汇添富鑫远债(008081)_最新动态

汇添富鑫远债008081HUITIAN FUXINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0598 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1828

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫远债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘宁

2024-07-05 每10份派现金 0.7 元

基金规模：25.84亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫远债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	0.68	1.52	2.11
债券型名次	1317	1736	1414	1909	2129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.30	7.85	14.52	19.13
债券型名次	2513	3263	3485	1665	2931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	汇添富中高等级信用债E	0.09	0.27	0.75	1.54	2.08
1316	汇添富鑫利定开债券C	0.09	0.34	0.46	0.97	1.38
1317	汇添富鑫远债	0.09	0.24	0.68	1.52	2.11
1318	嘉实3个月理财债券E	0.09	0.51	0.36	0.75	1.15
1319	嘉实致益纯债债券	0.09	0.33	0.71	1.65	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.24	0.51	0.94	1.23
1735	汇添富中债7-10年国开债A	0.08	0.24	0.87	2.56	3.86
1736	汇添富鑫远债	0.09	0.24	0.68	1.52	2.11
1737	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.24	1.06	2.31	3.22
1738	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.24	0.57	1.48	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	华夏鼎业三个月定开债券A	0.05	0.29	0.68	1.43	1.99
1413	汇安裕华纯债定期开放	0.07	0.23	0.68	1.65	2.28
1414	汇添富鑫远债	0.09	0.24	0.68	1.52	2.11
1415	嘉实纯债债券C	0.07	0.28	0.68	1.67	2.40
1416	嘉实致诚纯债债券	0.03	0.15	0.68	1.48	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1908	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	0.12	0.54	1.52	2.33
1909	汇添富鑫远债	0.09	0.24	0.68	1.52	2.11
1910	建信纯债A	0.05	0.26	0.65	1.52	2.23
1911	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.04	0.18	0.54	1.52	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	华富安福债券	0.11	-0.29	-1.43	1.05	2.11
2128	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.14	0.46	1.45	2.11
2129	汇添富鑫远债	0.09	0.24	0.68	1.52	2.11
2130	嘉实稳骏纯债债券	0.04	0.21	0.60	1.40	2.11
2131	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.02	0.15	0.50	1.33	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	国泰瑞丰纯债债券	2.48	4.34	7.86	-	12.53
2512	华夏恒慧一年定开债券	2.48	4.51	9.30	16.48	21.54
2513	汇添富鑫远债	2.48	4.30	7.85	14.52	19.13
2514	交银裕祥纯债债券A	2.48	3.72	8.20	14.23	26.79
2515	摩根瑞益纯债债券C	2.48	4.92	7.81	13.69	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.20	4.30	8.35	-	13.67
3262	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.59	4.30	9.12	-	11.74
3263	汇添富鑫远债	2.48	4.30	7.85	14.52	19.13
3264	嘉实稳祥纯债债券A	1.75	4.30	7.28	13.84	44.03
3265	金鹰添祥中短债C	2.17	4.30	7.39	13.30	26.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	方正富邦惠利纯债C	1.77	3.07	7.85	14.36	34.81
3484	广发添财60天持有债券C	1.70	3.52	7.85	-	10.63
3485	汇添富鑫远债	2.48	4.30	7.85	14.52	19.13
3486	建信稳定鑫利债券A	1.43	3.73	7.85	14.38	38.91
3487	中航瑞夏一年定开债发起A	2.38	3.77	7.85	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	天弘永利债券E	2.00	11.10	11.30	14.53	57.30
1664	中融恒裕纯债A	2.42	3.98	7.89	14.53	26.48
1665	汇添富鑫远债	2.48	4.30	7.85	14.52	19.13
1666	鹏扬利沣短债A	1.78	3.94	7.23	14.52	21.22
1667	万家鑫悦纯债C	2.87	4.55	8.99	14.52	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	大成景轩中高等级债券C	3.22	4.78	10.02	16.04	19.13
2930	华宝宝泓债券	3.36	6.07	9.89	17.00	19.13
2931	汇添富鑫远债	2.48	4.30	7.85	14.52	19.13
2932	信澳安盛纯债	2.53	4.49	8.91	15.22	19.13
2933	兴银汇悦定开债	2.81	5.49	9.17	-	19.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	180.00	19923.00	7.70%
24南京银行债03BC	100.00	10231.46	3.96%
24国开05	87.00	9379.80	3.63%
24江苏36	80.00	8293.38	3.21%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8206.19	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142491.17	55.10%
企业债	6087.31	2.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0594	1.0589	1.0584	1.0582	1.0580
累计净值(元)	1.1824	1.1819	1.1814	1.1812	1.1810

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