汇添富鑫远债(008081)_最新动态

汇添富鑫远债008081HUITIAN FUXINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0405 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1635

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫远债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘宁

2024-07-05 每10份派现金 0.7 元

基金规模：25.49亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫远债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.28	0.36	0.25
债券型名次	2762	2702	4145	4483	2811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	4.99	7.75	14.20	16.96
债券型名次	4658	3513	3837	2480	3018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.17	0.33	0.69	0.17
2761	汇添富鑫润纯债A	0.02	0.14	0.20	0.33	0.13
2762	汇添富鑫远债	0.02	0.26	0.28	0.36	0.25
2763	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.06	0.29	0.62	0.05
2764	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.14	0.35	0.90	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	0.26	0.34	0.42	0.24
2701	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.26	0.05	0.10	0.24
2702	汇添富鑫远债	0.02	0.26	0.28	0.36	0.25
2703	嘉实稳鑫纯债债券	0.01	0.26	0.11	0.06	0.25
2704	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.05	0.26	0.03	-0.48	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	汇添富中债7-10年国开债C	-0.02	0.52	0.28	-0.06	0.47
4144	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.08	0.28	0.52	0.06
4145	汇添富鑫远债	0.02	0.26	0.28	0.36	0.25
4146	嘉合磐辉纯债C	0.25	0.45	0.28	0.50	0.47
4147	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.28	0.36	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	华夏鼎茂债券C	-0.01	0.44	0.38	0.36	0.40
4482	汇添富纯债(LOF)	0.11	0.41	0.59	0.36	0.41
4483	汇添富鑫远债	0.02	0.26	0.28	0.36	0.25
4484	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.28	0.36	0.20
4485	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.37	0.49	0.36	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.26	0.57	0.83	0.25
2810	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.27	0.36	0.47	0.25
2811	汇添富鑫远债	0.02	0.26	0.28	0.36	0.25
2812	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.06	0.25	0.26	0.44	0.25
2813	嘉实稳鑫纯债债券	0.01	0.26	0.11	0.06	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	华润元大润泽债券A	0.55	3.52	5.09	10.06	18.74
4657	华润元大润泽债券D	0.55	-1.45	0.04	-	0.32
4658	汇添富鑫远债	0.55	4.99	7.75	14.20	16.96
4659	添富鑫永定开债A	0.55	4.82	9.47	16.66	33.31
4660	万家鑫璟纯债C	0.55	6.45	10.34	18.38	46.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	东吴悦秀纯债A	0.43	4.99	8.10	14.33	25.19
3512	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.49	4.99	8.60	15.39	16.08
3513	汇添富鑫远债	0.55	4.99	7.75	14.20	16.96
3514	招商添裕纯债A	1.39	4.99	10.46	19.39	25.45
3515	浙商汇金聚盈中短债A	0.95	4.99	8.00	14.27	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	大成景盈债券C	0.91	4.69	7.75	-	11.94
3836	国金惠鑫短债E	1.62	4.64	7.75	11.53	10.95
3837	汇添富鑫远债	0.55	4.99	7.75	14.20	16.96
3838	万家鑫怡债券C	0.08	4.53	7.75	-	8.02
3839	淳厚中短债A	0.58	3.78	7.74	14.78	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	博时华盈纯债债券	0.99	5.35	8.33	14.21	34.18
2479	工银瑞景定开发起式债券	0.70	4.15	7.10	14.21	24.91
2480	汇添富鑫远债	0.55	4.99	7.75	14.20	16.96
2481	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.89	4.69	7.79	14.20	16.06
2482	博时富灿一年定开债发起式	1.05	4.27	7.88	14.19	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	招商资管睿丰三个月持有期债券C	4.34	9.21	11.61	-	16.97
3017	长盛盛裕纯债D	2.18	7.93	15.17	-	16.96
3018	汇添富鑫远债	0.55	4.99	7.75	14.20	16.96
3019	建信短债债券F	1.56	3.97	7.41	14.37	16.96
3020	泰康长江经济带债券C	1.24	4.79	8.85	15.75	16.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	180.00	20154.31	7.91%
25附息国债16	160.00	16073.84	6.31%
25农发21	130.00	13104.92	5.14%
24南京银行债03BC	100.00	10109.77	3.97%
24华夏银行债01	80.00	8224.31	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155130.32	60.87%
企业债	2026.99	0.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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01-31 首批商业不动产REITs亮相

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0406	1.0406	1.0403	1.0405	1.0403
累计净值(元)	1.1636	1.1636	1.1633	1.1635	1.1633

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