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	长城定期开放债券A	0.10	0.43	0.36	1.76	1.54
1028	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1029	汇添富中债7-10年国开债A	-0.07	0.57	1.36	1.76	2.11
1030	信诚稳健C	-0.02	0.50	0.63	1.76	1.55
1031	招商双债增强(LOF)D	0.21	1.57	1.30	1.76	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
汇添富中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	南方晖元6个月持有期债券A	0.20	1.15	1.18	2.44	2.12
761	中欧增强回报债券(LOF)E	0.13	0.75	1.00	2.31	2.12
762	汇添富中债7-10年国开债A	-0.07	0.57	1.36	1.76	2.11
763	德邦景颐债券A	0.98	3.28	1.72	2.31	2.10
764	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	合煦智远稳进纯债债券C	1.18	2.71	5.38	-	5.90
4482	华泰柏瑞锦乾债券	1.18	4.21	7.48	18.03	19.77
4483	汇添富中债7-10年国开债A	1.18	9.51	17.04	26.64	27.83
4484	嘉实稳泽纯债债券C	1.18	4.79	9.29	-	10.57
4485	金鹰添益3个月定开债	1.18	5.16	8.87	16.51	40.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	融通增强收益债券C	6.41	9.54	12.39	19.93	48.65
733	西部利得聚泰18个月定开债C	5.01	9.54	14.99	29.48	34.03
734	汇添富中债7-10年国开债A	1.18	9.51	17.04	26.64	27.83
735	易方达稳健收益债券A	4.90	9.51	12.71	19.31	254.35
736	富国稳健增强债券A/B	5.34	9.50	10.04	18.97	99.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	光大保德信安泽债券A	9.76	16.30	17.12	23.57	45.96
310	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
311	汇添富中债7-10年国开债A	1.18	9.51	17.04	26.64	27.83
312	宝盈增强收益债券A/B	6.17	9.14	17.03	26.49	172.40
313	鹏华永泰定期开放债券	8.29	13.36	17.03	27.26	58.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	南方颐元定开债券发起	1.22	4.61	9.97	26.85	48.40
232	融通通福债券C	5.40	10.36	11.57	26.78	49.00
233	汇添富中债7-10年国开债A	1.18	9.51	17.04	26.64	27.83
234	鑫元泽利	2.65	6.42	12.33	26.63	36.48
235	中欧可转债债券A	26.26	42.65	31.51	26.57	70.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
汇添富中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	博时汇享纯债债券A	1.41	5.07	9.00	15.74	27.87
1768	鑫元聚鑫收益增强A	9.03	8.97	17.64	17.46	27.86
1769	汇添富中债7-10年国开债A	1.18	9.51	17.04	26.64	27.83
1770	中加颐信纯债债券C	1.03	4.76	8.63	14.93	27.83
1771	蜂巢添禧87个月定开	4.84	9.46	14.08	24.15	27.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	690.00	72143.02	19.91%
23国开10	640.00	69879.02	19.28%
16国开05	530.00	62146.28	17.15%
26国开05	510.00	50957.55	14.06%
23国开15	420.00	45145.26	12.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	431414.48	119.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2534	1.2538	1.2517	1.2502	1.2515
累计净值(元)	1.2784	1.2788	1.2767	1.2752	1.2765

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