资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 290176.97 99.89%
银行存款和结算备付金 322.67 0.11%
其他资产 1.09 0.00%
资产总值:290500.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 180.00 19740.75 7.69%
25农发21 130.00 13156.63 5.13%
24南京银行债03BC 100.00 10180.38 3.97%
25国开20 100.00 10029.56 3.91%
24江苏36 80.00 8189.69 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168109.66 65.52%
企业债 6061.38 2.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%