资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 286239.33 99.97%
银行存款和结算备付金 81.34 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:286320.67万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 180.00 20154.31 7.91%
25附息国债16 160.00 16073.84 6.31%
25农发21 130.00 13104.92 5.14%
24南京银行债03BC 100.00 10109.77 3.97%
24华夏银行债01 80.00 8224.31 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155130.32 60.87%
国家债券 29806.05 11.69%
企业债 2026.99 0.80%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%