资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 284186.94 99.95%
银行存款和结算备付金 128.38 0.05%
其他资产 0.28 0.00%
资产总值:284315.61万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 180.00 19923.00 7.70%
24南京银行债03BC 100.00 10231.46 3.96%
24国开05 87.00 9379.80 3.63%
24江苏36 80.00 8293.38 3.21%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 80.00 8206.19 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142491.17 55.10%
国家债券 17584.04 6.80%
企业债 6087.31 2.35%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%