财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2647.25 |
1053.49 |
7458.17 |
946.05 |
5101.25 |
| 本期利润(万元) |
5140.92 |
2356.08 |
-1566.97 |
-4872.27 |
1597.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.03 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
0.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16683.03 |
0.00 |
19505.01 |
0.00 |
31889.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175512.08 |
157814.81 |
238398.19 |
257775.97 |
368391.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.24 |
1.23 |
1.22 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
3.11 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
0.61 |
| 累计净值增长率(%) |
29.08 |
0.00 |
25.18 |
0.00 |
26.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
493.35 |
26.53 |
67.44 |
6581.25 |
278.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
699894.60 |
630860.16 |
1318611.91 |
692597.22 |
455018.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
699894.60 |
630860.16 |
1318611.91 |
692597.22 |
455018.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.99 |
63.60 |
105.56 |
63.12 |
40.78 |
| 应付托管费(万元) |
21.33 |
21.20 |
35.19 |
21.04 |
13.59 |
| 资产总计(万元) |
702369.43 |
631211.99 |
1319931.22 |
706960.86 |
484730.14 |
| 负债合计(万元) |
87700.66 |
112547.05 |
328398.25 |
132739.87 |
96883.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
614668.77 |
518664.95 |
991532.97 |
574220.99 |
387846.85 |
| 未分配利润(万元) |
128225.41 |
95596.46 |
203036.18 |
114532.40 |
58737.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.79 |
28.79 |
11.14 |
59.88 |
18.11 |
| 投资收益(万元) |
7444.33 |
20045.48 |
12870.37 |
19239.39 |
4125.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5906.95 |
-20884.72 |
-8471.20 |
17730.88 |
5521.18 |
| 其它收入(万元) |
8.15 |
95.39 |
72.62 |
245.74 |
66.07 |
| 收入合计(万元) |
13371.22 |
-715.06 |
4482.93 |
37275.89 |
9730.93 |
| 管理人报酬(万元) |
303.94 |
974.84 |
507.78 |
540.03 |
164.57 |
| 托管费(万元) |
101.31 |
324.95 |
169.26 |
180.01 |
54.86 |
| 其它费用(万元) |
12.71 |
58.17 |
46.23 |
111.10 |
39.37 |
| 费用合计(万元) |
1080.44 |
4174.03 |
2317.62 |
2265.41 |
660.51 |
| 利润总额(万元) |
12290.78 |
-4889.09 |
2165.31 |
35010.48 |
9070.42 |
| 净利润(万元) |
12290.78 |
-4889.09 |
2165.31 |
35010.48 |
9070.42 |
