汇添富鑫远债(008081)_最新动态

汇添富鑫远债008081HUITIAN FUXINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.018 0.001(0.06%)

累计净值：1.141

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫远债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘宁

2024-07-05 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.63亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫远债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	1.52	1.96	2.96
债券型名次	2904	4010	996	961	3007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	5.88	9.34	-	14.44
债券型名次	3173	3153	1942	2715	2840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	汇添富鑫荣纯债C	0.05	0.29	0.56	1.78	3.38
2903	汇添富鑫润纯债A	0.05	0.25	0.49	1.58	2.96
2904	汇添富鑫远债	0.05	0.18	1.52	1.96	2.96
2905	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.22	-0.12	0.56	2.26
2906	嘉合磐昇纯债C	0.05	0.19	-0.19	0.43	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.18	0.34	0.91	2.57
4009	汇添富鑫利定开债券C	0.02	0.18	0.43	1.10	2.40
4010	汇添富鑫远债	0.05	0.18	1.52	1.96	2.96
4011	嘉合磐泰短债A	0.08	0.18	0.42	0.89	2.01
4012	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.28	0.85	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.10	0.52	1.52	0.76	2.15
995	大成惠兴一年定开债券	0.01	0.27	1.52	2.53	4.94
996	汇添富鑫远债	0.05	0.18	1.52	1.96	2.96
997	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
998	浦银安盛优化收益债券C	0.13	-0.78	1.52	1.63	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.07	0.32	0.83	1.96	3.57
960	汇添富盛和66个月定开债	0.07	0.34	0.98	1.96	3.44
961	汇添富鑫远债	0.05	0.18	1.52	1.96	2.96
962	天弘丰益债券发起C	0.02	0.23	0.77	1.96	3.82
963	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.19	0.41	1.12	2.96
3006	汇添富鑫润纯债A	0.05	0.25	0.49	1.58	2.96
3007	汇添富鑫远债	0.05	0.18	1.52	1.96	2.96
3008	交银稳利中短债债券A	0.03	0.24	0.41	1.12	2.96
3009	摩根瑞享纯债债券C	0.04	0.29	0.77	1.37	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	富国稳健添利债券E	3.34	0.00	0.00	-	4.90
3172	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	3.34	6.17	9.34	18.28	26.95
3173	汇添富鑫远债	3.34	5.88	9.34	-	14.44
3174	嘉实丰益策略定期债券	3.34	6.83	11.00	24.73	68.94
3175	嘉实汇鑫中短债债券A	3.34	7.64	11.30	14.57	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	工银四季收益债券C	3.71	5.88	0.00	-	4.94
3152	华夏鼎业三个月定开债券C	3.25	5.88	9.15	-	9.18
3153	汇添富鑫远债	3.34	5.88	9.34	-	14.44
3154	嘉实稳元纯债债券A	3.32	5.88	8.40	15.87	32.20
3155	南方定元中短债A	2.78	5.88	8.18	15.96	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	国联安短债债券A	2.59	6.12	9.34	-	16.06
1941	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	3.34	6.17	9.34	18.28	26.95
1942	汇添富鑫远债	3.34	5.88	9.34	-	14.44
1943	嘉实稳祥纯债债券A	3.23	6.33	9.34	17.01	39.02
1944	建信中债1-3年国开行债券指数C	3.48	6.16	9.34	16.62	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	鹏扬富利增强债券A	3.59	4.05	-1.02	-	8.54
2714	鹏扬富利增强债券C	3.17	3.22	-2.20	-	6.56
2715	汇添富鑫远债	3.34	5.88	9.34	-	14.44
2716	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	4.61	1.53	6.85	-	2.93
2717	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	4.27	0.81	5.68	-	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	鹏华丰诚债券C	3.27	6.17	8.20	-	14.46
2839	中银证券安汇三年定期开放债券	2.55	5.83	9.76	-	14.46
2840	汇添富鑫远债	3.34	5.88	9.34	-	14.44
2841	长城泰利债券A	3.29	6.48	9.87	-	14.43
2842	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.95	5.96	9.13	-	14.43

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	40.00	4026.54	64.06%
22国开08	20.00	2060.17	32.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6086.71	96.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富鑫远债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富鑫远债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-05汇添富鑫远债券型证券投资基金收益分配公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.018	1.018	1.017	1.018	1.018
累计净值(元)	1.141	1.141	1.140	1.141	1.141

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。