汇添富鑫远债(008081)_最新动态

汇添富鑫远债008081HUITIAN FUXINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0554 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1784

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫远债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘宁

2024-07-05 每10份派现金 0.7 元

基金规模：25.84亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫远债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.63	1.42	1.69
债券型名次	2254	1306	1779	1993	2240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.22	7.52	14.39	18.63
债券型名次	3514	1850	3550	1677	2946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	-0.01	0.62	0.80	0.84
2253	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.01	0.24	0.76	1.68	2.05
2254	汇添富鑫远债	0.01	0.26	0.63	1.42	1.69
2255	汇添富鑫悦纯债A	0.01	0.47	0.91	1.40	1.49
2256	嘉合磐恒债券A	0.01	0.16	0.53	1.31	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	华夏鼎琪三个月定开债券	0.01	0.26	0.81	1.76	1.89
1305	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
1306	汇添富鑫远债	0.01	0.26	0.63	1.42	1.69
1307	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.01	0.26	0.81	1.78	2.16
1308	交银丰润收益债券C	0.00	0.26	0.65	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	汇安中债-广西信用债C	0.01	0.22	0.63	1.49	1.83
1778	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.01	0.24	0.63	1.26	1.18
1779	汇添富鑫远债	0.01	0.26	0.63	1.42	1.69
1780	交银丰享收益债券A	0.01	0.23	0.63	1.57	1.99
1781	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.22	0.63	1.46	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.11	0.52	1.42	1.62
1992	海富通中债1-3年农发C	0.01	0.13	0.52	1.42	1.63
1993	汇添富鑫远债	0.01	0.26	0.63	1.42	1.69
1994	交银纯债债券A/B	0.01	0.25	0.62	1.42	1.68
1995	鹏华丰茂债券	0.01	0.27	0.57	1.42	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	恒生前海恒源丰利债券C	-0.01	-0.01	0.40	1.43	1.69
2239	华泰柏瑞锦汇债券	0.00	0.08	0.58	1.43	1.69
2240	汇添富鑫远债	0.01	0.26	0.63	1.42	1.69
2241	民生加银恒益纯债A	0.01	0.25	0.73	1.46	1.69
2242	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.22	0.63	1.46	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	华富安兴39个月定期开放债券C	1.69	4.09	6.41	-	22.02
3513	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.69	3.78	7.57	-	14.59
3514	汇添富鑫远债	1.69	5.22	7.52	14.39	18.63
3515	建信睿兴纯债债券	1.69	3.88	7.41	14.12	24.82
3516	建信鑫享短债债券A	1.69	3.97	7.39	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.27	5.22	9.86	-	12.61
1849	富荣富祥纯债	2.58	5.22	11.30	19.50	47.63
1850	汇添富鑫远债	1.69	5.22	7.52	14.39	18.63
1851	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.88	5.22	10.71	-	15.33
1852	永赢凯利债券	2.61	5.22	10.19	17.40	28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	东方红汇阳债券C	1.93	9.43	7.52	13.41	49.50
3549	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.12	3.88	7.52	-	7.53
3550	汇添富鑫远债	1.69	5.22	7.52	14.39	18.63
3551	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.99	3.90	7.52	-	12.79
3552	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.38	4.85	7.52	12.85	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	泰康信用精选债券C	1.91	3.02	8.36	14.40	23.37
1676	永赢润益债券C	1.18	3.87	7.94	14.40	28.55
1677	汇添富鑫远债	1.69	5.22	7.52	14.39	18.63
1678	中欧增强回报债券(LOF)E	3.29	9.41	15.02	14.39	36.69
1679	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.43	4.08	8.40	14.38	34.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	南方贺元利率债C	0.48	2.27	5.51	10.83	18.65
2945	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
2946	汇添富鑫远债	1.69	5.22	7.52	14.39	18.63
2947	南方聪元C	1.62	3.12	7.31	15.17	18.63
2948	浙商汇金安享66个月定期C	2.33	5.58	8.86	-	18.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	180.00	19923.00	7.70%
24南京银行债03BC	100.00	10231.46	3.96%
24国开05	87.00	9379.80	3.63%
24江苏36	80.00	8293.38	3.21%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8206.19	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142491.17	55.10%
企业债	6087.31	2.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0553	1.0549	1.0544	1.0544	1.0546
累计净值(元)	1.1783	1.1779	1.1774	1.1774	1.1776

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