资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 381359.56 98.91%
银行存款和结算备付金 2210.61 0.57%
其他资产 2000.29 0.52%
资产总值:385570.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 270.00 26985.06 7.17%
26国开10 180.00 18066.16 4.80%
26国开05 160.00 16399.90 4.36%
26超长特别国债03 140.00 15223.13 4.05%
21国开05 100.00 11126.59 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 187495.54 49.82%
国家债券 15223.13 4.05%
企业债 13212.35 3.51%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%