汇添富鑫远债(008081)_最新动态

汇添富鑫远债008081HUITIAN FUXINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0483 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1713

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫远债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘宁

2024-07-05 每10份派现金 0.7 元

基金规模：25.65亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫远债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.27	0.65	0.96	1.00
债券型名次	4823	2526	2910	3414	2937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.10	7.61	13.87	17.83
债券型名次	4275	2879	3791	2554	3007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	汇安裕华纯债定期开放	-0.05	0.28	0.77	1.12	1.06
4822	汇安裕盈纯债债券C	-0.05	0.35	0.53	0.28	0.78
4823	汇添富鑫远债	-0.05	0.27	0.65	0.96	1.00
4824	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.82	1.11	1.29
4825	嘉实致乾纯债债券	-0.05	0.31	0.76	0.84	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.05	0.27	0.66	0.74	0.76
2525	汇添富利率债	0.00	0.27	0.49	0.96	0.72
2526	汇添富鑫远债	-0.05	0.27	0.65	0.96	1.00
2527	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.00	0.27	0.88	1.23	1.30
2528	嘉实纯债债券A	-0.03	0.27	0.92	1.34	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.15	0.65	1.53	1.00
2909	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.00	0.24	0.65	0.85	0.84
2910	汇添富鑫远债	-0.05	0.27	0.65	0.96	1.00
2911	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.02	0.22	0.65	1.11	0.85
2912	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.22	0.65	1.07	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.08	0.22	0.96	0.29
3413	汇添富利率债	0.00	0.27	0.49	0.96	0.72
3414	汇添富鑫远债	-0.05	0.27	0.65	0.96	1.00
3415	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.03	0.19	0.64	0.96	0.93
3416	南方0-5年江苏城投债指数C	0.00	0.22	0.71	0.96	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.15	0.65	1.53	1.00
2936	汇添富盛和66个月定开债	0.01	0.13	0.61	1.61	1.00
2937	汇添富鑫远债	-0.05	0.27	0.65	0.96	1.00
2938	建信渤泰债券C	0.18	0.95	0.40	0.76	1.00
2939	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.01	0.23	0.73	1.19	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.14	5.51	-	8.41
4274	汇安永利30天持有期短债C	1.32	2.94	5.22	-	8.60
4275	汇添富鑫远债	1.32	5.10	7.61	13.87	17.83
4276	金信民安两年债券	1.32	3.76	0.00	-	6.02
4277	南方1-3年国开债C	1.32	4.70	8.11	14.01	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	汇安裕和纯债债券C	2.32	5.10	9.59	19.93	24.85
2878	汇添富鑫荣纯债A	-0.16	5.10	0.00	-	8.25
2879	汇添富鑫远债	1.32	5.10	7.61	13.87	17.83
2880	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
2881	兴银长乐定开债	1.42	5.10	9.94	21.92	64.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	华宝宝盛债券	1.16	3.76	7.61	13.60	21.10
3790	华夏中债1-3年政金债指数A	1.45	3.95	7.61	14.45	21.86
3791	汇添富鑫远债	1.32	5.10	7.61	13.87	17.83
3792	嘉实中短债债券C	1.40	3.92	7.61	14.23	22.32
3793	鹏华丰实定期开放债券B	1.25	4.29	7.61	8.28	63.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.77	5.45	7.64	13.88	17.17
2553	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.60	3.83	7.24	13.87	21.92
2554	汇添富鑫远债	1.32	5.10	7.61	13.87	17.83
2555	建信短债债券A	1.73	3.81	6.83	13.87	17.79
2556	惠升和风纯债C	0.13	3.25	8.73	13.86	22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.37	5.56	9.50	16.94	17.83
3006	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.65	4.71	8.72	15.71	17.83
3007	汇添富鑫远债	1.32	5.10	7.61	13.87	17.83
3008	创金合信双季享6个月持有期C	1.79	3.86	9.20	-	17.82
3009	创金合信中债1-3年政金债A	1.39	4.76	8.43	14.88	17.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	180.00	19740.75	7.69%
25农发21	130.00	13156.63	5.13%
24南京银行债03BC	100.00	10180.38	3.97%
25国开20	100.00	10029.56	3.91%
24江苏36	80.00	8189.69	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168109.66	65.52%
企业债	6061.38	2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0488	1.0489	1.0485	1.0483	1.0484
累计净值(元)	1.1718	1.1719	1.1715	1.1713	1.1714

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