汇添富鑫远债(008081)_最新动态

汇添富鑫远债008081HUITIAN FUXINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1867

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫远债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘宁

2024-07-05 每10份派现金 0.7 元

基金规模：25.84亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫远债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.54	0.96	1.59	2.49
债券型名次	469	517	857	1178	1489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	4.62	8.17	14.81	19.56
债券型名次	1834	3195	3216	1960	2846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
468	汇添富鑫润纯债C	0.23	0.55	1.04	1.54	2.20
469	汇添富鑫远债	0.23	0.54	0.96	1.59	2.49
470	嘉实致华纯债债券	0.23	0.49	0.85	1.71	3.03
471	交银境尚收益债券C	0.23	0.59	1.37	2.30	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	华安安悦债券C	0.24	0.54	0.93	1.51	2.28
516	汇添富年年利定期开放债券C	0.19	0.54	0.91	1.46	1.91
517	汇添富鑫远债	0.23	0.54	0.96	1.59	2.49
518	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.21	0.54	0.87	1.53	2.25
519	南方乾利定开债券发起	0.22	0.54	1.01	1.68	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.35	0.96	1.78	3.31
856	华夏彭博政金债1-5年A	0.17	0.46	0.96	1.75	2.67
857	汇添富鑫远债	0.23	0.54	0.96	1.59	2.49
858	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.78	-1.02	0.96	-0.47	1.36
859	景顺长城政策性金融债A	0.19	0.45	0.96	1.69	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	国泰合融纯债债券C	0.14	0.39	0.90	1.59	2.72
1177	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
1178	汇添富鑫远债	0.23	0.54	0.96	1.59	2.49
1179	嘉合磐辉纯债A	0.13	0.37	0.88	1.59	2.60
1180	建信睿富纯债债券	0.22	0.64	1.12	1.59	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	华宝宝隆债券A	0.15	0.33	0.64	1.38	2.49
1488	华润元大润鑫债券C	0.26	0.63	1.10	1.74	2.49
1489	汇添富鑫远债	0.23	0.54	0.96	1.59	2.49
1490	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.15	0.32	0.65	1.52	2.49
1491	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.04	0.18	0.82	1.52	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.83	4.89	8.39	16.00	36.88
1833	博时聚盈纯债债券	2.82	4.60	8.75	17.87	45.12
1834	汇添富鑫远债	2.82	4.62	8.17	14.81	19.56
1835	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.82	6.43	9.85	-	16.13
1836	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.82	4.82	7.46	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	恒生前海恒悦纯债C	1.97	4.62	9.23	-	11.12
3194	华安鼎益债券C	2.39	4.62	8.19	14.51	32.18
3195	汇添富鑫远债	2.82	4.62	8.17	14.81	19.56
3196	嘉实稳鑫纯债债券	2.67	4.62	8.77	14.64	32.34
3197	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.52	4.62	8.38	14.82	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	大成稳益90天滚动持有债券C	2.05	4.28	8.17	-	13.33
3215	工银恒享纯债债券A	2.33	4.25	8.17	14.13	33.71
3216	汇添富鑫远债	2.82	4.62	8.17	14.81	19.56
3217	浙商中短债C	2.14	4.77	8.17	11.27	13.94
3218	博时富进一年期定开债发起式	2.66	4.45	8.16	14.53	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.52	4.62	8.38	14.82	19.07
1959	同泰恒兴纯债A	2.20	3.24	8.67	14.82	19.05
1960	汇添富鑫远债	2.82	4.62	8.17	14.81	19.56
1961	天弘合益A	2.60	4.53	8.22	14.81	15.11
1962	添富鑫盛定开债A	2.69	4.67	8.25	14.81	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	工银彭博国开债1-3年指数C	2.25	4.48	8.78	14.82	19.56
2845	国金惠丰39个月定开	2.78	5.44	7.96	15.09	19.56
2846	汇添富鑫远债	2.82	4.62	8.17	14.81	19.56
2847	汇添富添添乐双盈债券C	2.15	8.59	19.13	-	19.55
2848	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	12.43	19.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	180.00	19923.00	7.70%
24南京银行债03BC	100.00	10231.46	3.96%
24国开05	87.00	9379.80	3.63%
24江苏36	80.00	8293.38	3.21%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8206.19	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142491.17	55.10%
企业债	6087.31	2.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0637	1.0627	1.0623	1.0613	1.0607
累计净值(元)	1.1867	1.1857	1.1853	1.1843	1.1837

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