汇添富鑫远债(008081)_最新动态

汇添富鑫远债008081HUITIAN FUXINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.157

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫远债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘宁

2024-07-05 每10份派现金 0.7 元

基金规模：25.31亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫远债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.63	-0.04	1.77	0.00
债券型名次	1843	1336	4591	3021	4604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	6.27	9.03	-	16.27
债券型名次	1823	2985	2488	2247	2843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	汇添富丰和纯债A	0.15	0.60	-0.05	3.16	0.12
1842	汇添富添添乐双盈债券A	0.15	0.13	0.22	2.49	0.45
1843	汇添富鑫远债	0.15	0.63	-0.04	1.77	0.00
1844	嘉合磐通C	0.15	-0.81	-0.67	-0.81	0.12
1845	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.15	0.41	0.04	2.25	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	惠升和润39个月封闭债券	0.14	0.63	0.92	2.09	1.17
1335	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.19	0.63	-0.09	1.33	-0.20
1336	汇添富鑫远债	0.15	0.63	-0.04	1.77	0.00
1337	南方泰元C	0.10	0.63	0.18	2.02	0.27
1338	南方鑫利3个月定开债券发起	0.19	0.63	0.14	1.89	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	宏利昇利一年定开债券发起式	0.19	0.69	-0.04	1.80	0.12
4590	汇添富彭博政金债1-3年C	0.14	0.52	-0.04	1.69	-0.14
4591	汇添富鑫远债	0.15	0.63	-0.04	1.77	0.00
4592	嘉实致益纯债债券	0.15	0.55	-0.04	1.98	0.02
4593	交银中债1-3年农发债指数A	0.17	0.56	-0.04	1.77	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.35	0.14	1.77	0.14
3020	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.18	0.56	0.05	1.77	0.06
3021	汇添富鑫远债	0.15	0.63	-0.04	1.77	0.00
3022	嘉实多元债券B	-0.08	0.15	-0.15	1.77	-0.31
3023	嘉实稳元纯债债券A	0.14	0.52	0.47	1.77	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4603	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4604	汇添富鑫远债	0.15	0.63	-0.04	1.77	0.00
4605	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.15	0.60	0.05	1.96	0.00
4606	嘉实稳熙纯债债券	0.24	0.67	-0.01	2.38	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	华夏鼎航债券C	3.74	11.14	15.31	-	25.69
1822	汇添富鑫和纯债A	3.74	7.41	0.00	-	9.30
1823	汇添富鑫远债	3.74	6.27	9.03	-	16.27
1824	交银裕如纯债债券A	3.74	8.06	10.33	-	27.55
1825	金鹰添润定期开放债券	3.74	8.65	11.54	-	38.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	汇添富双利债券C	3.98	6.27	6.87	-	88.20
2984	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2.25	6.27	9.14	-	12.06
2985	汇添富鑫远债	3.74	6.27	9.03	-	16.27
2986	天弘同利债券(LOF)C	1.91	6.27	8.82	-	85.72
2987	易方达稳悦120天滚动短债C	2.01	6.27	9.07	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	格林泓远纯债C	3.38	7.64	9.03	-	5.15
2487	广发恒悦债券E	6.09	5.33	9.03	-	8.70
2488	汇添富鑫远债	3.74	6.27	9.03	-	16.27
2489	景顺长城优信增利债券C	3.80	7.34	9.03	-	67.66
2490	泰信汇盈债券A	2.80	5.71	9.03	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	鹏扬富利增强债券C	2.38	3.52	2.86	-	8.41
2246	南方初元中短债E	1.60	3.73	5.80	-	13.90
2247	汇添富鑫远债	3.74	6.27	9.03	-	16.27
2248	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	5.90	5.71	7.57	-	5.31
2249	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	5.57	5.00	6.42	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	方正富邦丰利债券C	3.97	7.52	8.35	-	16.28
2842	平安元丰中短债债券A	2.75	7.02	8.90	-	16.28
2843	汇添富鑫远债	3.74	6.27	9.03	-	16.27
2844	兴华安裕利率债C	9.25	15.96	0.00	-	16.27
2845	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	3.35	7.12	9.97	-	16.26

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	180.00	19866.75	7.85%
24农发31	140.00	14094.95	5.57%
22国开08	100.00	10425.99	4.12%
24南京银行债03BC	100.00	10143.38	4.01%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8130.60	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155104.11	61.29%
企业债	2045.01	0.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.034	1.033	1.033	1.033	1.033
累计净值(元)	1.157	1.156	1.156	1.156	1.156

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